---
title: "Приказ Казначейства России от 08.04.2020 N 18н"
number: "18н"
issuer: "Федеральное казначейство"
issued_on: 2020-04-08
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-18n-2020-kaznacheystvo-rossii"
---

## Приказ Казначейства России от 08.04.2020 N 18н

# Приказ Казначейства России от 08.04.2020 N 18н

"О внесении изменений в Правила обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), утвержденные приказом Федерального казначейства от 30 июня 2014 г. N 10н"

(Зарегистрировано в Минюсте России 16.07.2020 N 58970)

> [!WARNING]
> Документ утратил силу с [1 января 2021 года](https://bukva.ai/docs/prikaz-22n-2020#p100016) в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-22n-2020#p100015) Казначейства России от 15.05.2020 N 22н.
> Начало действия документа - 27.07.2020.
> Окончание действия документа - 31.12.2020.
> Текст данного документа был изменен при его регистрации в Минюсте России. Текст в информационном банке приведен в соответствие с зарегистрированным документом.


<a id="p100006"></a>Зарегистрировано в Минюсте России 16 июля 2020 г. N 58970

---


<div align="center">

<a id="p100001"></a>**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО**

</div>



## <a id="p100003"></a>ПРИКАЗ

<div align="center">

**от 8 апреля 2020 г. N 18н**

<a id="p100004"></a>**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ**<br>
**В ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ**<br>
**СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ**<br>
**В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА,**<br>
**ФИНАНСОВЫХ ОРГАНАХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**<br>
**(МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ), УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ**<br>
**ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 30 ИЮНЯ 2014 Г. N 10Н**

</div>


<a id="p100007"></a>В целях совершенствования порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов приказываю:
<a id="p100008"></a>внести в [Правила](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100013) обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), утвержденные приказом Федерального казначейства от 30 июня 2014 г. N 10н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2014 г., регистрационный номер 34153) <1>, следующие изменения:

<a id="p100009"></a>

---

<a id="p100010"></a><1> С изменениями, внесенными приказами Федерального казначейства от 4 декабря 2015 г. N 24н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2016 г., регистрационный номер 41125), от 14 октября 2016 г. N 20н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2016 г., регистрационный номер 44704), от 28 декабря 2017 г. N 35н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 февраля 2018 г., регистрационный номер 50157), от 3 декабря 2019 г. N 36н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 февраля 2020 г., регистрационный номер 57431).

1. <a id="p100011"></a>[Пункт 2](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100029) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
<a id="p100012"></a>"При проведении операций по обеспечению клиентов денежными средствами и взносу клиентами наличных денег на основании документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, допускается представление клиентами документов, предусмотренных настоящими Правилами, в орган Федерального казначейства по месту своего нахождения.".
2. <a id="p100013"></a>[Пункт 3](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100032) изложить в следующей редакции:
<a id="p100014"></a>"3. Обеспечение клиентов денежными средствами, а также взнос ими наличных денег (далее - операции по обеспечению денежными средствами) осуществляется со счетов, открытых органам Федерального казначейства в подразделениях Центрального банка Российской Федерации, кредитных организациях (с учетом положений законодательства Российской Федерации) на балансовом счете [N 40116](https://bukva.ai/docs/579-p#p100870) "Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям" (далее - счет N 40116) отдельно для операций по обеспечению денежными средствами:
<a id="p100015"></a>получателей средств бюджета и их уполномоченных подразделений (отдельно по каждому бюджету бюджетной системы Российской Федерации);
<a id="p100016"></a>федеральных бюджетных учреждений, автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в федеральной собственности, и их уполномоченных подразделений;
<a id="p100017"></a>федеральных государственных унитарных предприятий;
<a id="p100018"></a>Государственной компании "Российские автомобильные дороги" <2>;

<a id="p100019"></a>

---

<a id="p100020"></a><2> В соответствии с Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-145-fz-2009/statya-1) от 17 июля 2009 г. N 145-ФЗ "О Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 29, ст. 3582; 2010, N 30, ст. 3999; 2011, N 1, ст. 49; N 13, ст. 1688; 2012, N 18, ст. 2130; 2013, N 27, ст. 3477) и [Порядком](https://bukva.ai/docs/prikaz-13n-2009-kaznacheystvo-rossii#p100013) осуществления территориальными органами Федерального казначейства операций со средствами Государственной компании "Российские автомобильные дороги", утвержденным приказом Федерального казначейства от 15 декабря 2009 г. N 13н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 декабря 2009 г., регистрационный номер 15925, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, N 9) с учетом изменений, внесенных приказом Федерального казначейства от 24 июня 2013 г. N 9н "О внесении изменений в Порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства операций со средствами Государственной компании "Российские автомобильные дороги", утвержденный приказом Федерального казначейства от 15 декабря 2009 г. N 13н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 августа 2013 г., регистрационный номер 29342; Российская газета, 2013, 20 августа).

