--- title: "<Письмо> Банка России от 30.04.2010 N 64-Т" number: "64-Т" issuer: "Центральный банк Российской Федерации" issued_on: 2010-04-30 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-64-t-2010" --- ## <Письмо> Банка России от 30.04.2010 N 64-Т # <Письмо> Банка России от 30.04.2010 N 64-Т "О рекомендуемых формах Договоров банковского счета, заключаемых Банком России с органами, осуществляющими открытие и ведение лицевых счетов получателей средств бюджетов" **ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** ## ПИСЬМО от 30 апреля 2010 г. N 64-Т **О РЕКОМЕНДУЕМЫХ ФОРМАХ ДОГОВОРОВ** **БАНКОВСКОГО СЧЕТА, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ БАНКОМ РОССИИ С ОРГАНАМИ,** **ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ**
**ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ**
Центральный банк Российской Федерации направляет рекомендуемые [формы договоров](#p100008) банковского счета, заключаемых Банком России с органами, осуществляющими открытие и ведение лицевых счетов получателей средств бюджетов, на обслуживание счетов, открываемых на балансовых счетах N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации", N 40105 "Средства федерального бюджета", N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации", N 40204 "Средства местных бюджетов", N 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации", N 40603 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Некоммерческие организации", N 40703 "Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации" для учета средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации. В случае если действующие договоры банковского счета, заключенные ранее при открытии вышеуказанных счетов, не содержат положений, предусмотренных рекомендуемыми [формами договоров](#p100008), или содержат условия, не соответствующие положениям рекомендуемых форм договоров, просим рассмотреть целесообразность внесения соответствующих изменений. С Федеральным казначейством (Р.Е. Артюхин) согласовано. **Т.Н.ЧУГУНОВА** ## Приложение ### ДОГОВОР N ______ банковского счета г. ______________ "__" ________ 20__ г. ___________________________________________________________________________ (наименование органа Федерального казначейства) именуемое в дальнейшем "Клиент", в лице руководителя ______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с одной стороны, и Центральный банк Российской Федерации, именуемый в дальнейшем "Банк", в лице руководителя ______________________________________________________, (наименование учреждения Банка России) действующего на основании ______________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем. #### 1. Предмет Договора 1.1. Предметом настоящего Договора является обслуживание Банком счета по учету денежных средств, поступивших от уплаты федеральных налогов и сборов, региональных и местных налогов, иных обязательных платежей, других поступлений, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, подлежащих распределению органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации (далее - денежные средства, поступившие от уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей, других поступлений, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) в валюте Российской Федерации на балансовом счете N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации" (далее - Счет). #### 2. Назначение Счета #### 2.1 На Счет зачисляются: 2.1.1. Денежные средства, поступившие от уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей, других поступлений, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 2.1.2. Суммы возвратов при ошибочном списании денежных средств со Счета. #### 2.2 Со Счета списываются: 2.2.1. Денежные средства, перечисляемые Клиентом на счета по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2.2.2. Суммы возвратов денежных средств, поступивших от уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей, других поступлений, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. ##### 2.2.3 Денежные средства, ошибочно зачисленные на Счет. #### 3. Порядок расчетного обслуживания 3.1. Все платежи со Счета осуществляются в пределах остатка денежных средств на Счете на начало операционного дня (с учетом денежных средств, зачисленных на Счет и списанных со Счета текущим днем <*>). Банк не осуществляет кредитование Клиента в рамках настоящего Договора. --- <*> Включается в договор банковского счета при технической возможности Банка. 3.2. При непоступлении от Клиента по истечении десяти календарных дней после выдачи (направления) ему выписок из Счета письменных возражений совершенные операции и остаток денежных средств на Счете считаются подтвержденными. 3.3. Банк оказывает Клиенту расчетные, информационные услуги, а также услуги по изготовлению и выдаче бумажных копий расчетных документов без взимания платы, если иное не определено законом. 3.4. Если иное не предусмотрено законом, оплата телеграфных расходов, связанных с осуществлением расчетов, производится Клиентом по тарифам организаций федеральной почтовой связи на основании счета, представленного Клиенту Банком. 