Постановление Правления ПФ РФ от 14.10.2015 № 377п

«Об утверждении Порядка представления банками информации о наличии счетов, об остатках денежных средств на счетах, выписок по операциям на счетах по запросам территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации, а также соответствующих форм справок и выписки»

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2015 № 39548)

Зарегистрировано в Минюсте России 29 октября 2015 г. № 39548

ПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 октября 2015 г. № 377п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БАНКАМИ ИНФОРМАЦИИ О НАЛИЧИИ СЧЕТОВ, ОБ ОСТАТКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ, ВЫПИСОК

В соответствии с частями 6.1, 6.3 статьи 24 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3738; 2010, № 50, ст. 6597; 2011, № 49, ст. 7057; 2014, № 26, 3394) Правление Пенсионного фонда Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить:

Порядок представления банками информации о наличии счетов, об остатках денежных средств на счетах, выписок по операциям на счетах по запросам территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

форму справки о наличии счетов согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

форму справки об остатках денежных средств на счетах согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

форму выписки по операциям на счете согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правления Пенсионного фонда Российской Федерации Петрову Н.В.

Председатель А.ДРОЗДОВ

Приложение № 1

Утвержден постановлением Правления ПФР от 14 октября 2015 г. № 377п

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БАНКАМИ ИНФОРМАЦИИ О НАЛИЧИИ СЧЕТОВ, ОБ ОСТАТКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ, ВЫПИСОК ПО ОПЕРАЦИЯМ НА СЧЕТАХ ПО ЗАПРОСАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частями 6.1, 6.3 статьи 24 и пунктами 7, 8 части 1 статьи 29 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (далее — Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ).

2. Настоящий Порядок применяется в отношении открытых в банках счетов организаций, индивидуальных предпринимателей.

3. Положения, предусмотренные настоящим Порядком в отношении банков, распространяются на коммерческие банки и другие кредитные организации, имеющие лицензию Центрального банка Российской Федерации <1> (далее — банки).

<1> Пункт 5 статьи 2 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ.

4. Настоящий Порядок применяется при представлении банками (филиалами банков) на бумажном носителе следующих документов по запросам территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации (далее — территориальный орган ПФР):

1. справок о наличии счетов;

2. справок об остатках денежных средств на счетах;

3. выписок по операциям на счетах.

5. Исчисление срока, установленного частью 6.1 статьи 24 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ (три рабочих дня), в течение которого банком (филиалом банка) в территориальный орган ПФР должна быть представлена справка (выписка) по запросу территориального органа ПФР, осуществляется:

1. для запроса, врученного под расписку уполномоченному представителю банка (филиала банка), — со дня, следующего за днем, указанным в отметке уполномоченного представителя банка (филиала банка) о получении запроса;

2. для запроса, направленного в банк (филиал банка) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, — со дня, следующего за днем вручения уполномоченному представителю банка (филиала банка) почтового отправления, указанным в уведомлении о вручении.

6. В справке о наличии счетов, представляемой в соответствии с запросом территориального органа ПФР, указывается следующая информация:

1. полное или сокращенное наименование банка/филиала банка (для кредитных организаций — в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций), представляющего справку, идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН), код причины постановки (далее — КПП), банковский идентификационный код (далее — БИК);

2. наименование и адрес территориального органа ПФР, в который представляется справка;

3. дата и номер запроса территориального органа ПФР, в соответствии с которым представляется справка;

4. полное наименование организации, в отношении которой представляется справка, ее регистрационный номер в территориальном органе ПФР, код подчиненности, ИНН, код иностранной организации (далее — КИО) и КПП, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого запрашивается справка, его регистрационный номер в территориальном органе ПФР, код подчиненности и ИНН;

5. номера, виды счетов и цифровые коды валют счетов (в соответствии с Общероссийским классификатором валют) организации (индивидуального предпринимателя), даты открытия (закрытия) счетов либо информация об отсутствии счета у лица, в отношении которого получен запрос территориального органа ПФР;

6. дата, по состоянию на которую представляется информация.

