---
title: "<Письмо> Казначейства России от 28.12.2012 N 42-7.4-05/5.2-755"
number: "42-7.4-05/5.2-755"
issuer: "Федеральное казначейство"
issued_on: 2012-12-28
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-42-7-4-055-2-755-2012"
---

## <Письмо> Казначейства России от 28.12.2012 N 42-7.4-05/5.2-755

# <Письмо> Казначейства России от 28.12.2012 N 42-7.4-05/5.2-755

<Об обеспечении организаций денежными средствами>


<a id="p100001"></a>**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО**


## <a id="p100003"></a>ПИСЬМО

от 28 декабря 2012 г. N 42-7.4-05/5.2-755

<a id="p100004"></a>Федеральное казначейство в целях организации работы территориальных органов Федерального казначейства при обеспечении организаций денежными средствами сообщает.
<a id="p100005"></a>В настоящее время Министерством финансов Российской Федерации подготовлены изменения в [приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-199n-2010-minfin-rossii-ministerstvo#p100015) Минфина России от 31.12.2010 N 199н "Об утверждении правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства" (далее - проект Приказа).
<a id="p100006"></a>Учитывая сроки регистрации нормативных правовых актов в Министерстве юстиции Российской Федерации, предполагаемый срок вступления в силу указанного проекта Приказа - январь 2013 года.
<a id="p100007"></a>Вместе с тем, вносимые изменения затрагивают, в том числе, изменение визуального образа и содержательной части некоторых форм документов, утвержденных [приказом](https://bukva.ai/docs/prikaz-199n-2010-minfin-rossii-ministerstvo) Минфина России от 31.12.2010 N 199н "Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства" (далее - Приказ N 199н).
<a id="p100008"></a>В частности:
- <a id="p100009"></a>"Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту";
- <a id="p100010"></a>"Расшифровка суммы средств, перечисленных на счет органа Федерального казначейства N 40116 по картам";
- <a id="p100011"></a>"[Ведомость](#p100039) операций уполномоченного подразделения получателя средств бюджета с денежными средствами";
- <a id="p100012"></a>"[Ведомость](#p100059) операций уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса с денежными средствами" (далее - Документы).
<a id="p100013"></a>При этом применение вышеуказанных Документов не противоречит действующей редакции [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-199n-2010-minfin-rossii-ministerstvo) N 199н, поскольку внесенные в них изменения направлены на оптимизацию процесса функциональной деятельности территориальных органов Федерального казначейства.
<a id="p100014"></a>В этой связи Федеральным казначейством выполнена соответствующая доработка и осуществлена реализация в прикладном программном обеспечении "Автоматизированная система Федерального казначейства" (далее - ППО) Документов.
<a id="p100015"></a>В целях обеспечения территориальными органами Федерального казначейства с 1 января 2013 года мероприятий по обеспечению организаций денежными средствами с использованием банковских карт и денежных чеков на счетах 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям" Федеральное казначейство, до вступления в силу положений проекта Приказа, считает возможным применение реализованного в ППО функционала в части использования вышеуказанных Документов.

<div align="right">

<a id="p100016"></a>**Р.Е.АРТЮХИН**

</div>






<div align="right">

<a id="p100017"></a>Приложение N 1<br>
к приказу Министерства финансов<br>
Российской Федерации<br>
от ____________ N _____<br>
"О внесении изменений<br>
в приказ Министерства финансов<br>
Российской Федерации<br>
от 31 декабря 2010 г. N 199н"

<a id="p100018"></a>"[Приложение N 3](https://bukva.ai/docs/prikaz-199n-2010-minfin-rossii-ministerstvo#p100395)<br>
к Правилам обеспечения<br>
наличными деньгами организаций,<br>
лицевые счета которым открыты<br>
в территориальных органах<br>
Федерального казначейства,<br>
утвержденным приказом<br>
Министерства финансов<br>
Российской Федерации<br>
от 31.12.2010 N 199н

</div>



| ЗАЯВКА N |
| --- |

                      на получение денежных средств,
                          перечисляемых на карту


<table>
<colgroup><col width="84%"><col width="16%"></colgroup>
<tr><td rowspan="4">Форма по КФД от "__" ______ 20__ г. Дата по Сводному Наименование клиента _____________________ реестру</td><td>КОДЫ</td></tr>
<tr><td>0531844</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>ИНН</td><td></td></tr>
<tr><td>КПП</td><td></td></tr>
<tr><td>Номер лицевого счета</td><td></td></tr>
<tr><td>Наименование органа Федерального казначейства _____________________ по КОФК</td><td></td></tr>
<tr><td>Учетный номер обязательства</td><td></td></tr>
<tr><td>Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ</td><td><a href="https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-015-94#p100283">383</a></td></tr>
</table>



