Приказ ФСФР РФ от 20.12.2005 № 05-84/пз-н
Актуально на 01.11.2026.
Как цитировать: Приказ ФСФР РФ от 20.12.2005 N 05-84/пз-н. 05-84/пз-н. 20.12.2005. https://bukva.ai/docs/prikaz-05-84pz-n
«Об утверждении формы и сроков представления специализированным депозитарием отчетности о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, и договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.01.2006 № 7385)
Внимание
Документ утратил силу в связи с изданием Указания Банка России от 19.04.2018 № 4777-У, утвердившего новые формы, сроки и порядок составления и представления отчетности специализированного депозитария. Начало действия документа — 17.02.2006. Окончание действия документа — 07.10.2018. Документ утратил силу в связи с изданием Указания Банка России от 19.04.2018 № 4777-У, вступившего в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования (опубликовано на Официальном сайте Банка России http://www.cbr.ru/ - 09.07.2018). О применении данного документа см. Федеральный закон от 23.07.2013 № 251-ФЗ.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 января 2006 г. № 7385
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ПРИКАЗ
от 20 декабря 2005 г. № 05-84/пз-н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И СРОКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ОТЧЕТНОСТИ О ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИЙ, ВИДАХ И РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
ЦЕННЫХ БУМАГ, УЧИТЫВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРАМИ
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОРГАНУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕМУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, И ДОГОВОРАМИ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАКОПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 20.08.2004 № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3532), пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 678 «Об утверждении типовых договоров в целях реализации Федерального закона „О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих“ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 47, ст. 4932) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 27, ст. 2780; 2005, № 33, ст. 3429), приказываю:»
1. Утвердить прилагаемую форму отчета специализированного депозитария о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, и договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (далее — отчет).
2. Установить, что специализированный депозитарий, заключивший с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее — уполномоченный федеральный орган), договор об оказании услуг специализированного депозитария, представляет отчет за отчетный период ежеквартально в течение 10 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала.
3. Установить, что отчетный квартал определяется в порядке определения отчетного квартала в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, а отчетный период определяется как период с начала календарного года по конец отчетного квартала.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам С.К. Харламова.
Утвержден Приказом ФСФР России от 20 декабря 2005 г. № 05-84/пз-н
ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ, ВИДАХ И РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)
по состоянию на __/__/____
Счет депо N ______________________________________________________ (номер счета депо, на котором учитываются права на ценные бумаги, составляющие инвестиционный портфель управляющей компании)
Государственные ценные бумаги Российской Федерации, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации <*>
| № выпуска | Вид ценных бумаг | Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.) | Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.) | Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.) | Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.) | Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
--------------------------------
<*> Заполняется, если учет прав на указанные ценные бумаги осуществляется специализированным депозитарием.
Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации
| № выпуска | Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.) | Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.) | Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.) | Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.) | Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
| Наименование субъекта Российской Федерации | № выпуска | Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.) | Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.) | Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.) | Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.) | Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Муниципальные облигации
| Наименование эмитента | № выпуска | Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.) | Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.) | Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.) | Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.) | Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Облигации российских хозяйственных обществ, кроме облигаций с ипотечным покрытием
| Наименование эмитента | № выпуска | Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.) | Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.) | Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.) | Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.) | Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Акции российских акционерных обществ
| Наименование эмитента | № выпуска | Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.) | Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.) | Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.) | Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.) | Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Облигации с ипотечным покрытием
| Наименование эмитента | № выпуска | Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.) | Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.) | Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.) | Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.) | Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ипотечные сертификаты участия
| Наименование управляющего ипотечным покрытием | Индивидуальное обозначение ипотечного покрытия | Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.) | Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.) | Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.) | Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.) | Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов
| Вид ценных бумаг | Наименование фонда | Наименование управляющего активами фонда | Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг | Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.) | Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.) | Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.) | Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.) | Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Должность уполномоченного лица _____________________ И.О.Фамилия специализированного депозитария (подпись)
М.П.