---
title: "<Письмо> Казначейства России от 26.03.2009 N 42-7.4-05/1.2-168"
number: "42-7.4-05/1.2-168"
issuer: "Федеральное казначейство"
issued_on: 2009-03-26
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-42-7-4-051-2-168"
---

## <Письмо> Казначейства России от 26.03.2009 N 42-7.4-05/1.2-168

# <Письмо> Казначейства России от 26.03.2009 N 42-7.4-05/1.2-168

<О введении в действие новой формы расчетного документа Заявление на проведение операций с иностранной валютой>


<a id="p100001"></a>**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО**

<a id="p100003"></a>**ПИСЬМО**

<div align="center">

от 26 марта 2009 г. N 42-7.4-05/1.2-168

</div>


<a id="p100004"></a>Федеральное казначейство в связи с изменением структуры расчетного документа Заявление на перевод сообщает, что в договор банковского счета от 11 февраля 2005 г. N 42-7.1-02/2.5-15, заключенный между Федеральным казначейством и Центральным банком Российской Федерации, внесены изменения, вступающие в действие с 1 апреля 2009 г., в части введения новой формы расчетного документа Заявление на проведение операций с иностранной валютой, являющегося основанием для проведения операций по списанию иностранной валюты со следующих счетов Федерального казначейства, открытых в ОПЕРУ-1 Банка России:
<a id="p100005"></a>N 40105840100000012900 - в долларах США;
<a id="p100006"></a>N 40105978700000012900 - в евро;
<a id="p100007"></a>N 40105392700000012900 - в японских йенах;
<a id="p100008"></a>N 40105826700000012900 - в фунтах стерлингов Соединенного Королевства.
<a id="p100009"></a>Учитывая изложенное, главным распорядителям средств федерального бюджета и администраторам источников внешнего финансирования дефицита федерального бюджета (далее - главный распорядитель), имеющим право получать в текущем финансовом году от Федерального казначейства средства федерального бюджета в иностранной валюте, начиная с 1 апреля 2009 г. вместо расчетного документа Заявление на перевод следует представлять оформленный согласно [Приложению](#p100013) к настоящему письму расчетный документ Заявление на проведение операций с иностранной валютой, в котором поля 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 не заполняются, а в полях 3, 4 и 20 указываются соответствующие реквизиты Федерального казначейства. Следует также отметить, что требования к форматам файлов, представляемых в Федеральное казначейство главными распорядителями для обработки Заявления на проведение операций с иностранной валютой, не изменяются.
<a id="p100010"></a>С 1 апреля 2009 г. представляемые главными распорядителями Заявления на перевод будут возвращаться Федеральным казначейством без исполнения как неверно оформленные.

<div align="right">

<a id="p100011"></a>Руководитель<br>
**Р.Е.АРТЮХИН**

</div>






<div align="right">

<a id="p100012"></a>Приложение<br>
к Дополнению N 4<br>
к Договору банковского счета<br>
от 11 февраля 2005 г. N 42-7.1-02/2.5-15

</div>


<div align="center">

<a id="p100013"></a>**ТИПОВАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ**<br>
**НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ И ПОРЯДОК**<br>
**ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ**