<table>
<colgroup><col width="59%"><col width="41%"></colgroup>
<tr><td>Денежные средства в сумме</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>перечислить на карту N</td><td></td></tr>
</table>


<a id="p100032"></a>полученную работником:    _________________________________________________
                                (должность, фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________


<table>
<colgroup><col width="6%"><col width="24%"><col width="17%"><col width="11%"><col width="29%"><col width="14%"></colgroup>
<tr><td>N п/п</td><td>Наименование вида средств</td><td>Код по БК (код КОСГУ)</td><td>Сумма</td><td>Назначение платежа</td><td>Примечание</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Итого</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>


<a id="p100036"></a>Руководитель
(уполномоченное лицо)  ______________ _____________ _______________________
                        (должность)     (подпись)    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)  ______________ _____________ _______________________
                        (должность)     (подпись)    (расшифровка подписи)

"__" _____________ 20__ г.".





<div align="right">

<a id="p100037"></a>Приложение N 2<br>
к приказу Министерства финансов<br>
Российской Федерации<br>
от ____________ N _____<br>
"О внесении изменений<br>
в приказ Министерства финансов<br>
Российской Федерации<br>
от 31 декабря 2010 г. N 199н"

<a id="p100038"></a>"[Приложение N 4](https://bukva.ai/docs/prikaz-199n-2010-minfin-rossii-ministerstvo#p100411)<br>
к Правилам обеспечения<br>
наличными деньгами организаций,<br>
лицевые счета которым открыты<br>
в территориальных органах<br>
Федерального казначейства,<br>
утвержденным приказом<br>
Министерства финансов<br>
Российской Федерации<br>
от 31.12.2010 N 199н

</div>


<a id="p100039"></a>                                 ВЕДОМОСТЬ
             операций уполномоченного подразделения получателя
                  средств бюджета с денежными средствами


<table>
<colgroup><col width="84%"><col width="16%"></colgroup>
<tr><td rowspan="3">Форма по КФД за "__" ______ 20__ г. Дата</td><td>Коды</td></tr>
<tr><td>0531714</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>Наименование органа Федерального казначейства ___________________ по КОФК</td><td></td></tr>
<tr><td>Наименование уполномоченного подразделения ___________________</td><td></td></tr>
<tr><td>Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ</td><td><a href="https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-015-94#p100283">383</a></td></tr>
</table>


<a id="p100046"></a>                                        Остатки на начало дня

| средств бюджета средств во временном распоряжении |
| --- |



<table>
<colgroup><col width="5%"><col width="8%"><col width="7%"><col width="18%"><col width="24%"><col width="16%"><col width="22%"></colgroup>
<tr><td rowspan="2">N п/п</td><td colspan="2">Документ</td><td colspan="2">Поступило</td><td colspan="2">Списано за счет</td></tr>
<tr><td>номер</td><td>дата</td><td>средств бюджета</td><td>средств во временном распоряжении</td><td>средств бюджета</td><td>средств во временном распоряжении</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr>
</table>



| Сумма оборотов |
| --- |


<a id="p100052"></a>                                        Остатки на конец дня

| средств бюджета средств во временном распоряжении |
| --- |


Ответственный
исполнитель _____________ ___________ _______________________ _____________
             (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)    (телефон)

<a id="p100055"></a>                                                                  Номер страницы ___
<a id="p100056"></a>                                                                  Всего страниц ____

"__" _____________ 20__ г.".





