--- title: "Приказ ФСФР РФ от 20.12.2005 N 05-84/пз-н" number: "05-84/пз-н" issuer: "Федеральная служба по финансовым рынкам" issued_on: 2005-12-20 status: утратил силу canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-05-84pz-n" --- ## Приказ ФСФР РФ от 20.12.2005 N 05-84/пз-н # Приказ ФСФР РФ от 20.12.2005 N 05-84/пз-н "Об утверждении формы и сроков представления специализированным депозитарием отчетности о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, и договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.01.2006 N 7385) > [!WARNING] > Документ утратил силу в связи с изданием [Указания](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-4777-u#p100031) Банка России от 19.04.2018 N 4777-У, утвердившего новые [формы, сроки и порядок](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-4777-u#p100006) составления и представления отчетности специализированного депозитария. > Начало действия документа - 17.02.2006. > Окончание действия документа - 07.10.2018. > Документ утратил силу в связи с изданием [Указания](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-4777-u#p100031) Банка России от 19.04.2018 N 4777-У, [вступившего](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-4777-u#p100026) в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования (опубликовано на Официальном сайте Банка России http://www.cbr.ru/ - 09.07.2018). > О применении данного документа см. Федеральный [закон](https://bukva.ai/docs/zakon-251-fz-2013/statya-1#p102441) от 23.07.2013 N 251-ФЗ. Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 января 2006 г. N 7385 --- **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ** ## ПРИКАЗ от 20 декабря 2005 г. N 05-84/пз-н **ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И СРОКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ** **СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ОТЧЕТНОСТИ** **О ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИЙ, ВИДАХ И РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ**
**ЦЕННЫХ БУМАГ, УЧИТЫВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРАМИ**
**ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ**
**ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОРГАНУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,**
**ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕМУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ** **СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,** **И ДОГОВОРАМИ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО** **ДЕПОЗИТАРИЯ УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ** **ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАКОПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО** **ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ** В соответствии со [статьей 21](https://bukva.ai/docs/zakon-117-fz-2004/statya-1#p100277) Федерального закона от 20.08.2004 N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3532), [пунктом 2](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-678-2005#p100013) Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 N 678 "Об утверждении типовых договоров в целях реализации Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 47, ст. 4932) и [Положением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-317-2004#p100014) о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429), приказываю: 1. Утвердить прилагаемую [форму отчета](#p100012) специализированного депозитария о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, и договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (далее - отчет). 2. Установить, что специализированный депозитарий, заключивший с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее - уполномоченный федеральный орган), договор об оказании услуг специализированного депозитария, представляет [отчет](#p100012) за отчетный период ежеквартально в течение 10 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала. 3. Установить, что отчетный квартал определяется в порядке определения отчетного квартала в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, а отчетный период определяется как период с начала календарного года по конец отчетного квартала. 4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам С.К. Харламова. Руководитель **О.В.ВЬЮГИН** Утвержден Приказом ФСФР России от 20 декабря 2005 г. N 05-84/пз-н ## ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ, ВИДАХ И РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ __________________________________________________________________ (полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании) по состоянию на __/__/____ Счет депо N ______________________________________________________ (номер счета депо, на котором учитываются права на ценные бумаги, составляющие инвестиционный портфель управляющей компании) Государственные ценные бумаги Российской Федерации, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации [<*>](#p100017) | N выпуска | Вид ценных бумаг | Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.) | Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.) | Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.) | Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.) | Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -------------------------------- <*> Заполняется, если учет прав на указанные ценные бумаги осуществляется специализированным депозитарием. ### Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации | N выпуска | Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.) | Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.) | Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.) | Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.) | Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ### Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Наименование субъекта Российской Федерации | N выпуска | Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.) | Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.) | Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.) | Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.) | Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ### Муниципальные облигации | Наименование эмитента | N выпуска | Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.) | Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.) | Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.) | Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.) | Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ### Облигации российских хозяйственных обществ, кроме облигаций с ипотечным покрытием | Наименование эмитента | N выпуска | Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.) | Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.) | Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.) | Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.) | Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ### Акции российских акционерных обществ | Наименование эмитента | N выпуска | Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.) | Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.) | Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.) | Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.) | Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Облигации с ипотечным покрытием | Наименование эмитента | N выпуска | Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.) | Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.) | Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.) | Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.) | Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ### Ипотечные сертификаты участия | Наименование управляющего ипотечным покрытием | Индивидуальное обозначение ипотечного покрытия | Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.) | Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.) | Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.) | Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.) | Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ### Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов | Вид ценных бумаг | Наименование фонда | Наименование управляющего активами фонда | Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг | Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.) | Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.) | Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.) | Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.) | Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Должность уполномоченного лица _____________________ И.О.Фамилия специализированного депозитария (подпись) М.П. --- ## Вложения - [$57946_00R.XLS](https://bukva.ai/docs/prikaz-05-84pz-n/attachments/%2457946_00R.XLS)