Приказ Росводресурсов от 15.06.2006 № 127

«Об организации работы по формированию бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2007 год и среднесрочную перспективу 2008 — 2010 годов»

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИКАЗ

от 15 июня 2006 г. № 127

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТНЫХ ПРОЕКТИРОВОК ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ НА 2007 ГОД И СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 2008 — 2010 ГОДОВ

В целях обеспечения своевременного и качественного формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2007 год и среднесрочную перспективу 2008 — 2010 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о Федеральном агентстве водных ресурсов, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2004 № 282 «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве водных ресурсов», приказываю:

1. Утвердить Регламент формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2007 год и среднесрочную перспективу 2008 — 2010 годов (Приложение № 1).

2. Утвердить график рассмотрения материалов по бюджетным проектировкам Федерального агентства водных ресурсов на 2007 год и среднесрочную перспективу 2008 — 2010 годов (Приложение № 2).

3. Образовать Комиссию по рассмотрению материалов по бюджетным проектировкам Федерального агентства водных ресурсов на 2007 год и среднесрочную перспективу 2008 — 2010 годов и утвердить ее персональный состав (приложение № 3 — не приводится).

4. Комиссии по рассмотрению материалов по бюджетным проектировкам Федерального агентства водных ресурсов на 2007 год и среднесрочную перспективу 2008 — 2010 годов (Селиверстова М.В.) обеспечить рассмотрение материалов по бюджетным проектировкам Федерального агентства водных ресурсов на 2007 год и среднесрочную перспективу 2008 — 2010 годов в сроки, установленные Приложением № 2 к настоящему Приказу.

5. Управлению экономики, финансов и бюджетного учета (Когай О.Л.) по итогам заседаний Комиссии подготовить предложения по распределению предельных объемов бюджетного финансирования на 2007 год.

6. Руководителям территориальных органов, директорам подведомственных Федеральному агентству водных ресурсов федеральных государственных учреждений для предварительного рассмотрения Управлением экономики, финансов и бюджетного учета бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2007 год и среднесрочную перспективу 2008 — 2010 годов обеспечить представление одного экземпляра комплекта материалов на бумажном носителе в срок до 30 июля 2006 года.

7. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Р. З. Хамитов

от 15 июня 2006 г. № 127

РЕГЛАМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПРОЕКТИРОВОК ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ НА 2007 ГОД И СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 2008 — 2010 ГОДОВ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов (далее — Агентство) на 2007 год и среднесрочную перспективу 2008 — 2010 годов (далее — Регламент) разработан в целях качественного и своевременного формирования бюджетных проектировок Агентства на 2007 год и среднесрочную перспективу 2008 — 2010 годов по главе 052.

Регламент определяет порядок представления и рассмотрения предложений территориальных органов и подведомственных федеральных государственных учреждений Агентства (далее — подведомственные организации) по предварительному распределению объемов бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий и работ по направлениям деятельности Агентства, состав и формы прогнозных материалов, перечней мероприятий и объектов, смет доходов и расходов на текущее содержание.

1.2. Мероприятия и работы по объектам, предлагаемые к финансированию за счет средств федерального бюджета, должны быть направлены на реализацию государственных задач по обеспечению потребности населения и объектов экономики в водных ресурсах, безопасности водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений, предупреждению и снижению ущербов от наводнений и другого вредного воздействия вод.

1.3. Инициаторами предложений по включению водохозяйственных и водоохранных мероприятий и работ в перечни мероприятий и объектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета в 2007 году и на среднесрочную перспективу 2008 — 2010 годов (далее — Перечни), могут выступать территориальные органы Агентства, федеральные государственные учреждения и федеральные государственные унитарные предприятия, находящиеся в ведении Агентства, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

1.4. Проекты Перечней формируются по результатам анализа материалов итогов деятельности подведомственных организаций Агентства за 2005 — 2006 годы, исходя из предварительных объемов бюджетного финансирования и направлений работ, определяемых на основании проекта федерального бюджета на 2007 год, перспективного финансового плана на 2008 — 2010 годы, расчетов и обоснований на все указанные периоды и в соответствии с функциональной и экономической классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

1.5. Расчет расходов на реализацию мероприятий, направленных на решение задач, стоящих перед Агентством, осуществляется с использованием утверждаемых Министерством финансов Российской Федерации коэффициентов (в том числе с учетом индексов-дефляторов, разрабатываемых Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации).

