Приказ Казначейства России от 31.08.2010 № 226

(с изм. от 16.05.2011)

«Об утверждении Порядка работы структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства при формировании документов операционного дня»

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПРИКАЗ

от 31 августа 2010 г. № 226

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАБОТЫ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОГО

В целях совершенствования работы подразделений центрального аппарата Федерального казначейства в процессе доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования до участников бюджетного процесса и при осуществлении операций на счетах Федерального казначейства по учету средств федерального бюджета в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок работы структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства при формировании документов операционного дня (далее — Порядок).

2. Управлению информационных систем (А.А. Шолкин) в соответствии с Приказом Федерального казначейства от 15 июня 2006 г. № 104 «О порядке разработки (доработки) прикладного программного обеспечения» обеспечить доработку прикладного программного обеспечения Федерального казначейства в целях реализации Порядка.

3. Признать утратившим силу Приказ Федерального казначейства от 29 декабря 2007 г. № 367 «Об утверждении Порядка работы структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства при формировании документов операционного дня по операциям со средствами федерального бюджета в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте».

4. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 сентября 2010 г.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьева.

ПОРЯДОК РАБОТЫ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ

Настоящий Порядок устанавливает последовательность выполнения операций работниками структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства по приему, формированию, систематизации, проверке и хранению документов операционного дня, не содержащих сведения, составляющие государственную тайну, при осуществлении операций со средствами федерального бюджета в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте на лицевых счетах, открытых в Федеральном казначействе участникам бюджетного процесса для учета операций по исполнению расходов федерального бюджета, источникам финансирования дефицита федерального бюджета и на счетах Федерального казначейства, открытых в Первом операционном управлении Центрального банка Российской Федерации и в Банке ВТБ (Открытое акционерное общество) на балансовом счете № 40105 «Средства федерального бюджета».

I. Общие положения

1.1 В целях настоящего Порядка применяются следующие сокращенные наименования:

Управление — Управление Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации;

главный распорядитель — главный распорядитель средств федерального бюджета;

получатель — получатель средств федерального бюджета;

администратор — главный администратор (администратор) источников внутреннего (внешнего) финансирования дефицита федерального бюджета, администратор источников внутреннего (внешнего) финансирования дефицита федерального бюджета;

клиент — главный распорядитель, получатель, администратор;

Банк России — Первое операционное управление Центрального банка Российской Федерации;

счет 40105 — счета Федерального казначейства в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, открытые в Банке России и в Банке ВТБ (Открытое акционерное общество) на балансовом счете № 40105 «Средства федерального бюджета»;

СЭД — система электронного документооборота Федерального казначейства, используемая для электронного обмена документами между клиентом и Федеральным казначейством и между Федеральным казначейством и Управлением;

ЭЦП — электронная цифровая подпись;

Платежные документы — Платежные поручения по операциям в валюте Российской Федерации (код формы по КФД 0401060), прилагаемые к банковской выписке по счету 40105 (далее — Платежные поручения), Заявления на проведение операций с иностранной валютой, прилагаемые к банковской выписке по счету 40105, Заявки на кассовый расход (код формы по КФД 0531801), Реестры направленных платежей, Реестры электронных сообщений, Уведомления Банка России и заявления Федерального казначейства в произвольной форме (далее — Сообщения свободного формата).