3.5. Банк не начисляет и не уплачивает проценты на остаток денежных средств на Счете. 3.6. Расчетные документы на бумажном носителе, поступившие в Банк в операционное время до ___ часов по местному времени, исполняются Банком в тот же день, поступившие во внеоперационное время после ___ часов по местному времени - на следующий рабочий день. 3.7. В случае установления факта ошибочного зачисления на Счет денежных средств Банк направляет Клиенту письменное уведомление в произвольной форме об ошибочном зачислении денежных средств на Счет. Списание ошибочно зачисленных на Счет Клиента денежных средств осуществляется на основании платежного поручения Клиента, направленного в срок, установленный [подпунктом 6.2.2](#p100060) настоящего Договора. 3.8. Выписки из Счета и прилагаемые к ним документы подготавливаются Банком не позднее ___ часов по местному времени рабочего дня, следующего за днем проведения операций по Счету, и выдаются представителю Клиента на основании соответствующей доверенности на получение выписок из Счета <*>. --- <*> Данный пункт включается в договор банковского счета в случае отсутствия договора об обмене электронными сообщениями при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России между Банком и Клиентом. 3.9. Порядок и сроки направления расчетных документов в электронном виде по каналам связи, а также информации о проведенных платежах предусматриваются отдельным договором об обмене электронными сообщениями при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России. При этом проведение платежей на основании расчетных документов, переданных в электронном виде по каналам связи, не сопровождается передачей Клиенту расчетных документов на бумажном носителе <*>. --- <*> Данный пункт включается в договор банковского счета в случае заключения договора об обмене электронными сообщениями при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России между Банком и Клиентом.
4. Порядок проведения платежей и осуществления расчетов
через систему банковских электронных срочных платежей <*>
--- <*> Данный пункт включается в договор банковского счета в случае включения органа Федерального казначейства в состав участников системы банковских электронных срочных платежей. 4.1. При проведении платежей через систему банковских электронных срочных платежей (далее - система БЭСП), операции по которым отражаются на Счете Клиента, Стороны руководствуются требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России, регулирующих правила функционирования системы БЭСП, порядок проведения платежей и осуществления расчетов в системе БЭСП, и настоящего Договора. 4.2. Клиент приобретает право осуществлять срочные платежи, а Банк обязуется проводить срочные платежи в установленном порядке при условии соблюдения Клиентом требований нормативных и иных актов Банка России, регулирующих правила проведения платежей и осуществления расчетов в системе БЭСП и правила включения (исключения) клиентов Банка России, не являющихся кредитными организациями (ее филиалами), в состав (из состава) участников системы БЭСП. 4.3. Клиент осуществляет платежи через систему БЭСП в качестве ассоциированного участника системы БЭСП. 4.4. Банк исключает Клиента из состава участников системы БЭСП в соответствии с требованиями нормативных и иных актов Банка России, регулирующих правила проведения платежей и осуществления расчетов в системе БЭСП, регулирующих правила включения (исключения) клиентов Банка России, не являющихся кредитными организациями (ее филиалами), в состав (из состава) участников системы БЭСП, а также условий настоящего Договора. 4.5. Банк предоставляет Клиенту информацию о проведенных Клиентом в системе БЭСП платежах в соответствии с регламентом функционирования системы БЭСП, установленным нормативными и иными актами Банка России. 4.6. Стороны вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в части, касающейся проведения платежей и осуществления расчетов через систему БЭСП, в одностороннем порядке: Клиент - в любое время; направление заявления об исключении из состава участников системы БЭСП рассматривается как направление заявления о прекращении условий Договора в части, касающейся проведения платежей и осуществления расчетов через систему БЭСП, по истечении 7 календарных дней после получения Банком заявления; Банк - в случае исключения Клиента из состава участников системы БЭСП; условия Договора считаются прекращенными в части, касающейся проведения платежей и осуществления расчетов через систему БЭСП, с момента уведомления Клиента об исключении из состава участников или о прекращении условий Договора в части проведения платежей и осуществления расчетов в системе БЭСП. #### 5. Права и обязанности Банка #### 5.1 Банк вправе: 5.1.1. Отказать Клиенту в приеме и исполнении расчетных документов в случае их несоответствия требованиям, установленным нормативными актами Банка России и/или несоответствия оттиска печати и/или подписей уполномоченных лиц образцам, заявленным в карточке с образцами подписей и оттиска печати. #### 5.2 Банк обязан: 5.2.1. Письменно сообщить Клиенту номер открытого Счета не позднее следующего рабочего дня после его открытия. 