Приказ Казначейства России от 11.05.2007 № 111

«Об утверждении Порядка работы структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства при осуществлении платежей со счетов Федерального казначейства с использованием электронного документооборота с Центральным банком Российской Федерации (в валюте Российской Федерации)»

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПРИКАЗ

от 11 мая 2007 г. № 111

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАБОТЫ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЛАТЕЖЕЙ СО СЧЕТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА С ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В целях совершенствования работы подразделений центрального аппарата Федерального казначейства при осуществлении операций по счетам Федерального казначейства по учету средств федерального бюджета и иных средств, предусмотренных законодательством Российской Федерации, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок работы структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства при осуществлении платежей со счетов Федерального казначейства с использованием электронного документооборота с Центральным банком Российской Федерации (в валюте Российской Федерации).

2. Управлению информационных систем (Гусельников А.М.), в соответствии с порядком, утвержденным Приказом Федерального казначейства от 15 июня 2006 г. № 104 «О порядке разработки (доработки) прикладного программного обеспечения», обеспечить доработку прикладного программного обеспечения Федерального казначейства в целях реализации Порядка работы структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства по осуществлению платежей со счетов Федерального казначейства с использованием электронного документооборота с Центральным банком Российской Федерации (в валюте Российской Федерации).

3. Признать утратившим силу Приказ Федерального казначейства от 3 июня 2005 г. № 98 «Об осуществлении платежей с использованием электронного документооборота».

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Федерального казначейства Садыгова Ф.К.

Т. Г. Нестеренко

от 11 мая 2007 г. № 111

ПОРЯДОК РАБОТЫ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЛАТЕЖЕЙ СО СЧЕТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА С ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок работы структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства при осуществлении платежей со счетов Федерального казначейства с использованием электронного документооборота с Центральным банком Российской Федерации (в валюте Российской Федерации) (далее — Порядок) определяет работу структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства в процессе подготовки, оформления, проверки и подписания документов на осуществление платежей в валюте Российской Федерации со счетов Федерального казначейства по учету средств федерального бюджета и иных средств, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передачи документов на осуществление платежей в Центральный банк Российской Федерации (далее — Банк России), приема и обработки документов на осуществление платежей из Банка России по проведенным операциям по счетам Федерального казначейства с использованием электронного документооборота с Центральным банком Российской Федерации (в валюте Российской Федерации).

1.2. Под документами на осуществление платежей в Порядке понимаются платежные поручения по операциям в валюте Российской Федерации (далее — платежные документы), реестр направленных платежей и иные документы, передаваемые в соответствии с условиями Договора банковского счета.

1.3. Под реестром направленных платежей понимается пакет электронных документов, содержащий один или более платежный документ, являющийся основанием для совершения операций по счетам Федерального казначейства, открытым в учреждении Банка России, подписанный (защищенный) электронной цифровой подписью и имеющий равную юридическую силу с платежными документами на бумажных носителях, подписанными собственноручными подписями уполномоченных лиц и заверенными оттиском печати, предназначенный для осуществления расчетов через учреждения Банка России.

1.4. Платежи со счетов Федерального казначейства осуществляются в зависимости от содержания операции и режима счета в учреждении Банка России, на котором отражается операция, на основании платежных документов, подготовленных:

главными распорядителями средств федерального бюджета;

администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета;

главными распорядителями средств бюджета Союзного государства;

Управлением финансового прогнозирования и управления единым казначейским счетом Федерального казначейства (далее — Управление финансового прогнозирования и управления единым казначейским счетом);

Операционным управлением Федерального казначейства <1> (далее -Операционное управление).

---

<1> Только в части перечисления средств бюджета Союзного государства на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые на балансовом счете 40816, на основании и в соответствии с реестрами финансирования расходов бюджета Союзного государства, представленными в Операционное управление главными распорядителями средств бюджета Союзного государства.

1.5. Документы на осуществление платежей подготавливаются и оформляются в соответствии с требованиями, установленными Банком России.

1.6. Подготовка, оформление, проверка, подписание и передача документов на осуществление платежей осуществляется работниками структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства в электронном виде с помощью прикладного программного обеспечения, функционирующего в локальной вычислительной сети.

1.7. Все процедуры подготовки, оформления, подписания и передачи документов на осуществление платежей в электронном виде автоматически фиксируются в системном журнале прикладного программного обеспечения.