1.6. До разработки ведомственных методических указаний по определению экономической эффективности использования бюджетных средств рекомендуется использовать методики, разработанные Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерством чрезвычайных ситуаций Российской Федерации.

1.7. Структурные подразделения центрального аппарата, ответственные за подготовку предложений к проектам перечней водохозяйственных и водоохранных мероприятий и объектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета в 2007 году, приведены в Приложении к настоящему Регламенту.

2. Состав и формы материалов

2.1. Центральным аппаратом Агентства, территориальными органами и подведомственными Агентству организациями представляются в Агентство предложения по бюджетным проектировкам на 2007 год и среднесрочную перспективу 2008 — 2010 годов по следующим формам:

2.1.1 Сведения об организации:

• сведения об организации, включающие реквизиты организации, сведения о занимаемых зданиях и сооружениях и других основных средствах (Приложение № 1 к Регламенту).

2.1.2. Свод расходов средств федерального бюджета (далее — Свод расходов) по организации на 2007 год и среднесрочную перспективу 2008 — 2010 годов с приложением к нему всех перечней, предложений, расчетов и обоснований (Приложение № 2 к Регламенту). Комплект смет расходов федерального бюджета на 2007 год и среднесрочную перспективу 2008 — 2010 годов, смет доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2007 год и среднесрочную перспективу 2008 — 2010 годов, консолидированная смета доходов и расходов на 2007 год и среднесрочную перспективу 2008 — 2010 годов и расшифровки к предметным статьям консолидированной сметы.

2.1.4. Сметы расходов организации на 2007 год и среднесрочную перспективу 2008 — 2010 годов по разделу 04, подразделу 06:

• Смета расходов федерального бюджета на 2007 год и среднесрочную перспективу 2008 — 2010 годов по виду расходов 005 (Приложение № 3 к Регламенту);
• Смета расходов федерального бюджета на 2007 год и среднесрочную перспективу 2008 — 2010 годов по виду расходов 006 (Приложение № 4 к Регламенту);
• Смета расходов федерального бюджета на 2007 год и среднесрочную перспективу 2008 — 2010 годов по виду расходов 281 (Приложение № 5 к Регламенту);
• Смета расходов федерального бюджета на 2007 год и среднесрочную перспективу 2008 — 2010 годов по виду расходов 327 (Приложение № 6 к Регламенту).

2.1.4 Проекты бюджетных проектировок, финансирование которых планируется за счет средств федерального бюджета:

• Перечень по Рз 04, ПР 06, ВР 213 «Строительство объектов для нужд отрасли» ФЦП «Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)» (Приложение № 7 к Регламенту);
• Перечень по Рз 04, ПР 06, ВР 214 «Строительство объектов общегражданского назначения» по непрограммным инвестициям в основные фонды (Приложение № 8 к Регламенту);
• Перечень оборудования производственного назначения, приобретаемого за счет средств федерального бюджета по Рз 04, ПР 06, ВР 214, статье экономической классификации 310 (Приложение № 9 к Регламенту). Представляется вместе с информацией о наличии производственного оборудования, машин и механизмов и расчетами, обосновывающими дополнительную потребность в них;
• Перечень объектов капитального и текущего ремонта по Рз 04, ПР 06, ВР 349 «Гидротехнические сооружения», статье экономической классификации 225 (Приложение № 10 к Регламенту);
• Перечень водохозяйственных и водоохранных мероприятий текущего характера по Рз 04, ПР 06, ВР 349, статье экономической классификации 226 (в том числе противопаводковые мероприятия) (Приложение № 11 к Регламенту);
• Перечень оборудования непроизводственного назначения по Рз 04, ПР 06, ВР 349, статье экономической классификации 310 (Приложение № 12 к Регламенту);
• Перечень работ по Рз 04, ПР 06, ВР 350 «Мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов» (Приложение № 13 к Регламенту);
• Перечень работ по Рз 04, ПР 10, ВР 196 «Прикладные научные исследования в области национальной экономики» (выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам) (Приложение № 14 к Регламенту);
• Перечень расходов по Рз 10, ПР 03, ВР 670 «Обеспечение жильем федеральных государственных гражданских служащих» (ФЦП «Жилище» на 2002 — 2010 годы) (Приложение № 15 к Регламенту);
• Перечень расходов по Рз 06, ПР 04, ВР 214 «Мероприятия по охране озера Байкал и Байкальской природной территории» (Приложение № 16 к Регламенту);
• Перечень объектов капитального ремонта, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий из федерального бюджета по Рз 11, ПР 01, ВР 197 «Субсидии» (Приложение № 17 к Регламенту). Представляется вместе с документами, подтверждающими балансовую принадлежность объекта, и сведениями об объемах финансирования этих объектов за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и других источников и документами, что работы на объектах относятся к компетенции Агентства.

