--- title: "<Письмо> Казначейства России от 19.12.2011 N 42-7.4-05/14.1-801" number: "42-7.4-05/14.1-801" issuer: "Федеральное казначейство" issued_on: 2011-12-19 status: утратил силу canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-42-7-4-0514-1-801" --- ## <Письмо> Казначейства России от 19.12.2011 N 42-7.4-05/14.1-801 # <Письмо> Казначейства России от 19.12.2011 N 42-7.4-05/14.1-801 <О заключении дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты> **МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** **ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО** **ПИСЬМО** от 19 декабря 2011 г. N 42-7.4-05/14.1-801 В связи с изменением с 1 января 2012 года банковских реквизитов счетов Федеральное казначейство сообщает о необходимости заключения дополнительного [соглашения](#p100013) к Генеральному [соглашению](https://bukva.ai/docs/prikaz-42n-2008#p100013) о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты (далее - дополнительное соглашение). В этой связи просим оформить два экземпляра дополнительного соглашения, подписать их со стороны кредитной организации и направить на подписание в Федеральное казначейство в срок до 27 декабря 2011 года. Образец типовой формы дополнительного [соглашения](#p100013) размещен на официальном сайте Федерального казначейства (раздел "Размещение средств федерального бюджета на банковские депозиты", подраздел "Нормативные документы", закладка "Дополнительное соглашение к Ген. соглашению"). При этом обращаем внимание, что начиная с 1 января 2012 года в день возврата депозита Федеральному казначейству кредитная организация перечисляет средства по новым реквизитам, а именно: - сумму депозита - на счет N 40105810700000001901, открытый в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 701, БИК 044501002, с указанием в полях платежного поручения ИНН 7710568760, КПП 771001001, получатель - Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Федеральное казначейство), в поле 101 - 08, в поле 104 - соответствующий код бюджетной классификации Российской Федерации, в поле 105 - 45286585000, в поле 24 "Назначение платежа" - "Возврат Депозита согласно договору банковского депозита от _____ (дата) N _____ (номер)"; - начисленные на сумму депозита проценты - на счет N 40101810500000001901, открытый в ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва 701, БИК 044501002, с указанием в полях платежного поручения ИНН 7710568760, КПП 771001001, получатель - Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Федеральное казначейство), в поле 101 - 08, в поле 104 - соответствующий код бюджетной классификации Российской Федерации, в поле 105 - 45286585000, в поле 24 "Назначение платежа" - "Уплата процентов, начисленных на сумму Депозита согласно договору банковского депозита от _____ (дата) N _____ (номер)". Одновременно сообщаем, что в случае уплаты кредитной организацией штрафных процентов (пени) средства также перечисляются на счет N 40101810500000001901, открытый в ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва 701, БИК 044501002, с указанием в полях платежного поручения ИНН 7710568760, КПП 771001001, получатель - Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Федеральное казначейство), в поле 101 - 08, в поле 104 - соответствующий код бюджетной классификации Российской Федерации, в поле 105 - 45286585000, в поле 24 "Назначение платежа" - "Уплата штрафных процентов (пени) согласно генеральному [соглашению](https://bukva.ai/docs/prikaz-42n-2008#p100013) от _____ (дата) N _____ (номер), начисленных на сумму Депозита, определенного договором банковского депозита от _____ (дата) N _____ (номер)". Обращаем внимание, что перечисление кредитной организацией с 2012 года суммы возврата депозитов и начисленных на сумму депозита процентов, а также штрафных процентов (пени) по платежным документам с указанием реквизитов счетов Федерального казначейства, действующих до 2012 года, создаст сложности при идентификации указанных платежей и соответственно своевременного подтверждения факта надлежащего исполнения кредитной организацией обязательств, предусмотренных Генеральным [соглашением](https://bukva.ai/docs/prikaz-42n-2008#p100013) о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты.
