Приказ Казначейства России от 06.09.2019 № 242

«О внесении изменений в приказ Межрегионального операционного УФК от 26 июля 2019 г. № 211 „Об утверждении положений об отделах Межрегионального операционного управления Федерального казначейства“»

ПРИКАЗ

УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА»

В связи со служебной необходимостью приказываю:

Внести в приказ Межрегионального операционного УФК от 26 июля 2019 г. № 211 «Об утверждении положений об отделах Межрегионального операционного управления Федерального казначейства» (далее — Приказ) следующие изменения:

1. Исключить из абзацев 30, 31, 32, 33 пункта 1 Приказа сноску <*>.

2. Дополнить Приказ приложениями № 29, 30, 31, 32 в редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4 к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ распространяет действие на правоотношения, возникшие с 29 июля 2019 г.

Н. М. Горина

от 6 сентября 2019 г. № 242

Приложение № 29

от 26 июля 2019 г. № 211

УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

I. Общие положения

1.1. Отдел бюджетных операций (далее — Отдел) является структурным подразделением Межрегионального операционного управления Федерального казначейства (далее — МОУ ФК), создается и ликвидируется приказом МОУ ФК.

1.2. Отдел возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности руководителем МОУ ФК. В отсутствие начальника Отдела (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и т.д.) общее руководство Отделом осуществляет заместитель начальника Отдела в соответствии с утвержденным в установленном порядке должностным регламентом.

1.3 Штатное расписание Отдела утверждается руководителем МОУ ФК.

1.4. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, нормативными документами Центрального банка Российской Федерации, приказами МОУ ФК, а также настоящим положением.

II. Полномочия

2. Отдел осуществляет следующие полномочия в рамках своей компетенции:

2.1. Обеспечение проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в соответствии с решением Федерального казначейства:

2.1.1. обеспечение проведения операций по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях в части:

• проведения операций по перечислению средств по договорам банковского депозита;
• оперативного мониторинга исполнения обязательств по договорам банковского депозита;
• получения от кредитных организаций выписок по депозитным счетам;
• сверки данных представленной кредитной организацией выписки по депозитным счетам;
• направления выписок по депозитным счетам в ФКУ «ЦОКР»;
• проведения операций по взысканию не исполненных кредитной организацией обязательств по договорам банковского депозита;

2.1.2. обеспечение проведения операций покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо в части:

• подготовки расчета для осуществления платежей по договорам репо;
• проведения операций по перечислению средств по договорам репо;
• оперативного мониторинга исполнения обязательств по договорам репо;
• получения выписок по торговому счету, открытому в расчетной организации;
• проведения операций по взысканию не исполненных кредитной организацией обязательств по договорам репо;

2.1.3. обеспечение проведения операций купли-продажи иностранной валюты и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предметом которых является иностранная валюта, на организованных торгах в части:

• подготовки расчета для осуществления платежей по сделкам с иностранной валютой;
• проведения операций по перечислению средств по сделкам с иностранной валютой;
• оперативного мониторинга исполнения обязательств по заключенным сделкам с иностранной валютой;

2.1.4. обеспечение проведения операций по размещению средств федерального бюджета на банковских счетах в кредитных организациях в части:

• расчета лимита размещения средств федерального бюджета на банковском счете в кредитной организации;
• проведения операций по перечислению средств на банковский счет;
• проведения операций по возврату средств с банковского счета;
• оперативного мониторинга исполнения кредитной организацией обязательств по договору банковского счета;
• получения выписки по банковскому счету в кредитной организации;
• проведения операций по взысканию не исполненных кредитной организацией обязательств по договору банковского счета;

2.1.5. обеспечение территориальных органов Федерального казначейства средствами для предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в части:

• приема от территориальных органов Федерального казначейства заявок на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита;
• формирования сводного реестра поступивших заявок на средства федерального бюджета для предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов);
• формирования сводного реестра заявок на средства федерального бюджета для предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), подлежащих исполнению;
• формирования сводного реестра заявок на средства федерального бюджета для предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), не подлежащих исполнению;
• формирования реестра исполненных заявок территориальных органов Федерального казначейства на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита;
• проведения операций по подкреплению счетов территориальных органов Федерального казначейства средствами федерального бюджета для предоставления бюджетных кредитов;
• оперативного мониторинга проведения операций по подкреплению счетов территориальных органов Федерального казначейства средствами федерального бюджета для предоставления бюджетных кредитов;

