| Дата | Наименование мероприятия | Исполнители |
| 16 декабря | Последний день | |
| 2011 г. | представления в Федеральное казначейство (Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства) расходных расписаний (реестров расходных расписаний) для доведения бюджетных данных до распорядителей и получателей средств федерального бюджета на осуществление на территории Российской Федерации выплаты пенсии гражданам, пенсионное обеспечение которых осуществляется на основании статьи 56 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, и их семей" (далее - Закон 4468-1), за январь 2012 года в декабре 2011 года. | Главные распорядители средств федерального бюджета |
| 19 декабря | Последний день | |
| 2011 г. | представления в Управление Федерального казначейства по г. Москве платежных документов для перечисления денежных средств в Сберегательный банк Российской Федерации для осуществления на территории Российской Федерации своевременной выплаты пенсий гражданам, пенсионное обеспечение которых осуществляется на основании статьи 56 Закона 4468-1, за январь 2012 года в декабре 2011 года через учреждения Сберегательного банка Российской Федерации. | Главные распорядители средств федерального бюджета |
| 20 декабря | Последний день | |
| 2011 г. | перечисления средств платежными документами для выплаты пенсий гражданам, пенсионное обеспечение которых на территории Российской Федерации осуществляется на основании статьи 56 Закона 4468-1, за январь 2012 года в декабре 2011 года. | Управление Федерального казначейства по г. Москве |
| 25 декабря | Последний день | |
| 2011 г. | внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета и лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года, за исключением изменений по вновь принятым нормативным правовым актам Российской Федерации и (или) исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета. | Министерство финансов Российской Федерации |
| 26 декабря | Последний день | |
| 2011 г. | представления в Федеральное казначейство (Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства), органы Федерального казначейства платежных документов на перечисление средств на открытые в подразделениях расчетной сети Банка России или кредитных организациях счета получателей средств федерального бюджета, осуществляющих операции со средствами федерального бюджета на этих счетах в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, и (или) получателей средств федерального бюджета, находящихся за пределами Российской Федерации и получающих средства федерального бюджета в иностранной валюте (далее - иной получатель средств федерального бюджета); | Главные распорядители (распорядители) средств федерального бюджета |
| перечисления остатков временно свободных внебюджетных средств со счетов Управлений Федерального казначейства, открытых на балансовых счетах N 40503, N 40302 и N 40501, на счет, открытый Федеральному казначейству на балансовом счете N 40105. | Управления Федерального казначейства |
| 27 декабря | Последний день | |
| 2011 г. | представления в Федеральное казначейство Консолидированных заявок на перечисление средств со счета, открытого Федеральному казначейству на балансовом счете N 40105, на счета Управлений Федерального казначейства, открытые на балансовых счетах N 40503, N 40302 и N 40501; | Управления Федерального казначейства |
| представления в Федеральное казначейство (Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства) расходных расписаний (реестров расходных расписаний) для доведения бюджетных данных до распорядителей и получателей средств федерального бюджета; | Главные распорядители средств федерального бюджета |
| представления в Федеральное казначейство (Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства), органы Федерального казначейства реестров финансирования расходов бюджета Союзного государства для доведения объемов финансирования расходов до распорядителей и получателей средств бюджета Союзного государства; | Главные распорядители (распорядители) средств бюджета Союзного государства |
| использования средств федерального бюджета текущего финансового года получателями средств федерального бюджета со счетов, открытых им в подразделениях расчетной сети Банка России и кредитных организациях на балансовом счете N 40106 "Средства, выделенные из федерального бюджета". | Получатели средств федерального бюджета |
| 28 декабря | Последний день | |
| 2011 г. | перечисления средств со счета, открытого Федеральному казначейству на балансовом счете N 40105, на счета Управлений Федерального казначейства, открытые на балансовых счетах N 40503, N 40302 и N 40501, подлежащих возврату из федерального бюджета в соответствии с данными аналитического учета в рамках исполнения Приказов Министерства финансов РФ от 14.07.2010 N 71н и от 14.10.2010 N 171н; | Федеральное казначейство |
| представления в Федеральное казначейство (Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства) расходных расписаний для доведения бюджетных ассигнований до администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета; | Главные администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета (администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета с полномочиями главного администратора) |