**Р.Е.АРТЮХИН**
Дополнительное соглашение N ___ <*> к Генеральному соглашению о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты от "__" _________ 20__ года N _____ г. Москва "__" ___________ 20__ г. <*> Федеральное казначейство в лице Руководителя Федерального казначейства Артюхина Романа Евгеньевича, действующего на основании [Положения](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-703-2004#p100033) о Федеральном казначействе, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года N 703 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 49, ст. 4908; 2005, N 12, ст. 1042; 2006, N 47, ст. 4900), и _________, действующего на основании _________, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Дополнительное соглашение к Генеральному [соглашению](https://bukva.ai/docs/prikaz-42n-2008#p100013) о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты от _____________ года N _____ (далее - Генеральное соглашение) о нижеследующем. 1. [Пункт 4.5](https://bukva.ai/docs/prikaz-42n-2008#p100045) Генерального соглашения изложить в следующей редакции: "4.5. Кредитная организация в день возврата Депозита Казначейству перечисляет сумму Депозита на счет N 40105810700000001901, открытый в ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва 701, БИК 044501002, с указанием в полях платежного поручения ИНН 7710568760, КПП 771001001, получатель - Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Федеральное казначейство), в поле 101 - 08, в поле 104 - код бюджетной классификации Российской Федерации, в поле 105 - 45286585000, в поле 24 "Назначение платежа" - "Возврат Депозита согласно договору банковского депозита от _____ (дата) N _____ (номер)". Обязательства Кредитной организации по возврату Казначейству Депозита считаются исполненными в момент зачисления суммы Депозита на счет, указанный в настоящем пункте.". 2. [Пункт 5.4](https://bukva.ai/docs/prikaz-42n-2008#p100051) Генерального соглашения изложить в следующей редакции: "5.4. Кредитная организация перечисляет начисленные на сумму Депозита проценты на счет N 40101810500000001901, открытый в ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва 701, БИК 044501002, с указанием в полях платежного поручения ИНН 7710568760, КПП 771001001, получатель - Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Федеральное казначейство), в поле 101 - 08, в поле 104 - код бюджетной классификации Российской Федерации, в поле 105 - 45286585000, в поле 24 "Назначение платежа" - "Уплата процентов, начисленных на сумму Депозита согласно договору банковского депозита от _____ (дата) N _____ (номер)". Обязательства Кредитной организации по уплате Казначейству начисленных на сумму Депозита процентов считаются исполненными в момент зачисления суммы процентов на счет, указанный в настоящем пункте.". 3. [Абзац четвертый пункта 8.4](https://bukva.ai/docs/prikaz-42n-2008#p100083) Генерального соглашения изложить в следующей редакции: "Штрафные проценты (пеня) уплачивается Кредитной организацией на счет N 40101810500000001901, открытый в ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва 701, БИК 044501002, с указанием в полях платежного поручения ИНН 7710568760, КПП 771001001, получатель - Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Федеральное казначейство), в поле 101 - 08, в поле 104 - код бюджетной классификации Российской Федерации, в поле 105 - 45286585000, в поле 24 "Назначение платежа" - "Уплата штрафных процентов (пени) согласно генеральному [соглашению](https://bukva.ai/docs/prikaz-42n-2008#p100013) от _____ (дата) N _____ (номер), начисленных на сумму Депозита, определенного договором банковского депозита от _____ (дата) N _____ (номер)", не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита. Обязательства Кредитной организации по уплате Казначейству начисленных штрафных процентов (пени) считаются исполненными в момент зачисления суммы штрафных процентов (пени) на счет, указанный в настоящем пункте.". 4. Другие условия Генерального [соглашения](https://bukva.ai/docs/prikaz-42n-2008#p100013) остаются без изменений. 5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 1 января 2012 года и действует в течение срока действия Генерального [соглашения](https://bukva.ai/docs/prikaz-42n-2008#p100013). 6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Генерального [соглашения](https://bukva.ai/docs/prikaz-42n-2008#p100013), составлено на 2 (двух) листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 7. Реквизиты Сторон | Федеральное казначейство | | | --- | --- | | Почтовый адрес (место нахождения): 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 7 | Почтовый адрес (место нахождения): | | ИНН 7710568760 | ИНН | | КПП 771001001 | КПП | | | БИК | | Факс: (495) 984-14-90 | Факс: | | 8. Адреса и подписи Сторон | | | Федеральное казначейство | | | Почтовый адрес (место нахождения): 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 7 | Почтовый адрес (место нахождения): | | Руководитель Федерального казначейства | Должность | __________________________ ______________ Р.Е. Артюхин Главный бухгалтер м.п. __________________________ м.п. ---
<*> Не заполнять.
---