1.8. Сроки подготовки, оформления, проверки и подписания документов на осуществление платежей работниками Федерального казначейства устанавливаются приказами Федерального казначейства.

1.9. Подписание документов на осуществление платежей в электронном виде осуществляется с использованием средств электронной цифровой подписи, встроенных в прикладное программное обеспечение. В прикладном программном обеспечении осуществляется звуковое и визуальное оповещение работников структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства с целью своевременного подписания документов на осуществление платежей в электронном виде.

1.10. В случае выявления в ходе проверки недействительности электронной цифровой подписи документа на осуществление платежей, недостоверности сертификата электронной цифровой подписи и (или) несоответствия полномочий подписавшего лица документ на осуществление платежей подлежит аннулированию. Работник структурного подразделения центрального аппарата Федерального казначейства, выявивший нарушение, не допускает документ к дальнейшей обработке и сообщает об этом в Управление режима секретности и безопасности информации Федерального казначейства.

1.11. Настоящий Порядок применяется для обработки информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну.

II. Прием, обработка и подготовка платежных документов, представляемых главными распорядителями средств федерального бюджета, администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета, главными распорядителями средств бюджета Союзного государства, работниками Операционного управления для включения в реестр направленных платежей

2.1. Платежные документы, подготовленные главными распорядителями средств федерального бюджета, администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета, главными распорядителями средств бюджета Союзного государства (далее — главные распорядители бюджетных средств) в электронном виде и на бумажном носителе в двух экземплярах, принимаются на оформление Отделом операций по лицевым счетам главных распорядителей средств федерального бюджета Операционного управления и Отделом зарубежных платежей и операций Операционного управления.

Платежные документы, подготовленные главными распорядителями бюджетных средств, заключившими с Федеральным казначейством договор об обмене электронными документами в системе электронного документооборота Федерального казначейства (далее — СЭД ФК), принимаются в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью, в порядке, установленном указанным договором.

2.2. В Отделе операций по лицевым счетам главных распорядителей средств федерального бюджета Операционного управления и в Отделе зарубежных платежей и операций Операционного управления в установленном порядке определяются работники, ответственные за подготовку и оформление платежных документов (далее — исполнители).

2.3. При поступлении платежных документов от главных распорядителей бюджетных средств на бумажном носителе и в электронном виде исполнитель:

проверяет правильность подготовки платежных документов на соответствие требованиям Банка России;

визуально проверяет соответствие первой и второй подписей ответственных лиц главных распорядителей бюджетных средств на втором экземпляре платежных документов на бумажном носителе подписям, указанным в соответствующей карточке образцов подписей;

вводит платежные документы в электронном виде или вручную в прикладное программное обеспечение. При вводе в прикладном программном обеспечении в автоматизированном режиме осуществляется проверка платежных документов на правильность указанных банковских реквизитов и на непревышение остатков показателей, отраженных на соответствующем лицевом счете в разрезе кодов бюджетной классификации, суммами, указанными в платежных документах;

сверяет платежный документ на бумажном носителе с его электронным образом в прикладном программном обеспечении;

проверяет правильность указанных в платежных документах банковских реквизитов;

проверяет соответствие показателей бюджетной классификации Российской Федерации, указанных в платежных документах, содержанию производимой операции;

оформляет два экземпляра соответствующих указанным требованиям платежных документов на бумажном носителе проставлением именного штампа «ПРОВЕРЕНО», указанием даты, собственноручной подписью, подписью начальника (иного уполномоченного лица) Отдела операций по лицевым счетам главных распорядителей средств федерального бюджета Операционного управления или Отдела зарубежных платежей и операций Операционного управления;

оформляет платежный документ в электронном виде, подтверждая его готовность к включению в реестр направленных платежей.

2.4. При поступлении платежных документов от главных распорядителей бюджетных средств через СЭД ФК в прикладном программном обеспечении в автоматизированном режиме осуществляется проверка платежных документов:

на наличие и действительность проставленной электронной цифровой подписи, достоверность сертификата электронной цифровой подписи и соответствие полномочий подписавшего лица;

на соответствие требованиям Банка России;

на правильность указанных банковских реквизитов;

на непревышение остатков показателей, отраженных на соответствующем лицевом счете, суммами, указанными в платежных документах.