<div align="right">

<a id="p100057"></a>Приложение N 3<br>
к приказу Министерства финансов<br>
Российской Федерации<br>
от ____________ N _____<br>
"О внесении изменений<br>
в приказ Министерства финансов<br>
Российской Федерации<br>
от 31 декабря 2010 г. N 199н"

<a id="p100058"></a>"[Приложение N 5](https://bukva.ai/docs/prikaz-199n-2010-minfin-rossii-ministerstvo#p100432)<br>
к Правилам обеспечения<br>
наличными деньгами организаций,<br>
лицевые счета которым открыты<br>
в территориальных органах<br>
Федерального казначейства,<br>
утвержденным приказом<br>
Министерства финансов<br>
Российской Федерации<br>
от 31.12.2010 N 199н

</div>


<a id="p100059"></a>                                 ВЕДОМОСТЬ
            операций уполномоченного подразделения неучастника
                бюджетного процесса с денежными средствами


<table>
<colgroup><col width="84%"><col width="16%"></colgroup>
<tr><td rowspan="3">Форма по КФД за "__" ______ 20__ г. Дата</td><td>Коды</td></tr>
<tr><td>0531738</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>Наименование органа Федерального казначейства ___________________ по КОФК</td><td></td></tr>
<tr><td>Наименование уполномоченного подразделения ___________________</td><td></td></tr>
<tr><td>Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ</td><td><a href="https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-015-94#p100283">383</a></td></tr>
</table>



| Остаток на начало дня |
| --- |



<table>
<colgroup><col width="5%"><col width="27%"><col width="18%"><col width="26%"><col width="24%"></colgroup>
<tr><td rowspan="2">N п/п</td><td colspan="2">Документ</td><td rowspan="2">Поступило</td><td>Списано</td></tr>
<tr><td>номер</td><td>дата</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
</table>



| Сумма оборотов за день |
| --- |



| Остаток на конец дня |
| --- |


Ответственный
исполнитель _____________ ___________ _______________________ _____________
             (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)    (телефон)

<a id="p100071"></a>                                                         Номер страницы ___
<a id="p100072"></a>                                                         Всего страниц ____

"__" _____________ 20__ г.".





<div align="right">

<a id="p100073"></a>Приложение N 5<br>
к приказу Министерства финансов<br>
Российской Федерации<br>
от ____________ N _____<br>
"О внесении изменений<br>
в приказ Министерства финансов<br>
Российской Федерации<br>
от 31 декабря 2010 г. N 199н"

<a id="p100074"></a>"[Приложение N 8](https://bukva.ai/docs/prikaz-199n-2010-minfin-rossii-ministerstvo#p100476)<br>
к Правилам обеспечения<br>
наличными деньгами организаций,<br>
лицевые счета которым открыты<br>
в территориальных органах<br>
Федерального казначейства,<br>
утвержденным приказом<br>
Министерства финансов<br>
Российской Федерации<br>
от 31.12.2010 N 199н

</div>



| РАСШИФРОВКА N |
| --- |

                суммы средств, перечисленных на счет органа
                Федерального казначейства N 40116 по картам


<table>
<colgroup><col width="84%"><col width="16%"></colgroup>
<tr><td rowspan="3">Форма по КФД за "__" ______ 20__ г. Дата</td><td>КОДЫ</td></tr>
<tr><td>0531845</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>Наименование органа Федерального казначейства _________________ по КОФК</td><td></td></tr>
<tr><td>Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ</td><td><a href="https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-015-94#p100283">383</a></td></tr>
</table>



```text
                          ┌─────────────────┐
Денежные средства в сумме │                 │ перечисленные на счет N 40116
                          └─────────────────┘
                       ┌─────────┐      ┌────────┐
платежным поручением N │         │ дата │        │ зачислить на карты:
                       └─────────┘      └────────┘
```



<table>
<colgroup><col width="5%"><col width="22%"><col width="36%"><col width="36%"></colgroup>
<tr><td>N п/п</td><td>Номер карты</td><td>Фамилия, имя, отчество</td><td>Сумма</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Итого</td><td></td></tr>
</table>


<a id="p100085"></a>Руководитель
(уполномоченное лицо)  ______________ _____________ _______________________
                        (должность)     (подпись)    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)  ______________ _____________ _______________________
                        (должность)     (подпись)    (расшифровка подписи)

"__" _____________ 20__ г.".



<a id="p100086"></a>

---



## Вложения

- [$140553_03L.XLS](https://bukva.ai/docs/pismo-42-7-4-055-2-755-2012/attachments/%24140553_03L.XLS)
- [$140553_04L.XLS](https://bukva.ai/docs/pismo-42-7-4-055-2-755-2012/attachments/%24140553_04L.XLS)
- [$140553_05L.XLS](https://bukva.ai/docs/pismo-42-7-4-055-2-755-2012/attachments/%24140553_05L.XLS)
- [$140553_08L.XLS](https://bukva.ai/docs/pismo-42-7-4-055-2-755-2012/attachments/%24140553_08L.XLS)