Письмо Казначейства России от 28.12.2012 № 42-7.4-05/5.2-755

<Об обеспечении организаций денежными средствами>

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПИСЬМО

от 28 декабря 2012 г. № 42-7.4-05/5.2-755

Федеральное казначейство в целях организации работы территориальных органов Федерального казначейства при обеспечении организаций денежными средствами сообщает.

В настоящее время Министерством финансов Российской Федерации подготовлены изменения в приказ Минфина России от 31.12.2010 № 199н «Об утверждении правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства» (далее — проект Приказа).

Учитывая сроки регистрации нормативных правовых актов в Министерстве юстиции Российской Федерации, предполагаемый срок вступления в силу указанного проекта Приказа — январь 2013 года.

Вместе с тем, вносимые изменения затрагивают, в том числе, изменение визуального образа и содержательной части некоторых форм документов, утвержденных приказом Минфина России от 31.12.2010 № 199н «Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства» (далее — Приказ № 199н).

В частности:

• «Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту»;
• «Расшифровка суммы средств, перечисленных на счет органа Федерального казначейства № 40116 по картам»;
• «Ведомость операций уполномоченного подразделения получателя средств бюджета с денежными средствами»;
• «Ведомость операций уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса с денежными средствами» (далее — Документы).

При этом применение вышеуказанных Документов не противоречит действующей редакции Приказа № 199н, поскольку внесенные в них изменения направлены на оптимизацию процесса функциональной деятельности территориальных органов Федерального казначейства.

В этой связи Федеральным казначейством выполнена соответствующая доработка и осуществлена реализация в прикладном программном обеспечении «Автоматизированная система Федерального казначейства» (далее — ППО) Документов.

В целях обеспечения территориальными органами Федерального казначейства с 1 января 2013 года мероприятий по обеспечению организаций денежными средствами с использованием банковских карт и денежных чеков на счетах 40116 «Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям» Федеральное казначейство, до вступления в силу положений проекта Приказа, считает возможным применение реализованного в ППО функционала в части использования вышеуказанных Документов.

ЗАЯВКА N

                  на получение денежных средств,
                      перечисляемых на карту

Форма по КФД от «__» ______ 20__ г. Дата по Сводному Наименование клиента _____________________ реестру	КОДЫ
	0531844
ИНН
КПП
Номер лицевого счета
Наименование органа Федерального казначейства _____________________ по КОФК
Учетный номер обязательства
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ	383

Денежные средства в сумме
перечислить на карту N

полученную работником: _________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество)

---

№ п/п	Наименование вида средств	Код по БК (код КОСГУ)	Сумма	Назначение платежа	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого

Руководитель

(уполномоченное лицо)  ______________ _____________ _______________________
                        (должность)     (подпись)    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(уполномоченное лицо)  ______________ _____________ _______________________
                        (должность)     (подпись)    (расшифровка подписи)

«» _____________ 20 г.».

ВЕДОМОСТЬ операций уполномоченного подразделения получателя средств бюджета с денежными средствами

Форма по КФД за «__» ______ 20__ г. Дата	Коды
	0531714
Наименование органа Федерального казначейства ___________________ по КОФК
Наименование уполномоченного подразделения ___________________
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ	383

Остатки на начало дня

средств бюджета средств во временном распоряжении

№ п/п	Документ		Поступило		Списано за счет
	номер	дата	средств бюджета	средств во временном распоряжении	средств бюджета	средств во временном распоряжении
1	2	3	4	5	6	7

Сумма оборотов

Остатки на конец дня

средств бюджета средств во временном распоряжении

Ответственный исполнитель _____________ ___________ _______________________ _____________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Номер страницы ___

Всего страниц ____

«» _____________ 20 г.».

ВЕДОМОСТЬ операций уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса с денежными средствами

Форма по КФД за «__» ______ 20__ г. Дата	Коды
	0531738
Наименование органа Федерального казначейства ___________________ по КОФК
Наименование уполномоченного подразделения ___________________
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ	383

Остаток на начало дня

№ п/п	Документ		Поступило	Списано
	номер	дата
1	2	3	4	5

Сумма оборотов за день

Остаток на конец дня

Ответственный исполнитель _____________ ___________ _______________________ _____________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Номер страницы ___

Всего страниц ____

«» _____________ 20 г.».

РАСШИФРОВКА N

            суммы средств, перечисленных на счет органа
            Федерального казначейства N 40116 по картам

Форма по КФД за «__» ______ 20__ г. Дата	КОДЫ
	0531845
Наименование органа Федерального казначейства _________________ по КОФК
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ	383

                          ┌─────────────────┐
Денежные средства в сумме │                 │ перечисленные на счет N 40116
                          └─────────────────┘
<pre class="legal-pre">                       ┌─────────┐      ┌────────┐
платежным поручением N │         │ дата │        │ зачислить на карты:
                       └─────────┘      └────────┘</pre>

№ п/п	Номер карты	Фамилия, имя, отчество	Сумма
1	2	3	4
Итого

Руководитель

(уполномоченное лицо)  ______________ _____________ _______________________
                        (должность)     (подпись)    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(уполномоченное лицо)  ______________ _____________ _______________________
                        (должность)     (подпись)    (расшифровка подписи)

«» _____________ 20 г.».

---

Вложения

• $140553_03L.XLS
• $140553_04L.XLS
• $140553_05L.XLS
• $140553_08L.XLS