5.2.2. Проводить операции по Счету в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России и настоящим Договором. 5.2.3. Возвращать Клиенту без исполнения расчетные документы в случаях, предусмотренных [подпунктом 6.1.1](#p100057) настоящего Договора. #### 6. Права и обязанности Клиента #### 6.1 Клиент вправе: 6.1.1. Отзывать представленные в Банк расчетные документы до момента передачи их на автоматизированную обработку информации путем направления Клиентом в Банк письма в произвольной форме на бумажном носителе. #### 6.2 Клиент обязан: 6.2.1. Совершать по Счету операции в пределах остатка денежных средств на Счете, определяемого в соответствии с [пунктом 3.1](#p100022) настоящего Договора. 6.2.2. Представлять в Банк платежные поручения на перечисление ошибочно зачисленных на Счет денежных средств в течение 2-х рабочих дней после получения в соответствии с [пунктом 3.7](#p100030) настоящего Договора письменного уведомления Банка. 6.2.3. Письменно в течение десяти рабочих дней уведомлять Банк об изменении сведений, представленных для открытия Счета, с представлением документов, подтверждающих указанные изменения. 6.2.4. Возмещать Банку в течение десяти рабочих дней со дня получения счета, представленного в соответствии с [пунктом 3.4](#p100027) настоящего Договора, телеграфные расходы, связанные с осуществлением расчетных операций. #### 7. Ответственность Сторон 7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 7.2. Банк не несет ответственности за перевод денежных средств со Счета по реквизитам, неправильно указанным Клиентом в расчетных документах. 7.3. Банк не несет ответственности за задержки в осуществлении расчетов, возникающие по вине третьих лиц. 7.4. Банк не контролирует направления использования денежных средств Клиента. 7.5. Банк и Клиент не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### 8. Урегулирование споров и разногласий 8.1. Споры и разногласия, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности разрешения существующих разногласий путем переговоров - рассматриваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### 9. Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения 9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до его расторжения. 9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены по согласию Сторон и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и оформлены дополнительным соглашением к настоящему Договору в письменной форме за подписями обеих Сторон. #### 10. Закрытие Счета 10.1. При расторжении настоящего Договора Клиент представляет в Банк заявление о закрытии Счета с подтверждением остатка средств на Счете с приложением платежного поручения на перечисление остатка денежных средств в случае необходимости. #### 11. Прочие условия 11.1. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным, это не влияет на действительность остальных положений Договора и Договора в целом. 11.2. Договор составлен в г. ____________ на русском языке, на ___ листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в Банке, другой - у Клиента. #### 12. Место нахождения и реквизиты Сторон ### ДОГОВОР N ________ банковского счета г. ______________ "__" ________ 20__ г. ___________________________________________________________________________ (наименование органа Федерального казначейства) именуемое в дальнейшем "Клиент", в лице _________________________________________, действующего на основании ______________________________________, с одной стороны, и Центральный банк Российской Федерации, именуемый в дальнейшем "Банк", в лице руководителя ______________________________________________________________ (наименование учреждения Банка России) действующего на основании ______________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем. #### 1. Предмет Договора 1.1. Предметом настоящего Договора является обслуживание Банком счета по учету средств федерального бюджета в валюте Российской Федерации на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета" (далее - Счет). #### 2. Назначение Счета #### 2.1 На Счет зачисляются: 2.1.1. Денежные средства, перечисленные Клиенту в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства. 2.1.2. Суммы возвратов при ошибочном списании денежных средств со Счета. #### 2.2 Со Счета списываются: 2.2.1. Денежные средства, перечисляемые Клиентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, а также Банком по поручению Клиента в соответствии с [пунктом 5.2.3](#p100126) настоящего Договора. ##### 2.2.2 Денежные средства, ошибочно зачисленные на Счет. #### 3. Порядок расчетного обслуживания 3.1. Все платежи со Счета совершаются в пределах остатка денежных средств на Счете на начало операционного дня (с учетом денежных средств, зачисленных на Счет и списанных со Счета текущим днем <*>). Банк не осуществляет кредитование Клиента в рамках настоящего Договора. --- <*> Включается в договор банковского счета при технической возможности Банка. 3.2. При непоступлении от Клиента по истечении десяти календарных дней после выдачи (направления) ему выписок из Счета письменных возражений совершенные операции и остаток денежных средств на Счете считаются подтвержденными. 