Письмо АРБ от 15.09.2005 № А-02/5-558

«О порядке переоформления паспорта сделки при уступке требования»

АССОЦИАЦИЯ РОССИЙСКИХ БАНКОВ

ПИСЬМО от 15 сентября 2005 г. № А-02/5-558

О ПОРЯДКЕ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТА СДЕЛКИ ПРИ УСТУПКЕ ТРЕБОВАНИЯ

Обращаемся по просьбе банков — членов АРБ в связи с проблемами, возникающими по вопросам, не урегулированным действующим законодательством о валютном регулировании и валютном контроле, в частности по вопросу о порядке переоформления паспорта сделки в следующем случае. Клиент уполномоченного банка — резидент заключил внешнеторговый контракт в иностранной валюте с нерезидентом и оформил паспорт сделки. Впоследствии резидент передал свое право требования к нерезиденту по договору цессии в полном соответствии с российским законодательством. Новый кредитор обслуживается в уполномоченном банке, ином, чем банк, в котором оформлен паспорт сделки. Возникает необходимость либо в переоформлении паспорта сделки, либо в его закрытии. Однако Инструкция ЦБ РФ от 15 июня 2004 г. № 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок» не регулирует данный случай. В связи с изложенным просим разъяснить, как следует поступить банку, в котором оформлен паспорт сделки: закрыть паспорт сделки или переоформить его, и каков порядок совершения указанных действий.

Исполнительный вице-президент АРБ по правовым вопросам А. В. Емелин

---