Документы операционного дня — документы, сформированные работниками Операционного управления Федерального казначейства, а также полученные от клиентов, Управлений, Банка России, на основании которых в соответствующий операционный день были совершены операции на счете 40105 и/или на лицевых счетах клиентов:

Казначейское уведомление (код формы по КФД 0531721):

Расходное расписание (код формы по КФД 0531722);

Реестр расходных расписаний (код формы по КФД 0531723);

Протокол (код формы по КФД 0531805) (далее — протокол об аннулировании расходного расписания);

Справка (код формы по ОКУД 0504833);

Мемориальный ордер (код формы по ОКУД 0401108);

Уведомление о поступлениях в иностранной валюте (код формы по КФД 0531452) (далее — Уведомление);

Запрос-указание о приостановлении внесения изменений в бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования, доведенные получателю бюджетных средств, администратору источников финансирования дефицита бюджета, участвующему во внутриведомственной реорганизации (код формы по КФД 0531725) (далее — запрос-указание);

Список запросов-указаний;

Выписки из лицевых счетов:

Выписка из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (код формы по КФД 0531758);

Выписка из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (для отражения операций за __ — __ годы) (код формы по КФД 0531715);

Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств (код формы по КФД 0531759);

Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств (для отражения операций за __ — __ годы) (код формы по КФД 0531716);

Выписка из лицевого счета главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) (код формы по КФД 0531763);

Выписка из лицевого счета главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) (для отражения операций за __ — __ годы) (код формы по КФД 0531717);

Выписка из лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета (код формы по КФД 0531764);

Выписка из лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета (для отражения операций за __ — __ годы) (код по КФД 0531718);

Выписка из лицевого счета иного получателя бюджетных средств (код формы по КФД 0531765);

Выписка из лицевого счета иного получателя бюджетных средств (для отражения операций за __ — __ годы) (код формы по КФД 0531719);

Приложения к выписке (при наличии запроса клиента) (формы по КФД 0531777, 0531746, 0531778, 0531747, 0531783, 0531749, 0531781, 0531798, 0531782, 0531748);

Акт приемки-передачи показателей лицевого счета:

Акт приемки-передачи показателей лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (код формы по КФД 0531766);

Акт приемки-передачи показателей лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (для отражения операций за __ — __ годы) (код формы по КФД 0531741);

Акт приемки-передачи показателей лицевого счета получателя бюджетных средств по форме согласно (код формы по КФД 0531767);

Акт приемки-передачи показателей лицевого счета получателя бюджетных средств (для отражения операций за __ — __ годы) (код формы по КФД 0531742);

Акт приемки-передачи показателей лицевого счета главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) (код формы по КФД 0531771);

Акт приемки-передачи показателей лицевого счета главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования с полномочиями главного администратора) (для отражения операций за __ — __ годы) (код формы по КФД 0531743);

Акт приемки-передачи показателей лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета (код формы по КФД 0531772);

Акт приемки-передачи показателей лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета (для отражения операций за __ — __ годы) (код формы по КФД 0531744);

Акт приемки-передачи показателей лицевого счета иного получателя бюджетных средств (код формы по КФД 0531773);

Акт приемки-передачи показателей лицевого счета иного получателя бюджетных средств (для отражения операций за __ — __ годы) (форма по КФД 0531745);

Платежные документы;

Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (код формы по КФД 0531809);

Извещение — документ Банка России, сформированный на основании SWIFT-сообщения и отражающий поступление средств в иностранной валюте на счет 40105, в соответствии с которым осуществляется:

отражение операций на лицевых счетах клиентов, открытых в Федеральном казначействе;

формирование Уведомлений, направляемых в Управления.

Дело операционного дня — дело с документами операционного дня, на основании которых в соответствующий операционный день были совершены операции на счете 40105 и/или на лицевых счетах клиентов, сброшюрованные отдельно по каждому операционному дню;

ППО — прикладное программное обеспечение, используемое при обработке и формировании документов операционного дня;

Отдел лицевых счетов — Отдел операций по лицевым счетам главных распорядителей средств федерального бюджета Операционного управления Федерального казначейства;

куратор Отдела лицевых счетов — работник Отдела лицевых счетов, ответственный за учет операций в ППО на лицевых счетах клиентов, а также за подготовку платежных поручений и реестров направленных платежей;

Отдел зарубежных платежей — Отдел зарубежных платежей и операций Операционного управления Федерального казначейства;

