--- title: "Приказ Казначейства России от 26.02.2018 N 13н" number: "13н" issuer: "Федеральное казначейство" issued_on: 2018-02-26 status: утратил силу canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-13n-2018" --- ## Приказ Казначейства России от 26.02.2018 N 13н # Приказ Казначейства России от 26.02.2018 N 13н "О внесении изменений в Порядок осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо и в форму генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо, утвержденные приказом Федерального казначейства от 9 января 2014 г. N 1н" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 N 50443) > [!WARNING] > Документ утратил силу с [1 января 2021 года](https://bukva.ai/docs/prikaz-34n-2020-kaznacheystvo-rossii#p100015) в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-34n-2020-kaznacheystvo-rossii#p100013) Казначейства России от 18.11.2020 N 34н. > Начало действия документа - 02.04.2018. > Окончание действия документа - 31.12.2020.
**Зарегистрировано в Минюсте России 22 марта 2018 г. N 50443**
---
**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** **ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО** **ПРИКАЗ**
**от 26 февраля 2018 г. N 13н**
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ
СРЕДСТВ НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ЧАСТИ
ПОКУПКИ (ПРОДАЖИ) ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ДОГОВОРАМ РЕПО И В ФОРМУ
ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ О ПОКУПКЕ (ПРОДАЖЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ
ПО ДОГОВОРАМ РЕПО, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 9 ЯНВАРЯ 2014 Г. N 1Н
В целях реализации [постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-777-2013) Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 777 "О порядке осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо и открытия счетов для осуществления таких операций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 37, ст. 4697; 2016, N 36, ст. 5422; 2017, N 34, ст. 5281) приказываю: утвердить прилагаемые [изменения](#p100013), которые вносятся в [Порядок](https://bukva.ai/docs/prikaz-1n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100013) осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо и в форму генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо, утвержденные приказом Федерального казначейства от 9 января 2014 г. N 1н "Об утверждении Порядка осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 мая 2014 г., регистрационный N 32269; Российская газета, 2014, 28 мая) <1>. --- <1> С изменениями, внесенными приказом Федерального казначейства от 6 декабря 2016 г. N 30н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный N 44948; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 27 декабря 2016 г.).
Руководитель
**Р.Е.АРТЮХИН** **Согласовано**
**Министр финансов**
**Российской Федерации**
**А.Г.СИЛУАНОВ**
**22.02.2018**
Утверждены приказом Федерального казначейства от 26 февраля 2018 г. N 13н ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ СРЕДСТВ НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ЧАСТИ ПОКУПКИ (ПРОДАЖИ) ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ДОГОВОРАМ РЕПО И В ФОРМУ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ О ПОКУПКЕ (ПРОДАЖЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ДОГОВОРАМ РЕПО, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 9 ЯНВАРЯ 2014 Г. N 1Н 1. Дополнить [главу](https://bukva.ai/docs/prikaz-1n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100014) "I. Общие положения" Порядка осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо, утвержденного приказом Федерального казначейства от 9 января 2014 г. N 1н (далее - Порядок), пунктом 1.19 следующего содержания: "1.19. Проведение отбора Заявок и заключение договоров репо осуществляется по решению Федерального казначейства по фиксированной или плавающей процентной ставке размещения средств. Плавающая процентная ставка размещения средств состоит из базовой плавающей процентной ставки размещения средств и размера премии к ней (далее - спред).". 2. В [подпункте "а" пункта 2.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-1n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100047) Порядка слово "генеральной" исключить. 3. В [пункте 4.