7. В справке об остатках денежных средств на счетах в банке (филиале банка) указывается следующая информация:

1. полное или сокращенное наименование банка/филиала банка (для кредитных организаций — в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций), представляющего справку, его ИНН, КПП, БИК;

2. наименование и адрес территориального органа ПФР, в который представляется справка;

3. дата и номер запроса территориального органа ПФР, в соответствии с которым представляется справка;

4. полное наименование организации, в отношении которой представляется справка, ее регистрационный номер в территориальном органе ПФР, код подчиненности, ИНН (КИО), КПП, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого запрашивается справка, его регистрационный номер в территориальном органе ПФР, код подчиненности и ИНН;

5. номера, виды счетов и цифровые коды валют счетов (в соответствии с Общероссийским классификатором валют) организации (индивидуального предпринимателя), о которых представляется справка об остатках денежных средств, либо информация об отсутствии счета у лица, в отношении которого получен запрос территориального органа ПФР;

6. даты открытия (закрытия) счетов в банке (филиале банка);

7. остаток денежных средств на каждом счете, о котором представляется справка (руб., коп. (иностранной валюте));

8. дата, по состоянию на которую представляется информация.

8. В соответствии с запросом территориального органа ПФР справка представляется банком (филиалом банка) по конкретным счетам, указанным территориальным органом ПФР в запросе, либо по всем счетам в банке (филиале банка) организации (индивидуального предпринимателя).

9. В выписке по операциям на счете, представляемой в соответствии с запросом территориального органа ПФР, указывается следующая информация:

1. полное или сокращенное наименование банка/филиала банка (для кредитных организаций — в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций), представляющего выписку, его ИНН, КПП, БИК;

2. наименование и адрес территориального органа ПФР, которому представляется выписка;

3. дата и номер запроса территориального органа ПФР, в соответствии с которым представляется выписка;

4. полное наименование организации, в отношении которой представляется выписка, ее регистрационный номер в территориальном органе ПФР, код подчиненности, ИНН (КИО), КПП, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого запрашивается выписка, его регистрационный номер в территориальном органе ПФР, код подчиненности и ИНН;

5. номер счета организации (индивидуального предпринимателя), по операциям на котором представляется выписка;

6. цифровой код валюты счета (в соответствии с Общероссийским классификатором валют);

7. период, за который представляется выписка;

8. дата открытия счета;

9. дата закрытия счета;

10. номера операций по порядку (указываются в последовательности осуществления операций по счету);

11. дата совершения операции;

12. вид (шифр), номер и дата (указываются при наличии) документа, на основании которого банком была совершена операция по счету;

13. номер корреспондентского счета банка плательщика (получателя) денежных средств;

14. наименование, БИК банка (наименование, международный банковский идентификационный код SWIFT BIC или иной равноценный реквизит иностранного банка) плательщика (получателя) денежных средств;

15. наименование, ИНН (КИО), КПП плательщика (получателя) денежных средств;

16. номер счета плательщика (получателя) денежных средств;

17. сумма операции по счету (по дебету или кредиту счета);

18. назначение платежа по каждой операции;

19. остаток по счету на начало периода;

20. сумма по дебету счета за период;

21. сумма по кредиту счета за период;

22. остаток по счету на конец периода.

Представляемая банком (филиалом банка) информация указывается в соответствии с данными, содержащимися в соответствующих полях расчетных, кассовых и иных документов, на основании которых проведены операции по счету.

В соответствии с запросом территориального органа ПФР выписка представляется банком (филиалом банка) по каждому счету, указанному территориальным органом ПФР, либо по всем счетам в банке (филиале банка) организации (индивидуального предпринимателя). При этом по каждому счету представляется отдельная выписка.

10. Банком в соответствии с запросом территориального органа ПФР представляются справки (выписки) в отношении всех счетов, открытых (закрытых) во всех филиалах банка.