куратор Отдела зарубежных платежей — работник Отдела зарубежных платежей, ответственный за учет операций в ППО на лицевых счетах получателей, иных получателей и администраторов, а также за подготовку платежных поручений, реестров направленных платежей, реестров электронных сообщений и сообщений свободного формата;

Сводный отдел — Сводный отдел платежей и операций Операционного управления Федерального казначейства;

специалист по электронному документообороту — работник Сводного отдела, ответственный за формирование рейсов Расходных расписаний, отправку Расходных расписаний, Запросов-указаний в Управление через СЭД, загрузку в ППО квитков о получении Расходных расписаний, Протоколов об аннулировании расходных расписаний, контроль за поступающими квитками и Протоколами об аннулировании расходных расписаний, выгрузку из ППО квитков о принятии к обработке Протоколов об аннулировании расходных расписаний;

специалист по документообороту — работник Сводного отдела, ответственный за проверку и обеспечение подписания реестров направленных платежей, реестров электронных сообщений;

специалист по формированию документов операционного дня — работник Сводного отдела, ответственный за формирование Дела операционного дня, проверку Документов операционного дня, выгрузку выписок из лицевых счетов (с копиями документов, служащих основанием для отражения операций на соответствующем лицевом счете) и Приложений к выпискам в СЭД.

1.2. Выполнение операций по формированию дел с Документами операционного дня работниками структурных подразделений Операционного управления Федерального казначейства осуществляется в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.09.2008 № 92н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2008 № 104н «О порядке доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса федерального уровня», Приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами», Приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н «О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов», Приказом Федерального казначейства от 31.07.2009 № 170 «Об утверждении Порядка работы структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства при осуществлении платежей со счетов Федерального казначейства с использованием электронного документооборота с Центральным банком Российской Федерации (в валюте Российской Федерации)», Приказом Федерального казначейства от 31.07.2009 № 171 «Об утверждении Порядка работы структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства при осуществлении платежей со счетов Федерального казначейства с использованием электронного документооборота с Центральным банком Российской Федерации (в иностранной валюте)», Приказом Федерального казначейства от 16.03.2010 № 54 «Об утверждении Порядка изготовления бумажной копии электронного документа и хранения электронных документов с электронной цифровой подписью в центральном аппарате Федерального казначейства», Приказом Федерального казначейства от 28.07.2006 № 144 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в центральном аппарате Федерального казначейства», настоящим Порядком и иными нормативными правовыми актами.

II. Формирование документов операционного дня на бумажном носителе

2.1. Следующие Документы операционного дня, полученные от клиентов, Банка России, Банка ВТБ (Открытое акционерное общество) и (или) структурных подразделений Федерального казначейства и передаваемые клиентам, Банку России, Банку ВТБ (Открытое акционерное общество) и (или) структурным подразделениям Федерального казначейства через СЭД, на бумажном носителе не распечатываются и в Дело операционного дня не подшиваются:

Казначейские уведомления;

Расходные расписания (Реестры расходных расписаний);

Выписки из лицевых счетов;

Приложения к выписке (при наличии запроса клиента);

Платежные поручения;

Заявления на проведение операций с иностранной валютой;

Заявки на кассовый расход;

Мемориальные ордера;

Извещения;

Уведомления;

Справки.

2.2. Специалист по формированию документов операционного дня принимает в течение текущего операционного дня следующие документы, поступившие на бумажном носителе, отраженные за предыдущий операционный день на соответствующем лицевом счете (в банковской выписке):

2.2.1 От специалиста по электронному документообороту:

Расходные расписания (Реестры расходных расписаний) на бумажном носителе с подписями уполномоченных лиц клиента и именным штампом «ПРОВЕРЕНО» куратора Отдела лицевых счетов с указанием даты и подписью;

Список запросов-указаний с подписью куратора Отдела лицевых счетов, подписью начальника Отдела лицевых счетов (иного уполномоченного лица) и подписью начальника (иного уполномоченного лица) Сводного отдела платежей и операций;