| представления в Федеральное казначейство (Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства) платежных документов по платежам, осуществляемым в иностранной валюте, с датой валютирования не позднее 30.12.2011 включительно; | Главные распорядители средств федерального бюджета (главные администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета) |
| представления в органы Федерального казначейства платежных и иных документов для осуществления операций по выплатам за счет наличных денег. При этом дата составления документа в поле "дата" платежного документа не должна быть позднее 28.12.2011; | Получатели средств федерального бюджета (администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета) |
| перечисления неиспользованных остатков средств на лицевых счетах, открытых на балансовом счете N 40116 "Средства для выплаты наличных денег организациям" за вычетом суммы средств, которая будет использована получателями средств федерального бюджета (администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета) в три последних рабочих дня текущего финансового года на счетах Управлений Федерального казначейства в части: 1. средств федерального бюджета - на лицевые счета Управлений Федерального казначейства, открытые на счете N 40105; 2. средств, полученных от приносящей доход деятельности, - на лицевые счета с признаком "1" в четырнадцатом разряде номера лицевого счета соответствующего Управления Федерального казначейства, открытые на балансовом счете N 40503 "Некоммерческие организации"; 3. средств, поступающих во временное распоряжение федеральных бюджетных учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации,- на лицевые счета с признаком "1" в четырнадцатом разряде номера лицевого счета соответствующего Управления Федерального казначейства, открытые на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений"; 4. средств федеральных бюджетных учреждений и федеральных автономных учреждений - на лицевые счета Управлений Федерального казначейства, открытые на балансовом счете N 40501 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации"; | Управления (Отделения) Федерального казначейства |
| перечисления на счет N 40105 Федерального казначейства (Управлений Федерального казначейства) неиспользованных остатков средств федерального бюджета со счета N 40106, с указанием в поле "Назначение платежа" платежного поручения суммы перечисляемого остатка средств федерального бюджета в рублях и копейках по кодам бюджетной классификации Российской Федерации; | Получатели средств федерального бюджета |
| перечисления остатков средств федерального бюджета в иностранной валюте за вычетом суммы средств, необходимой для осуществления кассовых выплат 30.12.2011, со своих счетов в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, на соответствующие счета Федерального казначейства, с которых ранее перечислялись средства федерального бюджета, а также за вычетом средств в иностранной валюте, перечисленных Федеральным казначейством на счета, открытые Министерству финансов Российской Федерации на балансовом счете N 40106 в кредитной организации или другой специализированной финансовой организации, выполняющей функции генерального агента (агента) Правительства Российской Федерации по обслуживанию долговых обязательств Российской Федерации, для осуществления операций в соответствии с графиками платежей иностранным кредиторам по обслуживанию и погашению государственного внешнего долга Российской Федерации в первой декаде января очередного финансового года, с указанием в поле "Назначение платежа" перечисляемого остатка средств федерального бюджета по кодам бюджетной классификации Российской Федерации; | Главные распорядители средств федерального бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета |
| принятия денежных обязательств получателями средств бюджета Союзного государства (заключение с поставщиками продукции (работ, услуг) договоров (контрактов), подлежащих оплате за счет средств бюджета Союзного государства на 2011 год); | Получатели средств бюджета Союзного государства |
| перечисления неиспользованных остатков средств федерального бюджета, направленных на погашение и обслуживание государственных ценных бумаг Российской Федерации и иных государственных долговых обязательств, на основании заключенных с Министерством финансов Российской Федерации соглашений и договоров, на счет N 40105, с указанием в поле "Назначение платежа" распределения перечисляемого остатка средств федерального бюджета текущего финансового года (в рублях и копейках) по кодам бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с целевым назначением полученных из федерального бюджета средств; | Агенты Правительства Российской Федерации |
| принятия от главных распорядителей средств бюджета Союзного государства реестров финансирования расходов бюджета Союзного государства для доведения объемов финансирования расходов до распорядителей и получателей средств бюджета Союзного государства. | Федеральное казначейство (Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства) |
| 29 декабря | Последний день | |