<a id="p100021"></a>бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации, автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации, и их уполномоченных подразделений;
<a id="p100022"></a>муниципальных бюджетных учреждений, автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности, и их уполномоченных подразделений (отдельно по каждому муниципальному образованию).
<a id="p100023"></a>Учет операций, совершаемых клиентами с использованием карт, осуществляется на отдельных счетах [N 40116](https://bukva.ai/docs/579-p#p100870).
<a id="p100024"></a>Операции по обеспечению денежными средствами в иностранной валюте осуществляются в отношении клиентов, лицевые счета которым открыты в Межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства (далее - Межрегиональное операционное УФК), со счетов [N 40116](https://bukva.ai/docs/579-p#p100870), открытых Межрегиональному операционному УФК в кредитных организациях в иностранной валюте.
<a id="p100025"></a>На счета [N 40116](https://bukva.ai/docs/579-p#p100870) поступают средства:
<a id="p100026"></a>со счетов, открытых органам Федерального казначейства в подразделениях Центрального банка Российской Федерации (кредитных организациях), за исключением счетов, открытых органам Федерального казначейства на балансовом счете [N 40101](https://bukva.ai/docs/579-p#p100849) "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации" (далее - соответствующие счета органа Федерального казначейства);
<a id="p100027"></a>со счетов, открытых финансовым органам в подразделениях Центрального банка Российской Федерации (кредитных организациях) для проведения операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств соответствующего бюджета, средствами юридических лиц, не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями средств бюджета, лицевые счета которым открыты в финансовом органе (далее - соответствующие счета финансового органа), для обеспечения денежными средствами удаленных получателей средств бюджета и удаленных неучастников бюджетного процесса;
<a id="p100028"></a>со счетов, открытых органам управления внебюджетными фондами в подразделениях Центрального банка Российской Федерации (кредитных организациях) для проведения операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств соответствующего бюджета (далее - соответствующие счета органа управления внебюджетным фондом), для обеспечения денежными средствами получателей средств бюджета внебюджетного фонда.
<a id="p100029"></a>На счета [N 40116](https://bukva.ai/docs/579-p#p100870), предназначенные для учета операций, совершаемых клиентами с использованием карт, также поступают суммы возврата денежных средств за товары (работы, услуги), ранее оплаченные клиентами с использованием карт, перечисляемые кредитными организациями, осуществляющими расчеты с организациями - поставщиками товаров (работ, услуг) по операциям, совершаемым с использованием карт (далее - кредитные организации-эквайеры).".
3. <a id="p100030"></a>В [пункте 4](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100047):
<a id="p100031"></a>после слов "плательщику" дополнить словами ", как ошибочно зачисленные,";
<a id="p100032"></a>слово "поручения" заменить словом "документа";
<a id="p100033"></a>слова ", сформированного в соответствии с Положением о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 19 июня 2012 г. N 383-П (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 г., регистрационный номер 24667; Вестник Банка России, 2012, N 34) <2> (далее - Положение N 383-П)" и [сноску 2](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100049) исключить.
4. <a id="p100034"></a>В [пункте 5](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100050):
<a id="p100035"></a>в [абзаце первом](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100050) слова "для учета операций по обеспечению денежными средствами клиентов с использованием карт" исключить;
<a id="p100036"></a>в [абзаце шестом](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100055) после слов "денег" дополнить словами "в валюте Российской Федерации".
5. <a id="p100037"></a>[Наименование раздела II](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100061) после слов "средствами" дополнить словами "с использованием денежных чеков и карт".
6. <a id="p100038"></a>В [абзаце первом пункта 8](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p26) слова "(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 апреля 2018 г., регистрационный номер 50710; Вестник Банка России, 2018, N 33)" заменить словами "(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 апреля 2018 г., регистрационный номер 50710; Вестник Банка России, 2018, N 33)", [дополнить](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p26) сноской "2" следующего содержания:
<a id="p100039"></a>"<2> С учетом изменений, внесенных [Указанием](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-5329-u) Банка России N 5329-У, Минфина России N 199н от 25 ноября 2019 г. (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2019 г., регистрационный номер 57055).".
7. <a id="p100040"></a>[Пункт 18](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p28) изложить в следующей редакции:
<a id="p100041"></a>"18. Орган Федерального казначейства на основании представленных получателями средств бюджета (неучастниками бюджетного процесса) [Заявок](https://bukva.ai/docs/prikaz-8n-2008#p864) (код формы по КФД 0531802) и Заявок (код формы по КФД 0531243), прошедших проверку в соответствии с настоящими Правилами, формирует:
<a id="p100042"></a>для перечисления в валюте Российской Федерации платежные поручения на перечисление денежных средств на соответствующие счета [N 40116](https://bukva.ai/docs/579-p#p100870) в соответствии с требованиями, установленными [Положением](https://bukva.ai/docs/383-p) о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 19 июня 2012 г. N 383-П (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 г., регистрационный номер 24667; Вестник Банка России, 2012, N 34) (далее - Положение N 383-П) и [629-П/12н](https://bukva.ai/docs/629-p), отдельно по каждой Заявке;
<a id="p100043"></a>для перечисления в иностранной валюте платежный документ на перечисление денежных средств на соответствующие счета [N 40116](https://bukva.ai/docs/579-p#p100870) отдельно по каждой Заявке.".
8. <a id="p100044"></a>В [пункте 19](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100117) слово "поручения" заменить словом "документа" в соответствующем числе и падеже.
9. <a id="p100045"></a>[Пункт 20](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100122) изложить в следующей редакции:
