Письмо Казначейства России от 23.12.2011 № 98-09-12/20-296

<О предоставлении Заявления на проведение операций с иностранной валютой главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета в Межрегиональное операционное УФК>

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПИСЬМО от 23 декабря 2011 г. № 98-09-12/20-296

В соответствии с письмом Федерального казначейства от 12.12.2011 № 42-7.4-05/5.1-775 открытие и ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса, являющихся главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета (далее — Клиенты), с 01.01.2012 будет осуществлять Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (далее — Межрегиональное операционное УФК).

Во исполнение п. 2.8.1 Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденного Приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н, Межрегиональное операционное УФК для осуществления операций в иностранной валюте направляет форму Заявления на проведение операций с иностранной валютой (далее — Заявление), предусмотренную Договором банковского счета от 12.12.2011 № Д-У1-18/33, заключенным между Межрегиональным операционным УФК и Центральным банком Российской Федерации.

Учитывая изложенное, Клиентам, у которых в Межрегиональном операционном УФК открыты соответствующие лицевые счета для осуществления операций в иностранной валюте, с 01.01.2012 следует представлять в Межрегиональное операционное УФК Заявление, оформленное согласно приложению (не приводится) к настоящему письму, с учетом следующих особенностей:

в Заявлении поля 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 не заполняются;

в полях 3, 4 и 20 указываются соответствующие реквизиты Межрегионального операционного УФК, а именно:

в поле 3 — «INN 7709878888 MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK»;

в поле 4 — «109240, MOSCOW, V. RADISCHCEVSKAYA, D. 11 STR. 1»;

в поле 20 — один из следующих счетов Межрегионального операционного УФК, открытый в ОПЕРУ-1 Банка России:

40105840300000002901 — для осуществления операций в долларах США;

40105978900000002901 — для осуществления операций в евро;

40105392900000002901 — для осуществления операций в японских иенах;

40105826900000002901 — для осуществления операций в фунтах стерлингов Соединенного королевства.

Одновременно Межрегиональное операционное УФК обращает внимание, что неверно оформленные Заявления будут возвращаться Клиентам без исполнения.

---