Приказ Минтранса России от 25.09.2015 № 281

(ред. от 28.03.2017)

«Об утверждении Порядка осуществления Министерством транспорта Российской Федерации контроля за целевым использованием кредита, привлекаемого ООО „Феникс“ в ПАО „Сбербанк России“ в целях реализации инвестиционного проекта „Строительство многофункционального морского перегрузочного комплекса „Бронка“, обеспеченного государственной гарантией Российской Федерации, и исполнением ООО „Феникс“ обязательств по кредитному договору»

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ от 25 сентября 2015 г. № 281

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРЕДИТА, ПРИВЛЕКАЕМОГО ООО «ФЕНИКС» В ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОРСКОГО ПЕРЕГРУЗОЧНОГО КОМПЛЕКСА „БРОНКА“, ОБЕСПЕЧЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ИСПОЛНЕНИЕМ ООО „ФЕНИКС“»

Утвердить прилагаемый Порядок осуществления Министерством транспорта Российской Федерации контроля за целевым использованием кредита, привлекаемого ООО «Феникс» в ПАО «Сбербанк России» в целях реализации инвестиционного проекта «Строительство многофункционального морского перегрузочного комплекса „Бронка“, обеспеченного государственной гарантией Российской Федерации, и исполнением ООО „Феникс“ обязательств по кредитному договору.»

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРЕДИТА, ПРИВЛЕКАЕМОГО ООО «ФЕНИКС» В ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОРСКОГО ПЕРЕГРУЗОЧНОГО КОМПЛЕКСА „БРОНКА“, ОБЕСПЕЧЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ИСПОЛНЕНИЕМ ООО „ФЕНИКС“ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ»

целевым использованием кредита, привлекаемого принципалом в целях проектного финансирования;

2. Министерство транспорта Российской Федерации осуществляет контроль, указанный в пункте 1 настоящего Порядка, на основании сведений (отчетов), предоставляемых принципалом и кредитором:

отчет о целевом использовании, обслуживании и о погашении принципалом кредита, обеспеченного государственной гарантией Российской Федерации (образец отчета приведен в приложении к настоящему Порядку), содержащий следующую информацию:

а) сведения о принципале:

наименование принципала;

местонахождение принципала;

б) сведения о привлеченном кредите:

наименование банка;

номер и дата кредитного договора;

предельная сумма полученного кредита (руб.);

(в ред. Приказа Минтранса России от 28.03.2017 № 117)

процентная ставка по кредиту;

дата предоставления кредита;

график погашения кредита и уплаты процентов по нему;

в) сведения о государственной гарантии Российской Федерации:

дата и номер предоставленной гарантии;

предельная сумма гарантии (руб.);

срок действия гарантии;

вступление в силу гарантии (дата);

г) сведения об использовании средств, привлеченных для финансирования инвестиционного проекта:

наименование инвестиционного проекта;

номер и дата протокола заседания Межведомственной комиссии, по итогам которого принято решение об отборе инвестиционного проекта;

наименование источников финансирования;

сумма средств, предусмотренная паспортом проекта для его финансирования (руб.);

сумма средств, поступивших конечному заемщику для финансирования инвестиционного проекта (за период реализации инвестиционного проекта, на начало отчетного квартала, в отчетном квартале, руб.);

сумма средств, использованных конечным заемщиком на финансирование инвестиционного проекта (за период реализации инвестиционного проекта, на начало отчетного квартала, в отчетном квартале, руб.);

сумма средств, уплаченных конечным заемщиком в порядке уплаты процентов и погашения основного долга (за период реализации инвестиционного проекта, на начало отчетного квартала, в отчетном квартале, руб.);

д) сведения о договорах, заключаемых в рамках реализации инвестиционного проекта и финансируемых за счет средств кредита, обеспеченного государственной гарантией Российской Федерации:

наименование направления расходования средств;

номер и дата заключенного договора;

наименование контрагента;

предмет договора;

сумма, подлежащая оплате в текущем году (руб.);

исполнение условий договора — стоимость поставленных товаров, выполненных работ (оказанных услуг) с начала реализации (нарастающим итогом на конец отчетного периода), в том числе в текущем году (указанные сведения предоставляются принципалом, руб.);

оплачено по договору — с начала реализации (нарастающим итогом на конец отчетного периода), в том числе в текущем году (руб.);

е) сведения об обслуживании и погашении принципалом привлеченного кредита, обеспеченного государственной гарантией Российской Федерации:

обслуживание и погашение основного долга (руб.):

сумма фактически предоставленных средств на дату отчета;

сумма, начисленная к погашению в соответствии с условиями кредитного договора;

фактически погашено;

остаток ссудной задолженности, в том числе просроченная задолженность;

погашение процентов за пользование кредитом (руб.):

сумма, начисленная к уплате в соответствии с условиями кредитного договора;

фактически уплачено;

сумма просроченных обязательств.