Филиалом банка представляются справки (выписки) в отношении счетов, открытых (закрытых) в этом филиале.

11. Справки (выписки) подписываются представителем банка (филиала банка), заверяются печатью банка (филиала банка) и вручаются должностному лицу территориального органа ПФР, либо направляются в территориальный орган ПФР заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Приложение № 2

Утверждена постановлением Правления ПФР от 14 октября 2015 г. № 377п

Форма

______________________________ (наименование территориального органа ПФР) ______________________________ (адрес места нахождения)

Справка о наличии счетов

Банк (филиал банка)

(полное или сокращенное наименование банка (филиала банка) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций)

<pre class="legal-pre">             ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
    ИНН      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │     КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘</pre>

             ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
    БИК      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

В соответствии с запросом территориального органа ПФР от _________ N ____
в отношении
___________________________________________________________________________
 (полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

<pre class="legal-pre">Регистрационный номер ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Код           ┌─┬─┬─┬─┬─┐
в территориальном     │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ подчиненности │ │ │ │ │ │
органе ПФР            └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘               └─┴─┴─┴─┴─┘

             ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
ИНН/КИО      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘</pre>
                                                                        ┌─┐

1\. Представляет информацию о счетах, открытых в банке (филиале банка)   │ │
указанному лицу <*> └─┘

Указанная информация представляется по состоянию на «» _________ 20 г.

Уполномоченный представитель

банка (филиала банка)        ______________ __________ ___________ ________

                               (должность)   (Ф.И.О.)   (подпись)   (дата)

                                     М.П.

<*> Нужное отметить знаком X.

<**> Заполняется в случае, если счет, по которому представлен запрос территориального органа ПФР, закрыт.

Приложение № 3

Утверждена постановлением Правления ПФР от 14 октября 2015 г. № 377п

Форма

______________________________ (наименование территориального органа ПФР)

                                         ______________________________<br>
                                            (адрес места нахождения)

Банк (филиал банка)

(полное или сокращенное наименование банка (филиала банка) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций)

<pre class="legal-pre">         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
ИНН      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │     КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘</pre>

         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
БИК      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

В соответствии с запросом территориального органа ПФР от _________ N ____
в отношении _______________________________________________________________
               (полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального
                                   предпринимателя)

<pre class="legal-pre">         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
ИНН/КИО  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘</pre>

1. Представляет информацию об остатках денежных средств на следующих счетах, открытых указанному лицу <*>

2. Сообщает об отсутствии счетов в банке (филиале банка) у указанного лица <**>

      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
    N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Указанная информация предоставляется по состоянию на «» _________ 20 г.

Уполномоченный представитель

банка (филиала банка)        ______________ __________ ___________ ________
                               (должность)   (Ф.И.О.)   (подпись)   (дата)

                                           М.П.

<*> Суммы указываются в рублях и копейках в единицах валюты счета.

<**> Заполняется в случае отсутствия запрашиваемых счетов в банке (филиале банка) у указанного лица.

<***> Заполняется в случае, если счет на момент поступления запроса в банк (филиал банка) закрыт.

Приложение № 4

Утверждена постановлением Правления ПФР от 14 октября 2015 г. № 377п

Форма

<pre class="legal-pre">         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
ИНН      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │     КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘</pre>

         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
БИК      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

В соответствии с запросом территориального органа ПФР от _________ N ____
в отношении
___________________________________________________________________________
 (полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

<pre class="legal-pre">Регистрационный номер ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Код           ┌─┬─┬─┬─┬─┐
в территориальном     │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ подчиненности │ │ │ │ │ │
органе ПФР            └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘               └─┴─┴─┴─┴─┘

             ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
ИНН/КИО      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘</pre>

представляет выписку по счету

      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
    N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
      ┌─┬─┬─┐
      │ │ │ │
      └─┴─┴─┘

(цифровой код валюты счета) в соответствии с Общероссийским<br>

за период с ______________________ по __________________________.

