Письмо Банка России от 16.07.1993 № 44

«О порядке открытия и ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

ПИСЬМО от 16 июля 1993 г. № 44

О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ СЧЕТОВ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В связи с изданием инструкции от 16 июля 1993 г. № 16 «О порядке открытия и ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации» Банк России сообщает следующее.

1. Вышеназванная инструкция Банка России вступает в силу с 16 июля 1993 г., за исключением пункта 2.1 раздела V, который вступает в силу 1 сентября 1993 г.

2. Утрачивают силу раздел VI «Открытие, ведение и совершение операций по счетам и вкладам юридических лиц-нерезидентов в рублях» письма Госбанка СССР от 24 мая 1991 г. № 352 «Основные положения о регулировании валютных операций на территории СССР», пункт 4.4 письма Госбанка СССР от 6 декабря 1991 г. № 368 «Об учете операций с иностранной валютой и по иностранным операциям», инструкция Центрального банка Российской Федерации от 16 апреля 1992 г. № 4 «О порядке продажи иностранной валюты за рубли юридическими лицами-нерезидентами на цели содержания их представительств на территории Российской Федерации», абзац второй телеграммы Центрального банка Российской Федерации от 24 января 1992 г. № 19-92, а также телеграммы Центрального банка Российской Федерации от 6 ноября 1991 г. № 178-91, от 6 августа 1992 г. № 172-92, от 17 августа 1992 г. № 186-92, от 4 ноября 1992 г. № 240-92.

3. Пункт 1 раздела II письма Госбанка СССР от 24 мая 1991 г. излагается в следующей редакции:

«Расчеты между юридическими лицами-резидентами и юридическими лицами-нерезидентами осуществляются в свободно конвертируемой валюте либо в валюте Российской Федерации в порядке, установленном банком России, если иное не предусмотрено в международных договорах с участием Российской Федерации».

4. Рублевые счета типа «Н» юридических лиц-нерезидентов, открытые в уполномоченных банках на основании раздела VI письма Госбанка СССР от 24 мая 1991 г. № 352, впредь именуются рублевыми счетами типа «Т» нерезидентов и ведутся в соответствии с режимом, установленным разделом IV инструкции Банка России от 16 июля 1993 г. № 16.

5. Рублевые счета типа «С» юридических лиц-нерезидентов (операции по зачислению средств на которые были остановлены с 24.01.92 г. согласно телеграмме Банка России от 24 января 1992 г. № 19-92) и рублевые счета типа «Л» юридических лиц-нерезидентов, открытые в уполномоченных банках на основании раздела VI письма Госбанка СССР от 24 мая 1991 г. № 352, могут быть до 31 августа 1993 г. закрыты по указанию клиентов после израсходования остатков на них в соответствии с режимами этих счетов.

Начиная с 1 сентября 1993 г. рублевые счета типа «С» и типа «Л» именуются рублевыми счетами типа «И» нерезидентов и ведутся в соответствии с режимом, установленным разделом V инструкции Банка России от 16 июля 1993 г. № 16.

6. В процессе присвоения рублевым счетам нерезидентов новых наименований («Т» и «И») уполномоченные банки в срок до 31 августа 1993 г. обязаны:

6.1. довести до сведения клиентов содержание инструкции Банка России от 16 июля 1993 г. № 16;

6.2. проверить происхождение остатков на ранее открытых рублевых счетах юридических лиц-нерезидентов с целью определения соответствия источников формирования этих остатков режимам поступлений на рублевые счета типа «Т» и типа «И»;

6.3. проинформировать клиентов о результатах вышеуказанных проверок с тем, чтобы они могли использовать остатки на счетах типа «С» и типа «Л» в соответствии с пунктом 6 настоящего письма;

6.4. запросить у клиентов-нерезидентов недостающие документы и информацию, предусмотренные разделом III инструкции Банка России от 16 июля 1993 г. № 16 для формирования комплекта документов, необходимых для открытия и ведения рублевых счетов нерезидентов.

7. В случае непредставления клиентами в срок до 31 декабря 1993 г. дополнительно запрошенных документов и информации, указанных в пункте 6.4. настоящего письма, уполномоченные банки приостанавливают расходование средств с рублевых счетов нерезидентов впредь до представления последними этих документов и информации.

8. Уполномоченные банки несут ответственность перед клиентами за убытки, причиненные последним в связи с неисполнением требований пункта 6 настоящего письма.

9. Незавершенные расчеты нерезидентов с Банком России по сделкам купли-продажи иностранной валюты за рубли в соответствии с инструкцией Банка России от 16 апреля 1992 г. № 4 «О порядке продажи иностранной валюты за рубли юридическим лицам-нерезидентам на цели содержания их представительств в Российской Федерации» осуществляются в порядке, установленном этой инструкцией (с учетом требований второго абзаца пункта 5.1. названной в этом пункте инструкции).

С момента вступления в силу инструкции Банка России от 16 июля 1993 г. № 16 Банк России покупает иностранную валюту у нерезидентов при условии предварительного согласования условий сделок купли-продажи с Департаментом иностранных операций Банка России.

10. Рублевые корреспондентские счета, открытые в соответствии с телеграммами Банка России от 6 августа 1992 г. № 172-92, от 17 августа 1992 г. № 186-92 и от 4 ноября 1992 г. № 240-92 в российских коммерческих банках коммерческими банками государств — республик бывшего Союза СССР, впредь именуются рублевыми корреспондентскими счетами банков-нерезидентов и ведутся в соответствии с режимом, установленным разделом IV инструкции Банка России от 16 июля 1993 г. № 16. При этом в срок до 31 декабря 1993 г. остатки средств на указанных корреспондентских счетах, открытых в российских банках, не являющихся уполномоченными, должны быть переведены на рублевые корреспондентские счета соответствующих коммерческих банков государств — республик бывшего Союза СССР в российских уполномоченных банках либо на корреспондентские счета национальных (центральных) банков соответствующих государств, открытых в Центральном банке Российской Федерации, с одновременным закрытием указанных рублевых корреспондентских счетов в российских банках, не являющихся уполномоченными.

11. За неисполнение требований настоящего письма уполномоченные банки несут ответственность перед Банком России в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Просим в возможно короткие сроки вышеизложенное довести до сведения уполномоченных банков, а также банков, не являющихся уполномоченными и открывших рублевые корреспондентские счета банкам-резидентам государств — бывших республик Союза СССР.

---