Письмо Казначейства России № 42-7.4-05/5.6-178, ПФ РФ N АД-03-26/3381 от 20.03.2014

<О направлении участниками бюджетного процесса Пенсионного фонда РФ инкассовых поручений в электронном виде в Банк России через территориальные органы Федерального казначейства>

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО № 42-7.4-05/5.6-178

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № АД-03-26/3381

ПИСЬМО от 20 марта 2014 года

Федеральное казначейство и Пенсионный фонд Российской Федерации в целях реализации положений части 7 статьи 19 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» с 1 апреля 2014 года сообщают.

В соответствии с Приказом Федерального казначейства от 3 марта 2014 г. № 3н «О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный Приказом Федерального казначейства от 23 августа 2013 г. № 12н» (находится на государственной регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации) (далее — Приказ) (копия не приводится) направление органами контроля за уплатой страховых взносов — участниками бюджетного процесса Пенсионного фонда Российской Федерации инкассовых поручений в электронном виде в Банк России осуществляется через территориальные органы Федерального казначейства.

Начиная с 1 апреля 2014 года до официального вступления в силу Приказа территориальным органам Федерального казначейства и участникам бюджетного процесса Пенсионного фонда Российской Федерации следует руководствоваться положениями настоящего письма.

Инкассовые поручения представляются участниками бюджетного процесса Пенсионного фонда Российской Федерации в электронном виде в территориальный орган Федерального казначейства для последующего направления в Банк России в соответствии с Альбомом унифицированных форматов электронных банковских сообщений Банка России, с учетом следующих особенностей при указании отдельных реквизитов электронного документа:

«Номер ЭД в течение опердня» (EDNo) — допустимые значения определяются территориальным органом Федерального казначейства и доводятся до участников бюджетного процесса Пенсионного фонда Российской Федерации <1>;

«Дата составления ЭД» (EDDate) — значение должно соответствовать дню представления инкассового поручения в территориальный орган Федерального казначейства участником бюджетного процесса Пенсионного фонда Российской Федерации;

«Уникальный идентификатор составителя ЭД-УИС» (EDAuthor) — указывается значение, присвоенное Банком России территориальному органу Федерального казначейства, в котором обслуживается участник бюджетного процесса Пенсионного фонда Российской Федерации.

---

<1> Допустимые значения реквизита «Номер ЭД в течение опердня» (EDNo) устанавливаются каждым территориальным органом Федерального казначейства с учетом следующих особенностей:

• каждому клиенту выделяется отдельный (уникальный) диапазон номеров электронных документов (рекомендуемый диапазон — до 10000, при необходимости территориальным органом Федерального казначейства может быть определен иной диапазон);
• общее количество номеров электронных документов в пределах одного региона и в рамках одного операционного дня не должно превышать максимального значения 999999 в соответствии с требованиями Альбома унифицированных форматов электронных банковских сообщений Банка России.

В соответствии с заключенными Соглашением об осуществлении территориальным органом Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации при кассовом обслуживании им исполнения бюджета, заключенного между территориальным органом Федерального казначейства и органом управления Пенсионного фонда Российской Федерации (далее — Соглашение), и документом, определяющим порядок и условия обмена информацией между отделением Пенсионного фонда Российской Федерации и территориальным органом Федерального казначейства при кассовом обслуживании исполнения бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, заключенным между отделением Пенсионного фонда Российской Федерации и территориальным органом Федерального казначейства (далее — Регламент), прием инкассовых поручений в электронном виде территориальными органами Федерального казначейства от участников бюджетного процесса Пенсионного фонда Российской Федерации должен осуществляться только в день их направления в Банк России не позднее 15 часов 00 минут посредством прикладного программного обеспечения Федерального казначейства.

В связи с вышеизложенным Федеральное казначейство и Пенсионный фонд Российской Федерации поручают:

1. Территориальным органам Федерального казначейства и отделениям Пенсионного фонда Российской Федерации в срок не позднее 24 марта 2014 года:

определить перечень участников бюджетного процесса Пенсионного фонда Российской Федерации, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, которые будут осуществлять направление инкассовых поручений в электронном виде;

провести совещание по организации работы с 1 апреля 2014 года в части взаимодействия по направлению инкассовых поручений.

2. Территориальным органам Федерального казначейства в срок не позднее 26 марта 2014 года довести в письменном виде до участников бюджетного процесса Пенсионного фонда Российской Федерации следующие реквизиты электронных документов, используемых при информационном взаимодействии:

значение реквизита «Уникальный идентификатор составителя ЭД-УИС» (EDAuthor), присвоенного территориальному органу Федерального казначейства Банком России;

допустимые значения реквизита «Номер ЭД в течение опердня» (EDNo).

3. Участникам бюджетного процесса Пенсионного фонда Российской Федерации, начиная с 1 апреля 2014 года, обеспечить направление инкассовых поручений в территориальный орган Федерального казначейства по месту обслуживания с учетом требований, определенных Соглашением, Регламентом и настоящим письмом.

4. Территориальным органам Федерального казначейства, начиная с 1 апреля 2014 года, обеспечить направление инкассовых поручений в электронном виде в Банк России в день их представления участниками бюджетного процесса Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии с Соглашением и Регламентом.

---