Запросы-указания с подписью куратора Отдела лицевых счетов и подписью начальника Отдела лицевых счетов (иного уполномоченного лица);

2.2.2 От специалиста по документообороту:

Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа с подписями уполномоченных лиц клиента и подписью руководителя Федерального казначейства (иного уполномоченного лица);

Реестры направленных платежей и Реестры электронных сообщений, с собственноручной подписью куратора Отдела лицевых счетов или куратора Отдела зарубежных платежей, именным штампом начальника Отдела лицевых счетов (иного уполномоченного лица) или начальника Отдела зарубежных платежей (иного уполномоченного лица) с указанием даты и подписью, и именным штампом «ПРОВЕДЕНО» специалиста по электронному документообороту с указанием даты и подписью;

Сообщения свободного формата с подписью заместителя руководителя Федерального казначейства (лица, его замещающего), координирующего и контролирующего деятельность Операционного управления;

Заявки на кассовый расход с заполненной куратором Отдела лицевых счетов или куратором Отдела зарубежных платежей отметкой о регистрации, с подписями уполномоченных лиц клиента;

Платежные поручения и (или) Заявления на проведение операций с иностранной валютой, оформленные именным штампом «ПРОВЕРЕНО» куратора Отдела лицевых счетов или куратора Отдела зарубежных платежей с указанием даты и подписью, именным штампом начальника Отдела лицевых счетов (иного уполномоченного лица) или начальника Отдела зарубежных платежей (иного уполномоченного лица) с указанием даты и подписью;

кредитовые платежные поручения, оформленные именным штампом «ПРОВЕРЕНО» куратора Отдела лицевых счетов с указанием даты и подписью;

Извещения, оформленные именным штампом «ПРОВЕРЕНО» куратора Отдела зарубежных платежей с указанием даты и подписью и именным штампом «ПРОВЕДЕНО» специалиста по документообороту с указанием даты и подписью;

Мемориальный ордер, оформленный именным штампом «ПРОВЕДЕНО» специалиста по документообороту с указанием даты и подписью.

2.2.3 От куратора Отдела лицевых счетов или куратора Отдела зарубежных платежей:

Акт приемки-передачи показателей лицевого счета с подписью руководителя (уполномоченного им лица) Федерального казначейства, подписью главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица) Федерального казначейства, с указанием даты подписания документа передающей стороной, с подписью руководителя (уполномоченного им лица) органа Федерального казначейства, в который переводится на обслуживание клиент, подписью главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица) органа Федерального казначейства, в который переводится на обслуживание клиент, с указанием даты подписания документа принимающей стороной, подписью руководителя (уполномоченного им лица) клиента, подписью главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица) клиента с указанием расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы, с указанием даты подписания документа клиентом;

Протоколы об аннулировании расходных расписаний с именным штампом «ПРОВЕРЕНО» куратора Отдела лицевых счетов, с указанием даты и подписью (в случае неправомерного аннулирования Расходного расписания Управлением, куратор Отдела лицевых счетов в Протоколе об аннулировании расходного расписания дополнительно указывает причины отказа);

Справку, оформленную именным штампом «ПРОВЕРЕНО» куратора Отдела лицевых счетов с указанием даты и подписью.

2.2.4. От Управления бюджетного учета и отчетности Федерального казначейства копию Справки по отражению операций курсовой разницы, возникающей при покупке (продаже) иностранной валюты, и (или) исправлений ошибочных записей за предыдущий операционный день.