2.1.5. Перечни строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансирование которых осуществляется за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы, получателями бюджетных средств по которым являются администрации субъектов Российской Федерации:

• Перечень по Рз 11, ПР 03, ВР 213 «Строительство объектов для нужд отрасли» (ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 — 2005 и до 2010 года») (Приложение № 18 к Регламенту);
• по Рз 11, ПР 03, ВР 213 «Строительство объектов для нужд отрасли» (ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв, земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 — 2010 годы») (Приложение № 19 к Регламенту);
• по Рз 11, ПР 03, ВР 214 «Строительство объектов общегражданского назначения» по непрограммным инвестициям в основные фонды (Приложение № 20 к Регламенту).

Субъектами Российской Федерации к защите представляются комплекты материалов в соответствии с п. 2.2 настоящего Регламента:

• по проекту ФАИП на 2007 год — обосновывающие материалы по объектам, одобренным Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации;
• по бюджетным проектировкам на 2008 — 2010 годы — предложения и обосновывающие материалы.

2.1.6. Своды расходов, а также перечни распределяются по представляемым бассейновыми водными управлениями трем ведомственным целевым программам (приложения 21, 21Д к Регламенту — не приводятся, Приложения 21А, 21Б, 21В к Регламенту):

А) «Обеспечение потребности населения и объектов экономики в водных ресурсах»;

Б) «Предупреждение и снижение ущербов от наводнений и другого вредного воздействия вод»;

В) «Безопасность водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений»;

Д) Непрограммная часть (сметы расходов на текущее содержание центрального аппарата Агентства, территориальных органов и подведомственных учреждений).

Все программные расходы и мероприятия должны быть увязаны с системой показателей эффективности реализации программ (приложения 22, 22Д к Регламенту — не приводятся, Приложения 22А, 22Б, 22В к Регламенту).

2.2 По всем мероприятиям и объектам, предлагаемым для включения в перечни, должны быть представлены:

2.2.1. По водохозяйственным и водоохранным мероприятиям представляются пояснительные записки, содержащие обоснование необходимости проведения предлагаемых мероприятий за счет средств федерального бюджета, сведения об ожидаемых результатах работ и расчет эффективности их использования, проектно-сметная документация, акты обследования технического состояния гидросооружений, дефектные ведомости, сметно-финансовые расчеты в текущих ценах с копиями положительных экспертных экологических заключений по ним в соответствии с требованиями действующего законодательства, выписки из реестра федерального имущества для мероприятий по капитальному ремонту. Кроме того, выделить мероприятия противопаводкового назначения, финансирование которых должно быть начато в 1 квартале планируемого года.