2.1.6. обеспечение проведения операций покупки (продажи) иностранной валюты при управлении остатками средств на едином счете федерального бюджета в части:

• проведения расчетов для осуществления платежей по покупке (продаже) иностранной валютой;
• проведения операций по перечислению средств по покупке (продаже) иностранной валюты;
• оперативного мониторинга проведения операций по покупке (продаже) иностранной валюты;

2.1.7. обеспечение проведения операций по заключению договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом в части:

• подготовки расчета для осуществления платежей по депозитным договорам с центральным контрагентом;
• проведения операций по перечислению средств по депозитным договорам с центральным контрагентом;
• оперативного мониторинга исполнения обязательств по депозитным договорам с центральным контрагентом.

2.2. Обеспечение проведения операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния в соответствии с поручениями Министерства финансов Российской Федерации в части:

• проведения расчетов для осуществления платежей по операциям со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета;
• проведения расчетов для осуществления платежей по операциям со средствами Фонда национального благосостояния;
• формирование расчетных документов для перечисления средств по операциям со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета;
• формирование расчетных документов для перечисления средств по операциям со средствами Фонда национального благосостояния;
• мониторинга исполнения расчетных документов по перечислению средств дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния;
• мониторинга исполнения обязательств по договорам банковского депозита, заключенным с кредитными организациями, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»;
• получения от кредитных организаций, государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» выписок по депозитным счетам при размещении средств Фонда национального благосостояния;
• сверки данных представленной кредитной организацией выписки по депозитным счетам;
• проведения операций по взысканию не исполненных обязательств по договору банковского депозита.

2.3. Осуществление в рамках компетенции Отдела мероприятий по открытию счетов в кредитных организациях, клиринговых организациях, депозитариях для осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части:

• установления режимов указанных счетов;
• установления условий обслуживания указанных счетов.

2.4. Ведение справочников, обеспечение актуализации информационно-справочной информации в пределах компетенции Отдела.

2.5. Подготовка оперативной информации и отчетности по операциям по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в рамках компетенции Отдела.

2.6. Подготовка оперативной информации и отчетности о дополнительных нефтегазовых доходах федерального бюджета и средствах Фонда национального благосостояния в рамках компетенции Отдела.

2.7. Подготовка справочных и аналитических материалов для представления руководству МОУ ФК, Федеральному казначейству и внешним пользователям по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела.

2.8. Осуществление процедур внутреннего бюджетного контроля в части полномочий Отдела по проведению операций.

2.9. Взаимодействие в пределах компетенции Отдела со структурными подразделениями МОУ ФК, центрального аппарата Федерального казначейства, территориальными органами Федерального казначейства, территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.

2.10. Осуществление информационного взаимодействия с Банком России, Счетной палатой Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с соглашениями об информационном взаимодействии по вопросам обеспечения проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета.

2.11. Обеспечение взаимодействия с кредитными организациями, с клиринговой организацией, центральным депозитарием, и иными организациями по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела.

2.12. Подготовка и представление в установленном порядке предложений по совершенствованию организации работы МОУ ФК в рамках полномочий Отдела.

2.13. Разработка предложений по совершенствованию нормативно-методологической базы Федерального казначейства в рамках полномочий Отдела.

2.14. Разработка в установленном порядке разъяснений по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела.

2.15. Участие в тестировании и внедрении прикладного программного обеспечения, используемого при реализации функций Отдела.

2.16. Изучение отечественного и международного опыта казначейского исполнения бюджета по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела.

2.17. Подготовка и представление в установленном порядке предложений по повышению квалификации сотрудников Отдела по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела.

2.18. Обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан и организаций в пределах компетенции Отдела и в соответствии с поручением руководителя МОУ ФК (заместителя руководителя МОУ ФК), подготовки проектов ответов заявителям по указанным обращениям в установленный законодательством Российской Федерации срок.

2.19. Осуществление в установленном порядке документооборота и делопроизводства, комплектования, хранения, учета и использования документов, образовавшихся в ходе деятельности Отдела.

2.20. Обеспечение в пределах компетенции Отдела выполнения норм и требований по защите сведений, составляющих государственную тайну, сведений ограниченного доступа, не составляющих государственную тайну, а также сведений ограниченного распространения, в случае, если предполагается защищать также и информацию ограниченного распространения с пометкой «Для служебного пользования».

