Приказ Роспечати от 14.01.2020 № 2

«Об установлении лимита остатка наличных денег»

В соответствии с Указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» и на основании выполненного расчета лимита остатка наличных денег приказываю:

1. Установить лимит остатка наличных денег на 2020 год (максимально допустимую сумму наличных денег, которая может храниться в месте для проведения кассовых операций) в размере 301381,33 рубля, согласно расчету лимита остатка наличных денег (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу приказ Роспечати от 16.01.2019 № 2 «Об установлении лимита остатка наличных денег».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления финансирования и бухгалтерского учета И.Н. Склярову.

Расчет лимита остатка наличных денег выполняется по формуле:

L = \frac{R}{P} \cdot Nn,

L — лимит остатка наличных денег в рублях;

R — объем выдач наличных денег, за исключением сумм наличных денег, предназначенных для выплат денежного содержания и других выплат работникам, за расчетный период в рублях;

P — расчетный период, за который учитывается объем выдач наличных денег в рабочих днях;

Nn — период времени между днями получения по денежному чеку в банке Роспечатью наличных денег, за исключением сумм наличных денег, предназначенных для выплат денежного содержания и других выплат работникам, в рабочих днях.

Исходные данные:

Показатель	Значение
P	64 рабочих дня (01.09.19 — 30.11.19)
R	2755486,43 рублей
Nn	7 рабочих дней

Лимит остатка наличных денег:

301381,33 руб. = 2755486,43 руб./ 64 раб. дн. x 7 раб. дн.

---