3.3. Банк оказывает Клиенту расчетные, информационные услуги, а также услуги по изготовлению и выдаче бумажных копий расчетных документов без взимания платы, если иное не определено законом. 3.4. Если иное не предусмотрено законом, оплата телеграфных расходов, связанных с осуществлением расчетов, производится Клиентом по тарифам организаций федеральной почтовой связи на основании счета, представленного Клиенту Банком. 3.5. Банк не начисляет и не уплачивает проценты на остаток денежных средств на Счете. 3.6. Расчетные документы на бумажном носителе, поступившие в Банк в операционное время до ___ часов по местному времени, исполняются Банком в тот же день, поступившие во внеоперационное время после ___ часов по местному времени - на следующий рабочий день. 3.7. В случае установления факта ошибочного зачисления на Счет денежных средств Банк направляет Клиенту письменное уведомление в произвольной форме об ошибочном зачислении денежных средств на Счет. Списание ошибочно зачисленных на Счет Клиента денежных средств осуществляется на основании платежного поручения Клиента, направленного в срок, установленный [подпунктом 6.2.2](#p100135) настоящего Договора. 3.8. Выписки из Счета и прилагаемые к ним документы подготавливаются Банком не позднее ___ часов по местному времени рабочего дня, следующего за днем проведения операций по Счету, и выдаются представителю Клиента на основании соответствующей доверенности на получение выписок из Счета <*>. --- <*> Данный пункт включается в договор банковского счета в случае отсутствия договора об обмене электронными сообщениями при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России между Банком и Клиентом. 3.9. Порядок и сроки направления расчетных документов в электронном виде по каналам связи, а также информации о проведенных платежах предусматриваются отдельным договором об обмене электронными сообщениями при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России. При этом проведение платежей на основании расчетных документов, переданных в электронном виде по каналам связи, не сопровождается передачей Клиенту расчетных документов на бумажном носителе <*>. --- <*> Данный пункт включается в договор банковского счета в случае заключения договора об обмене электронными сообщениями при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России между Банком и Клиентом. 3.10. Банк передает Клиенту копии платежных поручений, на основании которых совершено перечисление неиспользованного остатка денежных средств в соответствии с [пунктом 5.2.3](#p100126) настоящего договора.
4. Порядок проведения платежей и осуществления расчетов
через систему банковских электронных срочных платежей <*>
--- <*> Данный пункт включается в договор банковского счета в случае включения органа Федерального казначейства в состав участников системы банковских электронных срочных платежей. 4.1. При проведении платежей через систему банковских электронных срочных платежей (далее - система БЭСП), операции по которым отражаются на Счете Клиента, Стороны руководствуются требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России, регулирующих правила функционирования системы БЭСП, порядок проведения платежей и осуществления расчетов в системе БЭСП, и настоящего Договора. 4.2. Клиент приобретает право осуществлять срочные платежи, а Банк обязуется проводить срочные платежи в установленном порядке при условии соблюдения Клиентом требований нормативных и иных актов Банка России, регулирующих правила проведения платежей и осуществления расчетов в системе БЭСП и правила включения (исключения) клиентов Банка России, не являющихся кредитными организациями (ее филиалами), в состав (из состава) участников системы БЭСП. 4.3. Клиент осуществляет платежи через систему БЭСП в качестве ассоциированного участника системы БЭСП. 4.4. Банк исключает Клиента из состава участников системы БЭСП в соответствии с требованиями нормативных и иных актов Банка России, регулирующих правила проведения платежей и осуществления расчетов в системе БЭСП, регулирующих правила включения (исключения) клиентов Банка России, не являющихся кредитными организациями (ее филиалами), в состав (из состава) участников системы БЭСП, а также условий настоящего Договора. 4.5. Банк предоставляет Клиенту информацию о проведенных Клиентом в системе БЭСП платежах в соответствии с регламентом функционирования системы БЭСП, установленным нормативными и иными актами Банка России. 