Письмо Казначейства России от 03.12.2014 № 42-7.4-05/2.1-731
Актуально на 02.11.2026.
Как цитировать: <Письмо> Казначейства России от 03.12.2014 N 42-7.4-05/2.1-731. 42-7.4-05/2.1-731. 03.12.2014. https://bukva.ai/docs/pismo-42-7-4-052-1-731
«О сроках представления отчетности по состоянию на 1 января 2015 года»
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 3 декабря 2014 г. № 42-7.4-05/2.1-731
О СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА
Федеральное казначейство в связи с праздничными и выходными днями января 2015 года направляет графики представления территориальными органами Федерального казначейства (далее — ТОФК) бюджетной отчетности по состоянию на 1 января 2015 года согласно приложениям к настоящему письму.
Одновременно сообщаем, что за первые пять рабочих дней 2015 года в Межрегиональное операционное УФК отдельно по операциям текущего финансового года и по операциям дополнительного периода отчетного финансового года, в течение которого осуществляется завершение операций по распределению территориальными органами Федерального казначейства поступлений отчетного финансового года между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, установленное пунктом 2 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, представляются следующие формы оперативной отчетности:
Отчет о поступлениях в федеральный бюджет (ф. 0521432);
Справка о перечислении сумм страховых взносов и задолженности по единому социальному налогу в доход федерального бюджета и бюджеты государственных внебюджетных фондов (ф. 0521436);
Отчет об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства в подразделениях Банка России и кредитных организациях (ф. 0521458);
Отчет об операциях по счетам Главной книги (ф. 0531981).
Кроме того, Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503152) (далее — Отчет (ф. 0503152) (еженедельный) по состоянию на 1 января 2015 года, представляется в Межрегиональное операционное УФК 13 января 2015 года.
При этом Отчет (ф. 0503152) (ежемесячный, предварительный) по состоянию на 1 января 2015 года в Межрегиональное операционное УФК не представляется.
Одновременно сообщаем, что сверку внутриказначейских расчетов, на основании Акта сверки внутриказначейских расчетов (ф. 0521416), территориальным органам Федерального казначейства необходимо осуществить в срок до 16 января 2015 года.
ГРАФИК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА ОТЧЕТОВ НА 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА
В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
| № п/п | Наименование отчета | Дата представления отчета |
|---|---|---|
| 1. | Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (в части кассового обслуживания исполнения федерального бюджета) (ф. 0503150) <*> | 22 января 2015 г. |
| 2. | Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (в части кассового обслуживания территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) (ф. 0503150) <*> | 22 января 2015 г. |
| 3. | Справка по консолидируемым расчетам (в части кассового обслуживания территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) (ф. 0503125) <*> | 22 января 2015 г. |
| 4. | Отчет по поступлениям и выбытиям (в части кассового обслуживания территориального органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) (ф. 0503151) <*> | 22 января 2015 г. |
| 5. | Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503152) <*> | 22 января 2015 г. |
| 6. | Расшифровка остатков средств на балансовых счетах № 40201 «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации», № 40204 «Средства местных бюджетов» и № 40404 «Территориальные фонды обязательного медицинского страхования» к Консолидированному отчету о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503152)« (ф. 0521452) <*>» | 22 января 2015 г. |
| 7. | Отчет об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации, учитываемым органами Федерального казначейства (ф. 0503153) <*> | 22 января 2015 г. |
| 8. | Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140) <*> | 22 января 2015 г. |
| 9. | Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124) <*> | 22 января 2015 г. |
| 10. | Справка по консолидируемым расчетам (в части бюджетной деятельности и средств во временном распоряжении) (ф. 0503125) <*> | 22 января 2015 г. |
| 11. | Отчет о поступлениях в федеральный бюджет в разрезе администраторов доходов федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета (ф. 0531340) <*> | 22 января 2015 г. |
| 12. | Расшифровка остатков средств во временном распоряжении к Балансу по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140) (ф. 0531341) <*> | 22 января 2015 г. |
| 13. | Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций в разрезе учреждений и организаций (ф. 0531342) | 22 января 2015 г. |
| 14. | Отчет о кассовых выбытиях средств федерального бюджета в разрезе получателей средств федерального бюджета (ф. 0521413) | 22 января 2015 г. |
| 15. | Справка о перечислении средств из федерального бюджета по коду КОСГУ 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» субъектам Российской Федерации (ф. 0521462) | 22 января 2015 г. |
| 16. | Справка по внутренним расчетам (ф. 0521463) | 22 января 2015 г. |
| 17. | Сведения о соблюдении нормативов отчислений в федеральный бюджет налогов и сборов (ф. 0521160) <*> | 22 января 2015 г. |
| 18. | Пояснительная записка (ф. 0503160) <*> | 22 января 2015 г. |
| 19. | Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций (в части операций федеральных бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций) (ф. 0503155) | 22 января 2015 г. |
