Письмо Казначейства России от 22.06.2017 № 95-09-11/20-415

«О направлении информации»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПИСЬМО от 22 июня 2017 г. № 95-09-11/20-415

Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства в целях исполнения пункта 2.1 Соглашения об осуществлении Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства отдельных функций, обеспечивающих учет и проведение операций Пенсионного фонда Российской Федерации в иностранной валюте от 18.05.2017 (далее — Соглашение), направляет требования по порядку оформления документа «Заявление на проведение операций с иностранной валютой» (далее — Заявление) и срокам его представления в Межрегиональное операционное УФК для проведения операций по обеспечению выплаты пенсий в иностранной валюте и сообщает.

Заявление заполняется в соответствии с Требованиями к форматам и способам передачи в электронном виде заявлений на проведение операций с иностранной валютой, представляемых в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства версии 7.0 (приложение к настоящему письму — не приводится) с учетом следующих особенностей.

1. В структурированном виде Заявления в строках по бюджетной классификации расходов (StrOutlay) указывается код классификации расходов бюджетов по выплатам пенсий в иностранной валюте и сумма, перечисляемая по данному коду. Указание данной информации в реквизите «RemittanceInfo» («Назначение платежа») Заявления не требуется.

2. Текстовое назначение платежа в реквизите «RemittanceInfo» («Назначение платежа») Заявления должно начинаться со слов «For Pension Payments».

3. При осуществлении операций по переводу средств для выплаты пенсий в иностранных валютах заполняются реквизиты «DeclarationDate» (дата составления заявления), «DeclarationNo» (порядковый номер заявления), «Customer» (наименование и ИНН клиента), «Address» (адрес клиента), «CurrencyCode» (код валюты), «Sum» (сумма цифрами), «Sum» (сумма прописью), «Account» (номер счета перевододателя), «Account» (номер счета получателя), «BeneficiaryInstitution» (Банк Получателя), «CorrespondentInstitution» (Банк-корреспондент) «RemittanceInfo» («Назначение платежа») и «ChargeDetails» (комиссия и расходы) Заявления.

Обращаем внимание, что при отсутствии информации о Банке-корреспонденте по строке «Адрес» (в случае указания в Заявлении информации о Банке-корреспонденте) в реквизитах «Account» (номер счета получателя), «BeneficiaryInstitution» (Банк Получателя) и «CorrespondentInstitution» (Банк-корреспондент) Заявления, представленное Заявление может быть возвращено ПАО «Сбербанк России» (далее — Банк) без исполнения.

4. Реквизит «ValueDate» (Дата валютирования) Заявления не заполняется.

5. В реквизите «DeclarationDate» — указывается дата составления Заявления; заявление действительно для представления в Банк в течение 10 календарных дней со дня, соответствующего дате составления Заявления.

6. В реквизите «DeclarationNo» — указывается порядковый номер Заявления; при этом повторное указание номера Заявления, направляемого в Межрегиональное операционное УФК в течение одного календарного года, недопустимо.

7. В реквизите «Customer» — указывается наименование и ИНН Межрегионального операционного УФК: INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK.

8. В реквизите «Address» — указывается адрес перевододателя: RU//MOSCOW//V.RADISCHCEVSKAYA D. 11 STR. 1.

9. В реквизите «SwiftCode» — указывается код SWIFT длиной 8 или 11 знаков в соответствии со справочником кодов SWIFT, размещенном на официальном сайте Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи в информационно-коммуникационной сети Internet по адресу: www.swift.com/biconline.

10. В реквизите «ChargeDetails» — указывается порядок оплаты расходов за осуществление перевода с использованием одного из следующих кодов:

OUR — за счет Перевододателя;

BEN — за счет Получателя;

SHA — все расходы, взимаемые Банком Перевододателя — за счет Перевододателя, дальнейшие — за счет Получателя.

11. Пенсионный фонд Российской Федерации несет ответственность за идентификацию выгодоприобретателей по переводам денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Реквизиты с наименованием и адресом Получателя, Банка Получателя, Банка-корреспондента и Банков-посредников заполняются на английском языке, в случае отсутствия английского названия — латинскими буквами.

13. В соответствии с Соглашением, а также в целях минимизации рисков по возврату Банком платежных документов Заявления, не соответствующие установленным требованиям, подлежат возврату Межрегиональным операционным УФК без исполнения с приложением протокола с указанием причины отказа.

14. Предоставление в Межрегиональное операционное УФК Заявления, а также его исполнение осуществляется в сроки, установленные Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства и Государственным учреждением — Пенсионным фондом Российской Федерации при проведении операции Пенсионного фонда Российской Федерации в иностранной валюте, с учетом условий проведения операций по Заявлениям, предусмотренных Договором банковского счета в иностранной валюте от 31.03.2017 № 6901/1793/82273, заключенным Межрегиональным операционным УФК и Банком (далее — Договор).

Перевод денежных средств на основании Заявлений осуществляется Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления Заявлений в Банк.

Возврат без исполнения Заявлений осуществляется Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем, в котором возникло основание для возврата.

Конверсионные операции по приобретению иностранной валюты за валюту Российской Федерации осуществляются Банком при наличии остатка на соответствующих счетах, открытых на балансовом счете № 47405 «Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты» для проведения конверсионных операций (далее — счет № 47405), в течение текущего рабочего дня в случае представления в Межрегиональное операционное УФК платежного поручения (ф. 0401060) на перечисление валюты Российской Федерации на соответствующие счета № 47405 до 12.00 часов местного времени в рабочие дни и до 11.00 часов местного времени в предпраздничные дни.

Реквизиты указанных счетов доведены до Пенсионного фонда Российской Федерации письмом Межрегионального операционного УФК от 19.04.2017 № 95-09-11/20-227.

15. Операции по приобретению соответствующей иностранной валюты за валюту Российской Федерации совершаются в соответствии с условиями Договора по курсу Банка.

---