---
title: "<Письмо> Казначейства России от 17.12.2012 N 42-7.4-05/5.2-718"
number: "42-7.4-05/5.2-718"
issuer: "Федеральное казначейство"
issued_on: 2012-12-17
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-42-7-4-055-2-718"
---

## <Письмо> Казначейства России от 17.12.2012 N 42-7.4-05/5.2-718

# <Письмо> Казначейства России от 17.12.2012 N 42-7.4-05/5.2-718

<Об осуществлении расчетов организациями за приобретенные товары (оказанные услуги) с использованием банковских карт>


<a id="p100001"></a>**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО**


## <a id="p100003"></a>ПИСЬМО

<div align="center">

от 17 декабря 2012 г. N 42-7.4-05/5.2-718

</div>


<a id="p100004"></a>В соответствии с изменениями в [приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-199n-2010-minfin-rossii-ministerstvo#p100179) Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2010 N 199н "Об утверждении правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства" (далее - проект Приказа) предусматривается возможность осуществления расчетов организациями за приобретенные товары (оказанные услуги) с использованием банковских карт.
<a id="p100005"></a>В целях реализации данного механизма с 1 января 2013 года вступают в действие изменения в [Положение](https://bukva.ai/docs/385-p#p8) Банка России от 16.07.2012 N 385-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" в части наименования и характеристики счета 40116 - "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям" (далее - счет N 40116).
<a id="p100006"></a>Проектом Указаний Банка России "О нумерации лицевых счетов, открываемых органам, осуществляющим открытие и ведение лицевых счетов получателей средств бюджетов и организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса, для осуществления выплат наличных денежных средств и осуществления расчетов по отдельным операциям" предусмотрено введение отличительных признаков в шестнадцатом разряде структуры номера счета N 40116:
<a id="p100007"></a>"1" - для обеспечения наличными деньгами организаций с использованием денег;
<a id="p100008"></a>"2" - для обеспечения наличными деньгами организаций и осуществления расчетов с использованием банковских карт.
<a id="p100009"></a>Кроме того, проектом Приказа предусматривается ограничение по сумме расчетов, совершаемых с использованием банковских карт в течение дня, до 100,0 тысяч рублей, а также обязанность кредитных организаций предоставить органам Федерального казначейства выписки по счету N 40116, в разрезе счетов банковских карт.
<a id="p100010"></a>Таким образом, в рамках указанных изменений существенные условия государственных контрактов, заключаемых органами Федерального казначейства с кредитными организациями на оказание услуг по обеспечению организаций наличными денежными средствами с использованием банковских карт и денежных чеков, должны быть изменены.
<a id="p100011"></a>Учитывая вышеизложенное, органам Федерального казначейства необходимо обеспечить размещение заказа на оказание банковских услуг по обслуживанию счетов N 40116, посредством проведения открытого аукциона, в порядке, установленном Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-94-fz-2005/statya-1#p100323) от 21.07.1995 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
<a id="p100012"></a>До окончания конкурсных процедур и открытия счета N 40116 операции по обеспечению организаций наличными денежными средствами с использованием денежных чеков и банковских карт осуществляются органами Федерального казначейства в рамках действующих государственных контрактов на счетах, открытых на балансовом счете N 40116 "Средства для выплаты наличных денег организациям".
<a id="p100013"></a>В целях обеспечения органами Федерального казначейства мероприятий по обеспечению организаций денежными средствами с использованием банковских карт и денежных чеков на счетах 40116, Федеральное казначейство направляет для руководства в работе Дорожную карту мероприятий.
<a id="p100014"></a>Кроме того, Федеральным казначейством, в целях типизации и унификации конкурсной документации об аукционе, разрабатываются проекты следующих документов:
<a id="p100015"></a>Типовой договор банковского счета, заключаемого кредитной организацией с органом Федерального казначейства, открываемых на балансовых счетах N 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям", предназначенного для учета операций, совершенных клиентом с использованием банковских карт;
<a id="p100016"></a>Унифицированные требования к документации об аукционе, включая унифицированную типовую форму государственного контракта на оказание услуг по обслуживанию счета N 40116.
<a id="p100017"></a>После согласования указанные документы будут доведены до территориальных органов Федерального казначейства.