2.2.2. По стройкам и объектам, одобренным Минэкономразвития России для включения в проект Перечня строек и объектов для федеральных государственных нужд за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы, представляются обосновывающие материалы в соответствии с Положением о формировании перечня строек и объектов для федеральных государственных нужд и их финансировании за счет средств федерального бюджета, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2001 № 714 в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 27 мая 2005 г. № 339, и методическими рекомендациями, материалами Минэкономразвития России (письмо МЭРТ РФ от 27 марта 2006 г. № 4031-АБД/03):

• пояснительная записка (подробная);
• бюджетная заявка на ассигнования за счет средств федерального бюджета по каждой стройке (объекту);
• титульные списки вновь начинаемых строек и объектов с разбивкой по годам на весь период строительства с выделением пусковых комплексов (очередей), титульные списки переходящих строек и объектов с указанием объемов государственных капитальных вложений и строительно-монтажных работ на соответствующий год (утвержденные государственным заказчиком, если таковым является администрация субъекта Российской Федерации). По вновь начинаемым стройкам и объектам представляются сведения о предполагаемом собственнике объекта, документальное подтверждение обязательства предполагаемого собственника принять объект в собственность;
• сводный сметно-финансовый расчет (копия);
• копия положительного сводного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по стройкам и объектам, утвержденного в порядке, установленном Положением о проведении государственной экспертизы и утверждении градостроительной, предпроектной и проектной документации в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2000 г. № 1008;
• копия документа об утверждении проектной сметной документации в соответствии с законодательством РФ;
• копия положительного заключения государственной экологической экспертизы;
• копия документов конкурсного отбора подрядных организаций, включая проектные организации и поставщиков оборудования в соответствии с Федеральными законами от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ и от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ по переходящим объектам;
• копия государственного контракта на выполнение подрядных работ для федеральных государственных нужд по переходящим объектам;
• копия документа о делегировании организации, уполномоченной органом исполнительной власти субъекта РФ выполнять функции заказчика-застройщика (по объектам, финансируемым в рамках межбюджетных трансфертов);
• копия лицензии на осуществление функции заказчика-застройщика на новое строительство или копия договора государственного заказчика с инженерной организацией на проведение строительного контроля и надзора по реконструкции и техническому перевооружению строек и объектов;
• письмо регистрирующего органа о регистрации предприятия в ЕГРПО (ЕГРЮЛ);
• копия свидетельства о государственной регистрации предприятия в соответствии с законодательством РФ;
• копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица в соответствии с законодательством РФ;
• решение Правительства РФ по инвестиционным проектам в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Бюджетного кодекса РФ;
• копия договора о намерении долевого финансирования стройки между главными распорядителями средств федерального бюджета и органом исполнительной власти субъекта РФ (по объектам, включаемым в непрограммную часть ФАИП в рамках межбюджетных трансфертов);
• расчеты экономической эффективности мероприятия, вероятного предотвращаемого экономического ущерба (экономический эффект), сведения об ожидаемых результатах проводимых мероприятий в натуральных показателях, их технической и экономической эффективности и социальной значимости (площади защищенных территорий и численность населения на них, размеры предотвращенного ущерба, улучшение показателей качества воды, надежность водоснабжения, повышение безопасности гидротехнических сооружений, сохранение уникальных природных комплексов, улучшение показателей механовооруженности и т.п.).

2.3. Для формирования ведомственных целевых программ на среднесрочную перспективу 2008 — 2010 гг. отдельно представляются заявки и обосновывающие материалы к проекту Перечня строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2010 г.

2.4. Указанные в пунктах 2.1 и 2.2 материалы представляются на бумажном носителе (в 2 экз.) и на магнитном носителе (текст в формате Word, таблицы в формате Excel).

3. Порядок представления, рассмотрения материалов и формирования перечней

3.1. Комплект материалов, предусмотренный разделом 2 настоящего Регламента, представляется территориальными органами и подведомственными организациями к защите в двух экземплярах в Управление экономики, финансов и бюджетного учета.

3.2. Управление экономики, финансов и бюджетного учета регистрирует представленные материалы и направляет их на рассмотрение в соответствующие ответственные структурные подразделения центрального аппарата Агентства.

3.3. Структурные подразделения в течение двух дней рассматривают поступившие материалы и по результатам рассмотрения подготавливают заключения о целесообразности включения мероприятий и работ, предлагаемых к финансированию за счет средств федерального бюджета, в перечни. Заключения вместе с заполненными формами и необходимыми обоснованиями направляются в Управление экономики, финансов и бюджетного учета.

3.4. Управление экономики, финансов и бюджетного учета проводит анализ и обобщение предложений подведомственных организаций и заключений структурных подразделений и подготавливает проекты свода расходов по подведомственным организациям.