<a id="p100046"></a>"20. Платежное поручение органа Федерального казначейства, исполнение которого подтверждено банком в порядке, установленном [Положением](https://bukva.ai/docs/383-p) N 383-П, является основанием для отражения органом Федерального казначейства операций по списанию средств в валюте Российской Федерации с соответствующих счетов органа Федерального казначейства и по зачислению средств на соответствующие счета [N 40116](https://bukva.ai/docs/579-p#p100870).
<a id="p100047"></a>Платежный документ Межрегионального операционного УФК, исполнение которого подтверждено банком в порядке, установленном Договором, является основанием для отражения Межрегиональным операционным УФК операций по списанию средств в иностранной валюте с соответствующих счетов Межрегионального операционного УФК и по зачислению средств в иностранной валюте на соответствующие счета [N 40116](https://bukva.ai/docs/579-p#p100870).
<a id="p100048"></a>Орган Федерального казначейства после подтверждения банком проведения операции по списанию средств с соответствующих счетов органа Федерального казначейства на соответствующие счета [N 40116](https://bukva.ai/docs/579-p#p100870) отражает кассовые выплаты в соответствии с представленными [Заявками](https://bukva.ai/docs/prikaz-8n-2008#p864) (код формы по КФД 0531802) (Заявками (код формы по КФД 0531243) на соответствующих лицевых счетах, открытых получателю средств бюджета (неучастнику бюджетного процесса).".
10. <a id="p100049"></a>В [пункте 21](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100124):
<a id="p100050"></a>в [абзаце первом](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100124) слова "платежное поручение" заменить словами "платежный документ";
<a id="p100051"></a>в [абзаце втором](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100125) слова "Указанное платежное поручение" заменить словами "Указанный платежный документ".
11. <a id="p100052"></a>В [пункте 23](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100135):
<a id="p100053"></a>в [абзаце первом](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100135) слова "платежное поручение" заменить словами "платежный документ";
<a id="p100054"></a>в [абзаце втором](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100136) слова "Данное платежное поручение" заменить словами "Данный платежный документ".
12. <a id="p100055"></a>В [пункте 25](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100144) слова "по месту своего обслуживания" исключить.
13. <a id="p100056"></a>[Наименование раздела IV](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100158) после слов "денег" дополнить словами "с использованием Объявления на взнос наличными".
14. <a id="p100057"></a>В [пункте 33](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p30):
<a id="p100058"></a>в [абзаце первом](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p30) после слова "средств" дополнить словами "в валюте Российской Федерации";
<a id="p100059"></a>в [абзаце втором](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p31) после слова "указанной" дополнить словом "соответственно";
<a id="p100060"></a>[дополнить](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p30) абзацем пятым следующего содержания:
<a id="p100061"></a>"Межрегиональное операционное УФК на основании выписок банка и информации, содержащейся в приложенных к ним Ордерах, или информации об операциях из соответствующих счетов [N 40116](https://bukva.ai/docs/579-p#p100870), не позднее дня, следующего за днем получения выписок банка, оформляет платежные документы на перечисление внесенных на счета [N 40116](https://bukva.ai/docs/579-p#p100870) денежных средств в иностранной валюте с соответствующих счетов [N 40116](https://bukva.ai/docs/579-p#p100870) на соответствующие счета Межрегионального операционного УФК и передает их в банк.".
15. <a id="p100062"></a>[Пункт 34](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100170) изложить в следующей редакции:
<a id="p100063"></a>"34. Платежные поручения на перечисление денежных средств с соответствующих счетов [N 40116](https://bukva.ai/docs/579-p#p100870) на соответствующие счета органа Федерального казначейства (соответствующие счета финансового органа, соответствующие счета органа управления внебюджетным фондом), приложенные к выпискам банка из счетов [N 40116](https://bukva.ai/docs/579-p#p100870), являются основанием для отражения органом Федерального казначейства операций по списанию средств с соответствующих счетов [N 40116](https://bukva.ai/docs/579-p#p100870) и по зачислению средств на соответствующие счета органа Федерального казначейства (соответствующие счета финансового органа, соответствующие счета органа управления внебюджетным фондом).
<a id="p100064"></a>Документы, подтверждающие перечисление денежных средств в иностранной валюте с соответствующих счетов [N 40116](https://bukva.ai/docs/579-p#p100870) на соответствующие счета Межрегионального операционного УФК и приложенные к выпискам банка из счетов [N 40116](https://bukva.ai/docs/579-p#p100870), являются основанием для отражения Межрегиональным операционным УФК операций по списанию средств с соответствующих счетов [N 40116](https://bukva.ai/docs/579-p#p100870) и по зачислению средств на соответствующие счета Межрегионального операционного УФК.
<a id="p100065"></a>Суммы доходов от оказания получателями средств бюджета платных услуг, поступившие с соответствующего счета [N 40116](https://bukva.ai/docs/579-p#p100870) на соответствующий счет органа Федерального казначейства, учитываются как платежи, поступившие в бюджет, минуя счет, открытый органу Федерального казначейства на балансовом счете [N 40101](https://bukva.ai/docs/579-p#p100849) "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации" в порядке, установленном [пунктом 57](https://bukva.ai/docs/prikaz-125n-2013#p258) Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 декабря 2013 г. N 125н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 февраля 2014 г., регистрационный номер 31262; Российская газета, 2014, 28 февраля).".
16. <a id="p100066"></a>В [пункте 35](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p32):
<a id="p100067"></a>после слова "выплат" дополнить словами "в валюте Российской Федерации";
<a id="p100068"></a>[дополнить](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p32) абзацем вторым следующего содержания:
<a id="p100069"></a>"На основании информации, указанной в документах, приложенных к выписке банка из соответствующего счета [N 40116](https://bukva.ai/docs/579-p#p100870), Межрегиональное операционное УФК отражает на соответствующем лицевом счете, открытом получателю средств бюджета (неучастнику бюджетного процесса, администратору доходов бюджета), операции по восстановлению кассовых выплат в иностранной валюте (поступлению средств).".
17. <a id="p100070"></a>В [пункте 43](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100206):