<a id="p100018"></a>**Р.Е.АРТЮХИН**





<a id="p100019"></a>Приложение

<div align="center">

<a id="p100020"></a>**ДОРОЖНАЯ КАРТА**<br>
**ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЗНАЧЕЙСТВОМ**<br>
**РОССИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ**<br>
**В ОРГАНАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА, НАЛИЧНЫМИ**

</div>

**ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ <*>**


<table>
<colgroup><col width="4%"><col width="25%"><col width="21%"><col width="16%"><col width="19%"><col width="16%"></colgroup>
<tr><td>N N п/п</td><td>Мероприятия</td><td>Документ</td><td>Сроки</td><td>Ответственные исполнители</td><td>Куда предоставляется</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="5">Общие вопросы</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Подготовка типовой документации об аукционе, включая типовую форму государственного контракта на оказание услуг по обслуживанию счета N 40116 (далее - Документация об аукционе)</td><td>Документация об аукционе, соответствующая требованиям, установленным статьями <a href="https://bukva.ai/docs/zakon-94-fz-2005/statya-9#p844">9</a> и <a href="https://bukva.ai/docs/zakon-94-fz-2005/statya-41-6#p590">41.6</a> Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ</td><td>до 20.12.2012</td><td>Федеральное казначейство (УСФД, ФУ, ЮУ, УВК(А) и ОЭД)</td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Разработка проекта письма -уведомления в адрес кредитных организаций о намерении расторгнуть государственный контракт на оказание услуг по обслуживанию счета N 40116 "Средства для выплаты наличных денег организациям" (далее - Письмо-уведомление), включая проект соглашения о расторжении государственного контракта.</td><td>Письмо-уведомление; Проект соглашения о расторжении государственного контракта</td><td>до 20.12.2012</td><td>Федеральное казначейство (ЮУ)</td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Подготовка и направление в адрес территориальных органов Федерального казначейства письма Федерального казначейства о проведении электронных аукционов по открытию счетов N 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям" по обеспечению наличными денежными средствами организаций с приложением Письма-уведомления, включая проект соглашения о расторжении государственного контракта, типовой документации об аукционе, включая типовую форму государственного контракта на оказание услуг по обслуживанию счета N 40116, а также настоящей Дорожной карты</td><td>Письмо Федерального казначейства</td><td>до 20.12.2012</td><td>Федеральное казначейство (УСФД, УОИФБ)</td><td>Территориальные органы Федерального казначейства</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="5">Организационные вопросы</td></tr>
<tr><td colspan="2">а) в части банковских карт</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Размещение заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме по отбору кредитных организаций для оказания услуг по обслуживанию счета N 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям" территориальных органов Федерального казначейства, предназначенного для учета операций, совершенных клиентом с использованием банковских карт</td><td>Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, Документация об аукционе</td><td>Не позднее 01.03.2013</td><td>Территориальные органы Федерального казначейства</td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Заключение с кредитной организацией - победителем электронного аукциона Государственного контракта на обслуживание счетов, открываемых на балансовых счетах N 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям", предназначенного для учета операций, совершенных клиентом с использованием банковских карт (далее - Государственный контракт на обслуживание банковского счета с использованием карт)</td><td>Государственный контракт на обслуживание банковского счета с использованием карт</td><td>В сроки, установленные документацией об аукционе</td><td>Территориальные органы Федерального казначейства</td><td>Кредитная организация</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Заключение с кредитной организацией - победителем электронного аукциона Договора банковского счета на обслуживание счетов, открываемых на балансовых счетах N 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям", предназначенного для учета операций, совершенных клиентом с использованием банковских карт (далее - Договор на обслуживание банковского счета с использованием карт)</td><td>Договор на обслуживание банковского счета с использованием карт</td><td>после заключения Государственного контракта</td><td>Территориальные органы Федерального казначейства</td><td>Кредитная организация</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Представление