4.6. Стороны вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в части, касающейся проведения платежей и осуществления расчетов через систему БЭСП, в одностороннем порядке: Клиент - в любое время; направление заявления об исключении из состава участников системы БЭСП рассматривается как направление заявления о прекращении условий Договора в части, касающейся проведения платежей и осуществления расчетов через систему БЭСП, по истечении 7 календарных дней после получения Банком заявления; Банк - в случае исключения Клиента из состава участников системы БЭСП; условия Договора считаются прекращенными в части, касающейся проведения платежей и осуществления расчетов через систему БЭСП, с момента уведомления Клиента об исключении из состава участников или о прекращении условий Договора в части проведения платежей и осуществления расчетов в системе БЭСП. #### 5. Права и обязанности Банка #### 5.1 Банк вправе: 5.1.1. Отказать Клиенту в приеме и исполнении расчетных документов в случае их несоответствия требованиям, установленным нормативными актами Банка России и/или несоответствия оттиска печати, и/или подписей уполномоченных лиц образцам, заявленным в карточке с образцами подписей и оттиска печати. #### 5.2 Банк обязан: 5.2.1. Письменно сообщить Клиенту номер открытого Счета не позднее следующего рабочего дня после его открытия. 5.2.2. Проводить операции по Счету в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России и настоящим Договором. 5.2.3. Ежедневно через систему БЭСП перечислять неиспользованный остаток денежных средств, образовавшийся на Счете Клиента, на счет, открытый Федеральному казначейству в Первом операционном управлении Банка России в срок и порядке, установленном Банком России по согласованию с Федеральным казначейством <*>. --- <*> Данный пункт включается в договор банковского счета в случае включения органа Федерального казначейства в состав участников БЭСП. 5.2.4. Возвращать Клиенту без исполнения расчетные документы в случаях, предусмотренных [подпунктом 6.1.1](#p100132) настоящего Договора. #### 6. Права и обязанности Клиента #### 6.1 Клиент вправе: 6.1.1. Отзывать представленные в Банк расчетные документы до момента передачи их на автоматизированную обработку информации путем направления Клиентом в Банк письма в произвольной форме на бумажном носителе. #### 6.2 Клиент обязан: 6.2.1. Совершать по Счету операции в пределах остатка денежных средств на Счете, определяемого в соответствии с [пунктом 3.1](#p100093) настоящего Договора. 6.2.2. Представлять в Банк платежные поручения на перечисление ошибочно зачисленных на Счет денежных средств в течение 2-х рабочих дней после получения в соответствии с [пунктом 3.7](#p100101) настоящего Договора письменного уведомления Банка. 6.2.3. Письменно в течение десяти рабочих дней уведомлять Банк об изменении сведений, представленных для открытия Счета, с представлением документов, подтверждающих указанные изменения. 6.2.5. Возмещать Банку в течение десяти рабочих дней со дня получения счета, представленного в соответствии с [пунктом 3.4](#p100098) настоящего Договора, телеграфные расходы, связанные с осуществлением расчетных операций. #### 7. Ответственность Сторон 7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 7.2. Банк не несет ответственности за перевод средств со Счета по реквизитам, неправильно указанным Клиентом в расчетных документах. 7.3. Банк не несет ответственности за задержки в осуществлении расчетов, возникающие по вине третьих лиц. 7.4. Банк не контролирует направления использования денежных средств Клиента. 7.5. Банк и Клиент не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### 8. Урегулирование споров и разногласий 8.1. Споры и разногласия, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности разрешения существующих разногласий путем переговоров - рассматриваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### 9. Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения 9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до его расторжения. 9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены по согласию Сторон и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и оформлены дополнительным соглашением к настоящему Договору в письменной форме за подписями обеих Сторон. #### 10. Закрытие Счета 10.1. При расторжении настоящего Договора Клиент представляет в Банк заявление о закрытии Счета с подтверждением остатка средств на Счете с приложением платежного поручения на перечисление остатка денежных средств в случае необходимости. #### 11. Прочие условия 11.1. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным, это не влияет на действительность остальных положений Договора и Договора в целом. 11.2. Договор составлен в г. _____________ на русском языке, на ____ листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в Банке, другой - у Клиента. #### 12. Место нахождения и реквизиты Сторон ### ДОГОВОР N ________ банковского счета г. ______________ "__" ________ 20__ г. ___________________________________________________________________________ (наименование органа Федерального казначейства) именуемое в дальнейшем "Клиент", в лице _________________________________________, действующего на основании ______________________________________, с одной стороны, и Центральный банк Российской Федерации, именуемый в дальнейшем "Банк", в лице руководителя ______________________________________________________________ (наименование учреждения Банка России) действующего на основании ______________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем. #### 1. Предмет Договора #### 1.1 Предметом настоящего Договора является обслуживание Банком счета по учету средств бюджета __________________________________________________ (наименование субъекта Российской