2.3. Специалист по формированию документов операционного дня до 12-00 часов текущего операционного дня осуществляет следующие операции:

2.3.1 Распечатывает из ППО за предыдущий операционный день:

Выписки из лицевых счетов в двух экземплярах, при этом выписки из лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета и Выписка из лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета (для отражения операций за __ — __ годы) формируются только после получения копии Справки на бумажном носителе по отражению операций курсовой разницы, возникающей при покупке (продаже) иностранной валюты, и (или) исправлений ошибочных записей за предыдущий операционный день от Управления бюджетного учета и отчетности Федерального казначейства;

Приложения к выписке в двух экземплярах (при наличии запроса клиента);

Протоколы об аннулировании расходных расписаний в двух экземплярах;

Справки в двух экземплярах.

2.3.2 Проверяет во всех распечатанных Выписках из лицевых счетов следующие показатели:

дату предыдущей выписки;

нераспределенные на начало дня показатели бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств с начала года с входящими показателями предыдущей выписки;

2.3.3. Выгружает из ППО и подписывает в СЭД Выписки из лицевых счетов, справки и Приложения к выпискам (при наличии запроса клиента), заключивших договор об обмене электронными документами в СЭД;

2.3.4 Передает куратору Отдела лицевых счетов и (или) куратору Отдела зарубежных платежей два экземпляра:

Выписок из лицевого счета;

Справок;

Приложений к выписке (при наличии запроса клиента);

Протоколов об аннулировании расходных расписаний.

2.3.5. Специалист по формированию документов операционного дня не позднее 15-00 часов текущего операционного дня получает от куратора Отдела лицевых счетов и (или) куратора Отдела зарубежных платежей проверенные Выписки из лицевых счетов. Справки, Приложения к выпискам (при наличии запроса клиента) и Протоколы об аннулировании расходных расписаний, оформленные именным штампом «ПРОВЕРЕНО» куратора Отдела лицевых счетов и (или) куратором Отдела зарубежных платежей с указанием даты и подписью.

2.4. В случае возврата Выписки из лицевого счета, справки, Приложения к выписке, Протокола об аннулировании расходного расписания куратором Отдела лицевых счетов и (или) куратором Отдела зарубежных платежей по причине ошибок. Специалист по формированию документов операционного дня:

2.4.1. Принимает меры к выявлению причин возникновения ошибки и устранению выявленных нарушений.

2.4.2. В случае возникновения ошибки по причине сбоя в ППО и невозможности самостоятельного устранения технической проблемы в оперативном порядке информирует начальника Сводного отдела (иное уполномоченное лицо) и обращается в диспетчерскую службу УИС для устранения сбоя.

2.4.3. После устранения ошибки повторно выполняет процедуры, указанные в пунктах 2.3.1 - 2.3.5 настоящего Порядка.

2.5. Специалист по формированию документов операционного дня проверяет полноту документов операционного дня, формирует Дело операционного дня за предыдущий операционный день и подшивает в него следующие документы в порядке возрастания номера лицевого счета (при отсутствии в форме документа реквизита, содержащего номер лицевого счета клиента, документы подшиваются в порядке возрастания номеров документов):

Выписки из лицевых счетов, оформленные именным штампом «ПРОВЕРЕНО» куратора Отдела лицевых счетов и (или) куратором Отдела зарубежных платежей и именным штампом «ПРОВЕДЕНО» специалиста по формированию документов операционного дня с указанием даты и подписью, с приложением следующих отраженных в них документов:

• Расходные расписания (реестры расходных расписаний), оформленные в установленном порядке клиентами, направленные в Управления, с именным штампом «ПРОВЕРЕНО» куратора Отдела лицевых счетов с указанием даты и подписью;
• Справки, оформленные именным штампом «ПРОВЕРЕНО» куратора Отдела лицевых счетов и (или) куратором Отдела зарубежных платежей и именным штампом «ПРОВЕДЕНО» специалиста по формированию документов операционного дня с указанием даты и подписью:
• Акт приемки-передачи показателей лицевого счета с подписью руководителя (уполномоченного им лица) Федерального казначейства, подписью главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица) Федерального казначейства, с указанием даты подписания документа передающей стороной, с подписью руководителя (уполномоченного им лица) органа Федерального казначейства, в который переводится на обслуживание клиент, подписью главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица) органа Федерального казначейства, в который переводится на обслуживание клиент, с указанием даты подписания документа принимающей стороной, подписью руководителя (уполномоченного им лица) клиента, подписью главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица) клиента с указанием расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы, с указанием даты подписания документа клиентом;
• Платежные поручения, оформленные именным штампом «ПРОВЕРЕНО» куратора Отдела лицевых счетов или куратора Отдела зарубежных платежей с указанием даты и подписью, именным штампом начальника Отдела лицевых счетов (иного уполномоченного лица) или начальника Отдела зарубежных платежей (иного уполномоченного лица) с указанием даты и подписью и именным штампом «ПРОВЕДЕНО» специалиста по документообороту с указанием даты и подписью;
• Заявления на проведение операций с иностранной валютой, оформленные именным штампом «ПРОВЕРЕНО» куратора Отдела зарубежных платежей с указанием даты и подписью, именным штампом начальника Отдела зарубежных платежей (иного уполномоченного лица) с указанием даты и подписью, с подписями уполномоченных лиц клиента и именным штампом «ПРОВЕДЕНО» специалиста по документообороту с указанием даты и подписью;
• Заявки на кассовый расход с заполненной куратором Отдела лицевых счетов или куратором Отдела зарубежных платежей отметкой о регистрации, с подписями уполномоченных лиц клиента;

кредитовые платежные поручения, оформленные именным штампом «ПРОВЕРЕНО» куратора Отдела лицевых счетов или куратора Отдела зарубежных платежей с указанием даты и подписью и именным штампом «ПРОВЕДЕНО» специалиста по документообороту с указанием даты и подписью;

• Извещения, оформленные именным штампом «ПРОВЕРЕНО» куратора Отдела зарубежных платежей с указанием даты и подписью и именным штампом «ПРОВЕДЕНО» специалиста по документообороту с указанием даты и подписью;
• Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа с подписями уполномоченных лиц клиента и подписью руководителя Федерального казначейства (иного уполномоченного лица);

Мемориальные ордера, оформленные именным штампом «ПРОВЕДЕНО» специалиста по документообороту с указанием даты и подписью.

Приложения к выписке (при наличии запроса клиента), оформленные именным штампом «ПРОВЕРЕНО» куратора Отдела лицевых счетов и (или) куратором Отдела зарубежных платежей и именным штампом «ПРОВЕДЕНО» специалиста по формированию документов операционного дня с указанием даты и подписью, прикладываются к соответствующей Выписке из лицевого счета;

Протоколы об аннулировании расходных расписаний с именным штампом «ПРОВЕРЕНО» куратора Отдела лицевых счетов, с указанием даты и подписью (в случае неправомерного аннулирования расходного расписания Управлением, куратором Отдела лицевых счетов дополнительно указывается причина отказа);

Список запросов-указаний с подписью куратора Отдела лицевых счетов, подписью начальника Отдела лицевых счетов (иного уполномоченного лица) и подписью начальника (иного уполномоченного лица) Сводного отдела платежей и операций, с приложением отраженных в нем запросов-указаний;

Реестры направленных платежей и реестры электронных сообщений с подписью куратора Отдела лицевых счетов или куратора Отдела зарубежных платежей, именным штампом начальника Отдела лицевых счетов (иного уполномоченного лица) или начальника Отдела зарубежных платежей (иного уполномоченного лица) с указанием даты и подписью, именным штампом «ПРОВЕДЕНО» специалиста по документообороту с указанием даты и подписью, с приложением сообщений свободного формата с подписью заместителя руководителя Федерального казначейства (лица, его замещающего), координирующего и контролирующего деятельность Операционного управления.

2.6 Документы операционного дня хранятся в течение 10 лет.

