Письмо Казначейства России от 07.07.2021 № 95-09-11/20-315

«О зачислении денежных средств»

Межрегиональное операционное УФК в связи многочисленными обращениями плательщиков, являющихся нерезидентами, по вопросу возникновения проблем перечисления денежных средств из-за границы на банковский счет, входящий в состав единого казначейского счета, открытый Межрегиональному операционному УФК в Операционном департаменте Банка России, сообщает.

С 1 января 2021 года при переводе денежных средств на банковский счет, входящий в состав единого казначейского счета, открытого Межрегиональному операционному УФК, в том числе при уплате таможенных платежей, платежные поручения заполняются в соответствии с требованиями пункта 1.2.3 Положения Центрального банка Российской Федерации от 06.10.2020 № 735-П «О ведении банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства».

• в реквизите «Сч. N» получателя средств указывается номер казначейского счета, который состоит из двадцати цифр и начинается с цифры «0»;
• в реквизите «Банк получателя» указываются «Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК, г. Москва»;
• в реквизите «БИК» банка получателя указывается БИК Межрегионального операционного УФК — 024501901;
• в реквизите «Сч. N» банка получателя указывается номер единого казначейского счета, открытого Межрегиональному операционному УФК — 40102810045370000002;
• в реквизите «Получатель» указывается полное или сокращенное наименование Межрегионального операционного УФК, в скобках сокращенное наименование администратора доходов бюджета, осуществляющего администрирование указанного платежа в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• в реквизите «ИНН» получателя указывается ИНН организации;
• в реквизите «КПП» получателя указывается КПП организации. При отсутствии у организации КПП в реквизите «КПП» получателя указывается значение «0» (ноль);
• в 104 поле платежного поручения указывается КБК.

При этом платежные документы на перевод средств также должны содержать необходимую информацию, предусмотренную приказом Минфина от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации».

Денежные средства в иностранных валютах, поступающие на корреспондентские счета Банка России в иностранной валюте с указанием счетов, открытых Межрегиональному операционному УФК для учета операций в валюте Российской Федерации, не конвертируются Банком России в валюту Российской Федерации и подлежат возврату перевододателю.

Перевод денежных средств в иностранной валюте плательщиками, находящимися не на территории Российской Федерации, на казначейские счета Межрегионального операционного УФК, открытые для учета средств в валюте Российской Федерации, может быть организован банком плательщика с осуществлением конверсии через банк-резидент или банк-нерезидент, имеющий корреспондентские отношения с банком-резидентом.

Перевод денежных средств в валюте Российской Федерации плательщиками, находящимися на территории Российской Федерации, в пользу Межрегионального операционного УФК осуществляется с использованием системы Банка России. Система SWIFT не используется.

Учитывая вышеизложенное, а также в целях обеспечения зачисления денежных средств, переводимых плательщиками в иностранных валютах на счета Межрегионального операционного УФК, открытые в учреждении Банка России в валюте Российской Федерации, Межрегиональное операционное УФК просит довести указанную информацию до плательщиков.

Руководитель

---