Дата открытия счета ____________________________________________

Дата закрытия счета <*> ________________________________________

Таблица 1

Таблица 2

--------------------------------

<*> Заполняется в случае, если счет на момент поступления запроса в банк (филиал банка) закрыт.

Пояснение к заполнению таблиц 1 и 2.

В таблице 1 информация указывается в порядке осуществления операций по счету.

В графах 13 и 14 таблицы 1 и графах 1 - 4 таблицы 2 указываются суммы в единицах валюты счета, где целая часть отделяется от дробной части знаком тире «-», дробная часть указывается двумя знаками.

В графе 3 таблицы 1 указывается условное обозначение (шифр) проведенного документа в соответствии с Перечнем условных обозначений

(шифров)   документов,  проводимых  по  счетам  в  кредитных  организациях,
приведенным  в  приложении  1  к  Правилам  ведения  бухгалтерского учета в
кредитных  организациях,  расположенных  на территории Российской Федерации
(приложение  к  Положению  Банка  России  от 16.07.2012 N 385-П "О правилах
ведения  бухгалтерского  учета  в  кредитных организациях, расположенных на
территории  Российской  Федерации"  (зарегистрировано Министерством юстиции
Российской  Федерации  03.09.2012, регистрационный N 25350), с изменениями,
внесенными    положениями   Банка   России      от   26.09.2012   N  2884-У

(зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2012, регистрационный № 25670), от

04.09.2013   N   3053-У   (зарегистрировано  в  Минюсте  России 15.10.2013,
регистрационный  N  30198),  от  06.11.2013  N  3107-У  (зарегистрировано в

Минюсте России 09.12.2013, регистрационный № 30568), от 25.11.2013 № 3121-У (зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2013, регистрационный № 30721), от

05.12.2013   N   3134-У   (зарегистрировано  в  Минюсте России  27.12.2013,
регистрационный  N  30883),  от  17.07.2014  N  3326-У  (зарегистрировано в

Минюсте России 07.08.2014, регистрационный № 33470), от 19.08.2014 № 3365-У (зарегистрировано в Минюсте России 02.09.2014, регистрационный № 33940), от

22.12.2014   N   3501-У  (зарегистрировано  в  Минюсте  России  28.01.2015,
регистрационный  N  35764),  от  04.06.2015  N  3659-У  (зарегистрировано в

Минюсте России 17.06.2015, регистрационный № 37684), от 22.06.2015 № 3685-У (зарегистрировано в Минюсте России 16.07.2015 № 38043). По операциям с наличной валютой Российской Федерации и иностранной валютой, проведенным на основании соответственно накладной к сумке с денежной наличностью и приходных и расходных кассовых ордеров, в графе 3 таблицы 1 условное обозначение (шифр) не проставляется.

В графы 4 - 12, 15 таблицы 1 переносится без изменений вся информация

из   соответствующих  полей  расчетных,  кассовых  и  иных  документов,  на
основании  которых  проведены  операции,  и при печати может в рамках графы

переноситься из строки в строку.

Порядок составления таблицы 1 по расчетным операциям в валюте Российской Федерации:

в графу 4 переносится информация из поля «N» документа;

в графу 5 переносится информация из поля «Дата» документа;

в графу 6 переносится информация из поля «Сч. N» банка плательщика

в   случае представления выписки банком получателя или, соответственно,  из
поля  "Сч. N" банка   получателя  в  случае  представления  выписки  банком

плательщика;

в графу 7 аналогично переносится информация из поля «Банк плательщика»/ «Банк получателя»;

в графу 8 аналогично переносится информация из поля «БИК» банка плательщика/получателя;

в графу 9 переносится информация из поля «Плательщик» в случае

представления  выписки  банком  получателя  или,  соответственно,  из  поля
"Получатель"  в случае представления выписки банком плательщика;

в графу 10 аналогично переносится информация из поля «ИНН» плательщика/получателя;

в графу 11 аналогично переносится информация из поля «КПП» плательщика/получателя;

в графу 12 аналогично переносится информация из поля «Сч. N» плательщика/получателя;

в графу 15 переносится информация из поля «Назначение платежа».