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-1n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100104) Порядка: в [абзаце первом](https://bukva.ai/docs/prikaz-1n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100104) слова "и процентной ставке размещения средств федерального бюджета по договорам репо" заменить словами ", минимальной фиксированной процентной ставке размещения средств федерального бюджета по договорам репо и (или) порядке определения базовой плавающей процентной ставки размещения средств и минимального размера спреда"; [подпункт "б"](https://bukva.ai/docs/prikaz-1n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100107) дополнить словами "и уникальный идентификатор отбора Заявок"; в [подпункте "е"](https://bukva.ai/docs/prikaz-1n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100111) слова "и даты исполнения первой и второй частей договора репо" заменить словами ", даты исполнения первой и второй частей договора репо, валюту договора репо"; в [подпункте "ж"](https://bukva.ai/docs/prikaz-1n-2014-kaznacheystvo-rossii#p16): слово "минимальную" исключить; после слов "средств федерального бюджета по договорам репо" дополнить словами "- фиксированную или плавающую. При размещении средств по фиксированной процентной ставке - минимальную фиксированную процентную ставку размещения средств, по плавающей процентной ставке - базовую плавающую процентную ставку размещения средств и минимальный спред". 4. [Пункт 5.3](https://bukva.ai/docs/prikaz-1n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100140) Порядка дополнить абзацами следующего содержания: "В случае, если при расчете Лимита на заявки репо средства федерального бюджета перечислены кредитной организации по действующим договорам репо в иностранной валюте, указанные средства пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения отбора Заявок. В случае, если средства федерального бюджета направляются на покупку ценных бумаг по договорам репо в иностранной валюте, Лимит на заявки репо для кредитной организации, рассчитанный в рублях, пересчитывается в иностранную валюту по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения отбора Заявок.". 5. В [пункте 6.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-1n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100158) Порядка: [абзац четвертый](https://bukva.ai/docs/prikaz-1n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100161) дополнить словами "и уникальный идентификатор отбора Заявок"; [абзац двенадцатый](https://bukva.ai/docs/prikaz-1n-2014-kaznacheystvo-rossii#p24) дополнить предложением следующего содержания: "При размещении средств по фиксированной процентной ставке - фиксированную процентную ставку размещения средств, по плавающей процентной ставке - базовую плавающую процентную ставку размещения средств и спред;"; [дополнить](https://bukva.ai/docs/prikaz-1n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100158) абзацем четырнадцатым следующего содержания: "- валюту договора репо;"; [абзац четырнадцатый](https://bukva.ai/docs/prikaz-1n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100171) считать абзацем пятнадцатым. 6. [Пункт 6.4](https://bukva.ai/docs/prikaz-1n-2014-kaznacheystvo-rossii#p26) Порядка изложить в следующей редакции: "6.4. Фиксированная процентная ставка или спред (далее - процентная ставка), указываемая (указываемый) кредитной организацией в Заявке, не может быть ниже минимальной фиксированной процентной ставки размещения средств или минимального спреда, установленной (установленного) Федеральным казначейством для проводимого отбора Заявок.". 7. В [пункте 7.5](https://bukva.ai/docs/prikaz-1n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100195) Порядка: [абзац четвертый](https://bukva.ai/docs/prikaz-1n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100198) дополнить словами "и уникальный идентификатор отбора Заявок"; [абзац двенадцатый](https://bukva.ai/docs/prikaz-1n-2014-kaznacheystvo-rossii#p29) дополнить предложением следующего содержания: "При размещении средств по фиксированной процентной ставке - фиксированную процентную ставку размещения средств, по плавающей процентной ставке - базовую плавающую процентную ставку размещения средств и спред;"; [дополнить](https://bukva.ai/docs/prikaz-1n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100195) абзацем четырнадцатым следующего содержания: "- валюту договора репо;"; [абзац четырнадцатый](https://bukva.ai/docs/prikaz-1n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100208) считать абзацем пятнадцатым. 8. В [приложении N 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-1n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100275) к Порядку: [подпункт "а"](https://bukva.ai/docs/prikaz-1n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100278) изложить в следующей редакции: "а) кредитная организация является банком с универсальной лицензией;"; [абзац четырнадцатый](https://bukva.ai/docs/prikaz-1n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100289) после слов "Реквизиты банковского счета" дополнить словом "(счетов)"; в [абзаце девятнадцатом](https://bukva.ai/docs/prikaz-1n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100293) слова "генеральной лицензии" заменить словами "лицензии Центрального банка Российской Федерации". 