3. Принципал представляет в Министерство транспорта Российской Федерации подписанные руководителем, главным бухгалтером сведения (отчеты), указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

(в ред. Приказа Минтранса России от 28.03.2017 № 117)

4. Кредитор представляет в Министерство транспорта Российской Федерации подписанные руководителем сведения (отчеты), указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

(в ред. Приказа Минтранса России от 28.03.2017 № 117)

5. Министерство транспорта Российской Федерации на основе сведений (отчетов), указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивает предоставление отчетов Министерства транспорта Российской Федерации об использовании принципалом средств кредита, обеспеченного государственной гарантией Российской Федерации, и исполнении принципалом обязательств по кредитному договору в Министерство финансов Российской Федерации и агенту Правительства Российской Федерации ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по формам, устанавливаемым Министерством финансов Российской Федерации <1> с одновременным уведомлением Министерства финансов Российской Федерации и агента Правительства Российской Федерации о расхождениях в сведениях (при наличии), указанных в пункте 2 настоящего Порядка.

(в ред. Приказа Минтранса России от 28.03.2017 № 117)

При подготовке указанных отчетов Министерство транспорта Российской Федерации осуществляет сверку и анализ сведений, представляемых принципалом и кредитором в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.

(абзац введен Приказом Минтранса России от 28.03.2017 № 117)

При выявлении расхождений в сведениях, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, Министерство транспорта Российской Федерации информирует об этом принципала и кредитора, а также устанавливает срок, в течение которого принципал и кредитор обязаны устранить указанн

(абзац введен Приказом Минтранса России от 28.03.2017 № 117)

<1> Абзац второй пункта 35 Правил предоставления в 2015 году государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, привлекаемым юридическими лицами, отобранными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в целях проектного финансирования, являющихся Приложением № 3 к Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2014 г. № 1044 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 42, ст. 5751).

        о целевом использовании, обслуживании и о погашении

        принципалом кредита, обеспеченного государственной

                  гарантией Российской Федерации

наименование принципала ___________________________________________________ местонахождение принципала ________________________________________________

2. Сведения о привлеченном кредите, полученном в ______________________________________________________________ (наименование банка) по кредитному договору N _______________________ от _______________________ предельная сумма полученного кредита ______________________________________ (руб.) процентная ставка по кредиту ______________________________________________ дата предоставления кредита _______________________________________________ график погашения кредита и уплаты процентов по нему: (составляется в произвольной форме, с указанием сроков погашения основного долга и процентов)

3. Сведения о государственной гарантии Российской Федерации: дата и номер предоставленной гарантии _____________________________________ предельная сумма гарантии _________________________________________________ (руб.) срок действия гарантии ____________________________________________________ вступление в силу гарантии ________________________________________________ (дата)

4. Сведения об использовании средств, привлеченных для финансирования инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта ______________________ Номер и дата протокола заседания Межведомственной комиссии, по итогам которого принято решение об отборе инвестиционного проекта ________________

5. Сведения о договорах, заключаемых принципалом в рамках реализации инвестиционного проекта

В графе 3 указывается номер и дата договора, в случае заключения дополнительных соглашений — их номер и дата

В графе 5 указывается наименование и количество поставляемого товара, выполняемых работ (оказываемых услуг)

Графы 7, 8 заполняются в соответствии с документами, подтверждающими факт поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) (счета-фактуры, акты выполненных работ и услуг и иные документы)

Графы 9, 10 заполняются в соответствии с фактически произведенной оплатой (в том числе авансовые платежи) за товары, работы, услуги.

<2> Заполняется принципалом.

<3> В строке «Всего» указываются суммы значений по графам 6, 7, 8, 9, 10.

6. Сведения об обслуживании и погашении принципалом

<1> В случае возникновения просроченной задолженности указать период просрочки.