2.21. Участие в мероприятиях мобилизационной подготовки и гражданской обороны МОУ ФК.

2.22. Обеспечение соблюдения требований охраны труда и правил противопожарного режима в пределах компетенции Отдела.

2.23. Осуществление организации ведения нормативно-справочной информации, относящейся к функциям Отдела.

2.24. Обеспечение исполнения технологических регламентов Федерального казначейства, относящихся к функциям Отдела.

2.25. Поддержание контента сайта МОУ ФК в сети Интернет в актуальном состоянии в пределах компетенции Отдела.

2.26. Участие в подготовке проектов правовых актов, регламентирующих деятельность МОУ ФК по работе сайта МОУ ФК в сети Интернет.

2.27. Участие в информационном обеспечении работы сайта МОУ ФК в сети Интернет в части соблюдения процедур и сроков публикации информации и размещение информации в разделах «Анонсы», «Новости», «Публикации».

2.28. Управление в установленном порядке внутренними (операционными) казначейскими рисками в пределах компетенции Отдела.

2.29. Осуществление внутреннего контроля соответствия деятельности Отдела по исполнению государственных функций и полномочий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, иных документов, регламентирующих деятельность МОУ ФК, а также принятых управленческих решений в пределах компетенции Отдела.

2.30 Выполнение иных полномочий, установленных приказами МОУ ФК.

III. Ответственность

3.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения задач и функций, возложенных на Отдел, несет начальник Отдела.

3.2. Каждый сотрудник Отдела несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, возложенных лично на него, при этом степень ответственности устанавливается должностными регламентами (инструкциями) сотрудников Отдела.

от 6 сентября 2019 г. № 242

Приложение № 30

от 26 июля 2019 г. № 211

ОПЕРАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

I. Общие положения

1.1. Отдел расчетов по бюджетным операциям (далее — Отдел) является структурным подразделением Межрегионального операционного управления Федерального казначейства (далее — МОУ ФК), создается и ликвидируется приказом МОУ ФК.

1.2. Отдел возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности руководителем МОУ ФК. В отсутствие начальника Отдела (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и т.д.) общее руководство Отделом осуществляет заместитель начальника Отдела в соответствии с утвержденным в установленном порядке должностным регламентом.

1.3 Штатное расписание Отдела утверждается руководителем МОУ ФК.

1.4. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, нормативными документами Центрального банка Российской Федерации, приказами МОУ ФК, а также настоящим положением.

II. Полномочия

2. Отдел осуществляет следующие полномочия в рамках своей компетенции:

2.1. Обеспечение проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в соответствии с решением Федерального казначейства:

2.1.1. обеспечение проведения операций по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях в части:

• подготовки и направления в кредитную организацию расчета процентов по договору банковского депозита, заключенному по плавающей процентной ставке;
• получения от кредитной организации сведений о сумме начисленных и уплаченных процентов по договору банковского депозита, заключенному по плавающей процентной ставке;
• сверки данных и уточнения итоговых параметров расчета процентов о сумме начисленных и уплаченных процентов по договору банковского депозита, заключенному по плавающей процентной ставке;
• подготовки и направления в ФКУ «ЦОКР» итогового расчета процентов по договорам банковского депозита, заключенным по плавающей процентной ставке;
• проведения расчетов для осуществления операций по взысканию не исполненных кредитной организацией обязательств по договору банковского депозита;

2.1.2. обеспечение проведения операций покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо в части:

• получения отчетов и выписок по проведенным операциям покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо от клиринговой организации, небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты по договорам репо, и центрального депозитария;
• проверки правильности рыночной цены ценных бумаг при формировании отчетных форм;
• проверки расчетов при проведении операций по покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо;
• проверки расчетов для осуществления платежей по договорам репо;
• формирования и направления в ФКУ «ЦОКР» отчетных форм об исполнении договоров репо;
• расчетов для проведения операций по взысканию не исполненных кредитной организацией обязательств по договорам репо;
• формирования и проверки отчетных форм по операциям ликвидационного неттинга;

2.1.3. обеспечение проведения операций купли-продажи иностранной валюты и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предметом которых является иностранная валюта, на организованных торгах (далее — сделки с иностранной валютой) в части:

• проверки расчетов для осуществления платежей по сделкам с иностранной валютой;
• мониторинга исполнения обязательств по сделкам с иностранной валютой;
• получения отчетов и выписок по проведенным операциям от биржи, клиринговой организации, осуществляющей расчеты по сделкам с иностранной валютой;
• формирования и направления в ФКУ «ЦОКР» отчетных форм по сделкам с иностранной валютой;

2.1.4. обеспечение проведения операций по размещению средств федерального бюджета на банковских счетах в кредитных организациях в части:

• мониторинга исполнения кредитной организацией обязательств по договору банковского счета;
• расчета процентов по договору банковского счета;
• получения от кредитной организации сведений о сумме начисленных и уплаченных процентов по договору банковского счета;
• сверки данных и уточнения итоговых параметров расчета процентов о сумме начисленных и уплаченных процентов по договору банковского счета;
• подготовки и направления в ФКУ «ЦОКР» итогового расчета процентов по договорам банковского депозита, заключенным по плавающей процентной ставке;
• расчетов для осуществления операций по взысканию не исполненных кредитной организацией обязательств по договору банковского депозита;

2.1.5. обеспечение территориальных органов Федерального казначейства средствами для предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в части:

• проверки реестра поступивших заявок территориальных органов Федерального казначейства заявок на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита;
• проверки реестра заявок территориальных органов Федерального казначейства заявок на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита, подлежащих исполнению;
• мониторинга проведения операций по подкреплению счетов территориальных органов Федерального казначейства средствами федерального бюджета для предоставления бюджетных кредитов;

2.1.6. обеспечение проведения операций покупки (продажи) иностранной валюты при управлении остатками средств на едином счете федерального бюджета в части:

• проверки расчетов для осуществления платежей по покупке (продаже) иностранной валютой;
• мониторинга проведения операций по покупке (продаже) иностранной валюты;

2.1.7. обеспечение проведения операций по заключению договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом в части:

• проверки расчетов для осуществления платежей по договорам банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом;
• мониторинга исполнения обязательств центральным контрагентом по договорам банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом;
• получения отчетов и выписок по проведенным операциям от биржи, клиринговой организации, осуществляющей расчеты по договорам банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом;
• формирования и направления в ФКУ «ЦОКР» отчетных форм по договорам банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом.

2.2. Обеспечение проведения операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния в соответствии с поручениями Министерства финансов Российской Федерации в части:

• проверки расчетов для осуществления платежей по операциям со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета;
• проверки расчетов для осуществления платежей по операциям со средствами Фонда национального благосостояния;
• оперативного мониторинга исполнения расчетных документов по перечислению средств дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния;
• расчет для осуществления операций по взысканию не исполненных обязательств по договору банковского депозита.

2.3. Подготовка предложений по осуществлению операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в рамках компетенции Отдела.

2.4. Ведение справочников, обеспечение актуализации информационно-справочной информации в пределах компетенции Отдела.

2.5. Подготовка оперативной информации и отчетности по операциям по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в рамках компетенции Отдела.

2.6. Подготовка оперативной информации и отчетности о дополнительных нефтегазовых доходах федерального бюджета и средствах Фонда национального благосостояния в рамках компетенции Отдела.

2.7. Подготовка справочных и аналитических материалов для представления руководству МОУ ФК, центральному аппарату Федерального казначейства и внешним пользователям по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела.

2.8. Осуществление процедур внутреннего бюджетного контроля в части полномочий Отдела по проведению операций.

2.9. Взаимодействие в пределах компетенции со структурными подразделениями МОУ ФК, центрального аппарата Федерального казначейства, территориальными органами Федерального казначейства, территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.

2.10. Осуществление информационного взаимодействия с Банком России, Счетной палатой Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с соглашениями об информационном взаимодействии по вопросам обеспечения проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета.

2.11. Обеспечение взаимодействия с кредитными организациями, с клиринговой организацией, центральным депозитарием, и иными организациями по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела.

2.12. Подготовка и представление в установленном порядке предложений по совершенствованию организации работы МОУ ФК в рамках полномочий Отдела.

2.13. Разработка предложений по совершенствованию нормативно-методологической базы Федерального казначейства в рамках полномочий Отдела.

2.14. Разработка в установленном порядке разъяснений по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела.

2.15. Участие в тестировании и внедрении прикладного программного обеспечения, используемого для реализации функций Отдела.

2.16. Изучение отечественного и международного опыта казначейского исполнения бюджета по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела.

2.17. Подготовка и представление в установленном порядке предложений по повышению квалификации сотрудников Отдела по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела.

