--- title: "Приказ ФСФР РФ от 13.06.2006 N 06-59/пз-н" number: "06-59/пз-н" issuer: "Федеральная служба по финансовым рынкам" issued_on: 2006-06-13 status: утратил силу canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-06-59pz-n" --- ## Приказ ФСФР РФ от 13.06.2006 N 06-59/пз-н # Приказ ФСФР РФ от 13.06.2006 N 06-59/пз-н "О внесении изменений в Порядок расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, утвержденный Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.12.2005 N 05-82/пз-н, а также в формы отчетов управляющих компаний об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, о доходах от инвестирования таких накоплений, а также о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен, утвержденные Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 20.12.2005 N 05-85/пз-н" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.06.2006 N 7991) > [!WARNING] > Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-07-29pz-n#p100007) ФСФР РФ от 27.03.2007 N 07-29/пз-н. > Внимание! Документ утратил силу. > КонсультантПлюс: примечание. > Начало действия документа - 21.07.2006. > Окончание действия документа - 21.06.2007. > Документ утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-07-29pz-n#p100007) ФСФР РФ от 27.03.2007 N 07-29/пз-н, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован в "Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти" - 11.06.2007). Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 июня 2006 г. N 7991 --- **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ** ## ПРИКАЗ от 13 июня 2006 г. N 06-59/пз-н **О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ** **В ПОРЯДОК РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ** **И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ** **НАКОПЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,** **УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ** **РЫНКАМ ОТ 15.12.2005 N 05-82/ПЗ-Н, А ТАКЖЕ В ФОРМЫ** **ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ НАКОПЛЕНИЙ** **ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, О ДОХОДАХ** **ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ТАКИХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ,** **ПРОВЕДЕННЫХ С ОТКЛОНЕНИЕМ ОТ РЫНОЧНЫХ ЦЕН,** **УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ** **ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ ОТ 20.12.2005 N 05-85/ПЗ-Н** В соответствии со [статьей 20](https://bukva.ai/docs/zakon-117-fz-2004/statya-20#p100238) Федерального закона от 20.08.2004 N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3532; 2006, N 6, ст. 636), [пунктом 2](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-678-2005#p100009) Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 N 678 "Об утверждении типовых договоров в целях реализации Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 47, ст. 4932) и [Положением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-317-2004#p100014) о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429; 2006, N 13, ст. 1400), приказываю: 1. Внести в [Порядок](https://bukva.ai/docs/prikaz-05-82pz-n#p100010) расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, утвержденный Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.12.2005 N 05-82/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.01.2006, регистрационный N 7407), следующие изменения: [Абзацы второй](https://bukva.ai/docs/prikaz-05-82pz-n#p100028) и [третий](https://bukva.ai/docs/prikaz-05-82pz-n#p100029) пункта 12 изложить в следующей редакции: "номинальной стоимости облигаций - до момента поступления денежных средств в счет их погашения в состав инвестиционного портфеля; нулю - с момента поступления денежных средств в счет их погашения в состав инвестиционного портфеля". 2. Внести в формы отчетов управляющих компаний об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, о доходах от инвестирования таких накоплений, а также о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен, утвержденные [Приказом](https://bukva.ai/docs/prikaz-05-85pz-n) Федеральной службы по финансовым рынкам от 20.12.2005 N 05-85/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19.01.2006, регистрационный N 7381), следующие изменения: 2.1. В [форме](https://bukva.ai/docs/prikaz-05-85pz-n#p100022) отчета об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих [Таблицу 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-05-85pz-n#p100023) изложить в редакции согласно [приложению N 1](#p100017) к настоящему Приказу; 2.2. В [форме](https://bukva.ai/docs/prikaz-05-85pz-n#p100059) отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих: 2.2.1. [Таблицу 1](https://bukva.ai/docs/prikaz-05-85pz-n#p100060) изложить в редакции согласно [приложению N 2](#p100031) к настоящему Приказу; 2.2.2. [Дополнить](https://bukva.ai/docs/prikaz-05-85pz-n#p100059) Таблицей 4 по форме согласно [приложению N 3](#p100047) к настоящему Приказу.
Руководитель
**О.В.ВЬЮГИН**
Приложение N 1
к Приказу ФСФР России
от 13 июня 2006 г. N 06-59/пз-н
Таблица 1. Изменение стоимости чистых активов,
составляющих инвестиционный портфель
управляющей компании | Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании | Код строки | За отчетный квартал (тыс. рублей) | Накопительным итогом с 1 января отчетного года (тыс. рублей) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Стоимость чистых активов на конец предыдущего отчетного квартала | 100 | | X | | Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа | 200 | | | | Получен доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих <*> | 300 | | | | Перечислено накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу | 400 | | | | Оплачено необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения | 500 | | | | Удержано вознаграждение управляющей компании за предыдущий отчетный год <**> | 600 | | | | Стоимость чистых активов на конец отчетного квартала | 700 | | X | --- <*> Отражается значение строки 700 Таблицы 1 "Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих. <**> Отражается в отчете за I квартал.
Приложение N 2
к Приказу ФСФР России
от 13 июня 2006 г. N 06-59/пз-н
Таблица 1. Доход от инвестирования накоплений
для жилищного обеспечения военнослужащих | Наименование показателя | Код строки | Накопительным итогом с 1 января текущего года (тыс. рублей) | | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | | Дивиденды и проценты (доходы), полученные по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях | 100 | | | Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг | 200 | | | Стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, приобретенных в течение текущего года (без учета расходов на приобретение), или рыночная стоимость реализованных ценных бумаг, приобретенных до 1 января текущего года, по состоянию на конец предыдущего года | 300 | | | Чистый финансовый результат от реализации активов (стр. 200 - стр. 300) | 400 | | | Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля (ценных бумаг, в том числе накопленного процентного (купонного) дохода, и депозитов) управляющей компании за период с 1 января текущего года по конец отчетного квартала, всего | 500 | | | Прочие доходы от операций по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | 600 | | | Итого доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (стр. 100 + стр. 400 + стр. 500 + стр. 600) | 700 | | | Необходимые расходы управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | 800 | | | Вознаграждение управляющей компании, подлежащее удержанию по итогам отчетного года <*> | 900 | | | Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, скорректированный с учетом необходимых расходов, а также вознаграждения управляющей компании (стр. 700 - стр. 800 - стр. 900) | 1000 | | --- <*> Отражается в отчете за IV квартал.
Приложение N 3
к Приказу ФСФР России
от 13 июня 2006 г. N 06-59/пз-н Таблица 4. Доходность доверительного управления
накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих <*> | Наименование показателя | За отчетный год (в процентах, годовых) | За предыдущие 3 (три) отчетных года (в процентах, годовых) | | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | | Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих <**> | | | --- <*> Отчет составляется за IV квартал. <**> Рассчитывается в соответствии с [Приказом](https://bukva.ai/docs/prikaz-05-79pz-n) ФСФР России от 13.12.2005 N 05-79/пз-н "Об утверждении порядка определения показателя эффективности доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19.01.2006, регистрационный N 7382). ---