документов, необходимых для открытия банковского счета N 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям"</td><td>Документы, предусмотренные <a href="https://bukva.ai/docs/instruktsiya-28-i">Инструкцией</a> Банка России от 14.09.2006 N 28-И</td><td>После заключения Договора на обслуживание банковского счета с использованием карт</td><td>Территориальные органы Федерального казначейства</td><td>Кредитная организация</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Открытие счета N 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям"</td><td>Договор на обслуживание банковского счета с использованием карт; документы, предусмотренные <a href="https://bukva.ai/docs/instruktsiya-28-i">Инструкцией</a> Банка России от 14.09.2006 N 28-И</td><td>Не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу соответствующего Договора на обслуживание банковского счета</td><td>Территориальные органы Федерального казначейства</td><td>Кредитная организация</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Представление Заявлений на получение карт</td><td>Заявление на получение карт (код формы по КФД 0531842)</td><td>По мере необходимости (после открытия счета N 40116)</td><td>организации</td><td>Территориальные органы Федерального казначейства</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Формирование и направление Реестра на выпуск карт</td><td>Реестр на выпуск карт</td><td>Не позднее рабочего дня, следующего за днем представления Заявлений на получение карт</td><td>Территориальные органы Федерального казначейства</td><td>Кредитная организация</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Закрытие счета N 40116 "Средства для выплаты наличных денег организациям"</td><td>Заявление на закрытие банковского счета, содержащее указания о дате закрытия счета <a href="#p100054">&lt;1&gt;</a></td><td>С даты, указанной в Заявлении на закрытие банковского счета</td><td>Территориальные органы Федерального казначейства</td><td>Кредитная организация</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Возврат банковских карт органу Федерального казначейства для последующего их возврата в кредитную организацию</td><td>Заявление, с указанием причины возврата, номеров карт, подлежащих возврату</td><td>Не позднее рабочего дня, следующего за днем закрытия банковского счета органу Федерального казначейства в кредитной организации</td><td>организации</td><td>Территориальные органы Федерального казначейства</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Возврат банковских карт в кредитную организацию</td><td>Банковская карта</td><td>Не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем возврата организацией банковских карт в орган Федерального казначейства</td><td>Территориальные органы Федерального казначейства</td><td>Кредитная организация</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>Обеспечение наличными денежными средствами и осуществление расчетов с использованием банковских карт</td><td>Заявки на получение денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КФД 0531844) (далее - Заявка (код формы по КФД 0531844)</td><td>По мере представления Заявок (код формы по КФД 0531844)</td><td>Территориальные органы Федерального казначейства</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">б) в части денежных чеков</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Размещение заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме по отбору кредитных организаций для оказания услуг по обслуживанию счета N 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям" с использованием денежных чеков <a href="#p100055">&lt;2&gt;</a></td><td>Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, Документация об аукционе</td><td>Не позднее 01.03.2013</td><td>Территориальные органы Федерального казначейства</td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Заключение с кредитной организацией - победителем электронного аукциона Государственного контракта на обслуживание счетов, открываемых на балансовых счетах N 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям", предназначенного для учета операций, совершенных клиентом с использованием денежных чеков (далее - Государственный контракт на обслуживание банковского счета с использованием чеков)</td><td>Государственный контракт на обслуживание банковского счета с использованием чеков</td><td>В сроки, установленные документацией об аукционе</td><td>Территориальные органы Федерального казначейства</td><td>Кредитная организация</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Заключение с учреждением Банка России на территории субъекта Российской Федерации (далее - Учреждение банка) (кредитной организацией - победителем электронного аукциона) Договора банковского счета на обслуживание счетов, открываемых на балансовых счетах N 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям", предназначенного для учета операций, совершенных клиентом с использованием денежных чеков (далее - Договор на обслуживание банковского счета с использованием чеков)</td><td>Договор на обслуживание банковского счета с использованием чеков</td><td>после заключения Государственного контракта на обслуживание банковского счета с использованием чеков</td><td>Территориальные органы Федерального казначейства</td><td>Учреждение банка (Кредитная организация)</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Представление документов, необходимых для открытия банковского счета N 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям"</td><td>Документы, предусмотренные <a href="https://bukva.ai/docs/instruktsiya-28-i">Инструкцией</a> от 14.09.2006 N 28-И</td><td>После заключения Договора на обслуживание банковского счета с использованием чеков</td><td>Территориальные органы Федерального казначейства</td><td>Кредитная организация (Учреждение банка)</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Открытие счета N 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям"</td><td>Договор на обслуживание банковского счета; документы, предусмотренные <a href="https://bukva.ai/docs/instruktsiya-28-i">Инструкцией</a> от 14.09.2006 N 28-И</td><td>Не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу соответствующего Договора на обслуживание банковского счета</td><td>Территориальные органы Федерального казначейства</td><td>Кредитная организация</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Закрытие счета N 40116 "Средства для выплаты наличных денег организациям"</td><td>Заявление на закрытие банковского счета, содержащее указания о дате закрытия счета</td><td>С даты, указанной в Заявлении на закрытие банковского счета</td><td>Территориальные органы Федерального казначейства</td><td>Кредитная организация</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Возврат денежных чековых книжек в орган Федерального казначейства, в связи с изменением номера счета N 40116</td><td>Заявление о возврате; Денежные чековые книжки с неиспользованными чеками и корешками</td><td>После закрытия счета N 40116 "Средства для выплаты наличных денег организациям"</td><td>организация</td><td>Территориальные органы Федерального казначейства</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Возврат денежных чековых книжек в Учреждение банка (кредитную организацию), ранее выдавшее соответствующие чековые книжки</td><td>Денежные чековые книжки с неиспользованными чеками и корешками</td><td>После получения соответствующих чековых книжек от организации</td><td>Территориальные органы Федерального казначейства</td><td>Учреждение банка (Кредитная организация)</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Выдача необходимого количества денежных чековых книжек для получения наличных денег организацией</td><td>Денежные чековые книжки</td><td>В порядке, установленном <a href="https://bukva.ai/docs/298-p-2#p103">пунктом 2.3</a> Положения от 13.12.2006 N 289- П/173н</td><td>Кредитная организация</td><td>Территориальные органы Федерального казначейства</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Выдача организациям денежных чековых книжек для получения наличных денег</td><td>Заявление на получение денежных чековых книжек (код формы по КФД 0531712)</td><td>Не позднее марта 2013 г.</td><td>Организация</td><td>Территориальные органы Федерального казначейства</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>Обеспечение наличными денежными средствами</td><td>Заявки на получение наличных денег (код формы по КФД 0531802) (далее - Заявка (код формы по КФД 0531802))</td><td>По мере представления Заявок (код формы по КФД 0531842)</td><td>Территориальные органы Федерального казначейства</td><td></td></tr>
<tr><td>12.</td><td>Открытие счета N 40116 в учреждение Банка России <a href="#p100056">&lt;3&gt;</a></td><td>Документы, предусмотренные <a href="https://bukva.ai/docs/instruktsiya-28-i">Инструкцией</a> от 14.09.2006 N 28-И</td><td></td><td>Территориальные органы Федерального казначейства</td><td>Учреждение банка</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>Мероприятия, аналогичные мероприятиям, указанным в пунктах 6 - 11 настоящего подраздела</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>



<a id="p100053"></a>

---

<a id="p100054"></a><1> Указания о дате закрытия банковского счета не должна быть ранее даты выдачи банковских карт.
<a id="p100055"></a><2> В случае отсутствия учреждения Банка России на территории субъекта Российской Федерации.

<div align="center">

<a id="p100056"></a><3> При наличии учреждения Банка России на территории субъекта Российской Федерации.

</div>




<a id="p100057"></a>

---