3.5. Материалы, подготовленные в соответствии с требованиями настоящего Регламента, передаются Управлением экономики, финансов и бюджетного учета на рассмотрение в Комиссию по рассмотрению материалов по бюджетным проектировкам Федерального агентства водных ресурсов на 2007 год и среднесрочную перспективу 2008 — 2010 годов (далее — Комиссия), создаваемую в Федеральном агентстве водных ресурсов с целью оперативного разрешения вопросов, связанных с составом, объемами финансирования и сроками исполнения мероприятий и работ, предлагаемых к финансированию за счет средств федерального бюджета.

3.6. Основной задачей Комиссии является подготовка рекомендаций по предварительному распределению средств федерального бюджета на финансирование мероприятий и работ по направлениям деятельности Агентства.

3.7 Комиссия рассматривает:

• представленные Управлением экономики, финансов и бюджетного учета материалы по предварительному распределению средств федерального бюджета на финансирование мероприятий и работ по направлениям деятельности Агентства;
• разногласия по включению в перечни отдельных мероприятий и объектов, объемам их финансирования и срокам реализации;
• предложения центрального аппарата Агентства, территориальных органов и подведомственных организаций по текущему содержанию.

3.8. Рассмотрение Комиссией вопросов, связанных с выполнением возложенной на нее задачи, проводится на заседаниях.

Заседание Комиссии проводится отдельно по каждому территориальному органу и подведомственным организациям, находящимся в зоне его деятельности, в последний день срока, установленного для них графиком рассмотрения материалов в соответствии с Приложением № 2 к Приказу.

3.9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 его членов.

3.10. По результатам работы заседания Комиссией предлагается проект рекомендаций по предварительному распределению средств федерального бюджета по каждой подведомственной организации. Рекомендации считаются принятыми в случае одобрения простым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Комиссии.

3.11. Принятые Комиссией рекомендации по предварительному распределению средств федерального бюджета сообщаются подведомственным организациям в трехдневный срок со дня их принятия Комиссией.

3.12. Работу Комиссии обеспечивают секретари Комиссии, которые организуют заседания и уведомляют членов Комиссии о месте, дате и времени проведения заседаний, обеспечивают подготовку проектов рекомендаций и сообщений подведомственным организациям о принятых рекомендациях.

3.13. В отдельных случаях бюджетные проектировки, содержащие предложения по капиталоемким объектам или спорным объектам, Комиссия передает на рассмотрение Экспертного совета Агентства.

3.14. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Комиссии и Экспертного совета осуществляется Управлением экономики, финансов и бюджетного учета совместно с Управлением делами, госслужбы и кадров.

2008 — 2010 годов

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2007 ГОДУ

2008 — 2010 годов

(код организации)

(код организации)

Здания и сооружения

1. На балансе

2. Арендованные

3. Сдаваемые в аренду

Прочие ОС

Руководитель _____________ (подпись) Начальник финансовой службы (или главный бухгалтер) _____________ (подпись) Дата

и среднесрочную перспективу

(тыс. руб.)

Примечание:

1. Графы 13 — 16 организациями не заполняются.

Руководитель учреждения:

Руководитель финоргана (Главный бухгалтер):

водных ресурсов на 2007 год

(наименование организации)

(Рз 04, ПР 06, ВР 005)

(тыс. руб.)

Примечание:

1. Смета заполняется центральным аппаратом.

2. Графы 10 — 13 организациями не заполняются.

Руководитель:

Главный бухгалтер:

водных ресурсов на 2007 год

(наименование организации)

(Рз 04, ПР 06, ВР 006)

(тыс. руб.)

Примечание:

1. Графы 10 — 13 организациями не заполняются.

Руководитель:

Главный бухгалтер:

водных ресурсов на 2007 год

(наименование организации)

(Рз 04, ПР 06, ВР 281)

(тыс. руб.)

Примечание:

1. Графы 10 — 13 организациями не заполняются.

Руководитель:

Главный бухгалтер:

водных ресурсов на 2007 год

(наименование организации)

(Рз 04, ПР 06, ВР 327)

(тыс. руб.)