III. Формирование документов операционного дня в электронном виде

3.1. Подписание электронных документов операционного дня в защищенном каталоге осуществляется с помощью ППО «АРМ ЭЦП».

3.1.1. Ежедневно с 9-00 до 11-00 часов текущего операционного дня специалист по формированию документов операционного дня осуществляет следующие процедуры:

3.1.2. Выгружает за предыдущий операционный день из ППО в форматах Microsoft Word и Microsoft Excel в защищенный каталог, расположенный в локальной вычислительной сети, следующие документы, структурированные по принципу принадлежности:

Выписки из лицевых счетов и документы, отраженные в соответствующих Выписках из лицевых счетов с разбивкой по лицевым счетам:

Казначейские уведомления;

Расходные расписания (Реестры расходных расписаний);

Справки;

Акты приемки-передачи показателей лицевого счета;

Платежные поручения;

Заявления на проведение операций с иностранной валютой;

Заявки на кассовый расход;

Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа;

Мемориальные ордера;

Извещения;

Приложения к выпискам (при наличии запроса клиента);

Протоколы об аннулировании расходных расписаний.

3.1.3. Проверяет и подписывает своей ЭЦП выгруженные в защищенный каталог Выписки из лицевых счетов, документы, отраженные в соответствующих Выписках из лицевых счетов, Приложения к выпискам (при наличии запроса клиента) и Протоколы об аннулировании расходных расписаний, которые затем проверяются и подписываются ЭЦП куратора Отдела лицевых счетов и (или) куратора Отдела зарубежных платежей.

3.2. Одновременно с подготовкой и подписанием в СЭД реестров направленных платежей и (или) реестров электронных сообщений (далее — Реестр) куратором Отдела лицевых счетов и (или) куратором Отдела зарубежных платежей:

3.2.1. Осуществляется автоматизированная процедура выгрузки Реестра в защищенный каталог, при этом в защищенный каталог одновременно выгружаются платежные поручения или заявления на проведение операций с иностранной валютой или сообщения свободного формата, отраженные в Реестре, а также соответствующие заявки на кассовый расход (далее — Пакет документов) в форматах Microsoft Word или Microsoft Excel.

3.2.2. Проверяется и подписывается ЭЦП выгруженный в защищенный каталог Пакет документов.

3.3. Куратор Отдела лицевых счетов или куратор Отдела зарубежных платежей после подписания Реестра в СЭД обеспечивает подписание Пакета документов начальником Отдела лицевых счетов (иным уполномоченным лицом) или начальником Отдела зарубежных платежей (иным уполномоченным лицом) своей ЭЦП соответствующего Пакета документов в защищенном каталоге.

3.4. Специалист по формированию документов операционного дня после получения Реестра на бумажном носителе проверяет наличие в защищенном каталоге соответствующего Пакета документов, подписанного куратором Отдела лицевых счетов или куратором Отдела зарубежных платежей и начальником (иным уполномоченным лицом) Отдела лицевых счетов или начальником (иным уполномоченным лицом) Отдела зарубежных платежей и сообщает начальнику Сводного отдела о возможности подписания Пакета документов в защищенном каталоге.

3.5. После осуществления проверки и подписания выгруженные в защищенные каталоги документы переносятся специалистом по формированию документов операционного дня в архивный каталог, с защитой от несанкционированного изменения информации.

IV. Заключительная часть

4.1. Хранение электронных документов с электронной цифровой подписью в структурных подразделениях центрального аппарата Федерального казначейства осуществляется в порядке, установленном соответствующим приказом Федерального казначейства.

4.2. Продолжительность операционного дня (время начала и окончания) и порядок работы структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства при открытии и закрытии операционного дня устанавливаются соответствующими приказами Федерального казначейства.

4.3. Организация внутренней работы Операционного управления Федерального казначейства, не связанная с используемым ППО, может меняться в связи с развитием информационных систем и в целях оптимизации отдельных участков работы Операционного управления Федерального казначейства.

---