2.5. После осуществления, в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка, автоматизированной проверки платежных документов исполнитель:

распечатывает платежный документ на бумажном носителе в 1 экземпляре;

сверяет платежный документ на бумажном носителе с его электронным образом в прикладном программном обеспечении;

проверяет правильность указанных в платежных документах банковских реквизитов;

проверяет соответствие показателей бюджетной классификации Российской Федерации, указанных в платежных документах, содержанию производимой операции;

оформляет один экземпляр соответствующего указанным требованиям платежного документа на бумажном носителе проставлением именного штампа «ПРОВЕРЕНО», указанием даты, собственноручной подписью, подписью начальника (иного уполномоченного лица) Отдела операций по лицевым счетам главных распорядителей средств федерального бюджета Операционного управления или Отдела зарубежных платежей и операций Операционного управления;

оформляет платежный документ в электронном виде, подтверждая его готовность к включению в реестр направленных платежей.

2.6. Платежные документы, не прошедшие описанные выше проверки, возвращаются исполнителем в установленном порядке по принадлежности с письменным обоснованием причин возврата.

2.7. Оформленные платежные документы на бумажном носителе передаются исполнителем в Сводный отдел платежей и операций Операционного управления для включения в реестр направленных платежей.

III. Подготовка платежных документов по бюджету Союзного государства работниками Операционного управления для включения в реестр направленных платежей

3.1. Подготовка платежных документов по бюджету Союзного государства осуществляется исполнителями на основании и в соответствии с реестрами финансирования расходов бюджета Союзного государства, представленными в Операционное управление главными распорядителями бюджетных средств в электронном виде и на бумажном носителе.

3.2. При поступлении реестров финансирования расходов бюджета Союзного государства от главных распорядителей бюджетных средств исполнитель:

проверяет правильность оформления реестров финансирования расходов бюджета Союзного государства;

визуально проверяет соответствие первой и второй подписей ответственных лиц главных распорядителей бюджетных средств на втором экземпляре реестров финансирования расходов бюджета Союзного государства на бумажном носителе подписям, указанным в соответствующей карточке образцов подписей;

проверяет правильность указанных в реестрах финансирования расходов бюджета Союзного государства реквизитов;

проверяет непревышение сумм, указанных в реестрах финансирования расходов бюджета Союзного государства, над остатками показателей, отраженных на соответствующем лицевом счете;

вводит реестры финансирования расходов бюджета Союзного государства в электронном виде или вручную в прикладное программное обеспечение;

сверяет образ реестров финансирования расходов бюджета Союзного государства на бумажном носителе и в прикладном программном обеспечении;

оформляет два экземпляра соответствующих указанным требованиям реестров финансирования расходов бюджета Союзного государства на бумажном носителе проставлением именного штампа «ПРОВЕРЕНО», указанием даты и собственноручной подписью.

3.3. Реестры финансирования расходов бюджета Союзного государства, не прошедшие описанные выше проверки, возвращаются исполнителем в установленном порядке по принадлежности с письменным обоснованием причин возврата.

3.4. Исполнитель на основании реестров финансирования расходов бюджета Союзного государства, введенных в прикладное программное обеспечение и прошедших процедуры контроля, подготавливает в прикладном программном обеспечении платежные документы.

3.5 После подготовки в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка платежных документов исполнитель:

проверяет информацию, указанную в платежном документе, на соответствие информации, указанной в реестре финансирования расходов бюджета Союзного государства;

распечатывает платежный документ на бумажном носителе в одном экземпляре;

сверяет платежный документ на бумажном носителе с его электронным образом в прикладном программном обеспечении;

проверяет правильность указанных в платежных документах банковских реквизитов;

оформляет один экземпляр соответствующего указанным требованиям платежного документа на бумажном носителе проставлением именного штампа «ПРОВЕРЕНО», указанием даты, собственноручной подписью и подписью начальника (иного уполномоченного лица) Отдела операций по лицевым счетам главных распорядителей средств федерального бюджета Операционного управления;

оформляет платежный документ в электронном виде, разрешая его к включению в реестр направленных платежей.

3.6. Оформленные реестры финансирования расходов бюджета Союзного государства и платежные документы на бумажном носителе передаются исполнителем в Сводный отдел платежей и операций Операционного управления для включения в реестр направленных платежей.

