--- title: "Приказ ФСФР РФ от 13.09.2007 N 07-97/пз-н" number: "07-97/пз-н" issuer: "Федеральная служба по финансовым рынкам" issued_on: 2007-09-13 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-07-97pz-n" --- ## Приказ ФСФР РФ от 13.09.2007 N 07-97/пз-н # Приказ ФСФР РФ от 13.09.2007 N 07-97/пз-н "О внесении изменений в формы отчетов управляющих компаний об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, о доходах от инвестирования таких накоплений, а также о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен, утвержденные Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 декабря 2005 г. N 05-85/пз-н" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.10.2007 N 10326) > [!IMPORTANT] > Начало действия документа - 16.11.2007. Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 октября 2007 г. N 10326 ---
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ**
## ПРИКАЗ от 13 сентября 2007 г. N 07-97/пз-н **О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ** **В ФОРМЫ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ** **ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО** **ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ** **ТАКИХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ, ПРОВЕДЕННЫХ** **С ОТКЛОНЕНИЕМ ОТ РЫНОЧНЫХ ЦЕН, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ** **ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ** **ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2005 Г. N 05-85/ПЗ-Н** В соответствии со [статьей 20](https://bukva.ai/docs/zakon-117-fz-2004/statya-20#p100238) Федерального закона от 20 августа 2004 г. N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3532; 2006, N 6, ст. 636), [пунктом 2](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-678-2005#p100009) Постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. N 678 "Об утверждении типовых договоров в целях реализации Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 47, ст. 4932) и [Положением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-317-2004#p100014) о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429; 2006, N 13, ст. 1400; N 52, ст. 5587; 2007, N 12, ст. 1417), приказываю: Внести в формы отчетов управляющих компаний об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, о доходах от инвестирования таких накоплений, а также о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен, утвержденные [Приказом](https://bukva.ai/docs/prikaz-05-85pz-n#p100006) Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 декабря 2005 г. N 05-85/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19.01.2006, регистрационный N 7381), следующие изменения: 1. В [форме отчета](https://bukva.ai/docs/prikaz-05-85pz-n#p100022) об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих [Таблицу 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-05-85pz-n#p100099) изложить в редакции согласно [приложению N 1](#p100013) к настоящему Приказу; 2. В [форме отчета](https://bukva.ai/docs/prikaz-05-85pz-n#p100059) о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих: 2.1. [Таблицу 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-05-85pz-n#p100111) изложить в редакции согласно [приложению N 2](#p100026) к настоящему Приказу; 2.2. [Дополнить](https://bukva.ai/docs/prikaz-05-85pz-n#p100059) Таблицей 4 по форме согласно [приложению N 3](#p100041) к настоящему Приказу. Руководитель **В.Д.МИЛОВИДОВ** ## Приложение N 1 к Приказу ФСФР России от 13 сентября 2007 г. N 07-97/пз-н ### Таблица 1. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании | Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании | Код строки | За отчетный квартал (тыс. рублей) | Накопительным итогом с 1 января отчетного года (тыс. рублей) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Стоимость чистых активов на конец предыдущего отчетного квартала | 100 | | X | | Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа | 200 | | | | Получен доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих [<*>](#p100023) | 300 | | | | Перечислено накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу | 400 | | | | Оплачено необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения | 500 | | | | Удержано вознаграждение управляющей компании за предыдущий отчетный год [<**>](#p100024) | 600 | | | | Стоимость чистых активов на конец отчетного квартала | 700 | | X | -------------------------------- <*> Отражается значение строки 700 Таблицы 1 "Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих. <**> Отражается в отчете за I квартал. ## Приложение N 2 к Приказу ФСФР России от 13 сентября 2007 г. N 07-97/пз-н ### Таблица 1. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | Наименование показателя | Код строки | Накопительным итогом с 1 января текущего года (тыс. рублей) | | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | | Дивиденды и проценты (доходы), полученные по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях | 100 | | | Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг | 200 | | | Стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, приобретенных в течение текущего года (без учета расходов на приобретение), или рыночная стоимость реализованных ценных бумаг, приобретенных до 1 января текущего года, по состоянию на конец предыдущего года | 300 | | | Чистый финансовый результат от реализации активов (стр. 200 - стр. 300) | 400 | | | Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля (ценных бумаг, в том числе накопленного процентного (купонного) дохода, и депозитов) управляющей компании за период с 1 января текущего года по конец отчетного квартала, всего | 500 | | | Прочие доходы от операций по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | 600 | | | Итого доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (стр. 100 + стр. 400 + стр. 500 + стр. 600) | 700 | | | Необходимые расходы управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | 800 | | | Вознаграждение управляющей компании, подлежащее удержанию по итогам отчетного года [<*>](#p100039) | 900 | | | Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, скорректированный с учетом необходимых расходов, а также вознаграждения управляющей компании (стр. 700 - стр. 800 - стр. 900) | 1000 | | -------------------------------- <*> Отражается в отчете за IV квартал. ## Приложение N 3 к Приказу ФСФР России от 13 сентября 2007 г. N 07-97/пз-н Таблица 4. Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих [<*>](#p100045) | Наименование показателя | За отчетный год (в процентах, годовых) | За предыдущие 3 (три) отчетных года (в процентах, годовых) | | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | | Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих [<**>](#p100046) | | | -------------------------------- <*> Отчет составляется за IV квартал. <**> Рассчитывается в соответствии с [Приказом](https://bukva.ai/docs/prikaz-05-79pz-n) ФСФР России от ##### 13.12.2005 N 05-79/пз-н "Об утверждении порядка определения показателя эффективности доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19.01.2006,
регистрационный N 7382).
---