Письмо Банка России от 13.06.1997 № 56-97

(с изм. от 14.07.1997)

«О счетах юридических лиц, зарегистрированных на территории Чеченской Республики, в кредитных организациях Российской Федерации»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

ПИСЬМО от 13 июня 1997 г. № 56-97

О СЧЕТАХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, В КРЕДИТНЫХ

Во исполнение Соглашения «Об особенностях организации денежного обращения и безналичных расчетов» (далее по тексту — «Соглашение») от 12 мая 1997 г., заключенного между Правительством Российской Федерации, Банком России и Правительством Чеченской Республики, Национальным банком Чеченской Республики, а также в соответствии с письмом Банка России от 23.05.97 № 43-97 сообщаем следующее:

1. В соответствии со ст. 9 Соглашения открытие счетов (рублевых и валютных) в кредитных организациях Российской Федерации юридическим лицам, зарегистрированным на территории Чеченской Республики (далее по тексту — юридические лица), производится при наличии документов, представление которых необходимо для открытия счета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также при представлении разрешений Правительства Чеченской Республики и Национального банка Чеченской Республики, подтвержденных Банком России.

Подтверждение Банком России указанных разрешений (форма подтверждения приводится в Приложении 1) производится при условии наличия следующих данных о юридическом лице:

• полное наименование юридического лица;
• регистрационный номер на территории Чеченской Республики;
• юридический адрес;
• фамилии руководителя и главного бухгалтера;
• идентификационный номер налогоплательщика (если присвоен);
• копии документов о постановке на учет в налоговом органе и о регистрации в государственных внебюджетных фондах РФ по месту открытия счета;
• вид счета (рублевый, валютный);
• полное наименование и адрес кредитной организации Российской Федерации (филиала), в которой (в котором) планируется открытие счета, а также БИК РКЦ, в котором открыт корреспондентский счет кредитной организации.

Оригинал подтверждения Банка России (в двух экземплярах) направляется расчетно — кассовому центру по месту открытия корреспондентского счета кредитной организации (филиала), в которой (в котором) открывается счет, для передачи кредитной организации (филиалу) под расписку на втором экземпляре. Второй экземпляр подтверждения с распиской кредитной организации остается на хранении в расчетно — кассовом центре.

2. В соответствии со ст. 10 Соглашения ранее открытые в кредитных организациях Российской Федерации счета юридических лиц, зарегистрированных на территории Чеченской Республики (далее по тексту — «счета»), недооформленные в соответствии со ст. 9 Соглашения, закрываются с перечислением остатка средств на них на корреспондентский счет Национального банка Чеченской Республики в Банке России для последующего зачисления на счета в кредитных организациях Чеченской Республики. В соответствии с п. 3 письма Банка России от 23.05.97 № 43-97 с 12 июня 1997 г. расходные операции по счетам прекращаются за исключением проведения обязательных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные фонды.

Кредитные организации до 23 июня 1997 г. направляют юридическим лицам заказным письмом уведомление о предстоящем закрытии счета и необходимости перечисления остатка средств на счете на корреспондентский счет Национального банка Чеченской Республики в Банке России в соответствии со ст. 10 Соглашения для последующего перечисления на счет клиента в кредитной организации, зарегистрированной на территории Чеченской Республики.

В уведомлении должно быть предложено юридическому лицу до 30 июня 1997 г. представить в кредитную организацию платежное поручение о перечислении остатка средств с указанием полных банковских реквизитов клиента в кредитной организации на территории Чеченской Республики, а также указано, что при неполучении в этот срок платежного поручения остаток средств будет зачислен на корреспондентский счет Национального банка Чеченской Республики в Банке России с указанием банковских реквизитов данного счета.

При получении платежного поручения клиента кредитная организация перечисляет остаток средств с закрываемого счета в порядке, установленном письмом Банка России от 23.05.97 № 451.

При непоступлении согласно уведомлению о закрытии счета до 30 июня т.г. платежного поручения клиента остаток средств на счете 1 июля 1997 г. перечисляется на корреспондентский счет Национального банка Чеченской Республики в Банке России на основании ст. 10 Соглашения платежным поручением кредитной организации.

В платежном поручении кредитной организации в реквизите «Назначение платежа» указывается: «Перечисление остатка средств связи с закрытием счета (указать полное наименование юридического лица) в соответствии со ст. 10 Соглашения „Об особенностях организации денежного обращения и безналичных расчетов“.»

В реквизите «Получатель» указывается «Национальный банк Чеченской Республики», в реквизите «Кредит» указывается номер корреспондентского счета Национального банка Чеченской Республики в ГЦИ при Банке России, в реквизите «Банк получателя» указывается «ГЦИ при ЦБ РФ в г. Москве», в реквизите «Код» проставляется банковский идентификационный код (БИК) ГЦИ при ЦБ РФ.

Платежи, поступающие в пользу юридического лица после закрытия счета, возвращаются отправителям средств с отметкой о закрытии счета получателя.

Инкассовые поручения, поступающие после закрытия счета, возвращаются взыскателям с отметкой о закрытии счета.

3. При наличии на момент закрытия счета неоплаченных расчетных документов в картотеке к внебалансовому счету № 9929 «Расчетные документы, не оплаченные в срок» при отсутствии средств на счете возвращаются взыскателям в следующем порядке.

Кредитная организация составляет реестр расчетных документов, возвращаемых взыскателю, в двух экземплярах.

Каждый экземпляр реестра подписывается ответственным исполнителем и главным бухгалтером кредитной организации. Один экземпляр реестра остается в кредитной организации, второй экземпляр направляется взыскателю вместе с расчетными документами заказным письмом.

Возвращение взыскателю расчетных документов, предъявленных на основании исполнительных документов, осуществляется с соблюдением условий, установленных статьей 365 ГПК РСФСР.

Платежные поручения, находящиеся в картотеке к внебалансовому счету № 9929, возвращаются плательщику в указанном порядке с соблюдением условий, установленных письмом Банка России № 298 от 05.07.96.

Первые экземпляры реестров документов, возвращаемых взыскателям, квитанции об отправке заказных писем хранятся в документах дня в течение срока, установленного для хранения бухгалтерской документации. Счет закрывается.

4. Настоящие указания вступают в силу с момента подписания.

Реквизиты счета Национального банка Чеченской Республики будут сообщены дополнительно.

5. Территориальным учреждениям Банка России довести настоящие указания до сведения кредитных организаций и обеспечить контроль за их исполнением.

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) подтверждает разрешение Правительства Чеченской Республики и Национального банка Чеченской Республики на открытие счета <Вид счета: в рублях РФ или в иностранной валюте> <Наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера> в <Полное наименование и адрес кредитной организации Российской Федерации (филиала)>.

Реквизиты разрешения: ___________________________

(номер и дата выдачи)

«ПОДТВЕРЖДАЮ»

Директор Департамента

организации и исполнения

госбюджета и внебюджетных

фондов

"__" ____________ 199_ г.                             Павлова Н.А.

**"ПОЛУЧЕНО ДЛЯ                                           "ПОЛУЧЕНО"**
ПЕРЕДАЧИ                                   <Наименование кредитной
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ"                        организации, Ф.И.О.,
Расчетно - кассовый центр                      подпись получившего
ГУ (НБ) ЦБ РФ                                                лица>
Начальник ______________                       ___________________
"__" ______________ 199_ г.               "__" ___________ 199_ г.

---