Приказ ФСФР РФ от 13.06.2006 № 06-59/пз-н
Актуально на 02.11.2026.
Как цитировать: Приказ ФСФР РФ от 13.06.2006 N 06-59/пз-н. 06-59/пз-н. 13.06.2006. https://bukva.ai/docs/prikaz-06-59pz-n
«О внесении изменений в Порядок расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, утвержденный Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.12.2005 № 05-82/пз-н, а также в формы отчетов управляющих компаний об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, о доходах от инвестирования таких накоплений, а также о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен, утвержденные Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 20.12.2005 № 05-85/пз-н»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.06.2006 № 7991)
Внимание
Документ утратил силу в связи с изданием Приказа ФСФР РФ от 27.03.2007 № 07-29/пз-н. Внимание! Документ утратил силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 июня 2006 г. № 7991
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ПРИКАЗ
от 13 июня 2006 г. № 06-59/пз-н
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ НАКОПЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ ОТ 15.12.2005 № 05-82/ПЗ-Н, А ТАКЖЕ В ФОРМЫ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ТАКИХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ, ПРОВЕДЕННЫХ С ОТКЛОНЕНИЕМ ОТ РЫНОЧНЫХ ЦЕН, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ ОТ 20.12.2005 № 05-85/ПЗ-Н
В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 20.08.2004 № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3532; 2006, № 6, ст. 636), пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 678 «Об утверждении типовых договоров в целях реализации Федерального закона „О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих“ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 47, ст. 4932) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 27, ст. 2780; 2005, № 33, ст. 3429; 2006, № 13, ст. 1400), приказываю:»
1. Внести в Порядок расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, утвержденный Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.12.2005 № 05-82/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.01.2006, регистрационный № 7407), следующие изменения:
Абзацы второй и третий пункта 12 изложить в следующей редакции:
«номинальной стоимости облигаций — до момента поступления денежных средств в счет их погашения в состав инвестиционного портфеля;»
нулю — с момента поступления денежных средств в счет их погашения в состав инвестиционного портфеля».
2. Внести в формы отчетов управляющих компаний об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, о доходах от инвестирования таких накоплений, а также о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен, утвержденные Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 20.12.2005 № 05-85/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19.01.2006, регистрационный № 7381), следующие изменения:
2.1. В форме отчета об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих Таблицу 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Приказу;
2.2. В форме отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих:
2.2.1. Таблицу 1 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Приказу;
2.2.2. Дополнить Таблицей 4 по форме согласно приложению № 3 к настоящему Приказу.
О. В. Вьюгин
от 13 июня 2006 г. № 06-59/пз-н
управляющей компании
| Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании | Код строки | За отчетный квартал (тыс. рублей) | Накопительным итогом с 1 января отчетного года (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стоимость чистых активов на конец предыдущего отчетного квартала | 100 | ||
| Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа | 200 | ||
| Получен доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих <*> | 300 | ||
| Перечислено накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу | 400 | ||
| Оплачено необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения | 500 | ||
| Удержано вознаграждение управляющей компании за предыдущий отчетный год <**> | 600 | ||
| Стоимость чистых активов на конец отчетного квартала | 700 | X |
<*> Отражается значение строки 700 Таблицы 1 «Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.
<**> Отражается в отчете за I квартал.
от 13 июня 2006 г. № 06-59/пз-н
для жилищного обеспечения военнослужащих
| Наименование показателя | Код строки | Накопительным итогом с 1 января текущего года (тыс. рублей) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Дивиденды и проценты (доходы), полученные по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях | 100 | |
| Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг | 200 | |
| Стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, приобретенных в течение текущего года (без учета расходов на приобретение), или рыночная стоимость реализованных ценных бумаг, приобретенных до 1 января текущего года, по состоянию на конец предыдущего года | 300 | |
| Чистый финансовый результат от реализации активов (стр. 200 — стр. 300) | 400 | |
| Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля (ценных бумаг, в том числе накопленного процентного (купонного) дохода, и депозитов) управляющей компании за период с 1 января текущего года по конец отчетного квартала, всего | 500 | |
| Прочие доходы от операций по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | 600 | |
| Итого доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (стр. 100 + стр. 400 + стр. 500 + стр. 600) | 700 | |
| Необходимые расходы управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | 800 | |
| Вознаграждение управляющей компании, подлежащее удержанию по итогам отчетного года <*> | 900 | |
| Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, скорректированный с учетом необходимых расходов, а также вознаграждения управляющей компании (стр. 700 — стр. 800 — стр. 900) | 1000 |
<*> Отражается в отчете за IV квартал.
накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих <*>
| Наименование показателя | За отчетный год (в процентах, годовых) | За предыдущие 3 (три) отчетных года (в процентах, годовых) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих <**> |
<*> Отчет составляется за IV квартал.
<**> Рассчитывается в соответствии с Приказом ФСФР России от 13.12.2005 № 05-79/пз-н «Об утверждении порядка определения показателя эффективности доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19.01.2006, регистрационный № 7382).