Федерации (муниципального образования)) на балансовом счете N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" (на балансовом счете N 40204 "Средства местных бюджетов" (далее - Счет)). #### 2. Назначение Счета #### 2.1 На Счет зачисляются: 2.1.1. Денежные средства, перечисленные Клиенту в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2.1.2. Суммы возвратов при ошибочном списании денежных средств со Счета. #### 2.2 Со Счета списываются: 2.2.1. Денежные средства, перечисляемые Клиентом в соответствии с законодательством Российской Федерации. ##### 2.2.2 Денежные средства, ошибочно зачисленные на Счет. #### 3. Порядок расчетного обслуживания 3.1. Все платежи со Счета осуществляются в пределах остатка денежных средств на Счете на начало операционного дня (с учетом денежных средств, зачисленных на Счет и списанных со Счета текущим днем) <*>. Банк не осуществляет кредитование Клиента в рамках настоящего Договора. --- <*> Включается в договор банковского счета при технической возможности Банка. 3.2. При непоступлении от Клиента по истечении десяти календарных дней после выдачи (направления) ему выписок из Счета письменных возражений совершенные операции и остаток денежных средств на Счете считаются подтвержденными. 3.3. Банк оказывает Клиенту расчетные, информационные услуги, а также услуги по изготовлению и выдаче бумажных копий расчетных документов без взимания платы, если иное не определено законом. 3.4. Если иное не предусмотрено законом, оплата телеграфных расходов, связанных с осуществлением расчетов, производится Клиентом по тарифам организаций федеральной почтовой связи на основании счета, представленного Клиенту Банком. 3.5. Банк не начисляет и не уплачивает проценты на остаток денежных средств на Счете. 3.6. Расчетные документы на бумажном носителе, поступившие в Банк в операционное время до ___ часов по местному времени, исполняются Банком в тот же день, поступившие во внеоперационное время после ___ часов по местному времени - на следующий рабочий день. 3.7. В случае установления факта ошибочного зачисления на Счет денежных средств Банк направляет Клиенту письменное уведомление в произвольной форме об ошибочном зачислении денежных средств на Счет. Списание ошибочно зачисленных на Счет Клиента денежных средств осуществляется на основании платежного поручения Клиента, направленного в срок, установленный [подпунктом 5.2.2](#p100195) настоящего Договора. 3.8. Выписки из Счета и прилагаемые к ним документы подготавливаются Банком не позднее ___ часов по местному времени рабочего дня, следующего за днем проведения операций по Счету, и выдаются представителю Клиента на основании соответствующей доверенности на получение выписок из Счета <*>. --- <*> Данный пункт включается в договор банковского счета в случае отсутствия договора об обмене электронными сообщениями при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России между Банком и Клиентом. 3.9. Порядок и сроки направления расчетных документов в электронном виде по каналам связи, а также информации о проведенных платежах предусматриваются отдельным договором об обмене электронными сообщениями при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России. При этом проведение платежей на основании расчетных документов, переданных в электронном виде по каналам связи, не сопровождается передачей Клиенту расчетных документов на бумажном носителе <*>. --- <*> Данный пункт включается в договор банковского счета в случае заключения договора об обмене электронными сообщениями при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России между Банком и Клиентом. #### 4. Права и обязанности Банка #### 4.1 Банк вправе: 4.1.1. Отказать Клиенту в приеме и исполнении расчетных документов в случае их несоответствия требованиям, установленным нормативными актами Банка России, и/или несоответствия оттиска печати и/или подписей уполномоченных лиц образцам, заявленным в карточке с образцами подписей и оттиска печати. #### 4.2 Банк обязан: 4.2.1. Письменно сообщить Клиенту номер открытого Счета не позднее следующего рабочего дня после его открытия. 4.2.2. Проводить операции по Счету в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России и настоящим Договором. 4.2.3. Возвращать Клиенту без исполнения расчетные документы в случаях, предусмотренных [подпунктом 5.1.1](#p100192) настоящего Договора. #### 5. Права и обязанности Клиента #### 5.1 Клиент вправе: 5.1.1. Отзывать представленные в Банк расчетные документы до момента передачи их на автоматизированную обработку информации путем направления Клиентом в Банк письма в произвольной форме на бумажном носителе. #### 5.2 Клиент обязан: 5.2.1. Совершать по Счету операции в пределах остатка денежных средств на Счете, определяемого в соответствии с [пунктом 3.1](#p100168) настоящего Договора. 5.2.2. Представлять в Банк платежные поручения на перечисление ошибочно зачисленных на Счет денежных средств в течение 2-х рабочих дней после получения в соответствии с [пунктом 3.7](#p100176) настоящего Договора письменного уведомления Банка. 