<a id="p100071"></a>в [абзаце третьем](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100208) слова "платежное поручение" заменить словами "платежный документ";
<a id="p100072"></a>в [абзаце четвертом](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100209) слова "Указанное платежное поручение" заменить словами "Указанный платежный документ".
18. <a id="p100073"></a>В [пункте 45](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100211):
<a id="p100074"></a>в [абзаце первом](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100211) после слов "денег)" дополнить словами "в валюте Российской Федерации";
<a id="p100075"></a>[дополнить](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100211) абзацами шестым, седьмым следующего содержания:
<a id="p100076"></a>"Межрегиональное операционное УФК на основании полученной в соответствии с пунктами 41 - 44 настоящих Правил Расшифровки (код формы по КФД 0531251) оформляет платежный документ на перечисление невостребованной суммы (суммы внесенных наличных денег) в иностранной валюте с соответствующего счета [N 40116](https://bukva.ai/docs/579-p#p100870) после подтверждения зачисления внесенных денежных средств по выписке банка на соответствующий счет Межрегионального операционного УФК и передает платежный документ на исполнение в кредитную организацию.
<a id="p100077"></a>Указанный платежный документ является основанием для отражения операций по списанию средств с соответствующего счета [N 40116](https://bukva.ai/docs/579-p#p100870), а также операций по зачислению средств на соответствующий счет Межрегионального операционного УФК.".
19. <a id="p100078"></a>[Дополнить](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100013) разделом VI(1) "Осуществление органом Федерального казначейства операций по обеспечению денежными средствами клиентов с применением Заявки для обеспечения наличными денежными средствами и Объявления на взнос наличными в структурированном виде" следующего содержания:
<a id="p100079"></a>"49.1. При наличии у клиента технической возможности информационного обмена с органом Федерального казначейства в электронном виде клиент представляет в орган Федерального казначейства в структурированном виде:
<a id="p100080"></a>а) Заявку на получение наличных денег, содержащую реквизиты согласно приложению N 13 к настоящим Правилам (далее - Заявка для обеспечения наличными в электронном виде);
<a id="p100081"></a>б) Объявление на взнос наличными, содержащее реквизиты согласно приложению N 14 к настоящим Правилам (далее - Объявление в электронном виде).
<a id="p100082"></a>49.2. Не позднее дня, предшествующего дню получения денежных средств, клиент представляет в орган Федерального казначейства Заявку для обеспечения наличными в электронном виде.
<a id="p100083"></a>49.3. Заявка для обеспечения наличными в электронном виде формируется отдельно по каждому лицевому счету и виду средств, за счет которых должны осуществляться операции по обеспечению денежными средствами: средства бюджета, средства для осуществления оперативно-розыскных мероприятий, средства, поступающие во временное распоряжение, средства неучастников бюджетного процесса.
<a id="p100084"></a>49.4. Орган Федерального казначейства осуществляет проверку Заявки для обеспечения наличными в электронном виде в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами.
<a id="p100085"></a>49.5. В случае если содержание Заявки для обеспечения наличными в электронном виде не соответствует установленным требованиям, орган Федерального казначейства не позднее рабочего дня, следующего за днем ее представления клиентом, направляет клиенту [Протокол](https://bukva.ai/docs/prikaz-8n-2008#p101745) в электронном виде, в котором указывается причина возврата.
<a id="p100086"></a>49.6. Если Заявка для обеспечения наличными в электронном виде соответствует требованиям, установленным настоящими Правилами, орган Федерального казначейства принимает ее к исполнению.
<a id="p100087"></a>49.7. Орган Федерального казначейства на основании представленной клиентом Заявки для обеспечения наличными в электронном виде, прошедшей проверку в соответствии с настоящими Правилами, формирует заявку в виде электронного документа (заявку на сдачу/получение наличных денег (далее - Заявка в электронном виде):
<a id="p100088"></a>для передачи в подразделение Центрального банка Российской Федерации, предусмотренную [Указанием](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-5071-u) Центрального банка Российской Федерации от 12 февраля 2019 г. N 5071-У "О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 мая 2019 г., регистрационный номер 54632; Вестник Банка России, 2019, N 33);
<a id="p100089"></a>для передачи в кредитную организацию, предусмотренную [Положением](https://bukva.ai/docs/630-p) о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации, утвержденным Центральным банком Российской Федерации от 29 января 2018 г. N 630-П (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 июня 2018 г., регистрационный номер 51359; Вестник Банка России, 2018, N 51).
<a id="p100090"></a>49.8. Заявка в электронном виде формируется отдельно по каждой Заявке для обеспечения наличными в электронном виде.
<a id="p100091"></a>49.9. После получения от банка информации о принятии Заявки в электронном виде к исполнению орган Федерального казначейства формирует и передает:
<a id="p100092"></a>в банк платежное поручение на перечисление денежных средств на соответствующие счета [N 40116](https://bukva.ai/docs/579-p#p100870), оформленное в соответствии с требованиями, установленными [Положением](https://bukva.ai/docs/383-p) N 383-П и [Положением](https://bukva.ai/docs/629-p) N 629-П/12н;
<a id="p100093"></a>клиенту Уведомление о принятии, содержащее реквизиты, указанные в приложении N 15 к настоящим Правилам (далее - Уведомление о принятии).
<a id="p100094"></a>49.10. Платежное поручение не формируется органом Федерального казначейства в случае, если Заявка для обеспечения наличными в электронном виде представляется уполномоченным подразделением, удаленным получателем средств бюджета (удаленным неучастником бюджетного процесса). Перечисление денежных средств на соответствующие счета [N 40116](https://bukva.ai/docs/579-p#p100870) в этом случае осуществляется органом Федерального казначейства в порядке, предусмотренном:
<a id="p100095"></a>абзацем первым пункта 25 настоящих Правил - для обеспечения денежными средствами уполномоченных подразделений;
<a id="p100096"></a>абзацами шестым - восьмым пункта 48 настоящих Правил - для обеспечения денежными средствами удаленных получателей средств бюджета (удаленных неучастников бюджетного процесса).
<a id="p100097"></a>49.11. Уведомление о принятии формируется органом Федерального казначейства и передается клиенту в электронном виде.