| 20. | Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций (в части кассового обслуживания федеральных бюджетных учреждений Фонда социального страхования Российской Федерации) (ф. 0503155) | 22 января 2015 г. |
| 21. | Баланс по операциям кассового обслуживания бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций (в части операций федеральных бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций) (ф. 0503154) | 22 января 2015 г. |
| 22. | Баланс по операциям кассового обслуживания бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций (в части кассового обслуживания федеральных бюджетных учреждений Фонда социального страхования Российской Федерации) (ф. 0503154) | 22 января 2015 г. |
| 23. | Справка по консолидируемым расчетам (в части средств федеральных бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций) (ф. 0503125) | 22 января 2015 г. |
| 24. | Отчет о финансировании расходов и кассовых расходах бюджета Союзного государства (ф. 403) | 13 января 2015 г. |
| 25. | Отчет об объемах финансирования расходов бюджета Союзного государства, доведенных Федеральным казначейством (ф. 415) | 13 января 2015 г. |
| 26. | Отчет об остатках средств бюджета Союзного государства на лицевых счетах в органах Федерального казначейства на конец года (ф. 402) | 13 января 2015 г. |
| 27. | Справка о возврате остатков средств бюджета Союзного государства на конец года с балансового счета 40816 управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации на балансовый счет 40816 Федерального казначейства | 13 января 2015 г. |
| 28. | Акт сверки внутриказначейских расчетов по средствам бюджета Союзного государства | 13 января 2015 г. |
<*> Отчеты составляются с учетом первых пяти рабочих дней текущего финансового года, в течение которых осуществляется завершение операций по распределению территориальными органами Федерального казначейства поступлений отчетного финансового года между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, установленное пунктом 2 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
ГРАФИК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА ОТЧЕТОВ НА 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА В ФИНАНСОВЫЕ
ОРГАНЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
| № п/п | Наименование отчета | Дата представления отчета |
|---|---|---|
| 1. | Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (ф. 0503150) <*> | 20 января 2015 г. |
| 2. | Отчет по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151) <*> | 20 января 2015 г. |
| 3. | Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503152) <*> | 20 января 2015 г. |
| 4. | Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций (ф. 0503155) | 20 января 2015 г. |
| 5. | Баланс по операциям кассового обслуживания бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций (ф. 0503154) | 20 января 2015 г. |
<*> Отчеты составляются с учетом первых пяти рабочих дней текущего финансового года, в течение которых осуществляется завершение операций по распределению территориальными органами Федерального казначейства поступлений отчетного финансового года между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, установленное пунктом 2 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
ГРАФИК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА ОТЧЕТОВ НА 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА В ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ФОНДАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
| № п/п | Наименование отчета | Дата представления отчета |
|---|---|---|
| 1. | Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (ф. 0503150) <*> | 20 января 2015 г. |
| 2. | Отчет по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151) <*> | 20 января 2015 г. |
<*> Отчеты составляются с учетом первых пяти рабочих дней текущего финансового года, в течение которых осуществляется завершение операций по распределению территориальными органами Федерального казначейства поступлений отчетного финансового года между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, установленное пунктом 2 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
ГРАФИК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТЧЕТОВ НА 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА
В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО
ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ВНЕБЮДЖЕТНЫМ ФОНДОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*>
<*> Представляет Межрегиональное операционное УФК, как территориальный орган Федерального казначейства.
| № п/п | Наименование отчета | Дата представления отчета |
|---|---|---|
| 1. | Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (ф. 0503150) <*> | 20 января 2015 г. |
| 2. | Отчет по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151) <*> | 20 января 2015 г. |
| 3. | Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций (ф. 0503155) | 20 января 2015 г. |
| 4. | Баланс по операциям кассового обслуживания бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций (ф. 0503154) | 20 января 2015 г. |
<*> Отчеты составляются с учетом первых пяти рабочих дней текущего финансового года, в течение которых осуществляется завершение операций по распределению территориальными органами Федерального казначейства поступлений отчетного финансового года между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, установленное пунктом 2 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.