IV. Подготовка платежных документов работниками Управления финансового прогнозирования и управления единым казначейским счетом для включения в реестр направленных платежей

4.1. В Управлении финансового прогнозирования и управления единым казначейским счетом в установленном порядке определяются работники, ответственные за подготовку платежного документа.

4.2 Работник, ответственный за подготовку платежного документа:

подготавливает платежный документ в электронном виде;

проверяет правильность заполнения полей платежного документа;

проверяет правильность указанных в платежном документе банковских реквизитов;

осуществляет экспорт платежного документа в электронном виде в систему электронного документооборота центрального аппарата Федерального казначейства;

подписывает платежный документ электронной цифровой подписью;

передает платежный документ в электронном виде работнику Управления финансового прогнозирования и управления единым казначейским счетом, ответственному за оформление платежного документа.

4.3. В Управлении финансового прогнозирования и управления единым казначейским счетом в установленном порядке определяются работники, ответственные за оформление платежного документа.

4.4 При поступлении платежного документа в электронном виде работник, ответственный за оформление платежного документа:

проверяет наличие и действительность электронной цифровой подписи работника, ответственного за подготовку платежного документа, достоверность сертификата электронной цифровой подписи и соответствие полномочий подписавшего лица;

проверяет правильность информации, указанной в платежном документе;

оформляет платежный документ в электронном виде, подписывая его электронной цифровой подписью.

4.5. В случае невыполнения процедуры проверки платежного документа работник, ответственный за оформление платежного документа, аннулирует платежный документ, не соответствующий указанным выше требованиям, и сообщает об этом работнику, ответственному за подготовку платежного документа.

4.6. Платежные документы, прошедшие проверку и подписанные работником, ответственным за оформление платежного документа, в электронном виде передаются в Сводный отдел платежей и операций Операционного управления для включения в реестр направленных платежей.

4.7. Под процедурой передачи платежного документа в электронном виде в Сводный отдел платежей и операций Операционного управления понимается:

сообщение по телефону о подписании платежного документа работником, ответственным за подготовку платежного документа, работнику Операционного управления, ответственному за подготовку и оформление реестров направленных платежей и за организацию осуществления платежей;

проверка работником, ответственным за подготовку платежного документа, в системе электронного документооборота центрального аппарата Федерального казначейства наличия информации о включении платежного документа в реестр направленных платежей.

4.8. Работник, ответственный за оформление платежного документа, проверяет в системе электронного документооборота центрального аппарата Федерального казначейства наличие информации о передаче платежных документов в Банк России, а также приеме и обработке платежных документов Банком России.

V. Подготовка и оформление реестра направленных платежей работниками структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства в Банк России

5.1. В Сводном отделе платежей и операций Операционного управления в установленном порядке определяются работники, ответственные за подготовку и оформление реестров направленных платежей и за организацию осуществления платежей (далее — специалисты по электронному документообороту).

5.2. При поступлении оформленных платежных документов на бумажном носителе и в электронном виде специалист по электронному документообороту:

проверяет наличие на платежных документах на бумажном носителе штампа «ПРОВЕРЕНО», даты, подписи исполнителя, подписи начальника (уполномоченного лица) Отдела операций по лицевым счетам главных распорядителей средств федерального бюджета Операционного управления и/или Отдела зарубежных платежей и операций Операционного управления;

сверяет платежный документ на бумажном носителе с его электронным образом в прикладном программном обеспечении.

В случае невыполнения процедуры проверки возвращает платежные документы на бумажном носителе исполнителю, а платежные документы в электронном виде аннулирует с указанием причин аннулирования.

В случае выполнения процедуры проверки оформляет в прикладном программном обеспечении реестр направленных платежей.

5.3. При поступлении оформленных платежных документов только в электронном виде, без бумажного носителя, специалист по электронному документообороту:

проверяет наличие и действительность электронной цифровой подписи работника Управления финансового прогнозирования и управления единым казначейским счетом, ответственного за оформление платежного документа, достоверность сертификата электронной цифровой подписи и соответствие полномочий подписавшего лица.

В случае невыполнения процедуры проверки аннулирует платежные документы в электронном виде с указанием причин аннулирования.

В случае выполнения процедуры проверки оформляет в прикладном программном обеспечении реестр направленных платежей.

