Письмо Банка России от 04.02.1998 № 50-Т

<О представлении сведений о счетах, открытых на балансовом счете № 141 по состоянию на 01.01.98>

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

ПИСЬМО

В связи с распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 января 1998 г. № 9-р в целях проведения сплошной инвентаризации счетов по учету внебюджетных средств учреждений, организаций и предприятий, финансируемых за счет средств федерального бюджета, ГРКЦ, РКЦ Банка России и кредитные организации (филиалы) представляют не позднее 9 февраля 1998 года в соответствующие территориальные учреждения Банка России сведения о счетах, открытых на балансовом счете № 141 «Текущие счета учреждений и организаций, состоящих на федеральном бюджете» (по плану счетов бухгалтерского учета в банках Российской Федерации, действовавшему до 01.01.98) по состоянию на 1 января 1998 года по формам, указанным в Приложениях № 1 - 4 к настоящему письму.

Территориальные учреждения Банка России не позднее 16 февраля 1998 года представляют сведения о счетах, открытых на указанном балансовом счете по состоянию на 1 января 1998 года в Главный центр информатизации при Центральном банке Российской Федерации по специальной телекоммуникационной системе «Банком» по формам, указанным в Приложениях № 5 - 8 к настоящему письму.

Сведения о текущих счетах, открытых на балансовом счете № 141 учреждениям и организациям, указанным в п. 318 Инструкции о кассовом исполнении государственного бюджета СССР от 26 ноября 1984 г. № 27, а также в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 1994 г. № 351-р не сообщаются.

В графах 2 Приложений № 1 — 4 и графах 4 Приложений № 5 — 8 сообщаются наименования учреждений и организаций, которым по состоянию на 01.01.98 на балансовом счете № 141 открыты текущие счета по учету внебюджетных средств независимо от величины или отсутствия остатка средств на указанных счетах.

Сумма остатка средств на текущих счетах по учету внебюджетных средств сообщается в тысячах рублей в масштабе цен после деноминации рубля.

Вышеуказанная информация представляется в территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации и ГЦИ при Банке России по территориальному признаку, то есть должна включать данные по всем кредитным организациям и филиалам региона независимо от местонахождения головной кредитной организации.

Не позднее 1 марта 1998 года территориальные учреждения Банка России сообщают сведения о вышеназванных счетах, открытых в учреждениях Банка России и кредитных организациях (филиалах) региона соответствующим управлениям федерального казначейства по субъекту Российской Федерации по формам, указанным в Приложениях № 1 - 8 к настоящему письму.

Макеты форм для передачи информации по Приложениям № 5 - 8 в ГЦИ при Банке России будут сообщены Главным центром информатизации при Банке России дополнительно.

Доведите настоящие указания до учреждений Центрального банка Российской Федерации и кредитных организаций (филиалов) региона.

С. В. Алексашенко

---

№ п/п	Наименование учреждения, организации	№ лицевого счета и срок его действия		Наименование органа, выдавшего разрешение на открытие счета	Сумма остатка средств на 01.01.98 (тыс. рублей без десятичных знаков, в масштабе цен после деноминации рубля)
		по старому плану счетов	по новому плану счетов
1	2	3	4	5	6
Итого:

    Руководитель учреждения банка                        (подпись)
    Главный бухгалтер                                    (подпись)

М.П.

Приложение № 2 к письму Банка России от 4 февраля 1998 г. № 50-Т

---

№ п/п	Наименование учреждения, организации	№ лицевого счета и срок его действия		Решения, в соответствии с которыми образованы специальные средства (указать номер и дату решения (постановления, распоряжения, приказа), в соответствии с которым образованы специальные средства и наименование органа, принявшего это решение)	Наименование организации, утвердившей смету спецсредств для данной организации	Сумма остатка средств на
		по старому плану счетов	по новому плану счетов			01.01.98 (тыс. рублей без десятичных знаков, в масштабе цен после деноминации рубля)
1	2	3	4	5	6	7
Итого:

    Руководитель учреждения банка                        (подпись)
    Главный бухгалтер                                    (подпись)

М.П.

Приложение № 3 к письму Банка России от 4 февраля 1998 г. № 50-Т

---

№ п/п	Наименование учреждения, организации	№ лицевого счета и срок его действия		Сумма остатка средств на 01.01.98 (тыс. рублей без десятичных знаков, в масштабе цен после деноминации рубля)
		по старому плану счетов	по новому плану счетов
1	2	3	4	5
Итого:

    Руководитель учреждения банка                        (подпись)
    Главный бухгалтер                                    (подпись)

М.П.

Приложение № 4 к письму Банка России от 4 февраля 1998 г. № 50-Т

---

<*> По плану счетов бухгалтерского учета в банках Российской Федерации до 01.01.98.

