Приказ Казначейства России от 05.09.2016 № 16н

«О внесении изменений в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н»

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.10.2016 № 44092)

Зарегистрировано в Минюсте России 19 октября 2016 г. № 44092

---

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПРИКАЗ

от 5 сентября 2016 г. № 16н

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК РАБОТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ И В ФОРМУ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ О РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 20 МАРТА 2012 Г. № 3Н

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 1, ст. 161; 2013, № 41, ст. 5200; 2015, № 1, ст. 286; № 16, ст. 2385; 2016, № 20, ст. 2829) приказываю:

---

2. Настоящий приказ вступает в силу с 12 ноября 2016 года.

Руководитель Р. Е. Артюхин

Согласовано Министр финансов Российской Федерации А. Г. Силуанов

30.08.2016

Утверждены приказом Федерального казначейства от 5 сентября 2016 г. № 16н

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК РАБОТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ И В ФОРМУ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ О РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 20 МАРТА 2012 Г. № 3Н

1. В пункте 1.3 Порядка работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденного приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н (далее — Порядок), слово «установленным» заменить словом «предусмотренным».

2. В пункте 2.2 Порядка:

в подпункте «г» слова «Обращения и Генерального соглашения» заменить словами «Обращения, Генерального соглашения и договора банковского депозита»;

дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:

«ж) копия решения Правительства Российской Федерации, указанного в пункте 2(2) Правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденных Постановлением.».

3. Пункт 3.3 Порядка дополнить подпунктом «д» следующего содержания:

«д) право подписи договора банковского депозита уполномоченными лицами кредитной организации, на соответствие их полномочиям, согласно прилагаемым к Обращению документам.».

4. В пункте 3.4 Порядка:

слова «в размере не менее 5 млрд. рублей» исключить;

после слов «на день проверки данные» дополнить словами «, представленные Центральным банком Российской Федерации Федеральному казначейству,».

5. Пункт 3.5 Порядка изложить в следующей редакции:

«3.5. Для проверки соответствия кредитной организации Требованиям в части соответствия подпункту „в“ пункта 2 Правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденных Постановлением, Федеральным казначейством используются на день проверки данные, размещенные на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации и государственной корпорации „Агентство по страхованию вкладов“ в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“.».

6. Пункт 3.6 Порядка дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) не установлено право подписи договора банковского депозита уполномоченными лицами кредитной организации согласно прилагаемым к Обращению документам.».

7. Пункт 4.1 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:

«Минимальный размер размещаемых средств для одной Заявки может быть установлен в размере, превышающем максимально допустимый совокупный размер средств, в пределах которого средства федерального бюджета могут размещаться на банковских депозитах в кредитной организации <1>.».

---

<1> Пункт 20 Правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденных Постановлением.

8. Дополнить главу «IV. Подготовка к отбору Заявок» пунктом 4.11 следующего содержания:

«4.11. Федеральное казначейство не позднее чем за час до начала проведения отбора Заявок проверяет право подписи договора банковского депозита уполномоченными лицами кредитной организации.»

В случае если не установлено право подписи договора банковского депозита уполномоченными лицами кредитной организации Федеральное казначейство не допускает кредитную организацию к участию в отборе Заявок.».

9. Абзацы пятый, шестой, седьмой и восьмой пункта 5.2 Порядка изложить в следующей редакции:

«0,4 — если i-я кредитная организация обладает собственными средствами (капиталом) в размере от 300 млрд. рублей и более по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день расчета для кредитной организации Лимита на средства;»

0,2 — если i-я кредитная организация обладает собственными средствами (капиталом) в размере от 200 млрд. рублей до 300 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день расчета для кредитной организации Лимита на средства;

0,1 — если i-я кредитная организация обладает собственными средствами (капиталом) в размере от 100 млрд. рублей до 200 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день расчета для кредитной организации Лимита на средства;

0,05 — если i-я кредитная организация обладает собственными средствами (капиталом) в размере менее 100 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день расчета для кредитной организации Лимита на средства.».

10. Пункт 5.3 Порядка изложить в следующей редакции:

«5.3. Для расчета Лимита на средства используются данные, представленные Центральным банком Российской Федерации Федеральному казначейству, из отчетности i-й кредитной организации, представленной i-й кредитной организацией в Центральный банк Российской Федерации.».

11. В пункте 5.6 Порядка слова «и 4.6» заменить словами «, 4.6 и 4.11».

12. В пункте 7.8 Порядка после слова «Оферты» дополнить словами «в течение года с момента первого неполучения акцепта Оферты».

13. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.

14. В подпункте «а» пункта 6.1.3 формы генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденной приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н (приложение № 2 к приказу Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н) (далее — Генеральное соглашение), слова «в части рейтинга долгосрочной кредитоспособности» исключить.

15. Подпункт «а» пункта 8.9 Генерального соглашения после слов «организацией обязательств» дополнить словами «в течение года с момента первого неисполнения обязательства».

16. В пункте 11.5 Генерального соглашения:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Кредитная организация не позднее 10 (десяти) рабочих дней до истечения срока действия ранее представленной доверенности на подписание договора банковского депозита направляет Казначейству новую доверенность.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«При смене должностного лица Кредитной организации, уполномоченного на подписание договора банковского депозита, Кредитная организация не позднее 3 (трех) рабочих дней направляет в Казначейство доверенность на подписание договора банковского депозита на новое должностное лицо Кредитной организации.».

Приложение к изменениям, которые вносятся в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н, утвержденным приказом Федерального казначейства от 5 сентября 2016 г. № 16н

на банковских депозитах, утвержденному приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н»

Федеральное казначейство <1>

от «» ________ 20 г. N _______

Настоящим __________________________ () (официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации) выражает намерение заключить генеральное соглашение между кредитными организациями и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах. ______________________________ (__________) (официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)

сообщает  о  соответствии  требованиям  к кредитным организациям, в которых
могут  размещаться  средства  федерального бюджета на банковских депозитах,

предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121, в части:

а) наличия генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций _____________________________________; (дата, номер)

б) наличия собственных средств (капитала) _____________________________ (сумма в млрд. руб. на день подписания обращения) <2>;

    в)  нахождения  под  прямым  или косвенным контролем Центрального банка
Российской   Федерации   или   Российской   Федерации   или   заключения  с
государственной  корпорацией  "Агентство  по  страхованию вкладов" договора

субординированного займа и предоставления облигаций федерального займа либо

заключения   договора  о  приобретении  привилегированных  акций  кредитной
организации  и  оплата  таких акций облигациями федерального займа в рамках

мер по повышению капитализации, предусмотренных статьями 3 и 3.2

Федерального  закона  "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона
"О  страховании  вкладов  физических  лиц  в банках Российской Федерации" и
статью  46  Федерального  закона  "О Центральном банке Российской Федерации

(Банке России)» <3>;

г) отсутствия просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств федерального бюджета;

д) участия в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Адрес места нахождения: ______________________________________________.

Почтовый адрес для получения корреспонденции от Федерального казначейства: ____________________________________________________________.

Реквизиты корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации и наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации:

    N ______________  _____________________________________________________
         (номер)                  (наименование подразделения)

БИК: ____________ ИНН: ______________ КПП: ____________________________

Реквизиты банковского счета в небанковской кредитной организации, определенной Федеральным казначейством для проведения расчетов по договорам банковского депозита <4>:

N _______________ _____________________________________________________ (номер) (наименование расчетной организации)

В приложении к настоящему обращению прилагаются: - копия генеральной лицензии на осуществление банковских операций на ____ листах; - копии учредительных документов кредитной организации на ____ листах; - копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера, на ____ листах; - доверенности на подписание настоящего обращения, генерального соглашения и договора банковского депозита, содержащие образцы подписи лиц, уполномоченных на подписание указанных документов (при их подписании руководителем кредитной организации не требуются), на ____ листах; - карточка с образцами подписей и оттиском печати на _____ листах; - копии документов, подтверждающих открытие счета в небанковской кредитной организации, на ____ листах <4>; - копия решения Правительства Российской Федерации, указанного в пункте 2(2) Правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 на ___ листах <5>.

Уполномоченное лицо:
_____________________/_____________________/___________________________
     (должность)            (подпись)                 (Ф.И.О.)

                                            М.П.

Исполнитель: ____________________
                  (Ф.И.О.)

Телефон: (___) _________________
         (код)

Примечания.

1. Обращение оформляется на фирменном бланке кредитной организации.

2. Указывается размер собственных средств (капитала) кредитной организации, составляющий не менее 25 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день подписания обращения.

3. Указываются оба требования, при соответствии кредитной организации двум требованиям одновременно. В случае если кредитная организация соответствует одному из требований, в обращении указывается необходимое требование.

Не заполняется кредитными организациями, указанными в пункте 2(2) Правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121.

4. Заполняется в случае привлечения Федеральным казначейством Расчетной организации.

5. Предоставляется кредитными организациями, указанными в пункте 2(2) Правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121.

---