2.18. Обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан и организаций в пределах компетенции Отдела и в соответствии с поручением руководителя МОУ ФК (заместителя руководителя МОУ ФК), подготовки проектов ответов заявителям по указанным обращениям в установленный законодательством Российской Федерации срок.

2.19. Осуществление в установленном порядке документооборота и делопроизводства, комплектования, хранения, учета и использования документов, образовавшихся в ходе деятельности Отдела.

2.20. Обеспечение в пределах компетенции Отдела выполнения норм и требований по защите сведений, составляющих государственную тайну, сведений ограниченного доступа, не составляющих государственную тайну, а также сведений ограниченного распространения, в случае, если предполагается защищать также и информацию ограниченного распространения с пометкой «Для служебного пользования».

2.21. Участие в мероприятиях мобилизационной подготовки и гражданской обороны МОУ ФК.

2.22. Обеспечение соблюдения требований охраны труда и правил противопожарного режима в пределах компетенции Отдела.

2.23. Осуществление организации ведения нормативно-справочной информации, относящейся к функциям Отдела.

2.24. Обеспечение исполнения технологических регламентов Федерального казначейства, относящихся к функциям Отдела.

2.25. Поддержание контента сайта МОУ ФК в сети Интернет в актуальном состоянии в пределах компетенции Отдела.

2.26. Участие в подготовке проектов правовых актов, регламентирующих деятельность МОУ ФК по работе сайта МОУ ФК в сети Интернет.

2.27. Участие в информационном обеспечении работы сайта МОУ ФК в сети Интернет в части соблюдения процедур и сроков публикации информации и размещение информации в разделах «Анонсы», «Новости», «Публикации».

2.28. Управление в установленном порядке внутренними (операционными) казначейскими рисками в пределах компетенции Отдела.

2.29. Осуществление внутреннего контроля соответствия деятельности Отдела по исполнению государственных функций и полномочий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, иных документов, регламентирующих деятельность МОУ ФК, а также принятых управленческих решений в пределах компетенции Отдела.

2.30 Выполнение иных полномочий, установленных приказами МОУ ФК.

III. Ответственность

3.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения задач и функций, возложенных на Отдел, несет начальник Отдела.

3.2. Каждый сотрудник Отдела несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, возложенных лично на него, при этом степень ответственности устанавливается должностными регламентами (инструкциями) сотрудников Отдела.

от 6 сентября 2019 г. № 242

Приложение № 31

от 26 июля 2019 г. № 211

ОПЕРАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

I. Общие положения

1.1. Отдел операций на финансовом рынке (далее — Отдел) является структурным подразделением Межрегионального операционного управления Федерального казначейства (далее — МОУ ФК), создается и ликвидируется приказом МОУ ФК.

1.2. Отдел возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности руководителем МОУ ФК. В отсутствие начальника Отдела (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и т.д.) общее руководство Отделом осуществляет заместитель начальника Отдела в соответствии с утвержденным в установленном порядке должностным регламентом.

1.3 Штатное расписание Отдела утверждается руководителем МОУ ФК.

1.4. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, нормативными документами Центрального банка Российской Федерации, приказами МОУ ФК, а также настоящим положением.

II. Полномочия

2. Отдел осуществляет следующие полномочия в рамках своей компетенции:

2.1. Обеспечение проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в соответствии с решением Федерального казначейства:

2.1.1. обеспечение проведения операций по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях в части:

• подготовки и направления бирже информации о параметрах отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита;
• расчета лимита размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах и сведений о лимите размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах для кредитных организаций;
• направления бирже и кредитным организациям сведений о лимите размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах;
• проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита;
• получения отчетов биржи о проведенном отборе заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита;
• формирования сводного реестра заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита;
• определения значения процентной ставки отсечения или признания отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита несостоявшимся и направления бирже и кредитным организациям, принимавших участие в отборе заявок;
• формирования и направления оферт на заключение договоров банковского депозита кредитным организациям;
• заключения с кредитной организацией договора банковского депозита;
• формирования сводного реестра договоров банковского депозита;

2.1.2. обеспечение проведения операций покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо в части:

• расчета лимита покупки ценных бумаг по договорам репо и лимита размещения средств федерального бюджета по договорам репо для кредитных организаций;
• подготовки и направления бирже и Центральному банку Российской Федерации информации о параметрах отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров репо;
• проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров репо;
• получения отчетов биржи или Центрального банка Российской Федерации о проведенном отборе заявок кредитных организаций на заключение договоров репо;
• формирования реестра заявок кредитных организаций на заключение договоров репо;
• определения значения процентной ставки отсечения или признания отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров репо несостоявшимся и направления бирже и Центральному банку Российской Федерации;
• заключения с кредитной организацией договора репо;
• формирования сводного реестра договоров репо;

2.1.3. обеспечение проведения операций купли-продажи иностранной валюты и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предметом которых является иностранная валюта, на организованных торгах в части:

• подготовки расчета параметров сделок с иностранной валютой;
• формирования решения об установлении минимальной процентной ставки;
• ввода контрольных ограничений в соответствии с установленными параметрами сделок с иностранной валютой в информационные программно-технические средства биржи;
• формирования и ввода заявок на заключение сделок с иностранной валютой;
• оперативный мониторинг исполнения заявок на заключение сделок с иностранной валютой;
• получения отчетов биржи о заключении сделок с иностранной валютой;
• формирования сводного реестра заключенных сделок с иностранной валютой;

2.1.4. обеспечение проведения операций по заключению договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом в части:

• подготовки расчета параметров заявки на заключение договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом;
• ввода контрольных ограничений в соответствии с установленными параметрами заявки на заключение договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом;
• формирования и ввода заявок на заключение договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом;
• оперативный мониторинг исполнения заявок на заключение договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом;
• получения отчетов биржи о заключенных сделках по депозитным договорам с центральным контрагентом;
• формирования сводного реестра договоров банковского вклада (депозита), заключенных с центральным контрагентом.

2.2. Осуществление в рамках компетенции Отдела контроля за функционированием информационных программно-технических средств биржи, систем информационного обеспечения электронного документооборота.

2.3. Осуществление в рамках компетенции Отдела мероприятий по открытию счетов в кредитных организациях, клиринговых организациях, депозитариях для осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части:

• установления режимов указанных счетов;
• установления условий обслуживания указанных счетов.

2.4. Ведение справочников, обеспечение актуализации информационно-справочной информации в пределах компетенции Отдела.

2.5. Подготовка оперативной информации и отчетности по операциям по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в рамках компетенции Отдела.

2.6. Исполнение технологических регламентов Федерального казначейства, относящихся к функциям Отдела.

2.7. Подготовка справочных и аналитических материалов для представления руководству МОУ ФК, центральному аппарату Федерального казначейства и внешним пользователям по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела.

2.8. Осуществление процедур внутреннего бюджетного контроля в части полномочий Отдела по проведению операций.

2.9. Взаимодействие в пределах компетенции со структурными подразделениями МОУ ФК, центрального аппарата Федерального казначейства, территориальными органами Федерального казначейства, территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.

2.10. Осуществление информационного взаимодействия с Банком России, Счетной палатой Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с соглашениями об информационном взаимодействии по вопросам обеспечения проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета.

2.11. Обеспечение взаимодействия с кредитными организациями, с клиринговой организацией, центральным депозитарием, и иными организациями по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела.

2.12. Подготовка и представление в установленном порядке предложений по совершенствованию организации работы МОУ ФК в рамках полномочий Отдела.

2.13. Разработка предложений по совершенствованию нормативно-методологической базы Федерального казначейства в рамках полномочий Отдела.

2.14. Разработка в установленном порядке разъяснений по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела.

2.15. Участие в тестировании и внедрении прикладного программного обеспечения, используемого при реализации функций Отдела.

2.16. Изучение отечественного и международного опыта казначейского исполнения бюджета по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела.

2.17. Подготовка и представление в установленном порядке предложений по повышению квалификации сотрудников Отдела по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела.

2.18. Обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан и организаций в пределах компетенции Отдела и в соответствии с поручением руководителя МОУ ФК (заместителя руководителя МОУ ФК), подготовки проектов ответов заявителям по указанным обращениям в установленный законодательством Российской Федерации срок.

2.19. Осуществление в установленном порядке документооборота и делопроизводства, комплектования, хранения, учета и использования документов, образовавшихся в ходе деятельности Отдела.

2.20. Обеспечение в пределах компетенции Отдела выполнения норм и требований по защите сведений, составляющих государственную тайну, сведений ограниченного доступа, не составляющих государственную тайну, а также сведений ограниченного распространения, в случае, если предполагается защищать также и информацию ограниченного распространения с пометкой «Для служебного пользования».