№ п/п	Наименование учреждения, организации	№ лицевого счета и срок его действия		Сумма остатка средств на	Причины наличия остатков на 01.01.98
		по старому плану счетов	по новому плану счетов	01.01.98 (тыс. рублей без десятичных знаков, в масштабе цен после деноминации рубля)
1	2	3	4	5	6
Итого:

    Руководитель учреждения банка                        (подпись)
    Главный бухгалтер                                    (подпись)

М.П.

№ п/п	Наименование ГРКЦ, РКЦ Банка России, кредитных организаций (филиалов) региона	БИК	Наименование учреждения, организации	№ лицевого счета и срок его действия		Наименование органа, выдавшего разрешение на открытие счета	Сумма остатка средств на
				по старому плану счетов	по новому плану счетов		01.01.98 (тыс. рублей без десятичных знаков, в масштабе цен после деноминации рубля)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:

Руководитель территориального учреждения

    Центрального банка Российской Федерации              (подпись)
    Главный бухгалтер                                    (подпись)

М.П.

Примечание. В графе 2 сообщаются все ГРКЦ, РКЦ Банка России и кредитные организации (филиалы) региона по территориальному признаку, т.е. независимо от местонахождения головной кредитной организации, в которых по состоянию на 1 января 1998 года открыты счета на балансовом счете № 141 <*>.

---

<*> По плану счетов бухгалтерского учета в банках Российской Федерации до 01.01.98.

Т/у Банка России __________

гор. ______________________

БИК _______________________

№ п/п	Наименование ГРКЦ, РКЦ Банка России, кредитных организаций (филиалов) региона	БИК	Наименование учреждения, организации	№ лицевого счета и срок его действия		Решения, в соответствии с которыми образованы специальные средства (указать номер и дату решения (постановления, распоряжения, приказа), в соответствии с которым образованы специальные средства и наимевание органа, принявшего это решение)	Наименование организации, утвердившей, смету спецсредств для данной организации	Сумма остатка средств на
				по старому плану счетов	по новому плану счетов			01.01.98 (тыс. рублей без десятичных знаков, в масштабе цен после деноминации рубля)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого:

Руководитель территориального учреждения

    Центрального банка Российской Федерации              (подпись)
    Главный бухгалтер                                    (подпись)

М.П.

Примечание. В графе 2 сообщаются все ГРКЦ, РКЦ Банка России и кредитные организации (филиалы) региона по территориальному признаку, т.е. независимо от местонахождения головной кредитной организации, в которых по состоянию на 1 января 1998 года открыты счета на балансовом счете № 141 <*>.

---

<*> По плану счетов бухгалтерского учета в банках Российской Федерации до 01.01.98.

Приложение № 7 к письму Банка России от 4 февраля 1998 г. № 50-Т

№ п/п	Наименование ГРКЦ, РКЦ Банка России, кредитных организаций (филиалов) региона	БИК	Наименование учреждения, организации	№ лицевого счета и срок его действия		Сумма остатсредств на 01.01.98 (тыс. рублей без десятичных знаков, в масштабе цен после деноминации рубля)
				по старому плану счетов	по новому плану счетов
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:

Руководитель территориального учреждения

    Центрального банка Российской Федерации              (подпись)
    Главный бухгалтер                                    (подпись)

М.П.

Примечание. В графе 2 сообщаются все ГРКЦ, РКЦ Банка России и кредитные организации (филиалы) региона по территориальному признаку, т.е. независимо от местонахождения головной кредитной организации, в которых по состоянию на 1 января 1998 года открыты счета на балансовом счете № 141 <*>.

---

<*> По плану счетов бухгалтерского учета в банках Российской Федерации до 01.01.98.

Т/у Банка России __________

гор. ______________________

БИК _______________________

№ п/п	Наименование ГРКЦ, РКЦ Банка России, кредитных организаций (филиалов) региона	БИК	Наименование учреждения, организации	№ лицевого счета и срок его действия		Сумма остатсредств на 01.01.98 (тыс. рублей без десятичных знаков, в масштабе цен после деноминации рубля)	Причины наличия остатка на
				по старому плану счетов	по новому плану счетов		01.01.98
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:

Руководитель территориального учреждения банка

    Центрального банка Российской Федерации              (подпись)
    Главный бухгалтер                                    (подпись)

М.П.

Примечание. В графе 2 сообщаются все ГРКЦ, РКЦ Банка России и кредитные организации (филиалы) региона по территориальному признаку, т.е. независимо от местонахождения головной кредитной организации, в которых по состоянию на 1 января 1998 года открыты счета на балансовом счете № 141 <*>.

---

<*> По плану счетов бухгалтерского учета в банках Российской Федерации до 01.01.98.

---