5.4. При оформлении реестра направленных платежей специалист по электронному документообороту дополнительно проверяет правильность заполненных реквизитов в платежных документах на соответствие требованиям Банка России. Проверка осуществляется с использованием специализированного прикладного программного обеспечения, рекомендованного Банком России.

5.5. В случае невыполнения процедуры проверки правильности заполненных реквизитов в платежных документах реестр направленных платежей аннулируется с указанием причин аннулирования. Платежные документы, оформленные на бумажных носителях, возвращаются специалистом по электронному документообороту по принадлежности с письменным обоснованием причин возврата.

5.6. В случае выполнения процедуры проверки правильности заполненных реквизитов в платежных документах специалист по электронному документообороту:

подписывает реестр направленных платежей электронной цифровой подписью;

передает платежные документы на бумажном носителе начальнику (уполномоченному лицу) Сводного отдела платежей и операций Операционного управления.

5.7 Начальник (уполномоченное лицо) Сводного отдела платежей и операций Операционного управления:

проверяет наличие и действительность электронной цифровой подписи специалиста по электронному документообороту, достоверность сертификата электронной цифровой подписи и соответствие полномочий подписавшего лица;

проверяет полноту и правильность оформления реестра направленных платежей на соответствие платежным документам;

подписывает реестр направленных платежей электронной цифровой подписью;

возвращает платежные документы на бумажном носителе специалисту по электронному документообороту.

5.8. В случае невыполнения процедуры проверки начальник (уполномоченное лицо) Сводного отдела платежей и операций Операционного управления возвращает специалисту по электронному документообороту платежные документы на бумажном носителе с указанием причин возврата и аннулирует реестр направленных платежей с указанием причин аннулирования.

5.9. В Управлении финансового прогнозирования и управления единым казначейским счетом в установленном порядке определяются работники, ответственные за проверку реестра направленных платежей.

5.10. Работник Управления финансового прогнозирования и управления единым казначейским счетом, ответственный за проверку реестра направленных платежей:

проверяет наличие и действительность электронной цифровой подписи начальника (уполномоченного лица) Сводного отдела платежей и операций Операционного управления, достоверность сертификата электронной цифровой подписи и соответствие полномочий подписавшего лица;

проверяет сумму реестра направленных платежей на соответствие сумме остатков средств на счете Федерального казначейства;

подписывает реестр направленных платежей электронной цифровой подписью.

5.11. В случае невыполнения процедуры проверки работник Управления финансового прогнозирования и управления единым казначейским счетом, ответственный за проверку реестра направленных платежей, аннулирует реестр направленных платежей с указанием причин аннулирования.

5.12. В Управлении бюджетного учета и отчетности Федерального казначейства (далее — Управление бюджетного учета и отчетности) в установленном порядке определяются работники, ответственные за проверку реестра направленных платежей.

5.13 Работник Управления бюджетного учета и отчетности, ответственный за проверку реестра направленных платежей:

проверяет наличие и действительность электронной цифровой подписи работника Управления финансового прогнозирования и управления единым казначейским счетом, ответственного за проверку реестра направленных платежей, достоверность сертификата электронной цифровой подписи и соответствие полномочий подписавшего лица;

проверяет правильность оформления реестра направленных платежей;

в случае необходимости запрашивает у специалиста по электронному документообороту документы, являющиеся основанием для проведения платежей;

подписывает реестр направленных платежей электронной цифровой подписью.

5.14. В случае невыполнения процедуры проверки работник Управления бюджетного учета и отчетности, ответственный за проверку реестра направленных платежей, аннулирует реестр направленных платежей с указанием причин аннулирования.

5.15. Работник Федерального казначейства, которому в соответствии с приказом Федерального казначейства предоставлено право электронной цифровой подписи реестра направленных платежей в системе АСБР-Москва (далее — администратор абонентского пункта системы АСБР-Москва Федерального казначейства):

проверяет наличие и действительность электронной цифровой подписи работника Управления бюджетного учета и отчетности, ответственного за проверку реестра направленных платежей, достоверность сертификата электронной цифровой подписи и соответствие полномочий подписавшего лица;

проверяет правильность осуществления платежа;

подписывает реестр направленных платежей электронной цифровой подписью.

5.16. В случае невыполнения процедуры проверки администратор абонентского пункта системы АСБР-Москва Федерального казначейства аннулирует реестр направленных платежей с указанием причин аннулирования.

5.17. Специалист по электронному документообороту проверяет наличие соответствующих электронных цифровых подписей в реестре направленных платежей и передает подписанный и проверенный реестр направленных платежей через абонентский пункт системы АСБР-Москва Федерального казначейства в Банк России.

Работники Операционного управления, Управления финансового прогнозирования и управления единым казначейским счетом, Управления бюджетного учета и отчетности, администратор абонентского пункта системы АСБР-Москва Федерального казначейства, подписавшие реестр направленных платежей электронными цифровыми подписями, осуществляют проверку в системе электронного документооборота центрального аппарата Федерального казначейства информации о результатах приема и обработки платежных документов Банком России.

5.18. При получении от Банка России результатов обработки документов на осуществление платежей с извещением об отказе в исполнении всех или части платежных документов, указанных в реестре направленных платежей, специалист по электронному документообороту:

аннулирует реестр направленных платежей с указанием причин аннулирования;

оформляет и визирует на бумажном носителе извещение об отказе;

передает исполнителю и/или работнику, ответственному за подготовку платежного документа, отказанные Банком России платежные документы на бумажном носителе с копией извещения об отказе;

передает работнику Сводного отдела платежей и операций Операционного управления, ответственному за формирование дела с документами операционного дня, извещение об отказе.

5.19. При получении от Банка России результатов обработки документов на осуществление платежей с извещением о приеме к исполнению платежных документов, указанных в реестре направленных платежей, специалист по электронному документообороту:

подтверждает принятие Банком России реестра направленных платежей;

оформляет и визирует на бумажном носителе извещение о принятии;

передает работнику Сводного отдела платежей и операций Операционного управления, ответственному за формирование дела с документами операционного дня, извещение о принятии.

5.20. Копия реестра направленных платежей с электронными цифровыми подписями сохраняется в архиве электронных документов.

5.21 Специалист по электронному документообороту на следующий рабочий день после совершения операций Банком России:

осуществляет прием из Банка России и запись в базу данных документов на осуществление платежей, подтверждающих проведение операций по счетам Федерального казначейства;

осуществляет проверку платежных документов на соответствие полученной банковской выписке и их подтверждение в прикладном программном обеспечении («квитовку» выписки);

проставляет на первом и втором (первом — для платежных документов, указанных в пунктах 2.4 и 3.4 настоящего Порядка) экземплярах платежных документов на бумажном носителе штамп «ПРОВЕДЕНО», дату и подпись;

распечатывает на бумажном носителе реестр направленных платежей и визирует его;

передает реестры финансирования расходов бюджета Союзного государства, платежные документы и реестр направленных платежей на бумажном носителе со штампом «ПРОВЕДЕНО» работнику Сводного отдела платежей и операций Операционного управления, ответственному за формирование дела с документами операционного дня.

VI. Передача документов на осуществление платежей в Банк России

6.1. Порядок и сроки передачи документов на осуществление платежей в Банк России определяются Договором обмена электронными документами и оказания информационно-вычислительных услуг при многорейсовой обработке платежей в системе АСБР-Москва от 5 марта 2005 г. № 935-МОП-2005, заключенным Банком России и Федеральным казначейством, а также другими совместными документами Банка России и Федерального казначейства.

VII. Порядок приема и обработки документов на осуществление платежей из Банка России по проведенным операциям по счетам Федерального казначейства

7.1. Порядок и сроки приема и обработки документов на осуществление платежей из Банка России по проведенным операциям по счетам Федерального казначейства определяются Договором обмена электронными документами и оказания информационно-вычислительных услуг при многорейсовой обработке платежей в системе АСБР-Москва от 5 марта 2005 г. № 935-МОП-2005, заключенным Банком России и Федеральным казначейством.

7.2. Порядок установления соответствия переданных и принятых документов на осуществление платежей определяется Договором обмена электронными документами и оказания информационно-вычислительных услуг при многорейсовой обработке платежей в системе АСБР-Москва от 5 марта 2005 г. № 935-МОП-2005, заключенным Банком России и Федеральным казначейством.

7.3. Документы на осуществление платежей, принятые из Банка России и подтверждающие проведение операций по счетам Федерального казначейства, записываются в базу данных ответственным лицом, установленным в соответствии с приказами Федерального казначейства.

---