Письмо Казначейства России от 27.05.2016 № 95-09-11/02-423

«О направлении информации»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПИСЬМО от 27 мая 2016 г. № 95-09-11/02-423

О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

Межрегиональное операционное УФК по вопросу уточнения реквизитов платежных поручений, сформированных на основании Заявок на кассовый расход, Заявок на кассовый расход (сокращенных), Сводных заявок на кассовый расход (для уплаты налогов), Заявок на возврат, представляемых клиентами в Межрегиональное операционное УФК, сообщает.

В соответствии с пунктом 4.1 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного приказом Банка России от 19.06.2012 № 383-П (в ред. приказа Банка России от 19.05.2015 № 3641-У), (далее — Положение 383-П), банки могут дополнительно устанавливать, в том числе в договорах, порядок уточнения реквизитов распоряжений, возврата денежных средств, которые не могут быть зачислены (выданы) получателю средств, а также порядок исполнения распоряжений, включенных в реестры, в том числе частичное исполнение распоряжений.

В случае необходимости уточнения реквизитов распоряжения банк направляет запрос об уточнении реквизитов не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в банк распоряжения. Срок уточнения реквизитов распоряжения должен быть не более пяти рабочих дней, не считая дня его поступления в банк.

Если реквизиты распоряжения не уточнены в течение пяти рабочих дней, в том числе не получен ответ на запрос об уточнении реквизитов, банк осуществляет возврат (аннулирование) распоряжения в порядке, предусмотренном пунктом 2.15 Положения 383-П.

Межрегиональное операционное УФК осуществляет взаимодействие с Операционным департаментом Банка России (далее — Банк) на основании Договора об обмене электронными сообщениями при переводе денежных средств в рамках платежной системы Банка России, в котором предусмотрен порядок обмена электронными сообщениями между Межрегиональным операционным УФК и Межрегиональным центром обработки информации Банка России.

Указанный сервис позволяет при обмене информацией между Межрегиональным операционным УФК и Банком формировать и экспортировать в Форматах УФЭБС с использованием электронной подписи Банка следующие электронные служебно-информационные сообщения:

• Запрос на получение информации по электронному платежному поручению участника (далее — Запрос ЭПС);
• Ответ на запрос участника.

Таким образом, существует возможность уточнения платежей, отраженных банком на счетах до выяснения, то есть платежей, списанных со счета Межрегионального операционного УФК, но еще не зачисленных на банковские счета получателей средств.

Межрегиональное операционное УФК ежедневно после автоматизированной процедуры проверки Запросов ЭПС, поступивших от Банка, направляет их клиентам Межрегионального операционного УФК через ППО «СУФД». Запрос ЭПС и Ответ на запрос участника в ППО «СУФД» находятся в разделе «Управление платежами»/«Обмен информацией с банком».

Клиенты Межрегионального операционного УФК после рассмотрения Запроса ЭПС при необходимости могут сформировать и направить Ответ на запрос участника, который Межрегиональное операционное УФК после обработки выгрузит в Банк.

Обращаем внимание, что Ответ на запрос участника необходимо направлять в Межрегиональное операционное УФК до 15:00 часов московского времени и дата документа должна соответствовать текущей дате. При поступлении Ответа на запрос участника после 15:00 часов и невозможности его отправки в Банк текущим операционным днем, а также в случае непрохождения автоматизированного контроля в ППО «АСФК», клиенту направляется «Протокол» с указанием причины отказа в исполнении.

---