</div>


<a id="p100014"></a>Форма заявления на проведение операций с иностранной валютой заполняется в следующем порядке:
- <a id="p100015"></a>в поле 1 - проставляется дата составления заявления;
- <a id="p100016"></a>в поле 2 - проставляется порядковый номер заявления;
- <a id="p100017"></a>в поле 3 - указывается наименование клиента и ИНН;
- <a id="p100018"></a>в поле 4 - указывается адрес клиента;
- <a id="p100019"></a>в поле 5 - указывается дата валютирования купли-продажи иностранной валюты в формате ДД.ММ.ГГГГ (день, месяц, год);
- <a id="p100020"></a>в поле 6 - указывается буквенный код покупаемой клиентом валюты по Общероссийскому классификатору валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000, принятому и введенному в действие в банковской системе Российской Федерации [распоряжением](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-r-164-1997) Банка России от 18 июня 1997 года N Р-164 "О вводе в действие в банковской системе Российской Федерации Общероссийского классификатора валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000" (далее - буквенный код валюты);
- <a id="p100021"></a>в поле 7 - указывается сумма цифрами покупаемой клиентом валюты;
- <a id="p100022"></a>в поле 8 - указывается сумма прописью покупаемой клиентом валюты;
- <a id="p100023"></a>в поле 9 - указывается номер счета клиента, на который должна поступить покупаемая валюта;
- <a id="p100024"></a>в поле 10 - указывается буквенный код продаваемой клиентом валюты;
- <a id="p100025"></a>в поле 11 - указывается сумма цифрами продаваемой клиентом валюты;
- <a id="p100026"></a>в поле 12 - указывается сумма прописью продаваемой клиентом валюты;
- <a id="p100027"></a>в поле 13 - указывается номер счета клиента, с которого должна быть списана продаваемая валюта;
- <a id="p100028"></a>в поле 14 - указывается курс купли-продажи иностранной валюты на дату совершения операции ("курс Банка России" или "рыночный");
- <a id="p100029"></a>в поле 15 - указывается номер лицевого счета в ОПЕРУ-1 для зачисления клиентом рублей, при покупке иностранной валюты за рубли Российской Федерации;
- <a id="p100030"></a>в поле 16 - указывается дата валютирования по переводу в формате ДД.ММ.ГГГГ (день, месяц, год);
- <a id="p100031"></a>в поле 17 - указывается буквенный код валюты перевода;
- <a id="p100032"></a>в поле 18 - указывается сумма перевода цифрами (не более 15 знаков);
- <a id="p100033"></a>в поле 19 - указывается сумма перевода прописью;
- <a id="p100034"></a>в поле 20 - указывается номер счета клиента, с которого будет осуществлено списание средств по переводу, перед которым ставится "/";
- <a id="p100035"></a>в поле 21 - на первой строке указывается номер счета Получателя средств длиной не более 34 знаков, перед которым ставится "/", если банк Получателя расположен на территории Европейского Союза, то указывается "IBAN (International Bank Account Number); на второй и следующих строках указывается название организации и адрес (если Получатель является юридическим лицом) либо - фамилия, имя, отчество (возможно - инициалы), адрес места жительства (регистрации), при необходимости - прочие данные Получателя (если Получатель является физическим лицом);
<a id="p100036"></a>если отсутствует номер счета:
<a id="p100037"></a>на первой строке указывается условие перевода: до востребования, новый счет и прочее, на второй и следующих строках указывается фамилия, имя, отчество (полностью), паспортные данные, адрес места жительства (регистрации), при необходимости - прочие данные Получателя;
<a id="p100038"></a>максимальный размер информации о Получателе составляет: первая строка с номером счета (или условием перевода) и 4 строки по 35 знаков;
- <a id="p100039"></a>в поле 22 - указывается Банк Получателя (банк, филиал банка или отделение банка, непосредственно в котором у Получателя открыт счет);
- <a id="p100040"></a>в поле 23 - указывается Банк-корреспондент, в котором открыт счет Банку Получателя;
- <a id="p100041"></a>в поле 24 - указывается Банк-посредник 1, в котором открыт счет Банку-корреспонденту;
- <a id="p100042"></a>в поле 25 - указывается Банк-посредник 2, в котором открыт счет Банку-посреднику 1;
- <a id="p100043"></a>в поле 26 - указывается Банк-посредник 3, в котором открыт счет Банку-посреднику 2;
<a id="p100044"></a>поля 22 - 26 заполняются в следующем порядке:
<a id="p100045"></a>каждый банк, его филиал указываются в разных полях. Общее количество полей для банков - не более 5;
<a id="p100046"></a>в каждом поле для банков:
<a id="p100047"></a>в первой строке указывается номер счета длиной не более 34 знаков, перед которым ставится "/", указание номера счета обязательно, если этот счет открыт банку-резиденту (кроме филиалов) в банке-резиденте или если у банка, на имя которого открыт счет, отсутствует SWIFT;
<a id="p100048"></a>на второй строке указывается код SWIFT длиной 8 или 11 знаков, справочник кодов SWIFT находится в Internet: www.swift.com/biconline;
<a id="p100049"></a>на следующих строках указывается наименование и адрес (город) банка, филиала (максимум 4 строки по 35 знаков), для кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации, обязательно указание банковского идентификационного кода (БИК);
<a id="p100050"></a>справочник по кредитным организациям, зарегистрированным на территории Российской Федерации (включая информацию о банковских идентификационных кодах), находится в Internet: www.cbr.ru.
- <a id="p100051"></a>в поле 27 - указывается необходимая информация о деталях перевода (максимум 4 строки по 35 знаков);
- <a id="p100052"></a>в поле 28 - указывается порядок оплаты расходов за осуществление перевода с использованием одного из следующих кодов:
<a id="p100053"></a>OUR - за счет Перевододателя;
<a id="p100054"></a>BEN - за счет Бенефициара;
<a id="p100055"></a>SHA - все расходы, взимаемые Банком Перевододателя, - за счет Перевододателя, дальнейшие - за счет Бенефициара.
<a id="p100056"></a>Заявление подписывается уполномоченными лицами Клиента, указанными в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и скрепляется печатью Клиента.
<a id="p100057"></a>Заявления на проведение операций с иностранной валютой могут передаваться Клиентом в электронном виде по каналам связи в сроки и форматах, предусмотренных в отдельно заключаемом Соглашении.
<a id="p100058"></a>Клиент несет ответственность за идентификацию выгодоприобретателей по переводам денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
<a id="p100059"></a>Особенности заполнения заявления:
1. <a id="p100060"></a>Если курс на дату проведения купли-продажи валюты не известен, то при формировании заявления не заполняются поля 7, 8 или поля 11, 12.
2. <a id="p100061"></a>В случае заполнения полей заявления, относящихся к покупке-продаже валюты и переводу, дата валютирования по переводу должна определяться следующим образом:
- <a id="p100062"></a>в долларах США - не ранее рабочего дня, следующего за датой валютирования покупки-продажи валюты;
- <a id="p100063"></a>в евро и фунтах стерлингов Соединенного Королевства - не ранее второго рабочего дня, следующего за датой валютирования покупки-продажи валюты;
- <a id="p100064"></a>в японских йенах - не ранее третьего рабочего дня, следующего за датой валютирования покупки-продажи валюты.
3. <a id="p100065"></a>При формировании заявления только на покупку-продажу валюты, Клиент заполняет поля 1 - 15.
4. <a id="p100066"></a>При формировании заявления на перевод средств на счета, открытые не в Банке, Клиент заполняет поля 1 - 4, 16 - 22, 27 и 28. Поля 23 - 26 заполняются при необходимости.
5. <a id="p100067"></a>При формировании заявления на перевод средств на счета Клиента, открытые в Банке, Клиент заполняет поля 1 - 4, 16 - 22 и 27. При этом в поле 22 указывается ОПЕРУ-1 Банка России.
6. <a id="p100068"></a>Поля 3 - 4 и 21 - 28 заполняются на английском языке, в случае отсутствия английского названия - латинскими буквами.