| 2011 г. | доведения бюджетных данных до получателей средств федерального бюджета (администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета с полномочиями главного администратора); | Главные распорядители (распорядители) средств федерального бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета (администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета с полномочиями главного администратора) |
| представления платежных документов для осуществления кассовых выплат по расходам на обслуживание государственного внутреннего долга Российской Федерации и источникам финансирования дефицита федерального бюджета в валюте Российской Федерации; | Главные распорядители средств федерального бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета (администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета с полномочиями главного администратора) |
| представления платежных и иных документов, необходимых для подтверждения в установленном порядке принятых денежных обязательств, и последующего осуществления кассовых выплат из федерального бюджета. При этом дата составления документа в поле "дата" платежного документа не должна быть позднее 29.12.2011; | Получатели средств федерального бюджета (администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета) |
| представления в органы Федерального казначейства платежных документов, необходимых для осуществления кассовых выплат с лицевых счетов для учета операций со средствами бюджета Союзного государства; | Получатели средств бюджета Союзного государства |
| осуществления кассовых выплат по бюджету Союзного государства; | Управления (Отделения) Федерального казначейства |
| представления в Федеральное казначейство Консолидированных заявок на перечисление средств федерального бюджета со счета, открытого Федеральному казначейству на балансовом счете N 40105, на счета Управлений Федерального казначейства, открытые на балансовых счетах N 40105 и N 40101 <*>. | Управления Федерального казначейства |
| 30 декабря | Последний день | |
| 2011 г. | представления в Федеральное казначейство (Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства), органы Федерального казначейства расходных расписаний на уменьшение бюджетных данных иных получателей средств федерального бюджета в случае возврата остатков средств федерального бюджета, не использованных иным получателем средств федерального бюджета в четыре рабочих дня до окончания текущего финансового года; | Главные распорядители (распорядители) средств федерального бюджета |
| осуществления кассовых выплат из федерального бюджета; | Управления (Отделения) Федерального казначейства |
| перечисления неиспользованных остатков средств со счетов N 40116 в части средств: 1. федерального бюджета - на счет N 40105 Управлений Федерального казначейства; 2. полученных от приносящей доход деятельности - на счет N 40503 Управлений Федерального казначейства; 3. поступающих во временное распоряжение федеральных учреждений - на счет N 40302 Управлений Федерального казначейства; 4. федеральных бюджетных учреждений и федеральных автономных учреждений - на лицевые счета Управлений Федерального казначейства, открытые на счете N 40501; | Управления (Отделения) Федерального казначейства |
| перечисления неиспользованных остатков средств федерального бюджета со счета N 40105 Управлений Федерального казначейства на счет N 40105 Федерального казначейства; | Управление Федерального казначейства по Республике Дагестан, Управление Федерального казначейства по Республике Ингушетия, Управление Федерального казначейства по Чеченской Республике |
| перечисления на счет N 40105 Управления Федерального казначейства по г. Москве остатков средств федерального бюджета, не зачисленных на вклады для выплаты пенсий, пособий и компенсаций лицам, проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел Российской Федерации, учреждениях и органах Федеральной службы исполнения наказаний, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органах и органах прокуратуры, и членам их семей, с указанием в поле "Назначение платежа" платежного поручения суммы перечисляемого остатка средств федерального бюджета в рублях и копейках по кодам бюджетной классификации Российской Федерации; | Агенты Правительства Российской Федерации |
| перечисления неиспользованных остатков средств на счет Федерального казначейства N 40816 в части средств бюджета Союзного государства; | Управления (Отделения) Федерального казначейства |
| перечисления остатков средств федерального бюджета в иностранных валютах со счетов в кредитных организациях (филиалах) на соответствующие счета Федерального казначейства, с которых перечислялись средства федерального бюджета в иностранных валютах, за исключением средств в иностранных валютах, перечисленных Федеральным казначейством на счета, открытые Министерству финансов Российской Федерации на счете N 40106 во Внешэкономбанке, для осуществления операций в соответствии с графиком платежей иностранным кредиторам по обслуживанию и погашению государственного внешнего долга Российской Федерации в первой декаде января, с указанием в поле "Назначение платежа" распределения перечисляемого остатка средств федерального бюджета текущего финансового года по кодам бюджетной классификации Российской Федерации; | Главные распорядители средств федерального бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета |
| направления в Федеральное казначейство дополнительной Консолидированной заявки на перечисление средств со счета, открытого Федеральному казначейству на балансовом счете N 40105, на счета Управлений Федерального казначейства, открытые на балансовых счетах N 40105 и N 40101, для осуществления кассовых выплат из федерального бюджета в течение текущего рабочего дня <*>. | Управления Федерального казначейства |
| 01 января | Документы на изменение бюджетных данных завершенного финансового | Главные распорядители (распорядители) средств |
| 2012 г. | 2011 года не принимаются. | федерального бюджета, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита федерального бюджета, получатели средств федерального бюджета |
| Наличие остатка средств на лицевых счетах, открытых Управлениям (Отделениям) Федерального казначейства на счетах N 40816, не допускается. | |
| Наличие остатка средств на счетах N 40116, в части средств федерального бюджета, средств, полученных от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих во временное распоряжение федеральных учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации, не допускается. | |
| Остаток средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте на счете N 40106 и на других валютных счетах главных распорядителей и получателей средств федерального бюджета (администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета с полномочиями главного администратора) в кредитных организациях на территории Российской Федерации должен равняться нулю, за исключением суммы средств в иностранной валюте на балансовом счете N 40106 для осуществления операций в соответствии с графиком платежей иностранным кредиторам по обслуживанию и погашению государственного внешнего долга Российской Федерации в первой декаде января 2012 года. | Главные распорядители (распорядители), получатели средств федерального бюджета, Минфин России, главные администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета (администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета с полномочиями главного администратора) |
| 10 января | Перечисление сумм средств, зачисленных на счета N 40105 | Управление Федерального казначейства по Республике |
| 2012 г. | Управлений Федерального казначейства подразделениями расчетной сети Банка России и кредитными организациями по результатам обработки последнего рейса 30.12.2011, на счет Федерального казначейства N 40105 оборотами нового года. | Дагестан, Управление Федерального казначейства по Республике Ингушетия, Управление Федерального казначейства по Чеченской Республике |
| Возврат дебиторской задолженности прошлых лет, поступивший на счета N 40105 и N 40106 в очередном финансовом году подлежит перечислению в доход федерального бюджета на счета Управления Федерального казначейства, открытые на счете N 40101, с указанием кода бюджетной классификации Российской Федерации 000 1 13 03010 01 0000 130 "Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств федерального бюджета и компенсации затрат федерального бюджета. При этом в первых трех разрядах кода бюджетной классификации указывается код администратора доходов федерального бюджета. | Управления Федерального казначейства и организации |
| Первый день: | |
| представления в Федеральное казначейство Консолидированных заявок на перечисление средств федерального бюджета со счета, открытого Федеральному казначейству на балансовом счете N 40105, на счета Управлений Федерального казначейства, открытые на балансовых счетах N 40101 и N 40105 <**>; | Управления Федерального казначейства, Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства |
| перечисления остатков временно свободных внебюджетных средств со счетов Управлений Федерального казначейства, открытых на балансовом счете N 40501, на счет, открытый Федеральному казначейству на балансовом счете N 40105, в соответствии с Приказом Федерального казначейства от 16 декабря 2010 года N 352. | Управления Федерального казначейства, Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства |
| Перечисление остатков временно свободных внебюджетных средств со счетов Управлений Федерального казначейства, открытых на балансовом счете N 40503, на счет, открытый Федеральному казначейству на балансовом счете N 40105, не допускается. | Управления Федерального казначейства, Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства |
| 10 - 16 января | Зачисление в установленном порядке на счет N 40105 | Управления Федерального казначейства |
| 2012 г. | Федерального казначейства сумм, поступивших в федеральный бюджет от распределения в установленном порядке Управлениями Федерального казначейства поступлений завершенного финансового года, и учет их в качестве доходов федерального бюджета завершенного финансового года. | |
| 11 января | Первый день: | |
| 2012 г. | Представления в Федеральное казначейство Консолидированных заявок на перечисление средств со счета, открытого Федеральному казначейству на балансовом счете N 40105, на счета Управлений Федерального казначейства, открытые на балансовом счете N 40501, в соответствии Приказом Федерального казначейства от 16 декабря 2010 года N 352. <**> | Управления Федерального казначейства, Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства |