Письмо Казначейства России от 29.12.2011 № 42-7.4-05/12.2-853
Актуально на 03.11.2026.
Как цитировать: <Письмо> Казначейства России от 29.12.2011 N 42-7.4-05/12.2-853. 42-7.4-05/12.2-853. 29.12.2011. https://bukva.ai/docs/pismo-42-7-4-0512-2-853
<О разъяснении отдельных положений совместного письма Минфина РФ № 02-03-09/5590, Казначейства России № 42-7.4-05/5.3-785 от 14.12.2011>
от 29 декабря 2011 г. № 42-7.4-05/12.2-853
Федеральное казначейство в связи с поступающими вопросами от Управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации разъясняет отдельные положения совместного письма Министерства финансов Российской Федерации от 14.12.2011 № 02-03-09/5590 и Федерального казначейства от 14.12.2011 № 42-7.4-05/5.3-785.
При информационном обмене между финансовым органом и органом Федерального казначейства при осуществлении операций со средствами бюджетных учреждений, лицевые счета которым открыты и ведутся в финансовом органе, в условиях открытия органу Федерального казначейства отдельного счета в банке, необходимо учитывать следующие технологические особенности:
1. Платежные поручения (пакеты платежных поручений), представляемые финансовым органом, должны оформляться в соответствии с «Требованиями к форматам текстовых файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса, бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, Счетной палатой» (далее — ТФФ) версии 7.0 или выше с учетом следующих особенностей:
- поле «Уровень бюджета» (BUDG_LEVEL) должно заполняться значением «6» — «средства юридических лиц»;
- поле «Л/с клиента-плательщика» (PPT.LS_PAY) не должно заполняться.
2. При отказе в исполнении платежного поручения финансового органа учреждением банка, в котором открыт отдельный счет органа Федерального казначейства, в финансовый орган в установленном порядке должен передаваться Протокол (код формы по КФД 0531805) с указанием в нем причины отказа.
3. Вместе с копией банковской выписки по отдельному счету органа Федерального казначейства в финансовый орган должны передаваться копии расчетных документов по поступлениям, зачисленным на отдельный счет органа Федерального казначейства. Передача в финансовый орган копий выписок с расчетными документами по поступлениям осуществляется в виде файлов в соответствии с Унифицированными форматами электронных банковских сообщений (УФЭБС) в прикладном программном обеспечении «Система электронного документооборота Федерального казначейства».
Обновление доработанного с учетом перечисленных выше технологических особенностей прикладного программного обеспечения «Автоматизированная система Федерального казначейства» и «Система электронного документооборота Федерального казначейства» будет размещено на официальном сайте Федерального казначейства в разделе «Организационно-техническая документация и программное обеспечение» 6 января 2012 года.
Прошу довести описанные выше технологические особенности информационного обмена при осуществлении операций со средствами бюджетных учреждений, лицевые счета которым открыты и ведутся в финансовом органе, в условиях открытия органу Федерального казначейства отдельного счета в банке, до сведения финансовых органов.