2.21. Участие в мероприятиях мобилизационной подготовки и гражданской обороны МОУ ФК.

2.22. Обеспечение соблюдения требований охраны труда и правил противопожарного режима в пределах компетенции Отдела.

2.23. Осуществление организации ведения нормативно-справочной информации, относящейся к функциям Отдела.

2.24. Обеспечение исполнения технологических регламентов Федерального казначейства, относящихся к функциям Отдела.

2.25. Поддержание контента сайта МОУ ФК в сети Интернет в актуальном состоянии в пределах компетенции Отдела.

2.26. Участие в подготовке проектов правовых актов, регламентирующих деятельность МОУ ФК по работе сайта МОУ ФК в сети Интернет.

2.27. Участие в информационном обеспечении работы сайта МОУ ФК в сети Интернет в части соблюдения процедур и сроков публикации информации и размещение информации в разделах «Анонсы», «Новости», «Публикации».

2.28. Управление в установленном порядке внутренними (операционными) казначейскими рисками в пределах компетенции Отдела.

2.29. Осуществление внутреннего контроля соответствия деятельности Отдела по исполнению государственных функций и полномочий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, иных документов, регламентирующих деятельность МОУ ФК, а также принятых управленческих решений в пределах компетенции Отдела.

2.30 Выполнение иных полномочий, установленных приказами МОУ ФК.

III. Ответственность

3.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения задач и функций, возложенных на Отдел, несет начальник Отдела.

3.2. Каждый сотрудник Отдела несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, возложенных лично на него, при этом степень ответственности устанавливается должностными регламентами (инструкциями) сотрудников Отдела.

от 6 сентября 2019 г. № 242

Приложение № 32

от 26 июля 2019 г. № 211

ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

I. Общие положения

1.1. Отдел расчетов по операциям на финансовом рынке (далее — Отдел) является структурным подразделением Межрегионального операционного управления Федерального казначейства (далее — МОУ ФК), создается и ликвидируется приказом МОУ ФК.

1.2. Отдел возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности руководителем МОУ ФК. В отсутствие начальника Отдела (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и т.д.) общее руководство Отделом осуществляет заместитель начальника Отдела в соответствии с утвержденным в установленном порядке должностным регламентом.

1.3 Штатное расписание Отдела утверждается руководителем МОУ ФК.

1.4. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, нормативными документами Центрального банка Российской Федерации, приказами МОУ ФК, а также настоящим положением.

II. Полномочия

2. Отдел осуществляет следующие полномочия в рамках своей компетенции:

2.1. Обеспечение проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в соответствии с решением Федерального казначейства:

2.1.1. обеспечение проведения операций по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях в части:

• осуществления проверки соответствия кредитной организации требованиям к кредитным организациям, предусмотренным Правилами размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах;
• осуществления проверки правильности расчета лимита размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах и сведений о лимите размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах для кредитных организаций;
• проверки правильности формирования сводного реестра заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита;
• проверки правильности вычисления значения процентной ставки отсечения;
• проверки расчета правильности формирования оферт на заключение договоров банковского депозита;
• проверки правильности формирования сводного реестра договоров банковского депозита;
• мониторинга исполнения обязательств по договорам банковского депозита;

2.1.2. обеспечение проведения операций покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо в части:

• осуществления проверки соответствия кредитной организации требованиям к кредитным организациям, предусмотренным Правилами осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо;
• проверки правильности расчета лимита покупки ценных бумаг по договорам репо и лимита размещения средств федерального бюджета по договорам репо для кредитных организаций;
• проверки правильности формирования реестра заявок кредитных организаций на заключение договоров репо;
• проверки правильности вычисления значения процентной ставки отсечения;
• проверки правильности формирования сводного реестра договоров репо;
• осуществления мониторинга исполнения обязательств по договорам репо;
• осуществления мониторинга изменения стоимости ценных бумаг, переданных по договорам репо;
• осуществления расчета выплат (купонного дохода) по ценным бумагам, переданным Федеральному казначейству по договорам репо;

2.1.3. обеспечение проведения операций купли-продажи иностранной валюты и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предметом которых является иностранная валюта, на организованных торгах (далее — сделки с иностранной валютой) в части:

• проверки правильности расчета параметров сделки с иностранной валютой;
• проверки правильности формирования решения об установлении минимальной процентной ставки (минимальной цены размещения-своп-разницы);
• осуществления мониторинга заключения сделок с иностранной валютой;
• осуществления расчетов о равномерности подачи заявок для сделок с иностранной валютой;

2.1.4. обеспечение проведения операций по размещению средств федерального бюджета на банковских счетах в кредитных организациях в части:

• осуществления проверки соответствия кредитной организации требованиям к кредитным организациям, предусмотренным Правилами размещения средств федерального бюджета на банковских счетах в кредитных организациях;
• проверки правильности расчета лимита размещения средств федерального бюджета на банковских счетах в кредитных организациях;

2.1.5. обеспечение проведения операций по заключению договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом в части:

• проверки правильности расчета параметров заявки на заключение договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом;
• осуществления мониторинга заключения договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом;
• проверки правильности формирования сводного реестра договоров банковского вклада (депозита), заключенных с центральным контрагентом.

2.2. Подготовка оперативной информации и отчетности по операциям по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в рамках компетенции Отдела.

2.3. Подготовка предложений по осуществлению операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в рамках компетенции Отдела.

2.4. Ведение справочников, обеспечение актуализации информационно-справочной информации в пределах компетенции Отдела.

2.5. Подготовка справочных и аналитических материалов для представления руководству МОУ ФК, центральному аппарату Федерального казначейства и внешним пользователям по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела.

2.6. Осуществление процедур внутреннего бюджетного контроля в части полномочий Отдела по проведению операций.

2.7. Участие в тестировании и внедрении прикладного программного обеспечения, используемого при реализации функций Отдела.

2.8. Изучение отечественного и международного опыта казначейского исполнения бюджета по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела.

2.9. Подготовка и представление в установленном порядке предложений по повышению квалификации сотрудников Отдела по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела.

2.10. Обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан и организаций в пределах компетенции Отдела и в соответствии с поручением руководителя МОУ ФК (заместителя руководителя МОУ ФК), подготовки проектов ответов заявителям по указанным обращениям в установленный законодательством Российской Федерации срок.

2.11. Осуществление в установленном порядке документооборота и делопроизводства, комплектования, хранения, учета и использования документов, образовавшихся в ходе деятельности Отдела.

2.12. Обеспечение в пределах компетенции Отдела выполнения норм и требований по защите сведений, составляющих государственную тайну, сведений ограниченного доступа, не составляющих государственную тайну, а также сведений ограниченного распространения, в случае, если предполагается защищать также и информацию ограниченного распространения с пометкой «Для служебного пользования».

2.13. Участие в мероприятиях мобилизационной подготовки и гражданской обороны МОУ ФК.

2.14. Обеспечение соблюдения требований охраны труда и правил противопожарного режима в пределах компетенции Отдела.

2.15. Осуществление организации ведения нормативно-справочной информации, относящейся к функциям Отдела.

2.16. Обеспечение исполнения технологических регламентов Федерального казначейства, относящихся к функциям Отдела.

2.17. Поддержание контента сайта МОУ ФК в сети Интернет в актуальном состоянии в пределах компетенции Отдела.

2.18. Участие в подготовке проектов правовых актов, регламентирующих деятельность МОУ ФК по работе сайта МОУ ФК в сети Интернет.

2.19. Участие в информационном обеспечении работы сайта МОУ ФК в сети Интернет в части соблюдения процедур и сроков публикации информации и размещение информации в разделах «Анонсы», «Новости», «Публикации».

2.20. Управление в установленном порядке внутренними (операционными) казначейскими рисками в пределах компетенции Отдела.

2.21. Осуществление внутреннего контроля соответствия деятельности Отдела по исполнению государственных функций и полномочий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, иных документов, регламентирующих деятельность МОУ ФК, а также принятых управленческих решений в пределах компетенции Отдела.

2.22. Взаимодействие в пределах компетенции Отдела со структурными подразделениями МОУ ФК, центрального аппарата Федерального казначейства, территориальными органами Федерального казначейства, территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.

2.23 Выполнение иных полномочий, установленных приказами МОУ ФК.

III. Ответственность

3.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения задач и функций, возложенных на Отдел, несет начальник Отдела.

3.2. Каждый сотрудник Отдела несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, возложенных лично на него, при этом степень ответственности устанавливается должностными регламентами (инструкциями) сотрудников Отдела.

---