Порядок составления таблицы 1 по операциям с наличными денежными средствами, проводимым на основании кассовых документов (объявление на взнос наличными 0402001, препроводительная ведомость к сумке с денежной наличностью, приходный кассовый ордер, денежный чек, расходный кассовый ордер):

в графу 4 переносится информация из поля, предназначенного для указания номера документа;

в графу 5 переносится информация из поля, предназначенного для указания даты документа;

в графу 9 переносится информация из поля «От кого» (объявление на взнос наличными 0402001, препроводительная ведомость к сумке с денежной наличностью, приходный кассовый ордер), «Заплатите (кому)» (денежный чек), «Выдать» (расходный кассовый ордер);

в графу 12 переносится информация из поля «Дебет, сч. N» (объявление на взнос наличными 0402001, препроводительная ведомость к сумке с денежной наличностью, приходный кассовый ордер), из поля «Кредит, сч. N» (расходный кассовый ордер);

в графу 15 переносится информация из поля «Источник взноса» (объявление на взнос наличными 0402001, приходный кассовый ордер), «Цели расхода» (денежный чек), «Назначение платежа» (расходный кассовый ордер).

Порядок составления таблицы 1 по расчетным операциям в иностранной валюте:

в графу 4 переносится без изменений соответствующая информация из поля, предназначенного для указания номера документа;

в графу 5 переносится без изменений соответствующая информация из поля, предназначенного для указания даты документа;

в графу 7 переносится без изменений вся информация из полей,

предназначенных   для   указания  реквизитов  банка  плательщика  в  случае
представления   выписки   банком  получателя  или,  соответственно,   банка

получателя в случае представления выписки банком плательщика;

в графу 9 переносится без изменений вся информация из полей,

предназначенных  для указания реквизитов плательщика в случае представления
выписки   банком   получателя  или,  соответственно,  получателя  в  случае

представления выписки банком плательщика;

в графу 15 переносится без изменений вся информация из полей, предназначенных для указания назначения платежа и дополнительной информации о платеже.

    В    выписку    по   операциям   на   корреспондентском   счете   банка
(корреспондентском  субсчете  филиала  банка)  включаются  операции, если в

качестве реквизитов плательщика/получателя денежных средств в документе, на

основании  которого  проведены  операции,  указаны  только  реквизиты банка
(филиала   банка),   являющегося   плательщиком   или  получателем  средств

соответственно, по операциям на корреспондентском счете (субсчете) которого запрошена выписка.

    В    выписку    по   операциям   на   корреспондентском   счете   банка
(корреспондентском   субсчете  филиала  банка),  совершенным  на  основании

распоряжения на общую сумму с реестром, включается информация об операциях,

указанных  в реестре, прилагаемом к распоряжению на общую сумму с реестром,
если   в   качестве   реквизитов   плательщика  или  получателя  средств  в
распоряжении  и  реестре  указаны  только  реквизиты банка (филиала банка),
являющегося   плательщиком   или  получателем  средств  соответственно,  по

операциям на корреспондентском счете (субсчете) которого запрошена выписка.

Составление таблицы 1 по иным операциям заключается в переносе информации, необходимой для заполнения данной таблицы, из полей документов, являющихся основанием для проведения операций, в соответствующие графы таблицы.

При указании в одной графе таблицы 1 данных из разных полей документа, на основании которого была осуществлена операция, эти данные разделяются двумя точками с запятой «;;».

Если информация для заполнения графы отсутствует, то на ее месте ставится прочерк.

банка (филиала банка)        ______________ __________ ___________ ________

                               (должность)   (Ф.И.О.)   (подпись)   (дата)

                                                               М.П.

Вложения

• $188310_02D.RTF
• $188310_03D.RTF
• $188310_04D.RTF