Постановление Правительства РФ от 09.04.2019 № 415

(ред. от 27.10.2025)

«О Порядке осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части заключения договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом»

(вместе с «Правилами осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части заключения договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом»)

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.09.2020 № 1506)

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части заключения договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.09.2020 № 1506)

2. Установить, что заключение договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом осуществляется Федеральным казначейством в пределах остатков средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.09.2020 № 1506)

3. Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации для заключения Федеральным казначейством договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом направлять в Федеральное казначейство предложения:

о минимальной процентной ставке размещения средств или порядке ее расчета и максимальном объеме размещаемых средств по операциям со сроком размещения средств не более 7 дней при превышении совокупного объема размещения средств по этим операциям 100 млрд. рублей;

о максимальном объеме размещаемых средств по операциям со сроком размещения средств от 8 до 30 дней включительно.

4. Федеральному казначейству представлять:

а) в Центральный банк Российской Федерации — информацию о результатах заключения договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом и фактах неисполнения центральным контрагентом обязательств по заключенным с Федеральным казначейством договорам банковского вклада (депозита);

б) в Министерство финансов Российской Федерации — информацию о результатах заключения договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

(п. 4 в ред. Постановления Правительства РФ от 21.09.2020 № 1506)

Председатель Правительства

Утверждены

1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления Федеральным казначейством операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части заключения договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом (далее — депозитные договоры).

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.09.2020 № 1506)

2. В целях заключения депозитных договоров Федеральное казначейство:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.09.2020 № 1506)

а) определяет дату или плановый период заключения депозитных договоров;

б) определяет максимальный объем размещаемых средств, срок размещения средств, минимальную фиксированную процентную ставку размещения средств или базовую плавающую процентную ставку размещения средств и минимальный размер премии к ней (спред), условия заключения и исполнения депозитного договора (при необходимости);

в) размещает на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до заключения депозитных договоров информацию, указанную в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта.

2(1). Параметры, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 2 настоящих Правил, определяются Федеральным казначейством:

для размещения остатков средств единого счета федерального бюджета — на основании данных кассового планирования исполнения федерального бюджета и данных о состоянии единого счета федерального бюджета с учетом предложений Центрального банка Российской Федерации;

для размещения остатков средств единого казначейского счета — на основании данных о состоянии единого казначейского счета с учетом предложений Центрального банка Российской Федерации.

(п. 2(1) введен Постановлением Правительства РФ от 21.09.2020 № 1506)

3. Депозитные договоры заключаются в соответствии с Федеральным законом «Об организованных торгах» Федеральным казначейством с центральным контрагентом через биржу (биржи), определенную (определенные) решением Правительства Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.05.2025 № 688)

4. Проведение расчетов по депозитным договорам осуществляется в соответствии с правилами клиринговой организации путем проведения расчетов по каждой сделке или путем полного или частичного прекращения обязательств, допущенных к клирингу, зачетом взаимных обязательств и (или) иным способом, предусмотренным правилами клиринга (неттинг), через клиринговую организацию, определенную биржей, указанной в пункте 3 настоящих Правил, и осуществляющую клиринг по договорам банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом, заключенным на бирже.

(п. 4 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.05.2025 № 688)

5. Перечисление средств в связи с проведением расчетов по депозитным договорам осуществляется с использованием счетов, открытых Федеральному казначейству в Центральном банке Российской Федерации, в небанковской кредитной организации, которые осуществляют расчеты по договорам банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом, и в небанковской кредитной организации — центральном контрагенте, определенных биржей, указанной в пункте 3 настоящих Правил.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.05.2025 № 688, от 27.10.2025 № 1662)

6. Небанковские кредитные организации, указанные в пункте 5 настоящих Правил, должны соответствовать следующим требованиям:

а) наличие лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;

б) наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 1 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день проверки соответствия кредитной организации данным требованиям.

7. Счета, указанные в пункте 5 настоящих Правил, открываются Федеральным казначейством в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, правилами небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты по договорам банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом, и правилами небанковской кредитной организации — центрального контрагента.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.09.2020 № 1506, от 27.10.2025 № 1662)

8. Информация об объеме средств, использованных для заключения депозитных договоров, сроках и процентной ставке размещения средств не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения депозитных договоров, размещается на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

---