Приказ ФСФР России от 16.07.2009 № 09-27/пз-н

(ред. от 25.04.2022)

«О внесении изменений в некоторые Приказы Федеральной службы по финансовым рынкам»

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.09.2009 № 14680)

Зарегистрировано в Минюсте России 1 сентября 2009 г. № 14680

---

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616), статьями 7 и 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2003, № 1, ст. 13; № 46, ст. 4431; 2004, № 31, ст. 3217; 2005, № 1, ст. 9; № 19, ст. 1755; 2006, № 6, ст. 636; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616), статьей 36.14 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616), пунктом 2 части 1 статьи 17 Федерального закона от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 38), статьями 20 и 35 Федерального закона от 20.08.2004 № 117-ФЗ „О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих“ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3532; 2006, № 6, ст. 636; 2007, № 50, ст. 6237; 2008, № 30, ст. 3616), пунктом 38 Правил размещения средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и контроля за их размещением, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2007 № 63 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 6, ст. 769; № 38, ст. 4559; 2008, № 16, ст. 1698), и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 27, ст. 2780; 2005, № 33, ст. 3429; 2006, № 13, ст. 1400; № 52, ст. 5587; 2007, № 12, ст. 1417; 2008, № 19, ст. 2192; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738), приказываю:»

утвердить прилагаемые Изменения, которые вносятся в Приказы Федеральной службы по финансовым рынкам.

1. Утратил силу с 1 января 2016 года. - Указание Банка России от 25.08.2015 № 3758-У.

2. Утратил силу с 1 января 2018 года. - Указание Банка России от 11.10.2017 № 4579-У.

3. Утратил силу с 1 октября 2010 года. - Приказ ФСФР России от 08.06.2010 № 10-37/пз-н.

4. В Порядке расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, утвержденном Приказом ФСФР России от 27.03.2007 № 07-29/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28.04.2007, регистрационный № 9366):

в пункте 8:

подпункт «о» изложить в следующей редакции:

«о) рыночная стоимость облигаций, по которым исполнены обязательства по выплате суммы основного долга, признается равной нулю с даты поступления в состав инвестиционного портфеля денежных средств или иного имущественного эквивалента в счет погашения указанных облигаций. В случае неисполнения предусмотренного облигацией обязательства по выплате суммы основного долга рыночная стоимость таких облигаций по истечении 7 дней с даты окончания срока исполнения указанного обязательства определяется по формуле:»

S = max[0; ((0,7 — (i — 7) x 0,03) x Р x Q)], 0

где:

S — рыночная стоимость облигаций на дату расчета рыночной стоимости активов, составляющих инвестиционный портфель;

Р — рыночная цена указанных облигаций на дату истечения 0 предусмотренного ими срока исполнения обязательств по выплате суммы основного долга;

Q — количество указанных облигаций в инвестиционном портфеле;

    i  -  количество  полных  календарных  дней, прошедших  с даты
окончания   срока   исполнения   обязательств  по   выплате  суммы

основного долга, предусмотренной указанными облигациями;»;

дополнить пунктом «п» следующего содержания:

«п) в случае опубликования в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений о признании эмитента облигаций банкротом рыночная стоимость облигаций такого эмитента с даты опубликования указанных сведений признается равной нулю.».

5. Утратил силу. - Указание Банка России от 25.04.2022 № 6129-У.

---