<a id="p100098"></a>49.12. Передача органом Федерального казначейства в банк платежных поручений, предусматривающих перечисление денежных средств с соответствующих счетов органа Федерального казначейства на соответствующие счета [N 40116](https://bukva.ai/docs/579-p#p100870), осуществляется с учетом сроков, установленных абзацами третьим и четвертым пункта 19 настоящих Правил.
<a id="p100099"></a>49.13. Платежное поручение органа Федерального казначейства, исполнение которого подтверждено банком в порядке, установленном [Положением](https://bukva.ai/docs/383-p) N 383-П, является основанием для отражения органом Федерального казначейства операций по списанию средств с соответствующих счетов органа Федерального казначейства и по зачислению средств на соответствующие счета [N 40116](https://bukva.ai/docs/579-p#p100870).
<a id="p100100"></a>49.14. Получение денежных средств осуществляется представителем клиента, уполномоченным на получение наличных денег, указанным в Заявке для обеспечения наличными в электронном виде по реквизитам Заявки в электронном виде, принятой банком, без представления денежного чека.
<a id="p100101"></a>49.15. Невостребованные суммы денежных средств, не полученные клиентом в сроки, указанные в Заявке в электронном виде, перечисляются с соответствующего счета [N 40116](https://bukva.ai/docs/579-p#p100870) на соответствующий счет органа Федерального казначейства, соответствующий счет финансового органа или на соответствующий счет органа управления внебюджетным фондом, с которого указанные суммы ранее были перечислены на счет [N 40116](https://bukva.ai/docs/579-p#p100870).
<a id="p100102"></a>49.16. В случае получения от банка по результатам проверки банком Заявок в электронном виде информации об отказе в приеме ее к исполнению орган Федерального казначейства формирует [Протокол](https://bukva.ai/docs/prikaz-8n-2008#p101745) с указанием причины возврата Заявки для обеспечения наличными в электронном виде, на основании которой была сформирована данная Заявка в электронном виде.
<a id="p100103"></a>49.17. Для внесения наличных денег с использованием Объявления в электронном виде клиент не позднее дня, предшествующего дню взноса наличных денег в кассу банка, формирует и передает его в орган Федерального казначейства.
<a id="p100104"></a>49.18. Объявление в электронном виде формируется клиентом отдельно по каждому лицевому счету и виду средств, за счет которых осуществляется взнос наличных денежных средств: средства бюджета бюджетной системы Российской Федерации, средства дополнительного бюджетного финансирования, средства для финансирования оперативно-розыскных мероприятий, средства, поступающие во временное распоряжение, средства неучастников бюджетного процесса.
<a id="p100105"></a>49.19. Объявление в электронном виде формируется в порядке, установленном настоящими Правилами.
<a id="p100106"></a>49.20. Орган Федерального казначейства осуществляет проверку Объявления в электронном виде на полноту и соответствие требованиям, установленным настоящими Правилами.
<a id="p100107"></a>49.21. В случае если содержание Объявления в электронном виде не соответствует требованиям, установленным настоящими Правилами, орган Федерального казначейства не позднее рабочего дня, следующего за днем его представления клиентом, направляет клиенту [Протокол](https://bukva.ai/docs/prikaz-8n-2008#p101745) в электронном виде, в котором указывается причина возврата.
<a id="p100108"></a>49.22. Если Объявление в электронном виде соответствует требованиям, установленным настоящими Правилами, орган Федерального казначейства принимает его к исполнению.
<a id="p100109"></a>49.23. Орган Федерального казначейства на основании представленного клиентом Объявления в электронном виде, прошедшего проверку в соответствии с настоящими Правилами, формирует Заявку в электронном виде отдельно по каждому Объявлению в электронном виде.
<a id="p100110"></a>49.24. Орган Федерального казначейства передает в банк Заявку в электронном виде для внесения денежных средств на соответствующие счета [N 40116](https://bukva.ai/docs/579-p#p100870).
<a id="p100111"></a>49.25. После получения от банка по результатам проверки банком Заявки в электронном виде информации о принятии ее к исполнению орган Федерального казначейства формирует и передает клиенту Уведомление о принятии.
<a id="p100112"></a>49.26. Взнос наличных денег в кассу банка осуществляется представителем клиента, уполномоченным на взнос наличных денег, указанным в Объявлении в электронном виде, по реквизитам Заявки в электронном виде, принятой банком, после получения Уведомления о принятии, но не позднее сроков, указанных в Заявке в электронном виде, и без представления [Объявления](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-3352-u#p100031) на взнос наличными (код формы по ОКУД 0402001).
<a id="p100113"></a>49.27. В случае получения от банка по результатам проверки банком Заявок в электронном виде информации об отказе в приеме ее к исполнению орган Федерального казначейства формируется [Протокол](https://bukva.ai/docs/prikaz-8n-2008#p101745) с указанием причины возврата Объявления в электронном виде, на основании которого была сформирована данная Заявка в электронном виде.
<a id="p100114"></a>49.28. На основании выписок банка и приложенных к ним приходных кассовых [ордеров](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-3352-u#p100211) (код формы по ОКУД 0402008) не позднее дня, следующего за днем получения выписок банка, орган Федерального казначейства оформляет платежные поручения на перечисление денежных средств с соответствующих счетов [N 40116](https://bukva.ai/docs/579-p#p100870) на соответствующий счет органа Федерального казначейства, соответствующий счет финансового органа или на соответствующий счет органа управления внебюджетным фондом и передает их в банк.
<a id="p100115"></a>Указанное платежное поручение является основанием для отражения операций по списанию средств со счета [N 40116](https://bukva.ai/docs/579-p#p100870) и зачислению с учетом информации, содержащейся в Объявлениях в электронном виде, на соответствующий лицевой счет, открытый клиенту в органе Федерального казначейства, финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом.".
20. <a id="p100116"></a>[Абзац восьмой пункта 53](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100315) после слов "во временное распоряжение" дополнить словами "(в валюте Российской Федерации и (или) в иностранной валюте)".
21. <a id="p100117"></a>[Абзац седьмой пункта 60](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p19) изложить в следующей редакции:
<a id="p100118"></a>"дополнительно указывается "код объекта ФАИП" или код мероприятия по информатизации (при наличии), "Учетный номер бюджетного обязательства", "Учетный номер денежного обязательства".".
22. <a id="p100119"></a>Внести в приложения к [Правилам](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100013) следующие изменения:

#### <a id="p100120"></a>22.1 В [приложении N 3](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100561):

<a id="p100121"></a>в [содержательной части](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100573) Заявки (код формы по КФД 0531243) после слов "Единица измерения:" слово "руб." исключить;
<a id="p100122"></a>в [кодовой зоне](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100574) по строке ОКЕИ цифры "383" исключить.

#### <a id="p100123"></a>22.2 В [приложении N 4](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100594):

<a id="p100124"></a>в [содержательной части](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100601) Ведомости операций уполномоченного подразделения получателя средств бюджета с денежными средствами (код формы по КФД 0531244) после слов "Единица измерения:" слово "руб." исключить;
<a id="p100125"></a>в [кодовой зоне](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100602) по строке ОКЕИ цифры "383" исключить.

#### <a id="p100126"></a>22.3 В [приложении N 5](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100628):

<a id="p100127"></a>в [содержательной части](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100635) Ведомости операций уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса с денежными средствами (код формы по КФД 0531245) после слов "Единица измерения:" слово "руб." исключить;
<a id="p100128"></a>в [кодовой зоне](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100636) по строке ОКЕИ цифры "383" исключить.

#### <a id="p100129"></a>22.4 В [приложении N 6](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100652):

<a id="p100130"></a>в [содержательной части](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100662) Сведений об операциях, совершаемых с использованием карт (код формы по КФД 0531246) после слов "Единица измерения:" слово "руб." исключить;
<a id="p100131"></a>в [кодовой зоне](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100663) по строке ОКЕИ цифры "383" исключить.

#### <a id="p100132"></a>22.5 В [приложении N 10](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100801):

<a id="p100133"></a>в [содержательной части](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100807) Расшифровки сумм средств, перечисленных на счет органа Федерального казначейства [N 40116](https://bukva.ai/docs/579-p#p100870) по картам (код формы по КФД 0531250) после слов "Единица измерения:" слово "руб." исключить;
<a id="p100134"></a>в [кодовой зоне](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100808) по строке ОКЕИ цифры "383" исключить.

#### <a id="p100135"></a>22.6 В [приложении N 11](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100821):

<a id="p100136"></a>в [содержательной части](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100831) Расшифровки сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств (код формы по КФД 0531251) после слов "Единица измерения:" слово "руб." исключить;
<a id="p100137"></a>в [кодовой зоне](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100832) по строке ОКЕИ цифры "383" исключить.
23. <a id="p100138"></a>[Дополнить](https://bukva.ai/docs/prikaz-10n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100013) приложениями N 13, 14 и 15 согласно [приложениям N 1](#p100140), [2](#p100203) и [3](#p100276) соответственно к настоящему приказу.

<div align="right">

<a id="p100139"></a>Руководитель<br>
Р.Е.АРТЮХИН

</div>






<div align="right">

<a id="p100140"></a>Приложение N 1<br>
к приказу Федерального казначейства<br>
от 8 апреля 2020 г. N 18н

<a id="p100141"></a>Приложение N 13<br>
к Правилам обеспечения<br>
наличными денежными средствами<br>
организаций, лицевые счета<br>
которым открыты в территориальных<br>
органах Федерального казначейства,<br>
финансовых органах субъектов

</div>

<div align="center">

**Российской Федерации (муниципальных**<br>
**образований)**

<a id="p100142"></a>РЕКВИЗИТЫ<br>
ЗАЯВКИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

</div>



| <a id="p100143"></a>Наименование реквизита | <a id="p100144"></a>Правила формирования, заполнения реквизита |
| --- | --- |
| <a id="p100145"></a>1. Номер документа | <a id="p100146"></a>Указывается номер, присвоенный клиентом, оформляющим Заявку для обеспечения наличными в электронном виде |
| <a id="p100147"></a>2. Дата документа | <a id="p100148"></a>Указывается дата формирования Заявки для обеспечения наличными в электронном виде, оформленная словесно-цифровым способом, с указанием в формате "день, месяц, год" (00.00.0000) |
| <a id="p100149"></a>3. Статус документа | <a id="p100150"></a>Указывается статус обработки органом Федерального казначейства Заявки для обеспечения наличными в электронном виде |
| <a id="p100151"></a>4. Информация о клиенте | <a id="p100152"></a>Указываются полное (сокращенное) наименование клиента, с отражением номера лицевого счета клиента, а также кода ОКПО.<br>Для уполномоченного подразделения номер лицевого счета клиента не указывается |
| <a id="p100153"></a>4.1. Код клиента по Сводному реестру | <a id="p100154"></a>Указывается код клиента по Сводному реестру (при наличии)<br>При формировании Заявки для обеспечения наличными в электронном виде уполномоченным подразделением код по Сводному реестру не указывается, указывается его Учетный номер |
| <a id="p100155"></a>5. Главный распорядитель бюджетных средств | <a id="p100156"></a>Указывается наименование главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится клиент (либо наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя неучастника бюджетного процесса), с указанием кода главы по бюджетной классификации, кода ОКПО |
| <a id="p100157"></a>6. Уровень бюджета | <a id="p100158"></a>Указывается наименование соответствующего бюджета с указанием кода [ОКТМО](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-033-2013) |
| <a id="p100159"></a>7. Финансовый орган | <a id="p100160"></a>Указывается финансовый орган для клиента, являющегося участником бюджетного процесса федерального уровня - "Министерство финансов Российской Федерации";<br>для клиента, являющегося участником бюджетного процесса субъекта Российской Федерации или муниципального образования, - наименование финансового органа соответствующего бюджета; с указанием кода по ОКПО |
| <a id="p100161"></a>8. Территориальный орган Федерального казначейства | <a id="p100162"></a>Указывается полное (сокращенное) наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт соответствующий лицевой счет клиента, с указанием кода по КОФК |
| <a id="p100163"></a>9. Наименование банка | <a id="p100164"></a>Указывается полное (сокращенное) наименование банка, в котором органу Федерального казначейства открыт соответствующий счет N 40116 |
| <a id="p100165"></a>9.1. БИК банка | <a id="p100166"></a>Указывается банковский идентификационный код |
| <a id="p100167"></a>9.2. Номер банковского счета | <a id="p100168"></a>Указывается номер банковского счета |
| <a id="p100169"></a>9.3. Код по ОКВ | <a id="p100170"></a>Указывается код по Общероссийскому [классификатору](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-014-2000) валют |
| <a id="p100171"></a>10. Предельная дата | <a id="p100172"></a>Указывается предельная дата исполнения Заявки для обеспечения наличными в электронном виде в формате "день, месяц, год" (00.00.0000) |
| <a id="p100173"></a>11. Номер бюджетного обязательства | <a id="p100174"></a>Указывается номер бюджетного обязательства клиента, для исполнения которого формируется Заявка для обеспечения наличными в электронном виде (в случае если соответствующее бюджетное обязательство поставлено на учет в органе Федерального казначейства до представления Заявки для обеспечения наличными в электронном виде в орган Федерального казначейства |
| <a id="p100175"></a>12. Код объекта ФАИП | <a id="p100176"></a>Указывается код объекта ФАИП или код мероприятия по информатизации (при наличии) |
| <a id="p100177"></a>13. Источник поступлений |  |
| <a id="p100178"></a>13.1. Код строки | <a id="p100179"></a>Указывается порядковый номер записи |
| <a id="p100180"></a>13.2. Наименование вида средств | <a id="p100181"></a>Указывается наименование вида средств, за счет которых осуществляются поступления |
| <a id="p100182"></a>13.3. Код цели (аналитический код) | <a id="p100183"></a>Указывается аналитический код, идентифицирующий операцию |
| <a id="p100184"></a>13.4. Код по БК | <a id="p100185"></a>Указывается код по бюджетной классификации |
| <a id="p100186"></a>14. Номинал денежной наличности |  |
| <a id="p100187"></a>14.1. Код строки | <a id="p100188"></a>Указывается порядковый номер записи |
| <a id="p100189"></a>14.2. Номинал банкнот (монет) | <a id="p100190"></a>Указывается номинал банкнот (монет) |
| <a id="p100191"></a>14.3. Сумма | <a id="p100192"></a>Указывается сумма наличных денежных средств цифрами в соответствии с номиналом банкнот (монет) |
| <a id="p100193"></a>14.3.1. Итог | <a id="p100194"></a>Указывается итоговая сумма |
| <a id="p100195"></a>14.4. Сумма прописью | <a id="p100196"></a>Указывается итоговая сумма прописью |
| <a id="p100197"></a>14.5. Получатель наличных денег | <a id="p100198"></a>Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии) (в дательном падеже) представителя клиента, уполномоченного на получение наличных денег |
| <a id="p100199"></a>15. Руководитель | <a id="p100200"></a>Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя и дата подписи, оформленная словесно-цифровым способом |
| <a id="p100201"></a>16. Главный бухгалтер | <a id="p100202"></a>Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии) главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с указанием должности) и дата подписи, оформленная словесно-цифровым способом |