9. В [пункте 2.5](https://bukva.ai/docs/prikaz-1n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100316) формы генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо, утвержденной приказом Федерального казначейства от 9 января 2014 г. N 1н (далее - Генеральное соглашение), слова "в валюте Российской Федерации" исключить. 10. В [абзаце первом пункта 3.4](https://bukva.ai/docs/prikaz-1n-2014-kaznacheystvo-rossii#p43) Генерального соглашения после слов "перечисляет денежные средства на" дополнить словами "соответствующий валюте договора репо". 11. В [абзаце первом пункта 3.6](https://bukva.ai/docs/prikaz-1n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100332) Генерального соглашения после слов "перечисляет денежные средства на" дополнить словами "соответствующий валюте договора репо". 12. [Наименование](https://bukva.ai/docs/prikaz-1n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100344) раздела 4 Генерального соглашения изложить в следующей редакции: "Раздел 4. Порядок расчета процентной ставки и суммы денежных средств, подлежащих уплате по второй части договора репо". 13. [Пункт 4.1](https://bukva.ai/docs/prikaz-1n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100345) Генерального соглашения изложить в следующей редакции: "4.1. Сумма денежных средств, подлежащая уплате Кредитной организацией по второй части договора репо, рассчитывается по следующей формуле: $F = (\sum_{n = 1}^{t} \frac{S*In}{D*100}) + S$ , где F - сумма денежных средств, подлежащая уплате Кредитной организацией по второй части договора репо; n - n-й день со дня исполнения первой части договора репо, при условии, что n = 1 в день исполнения первой части договора репо; S - сумма по договору репо; In - процентная ставка размещения средств по заключенному договору репо в n-ый день, фиксированная или плавающая. Плавающая процентная ставка размещения средств по заключенному договору репо в n-ый день рассчитывается по следующей формуле: In = Rn + P *Rn - базовая плавающая процентная ставка размещения средств в n-ый день, указанная в Решении о проведении отбора Заявок;* *P - премия к базовой плавающей процентной ставке размещения средств (спред);* *t - срок договора репо (календарных дней);* *D - фактическое число дней (365 или 366) в году, на который приходится n-й день.* *При расчете показателя F ежедневные значения рассчитываются без округления, а округление суммы производится по правилам математического округления до двух знаков после запятой, а именно в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, или в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.*
В случае невозможности применения указанной формулы сумма денежных средств, подлежащая уплате Кредитной организацией по второй части договора репо, рассчитывается в соответствии с Документами клиринговой организации.".
14. В [абзаце первом пункта 4.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-1n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100356) Генерального соглашения:
слова ", следующего за днем" исключить;
после слов "договора репо, по день" дополнить словами "предшествующий дню";
после слов "договором репо, либо день" дополнить словами "предшествующий дню".
15. В [абзаце первом пункта 7.4](https://bukva.ai/docs/prikaz-1n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100408) Генерального соглашения слова "ставки рефинансирования" заменить словами "ключевой ставки".
16. В [абзаце втором пункта 7.6](https://bukva.ai/docs/prikaz-1n-2014-kaznacheystvo-rossii#p60) Генерального соглашения слова "ставки рефинансирования" заменить словами "ключевой ставки".
17. В [абзаце первом пункта 7.8](https://bukva.ai/docs/prikaz-1n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100418) Генерального соглашения после слов "неустойку (штрафы, пени) на" дополнить словами "соответствующий валюте договора репо".
18. В [пункте 8.2](https://bukva.ai/docs/prikaz-1n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100430) Генерального соглашения слова ", заключенным не на организованных торгах," исключить.
19. [Пункты 8.3](https://bukva.ai/docs/prikaz-1n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100431), [10.9](https://bukva.ai/docs/prikaz-1n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100454) и [10.10](https://bukva.ai/docs/prikaz-1n-2014-kaznacheystvo-rossii#p100455) Генерального соглашения признать утратившими силу.
---