5.2.3. Письменно в течение десяти рабочих дней уведомлять Банк об изменении сведений, представленных для открытия Счета, с представлением документов, подтверждающих указанные изменения. 5.2.4. Возмещать Банку в течение десяти рабочих дней со дня получения счета, представленного в соответствии с [пунктом 3.4](#p100173) настоящего Договора, телеграфные расходы, связанные с осуществлением расчетных операций. #### 6. Ответственность Сторон 6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6.2. Банк не несет ответственности за перевод денежных средств со Счета по реквизитам, неправильно указанным Клиентом в расчетных документах. 6.3. Банк не несет ответственности за задержки в осуществлении расчетов, возникающие по вине третьих лиц. 6.4. Банк не контролирует направления использования денежных средств Клиента. 6.5. Банк и Клиент не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### 7. Урегулирование споров и разногласий 7.1. Споры и разногласия, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности разрешения существующих разногласий путем переговоров - рассматриваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### 8. Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения 8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до его расторжения. 8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены по согласию Сторон и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и оформлены дополнительным соглашением к настоящему Договору в письменной форме за подписями обеих Сторон. #### 9. Закрытие Счета 9.1. При расторжении настоящего Договора Клиент представляет в Банк заявление о закрытии Счета с подтверждением остатка средств на Счете с приложением платежного поручения на перечисление остатка денежных средств в случае необходимости. #### 10. Прочие условия 10.1. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным, это не влияет на действительность остальных положений Договора и Договора в целом. 10.2. Договор составлен в г. _________ на русском языке, на ____ листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в Банке, другой - у Клиента. #### 11. Место нахождения и реквизиты Сторон ### ДОГОВОР N ________ банковского счета г. ______________ "__" ________ 20__ г. ___________________________________________________________________________ (наименование органа, осуществляющего открытие и ведение лицевых счетов получателей средств бюджетов) именуемое в дальнейшем "Клиент", в лице _________________________________________, действующего на основании ______________________________________, с одной стороны, и Центральный банк Российской Федерации, именуемый в дальнейшем "Банк", в лице руководителя ___________________________________________________________________________ (наименование учреждения Банка России) действующего на основании ______________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем. #### 1. Предмет Договора 1.1. Предметом настоящего Договора является обслуживание Банком счета по учету средств, полученных бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, на балансовом счете N 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации" (на балансовом счете N 40603 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Некоммерческие организации", на балансовом счете N 40703 "Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации") (далее - Счет). #### 2. Назначение Счета #### 2.1 На Счет зачисляются: 2.1.1. Денежные средства, перечисленные Клиенту в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2.1.2. Суммы возвратов при ошибочном списании денежных средств со Счета. #### 2.2 Со Счета списываются: 2.2.1. Денежные средства, перечисляемые Клиентом в соответствии с законодательством Российской Федерации. ##### 2.2.2 Денежные средства, ошибочно зачисленные на Счет. #### 3. Порядок расчетного обслуживания 3.1. Все платежи со Счета осуществляются в пределах остатка денежных средств на Счете на начало операционного дня (с учетом денежных средств, зачисленных на Счет и списанных со Счета текущим днем) <*>. Банк не осуществляет кредитование Клиента в рамках настоящего Договора. --- <*> Включается в договор при технической возможности Банка. 3.2. При непоступлении от Клиента по истечении десяти календарных дней после выдачи (направления) ему выписок из Счета письменных возражений совершенные операции и остаток денежных средств на Счете считаются подтвержденными. 3.3. Банк оказывает Клиенту расчетные, информационные услуги, а также услуги по изготовлению и выдаче бумажных копий расчетных документов без взимания платы, если иное не определено законом. 3.4. Если иное не предусмотрено законом, оплата телеграфных расходов, связанных с осуществлением расчетов, производится Клиентом по тарифам организаций федеральной почтовой связи на основании счета, представленного Клиенту Банком. 3.5. Банк не начисляет и не уплачивает проценты на остаток денежных средств на Счете. 