Информационное письмо Банка России от 19.12.2018 № ИН-04-30/78

«О действиях территориальных учреждений Банка России при реализации пункта 3.11 приложения № 1 к приказу Федерального казначейства от 20 марта 2012 года № 3н и пункта 3.9 приложения № 1 к приказу Федерального казначейства от 9 января 2014 года № 1н»

В целях обеспечения реализации пункта 3.11 приложения № 1 к приказу Федерального казначейства от 20 марта 2012 года № 3н «Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах» и пункта 3.9 приложения № 1 к приказу Федерального казначейства от 9 января 2014 года № 1н «Об утверждении Порядка осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо» территориальным учреждениям Банка России рекомендуется:

1. При обращении к ним кредитной организации, заключившей с Федеральным казначейством Генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо и (или) Генеральное соглашение о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, в возможно короткий срок заключить с данной кредитной организацией дополнительное соглашение к договору корреспондентского счета (субсчета) <1> (далее — договор), предусматривающее включение в пункт 4.2 договора, содержащий права Банка России, подпункта 4.2.2 следующего содержания:

---

<1> Приложение 1 к письму Банка России от 30.03.2018 № 04-45/2288 «О форме договора корреспондентского счета (субсчета) между Банком России и кредитной организацией (ее филиалом)».

«4.2.2. Списывать со Счета в пользу Федерального казначейства на основании инкассового поручения Федерального казначейства денежные средства:»

в случае нарушения Кредитной организацией обязательств по возврату суммы депозита, уплате начисленных на сумму депозита процентов и штрафных процентов (пеней) по Генеральному соглашению между Кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах от __________ N _____ <2>;

---

<2> Абзац второй подпункта 4.2.2 рекомендуется включать в случае указания в обращении кредитной организации даты и номера Генерального соглашения о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах.

в случае нарушения Кредитной организацией обязательств по уплате денежных средств и неустойки (штрафов, пеней) по Генеральному соглашению о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо от __________ N _____ <3>.».

---

<3> Абзац третий подпункта 4.2.2 рекомендуется включать в случае указания в обращении кредитной организации даты и номера Генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо.

2. При заключении нового договора с кредитной организацией, указанной в пункте 1 настоящего информационного письма, рекомендовать данной кредитной организации включать аналогичные положения в заключаемый договор.

Со дня подписания настоящего информационного письма Банка России не применяется письмо Банка России от 10 октября 2014 года № 178-Т «О действиях подразделений Банка России при реализации пункта 3.9 приложения № 1 к приказу Федерального казначейства от 9 января 2014 года № 1н».

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России», за исключением пункта 3.

---