<div align="right">

<a id="p100203"></a>Приложение N 2<br>
к приказу Федерального казначейства<br>
от 8 апреля 2020 г. N 18н

<a id="p100204"></a>Приложение N 14<br>
к Правилам обеспечения<br>
наличными денежными средствами<br>
организаций, лицевые счета<br>
которым открыты в территориальных<br>
органах Федерального казначейства,<br>
финансовых органах субъектов<br>
Российской Федерации (муниципальных<br>
образований)

</div>


<div align="center">

<a id="p100205"></a>**РЕКВИЗИТЫ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ**

</div>



| <a id="p100206"></a>Наименование реквизита | <a id="p100207"></a>Правила формирования, заполнения реквизита |
| --- | --- |
| <a id="p100208"></a>1. Номер документа | <a id="p100209"></a>Указывается номер Объявления в электронном виде |
| <a id="p100210"></a>2. Дата документа | <a id="p100211"></a>Указывается дата формирования (изменения) Объявления в электронном виде |
| <a id="p100212"></a>3. Вноситель | <a id="p100213"></a>Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя клиента, уполномоченного на сдачу наличных денег |
| <a id="p100214"></a>3.1. Код клиента по сводному реестру | <a id="p100215"></a>Указывается код клиента по Сводному реестру (при наличии) |
| <a id="p100216"></a>4. Наименование банка-вносителя | <a id="p100217"></a>Указывается полное (сокращенное) наименование банка, в котором органу Федерального казначейства открыт соответствующий счет N 40116 |
| <a id="p100218"></a>4.1. БИК банка-вносителя | <a id="p100219"></a>Указывается банковский идентификационный код банка-вносителя |
| <a id="p100220"></a>4.2. Номер банковского счета | <a id="p100221"></a>Указывается номер банковского счета банка-вносителя |
| <a id="p100222"></a>5. Получатель | <a id="p100223"></a>Указывается полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства, в скобках полное (сокращенное) наименование получателя, на лицевые счета которых зачисляются денежные средства |
| <a id="p100224"></a>5.1. Номер лицевого счета | <a id="p100225"></a>Указывается номер лицевого счета получателя денежных средств |
| <a id="p100226"></a>5.2. ИНН получателя | <a id="p100227"></a>Указывается идентификационный номер налогоплательщика на лицевые счета, которого зачисляются денежные средства |
| <a id="p100228"></a>5.3. КПП получателя | <a id="p100229"></a>Указывается Код причины постановки (при наличии) |
| <a id="p100230"></a>6. Наименование банка-получателя | <a id="p100231"></a>Указывается полное (сокращенное) наименование банка, в котором органу Федерального казначейства открыт соответствующий счет N 40116 |
| <a id="p100232"></a>6.1. БИК банка-получателя | <a id="p100233"></a>Указывается банковский идентификационный код банка-получателя |
| <a id="p100234"></a>6.2. Номер банковского счета | <a id="p100235"></a>Указывается номер банковского счета банка-получателя |
| <a id="p100236"></a>7. Учетный номер обязательства | <a id="p100237"></a>Указывается номер бюджетного обязательства (при наличии) |
| <a id="p100238"></a>8. Код по ОКВ | <a id="p100239"></a>Указывается код по Общероссийскому [классификатору](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-014-2000) валют |
| <a id="p100240"></a>9. Источник поступлений |  |
| <a id="p100241"></a>9.1. Код строки | <a id="p100242"></a>Указывается порядковый номер записи |
| <a id="p100243"></a>9.2. Наименование вида средств | <a id="p100244"></a>Указывается наименование вида средств, за счет которых осуществляются поступления |
| <a id="p100245"></a>9.3. Код цели (аналитический код) | <a id="p100246"></a>Указывается аналитический код, идентифицирующий операцию |
| <a id="p100247"></a>9.4. Код по БК | <a id="p100248"></a>Указывается код по бюджетной классификации |
| <a id="p100249"></a>9.5. Символ | <a id="p100250"></a>Указываются символы в соответствии с отчетом о наличном денежном обороте |
| <a id="p100251"></a>9.6. Сумма | <a id="p100252"></a>Указывается сумма внесенных наличных денежных средств |
| <a id="p100253"></a>9.6.1. Итог | <a id="p100254"></a>Указывается итоговая сумма денежных средств |
| <a id="p100255"></a>9.7. Код по ОКТМО | <a id="p100256"></a>Указывается код по Общероссийскому [классификатору](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-033-2013) территорий муниципальных образований |
| <a id="p100257"></a>9.8. Содержание по операции | <a id="p100258"></a>Указывается информация о проводимой операции |
| <a id="p100259"></a>9.9. Примечание | <a id="p100260"></a>Указывается текстовое примечание, уточняющее содержание операции |
| <a id="p100261"></a>9.10. Сумма прописью | <a id="p100262"></a>Указывается итоговая сумма прописью |
| <a id="p100263"></a>10. Номинал денежной наличности |  |
| <a id="p100264"></a>10.1. Код строки | <a id="p100265"></a>Указывается порядковый номер записи |
| <a id="p100266"></a>10.2. Номинал банкнот (монет) | <a id="p100267"></a>Указывается номинал банкнот (монет) |
| <a id="p100268"></a>10.3. Сумма | <a id="p100269"></a>Указывается сумма внесенных наличных денежных средств цифрами в соответствии с номиналом банкнот (монет) |
| <a id="p100270"></a>10.3.1. Итог | <a id="p100271"></a>Указывается итоговая сумма |
| <a id="p100272"></a>10.4. Сумма прописью | <a id="p100273"></a>Указывается итоговая сумма прописью |
| <a id="p100274"></a>11. Ответственный исполнитель | <a id="p100275"></a>Указывается должность ответственного исполнителя с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) |






<a id="p100276"></a>Приложение N 3
к приказу Федерального казначейства
от 8 апреля 2020 г. N 18н

<a id="p100277"></a>Приложение N 15
к Правилам обеспечения
наличными денежными средствами
организаций, лицевые счета
которым открыты в территориальных
органах Федерального казначейства,
финансовых органах субъектов
Российской Федерации (муниципальных
образований)

<div align="right">

<a id="p100278"></a>РЕКВИЗИТЫ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРИНЯТИИ

</div>



| <a id="p100279"></a>Наименование реквизита | <a id="p100280"></a>Правила формирования, заполнения реквизита |
| --- | --- |
| <a id="p100281"></a>1. Номер документа | <a id="p100282"></a>Указывается номер Уведомления о принятии. |
| <a id="p100283"></a>2. Дата документа | <a id="p100284"></a>Указывается дата формирования Уведомления о принятии. |
| <a id="p100285"></a>3. Наименование банка | <a id="p100286"></a>Указывается полное (сокращенное) наименование банка, в котором органу Федерального казначейства открыт соответствующий счет N 40116. |
| <a id="p100287"></a>4. БИК | <a id="p100288"></a>Указывается БИК банка, в котором органу Федерального казначейства открыт соответствующий счет N 40116. |
| <a id="p100289"></a>5. Орган Федерального казначейства | <a id="p100290"></a>Указывается полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства, в котором открыт соответствующий лицевой счет клиента. |
| <a id="p100291"></a>6. Код по КОФК | <a id="p100292"></a>Указывается соответствующий код по КОФК. |
| <a id="p100293"></a>7. Наименование клиента | <a id="p100294"></a>Указывается полное (сокращенное) наименование клиента, соответствующее наименованию, указанному в Сводном реестре (при его наличии). |
| <a id="p100295"></a>8. Код клиента по Сводному реестру | <a id="p100296"></a>Указывается код клиента по Сводному реестру (при наличии). Для уполномоченного подразделения получателя средств бюджета указывается Учетный номер. |
| <a id="p100297"></a>9. Номер лицевого счета клиента | <a id="p100298"></a>Указывается номер соответствующего лицевого счета, открытого клиенту в органе Федерального казначейства, финансовом органе. |
| <a id="p100299"></a>10. Наименование бюджета | <a id="p100300"></a>Указывается наименование бюджета:<br>для клиента, являющегося участником бюджетного процесса федерального уровня, - "федеральный бюджет";<br>для клиента, являющегося участником бюджетного процесса субъекта Российской Федерации или муниципального образования, - наименование соответствующего бюджета. |
| <a id="p100301"></a>11. Наименование документа (код документа клиента) | <a id="p100302"></a>Указывается наименование документа клиента, на основании которого сформирована Заявка в электронном виде. |
| <a id="p100303"></a>12. Номер документа | <a id="p100304"></a>Указывается номер документа клиента, на основании которого сформирована Заявка в электронном виде. |
| <a id="p100305"></a>12.1. Дата документа | <a id="p100306"></a>Указывается дата документа клиента, на основании которого сформирована Заявка в электронном виде. |
| <a id="p100307"></a>13. Примечание | <a id="p100308"></a>Указывается информация о реквизитах Заявки в электронном виде, принятой банком. На основании которой проходит идентификация клиента сотрудником банка. |
| <a id="p100309"></a>14. Должность ответственного исполнителя | <a id="p100310"></a>Указывается должность ответственного исполнителя |
| <a id="p100311"></a>15. Фамилия, инициалы ответственного исполнителя | <a id="p100312"></a>Указываются фамилия, инициалы ответственного исполнителя |
| <a id="p100313"></a>16. Телефон ответственного исполнителя | <a id="p100314"></a>Указывается номер телефона ответственного исполнителя |
| <a id="p100315"></a>17. Дата подписания документа | <a id="p100316"></a>Указывается дата подписания Уведомления о принятии. |




<a id="p100005"></a>

---