3.6. Расчетные документы на бумажном носителе, поступившие в Банк в операционное время до ___ часов по местному времени, исполняются Банком в тот же день, поступившие во внеоперационное время после ___ часов по местному времени - на следующий рабочий день. 3.7. В случае установления факта ошибочного зачисления на Счет денежных средств Банк направляет Клиенту письменное уведомление в произвольной форме об ошибочном зачислении денежных средств на Счет. Списание ошибочно зачисленных на Счет Клиента денежных средств осуществляется на основании платежного поручения Клиента, направленного в срок, установленный [подпунктом 5.2.2](#p100255) настоящего Договора. 3.8. Выписки из Счета и прилагаемые к ним документы подготавливаются Банком не позднее ___ часов по местному времени рабочего дня, следующего за днем проведения операций по Счету, и выдаются представителю Клиента на основании соответствующей доверенности на получение выписок из Счета <*>. --- <*> Данный пункт включается в договор банковского счета в случае отсутствия договора об обмене электронными сообщениями при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России между Банком и Клиентом. 3.9. Порядок и сроки направления расчетных документов в электронном виде по каналам связи, а также информации о проведенных платежах предусматриваются отдельным договором об обмене электронными сообщениями при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России. При этом проведение платежей на основании расчетных документов, переданных в электронном виде по каналам связи, не сопровождается передачей Клиенту расчетных документов на бумажном носителе <*>. --- <*> Данный пункт включается в договор банковского счета в случае заключения договора об обмене электронными сообщениями при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России между Банком и Клиентом. #### 4. Права и обязанности Банка #### 4.1 Банк вправе: 4.1.1. Отказать Клиенту в приеме и исполнении расчетных документов в случае их несоответствия требованиям, установленным нормативными актами Банка России и/или несоответствия оттиска печати и/или подписей уполномоченных лиц образцам, заявленным в карточке с образцами подписей и оттиска печати. #### 4.2 Банк обязан: 4.2.1. Письменно сообщить Клиенту номер открытого Счета не позднее следующего рабочего дня после его открытия. 4.2.2. Проводить операции по Счету в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России и настоящим Договором. 4.2.3. Возвращать Клиенту без исполнения расчетные документы в случаях, предусмотренных [подпунктом 5.1.1](#p100252) настоящего Договора. #### 5. Права и обязанности Клиента #### 5.1 Клиент вправе: 5.1.1. Отзывать представленные в Банк расчетные документы до момента передачи их на автоматизированную обработку информации путем направления Клиентом в Банк письма в произвольной форме на бумажном носителе. #### 5.2 Клиент обязан: 5.2.1. Совершать по Счету операции в пределах остатка денежных средств на Счете, определяемого в соответствии с [пунктом 3.1](#p100228) настоящего Договора. 5.2.2. Представлять в Банк платежные поручения на перечисление ошибочно зачисленных на Счет денежных средств в течение 2-х рабочих дней после получения в соответствии с [пунктом 3.7](#p100236) настоящего Договора письменного уведомления Банка. 5.2.3. Письменно в течение десяти рабочих дней уведомлять Банк об изменении сведений, представленных для открытия Счета, с представлением документов, подтверждающих указанные изменения. 5.2.4. Возмещать Банку в течение десяти рабочих дней со дня получения счета, представленного в соответствии с [пунктом 3.4](#p100233) настоящего Договора, телеграфные расходы, связанные с осуществлением расчетных операций. #### 6. Ответственность Сторон 6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6.2. Банк не несет ответственности за перевод средств со Счета по реквизитам, неправильно указанным Клиентом в расчетных документах. 6.3. Банк не несет ответственности за задержки в осуществлении расчетов, возникающие по вине третьих лиц. 6.4. Банк не контролирует направления использования денежных средств Клиента. 6.5. Банк и Клиент не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### 7. Урегулирование споров и разногласий 7.1. Споры и разногласия, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности разрешения существующих разногласий путем переговоров - рассматриваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### 8. Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения 8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до его расторжения. 8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены по согласию Сторон и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и оформлены дополнительным соглашением к настоящему Договору в письменной форме за подписями обеих Сторон. #### 9. Закрытие Счета 9.1. При расторжении настоящего Договора Клиент представляет в Банк заявление о закрытии Счета с подтверждением остатка средств на Счете с приложением платежного поручения на перечисление остатка денежных средств в случае необходимости. #### 10. Прочие условия 10.1. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным, это не влияет на действительность остальных положений Договора и Договора в целом. 10.2. Договор составлен в г. ______________ на русском языке, на ___ листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в Банке, другой - у Клиента. #### 11. Место нахождения и реквизиты Сторон ---