---
title: "<Письмо> Казначейства России от 23.12.2011 N 98-09-12/20-296"
number: "98-09-12/20-296"
issuer: "Федеральное казначейство"
issued_on: 2011-12-23
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-98-09-1220-296"
---

## <Письмо> Казначейства России от 23.12.2011 N 98-09-12/20-296

# <Письмо> Казначейства России от 23.12.2011 N 98-09-12/20-296

<О предоставлении Заявления на проведение операций с иностранной валютой главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета в Межрегиональное операционное УФК>


<a id="p100001"></a>**ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО**

<a id="p100002"></a>**ПИСЬМО**
от 23 декабря 2011 г. N 98-09-12/20-296

<a id="p100003"></a>В соответствии с письмом Федерального казначейства от 12.12.2011 N 42-7.4-05/5.1-775 открытие и ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса, являющихся главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета (далее - Клиенты), с 01.01.2012 будет осуществлять Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (далее - Межрегиональное операционное УФК).
<a id="p100004"></a>Во исполнение п. 2.8.1 Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденного Приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 N 8н, Межрегиональное операционное УФК для осуществления операций в иностранной валюте направляет форму Заявления на проведение операций с иностранной валютой (далее - Заявление), предусмотренную Договором банковского счета от 12.12.2011 N Д-У1-18/33, заключенным между Межрегиональным операционным УФК и Центральным банком Российской Федерации.
<a id="p100005"></a>Учитывая изложенное, Клиентам, у которых в Межрегиональном операционном УФК открыты соответствующие лицевые счета для осуществления операций в иностранной валюте, с 01.01.2012 следует представлять в Межрегиональное операционное УФК Заявление, оформленное согласно приложению (не приводится) к настоящему письму, с учетом следующих особенностей:
<a id="p100006"></a>в Заявлении поля 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 не заполняются;
<a id="p100007"></a>в полях 3, 4 и 20 указываются соответствующие реквизиты Межрегионального операционного УФК, а именно:
<a id="p100008"></a>в поле 3 - "INN 7709878888 MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK";
<a id="p100009"></a>в поле 4 - "109240, MOSCOW, V. RADISCHCEVSKAYA, D. 11 STR. 1";
<a id="p100010"></a>в поле 20 - один из следующих счетов Межрегионального операционного УФК, открытый в ОПЕРУ-1 Банка России:
<a id="p100011"></a>40105840300000002901 - для осуществления операций в долларах США;
<a id="p100012"></a>40105978900000002901 - для осуществления операций в евро;
<a id="p100013"></a>40105392900000002901 - для осуществления операций в японских иенах;
<a id="p100014"></a>40105826900000002901 - для осуществления операций в фунтах стерлингов Соединенного королевства.
<a id="p100015"></a>Одновременно Межрегиональное операционное УФК обращает внимание, что неверно оформленные Заявления будут возвращаться Клиентам без исполнения.

<div align="right">

<a id="p100016"></a>Руководитель<br>
Межрегионального<br>
операционного управления<br>
Федерального казначейства<br>
**Д.С.ГРИШИН**

</div>




<a id="p100017"></a>

---