<table>
<colgroup><col width="11%"><col width="38%"><col width="12%"><col width="11%"><col width="28%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Заявление на проведение операций с иностранной валютой</td><td>1</td><td>N</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>Клиент</td><td>3</td><td>Адрес</td><td colspan="2">4</td></tr>
</table>

<a id="p100071"></a>**ПОКУПКА-ПРОДАЖА**

<table>
<colgroup><col width="55%"><col width="45%"></colgroup>
<tr><td>Дата валютирования</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Код покупаемой валюты</td><td>6</td></tr>
<tr><td>Сумма покупаемой валюты:</td><td></td></tr>
<tr><td>Сумма цифрами</td><td>7</td></tr>
<tr><td>Сумма прописью</td><td>8</td></tr>
<tr><td>N счета для покупаемой валюты</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Код продаваемой валюты</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Сумма продаваемой валюты:</td><td></td></tr>
<tr><td>Сумма цифрами</td><td>11</td></tr>
<tr><td>Сумма прописью</td><td>12</td></tr>
<tr><td>N счета для продаваемой валюты</td><td>13</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Курс (рыночный/курс Банка России)</td><td>14</td></tr>
<tr><td>N счета в ОПЕРУ-1 для зачисления рублей РФ</td><td>15</td></tr>
</table>

<a id="p100085"></a>**ПЕРЕВОД**

<table>
<colgroup><col width="24%"><col width="31%"><col width="9%"><col width="35%"></colgroup>
<tr><td colspan="2">Дата валютирования</td><td colspan="2">16</td></tr>
<tr><td colspan="2">Код валюты</td><td colspan="2">17</td></tr>
<tr><td colspan="2">Сумма цифрами</td><td colspan="2">18</td></tr>
<tr><td colspan="2">Сумма прописью</td><td colspan="2">19</td></tr>
<tr><td>Перевододатель</td><td colspan="2">N счета</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Получатель</td><td colspan="2">N счета Получателя</td><td>21</td></tr>
<tr><td colspan="2">Наименование</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Адрес</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">Банк Получателя</td><td colspan="2">N кор. счета банка Получателя</td><td>22</td></tr>
<tr><td colspan="2">S.W.I.F.T. код</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Наименование, БИК</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Адрес</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">Банккорреспондент</td><td colspan="2">N кор. счета банка-корр.</td><td>23</td></tr>
<tr><td colspan="2">S.W.I.F.T. код</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Наименование, БИК</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Адрес</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">Банк-посредник 1</td><td colspan="2">N кор. счета банка-поср1</td><td>24</td></tr>
<tr><td colspan="2">S.W.I.F.T. код</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Наименование, БИК</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Адрес</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Банк-посредник 2</td><td colspan="2">S.W.I.F.T. код</td><td>25</td></tr>
<tr><td colspan="2">Наименование, БИК</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Адрес</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Банк-посредник 3</td><td colspan="2">S.W.I.F.T. код</td><td>26</td></tr>
<tr><td colspan="2">Наименование, БИК</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Адрес</td><td></td></tr>
<tr><td>Назначение платежа</td><td colspan="3">27</td></tr>
<tr><td>Комиссия и расходы</td><td colspan="3">28</td></tr>
</table>


М.П.                                              Ф.И.О. ________ (подпись)
                                                  Ф.И.О. ________ (подпись)

<div align="right">

<a id="p100114"></a>Руководитель<br>
Федерального казначейства<br>
**Р.Е.АРТЮХИН**

<a id="p100115"></a>Председатель Центрального банка<br>
Российской Федерации<br>
**С.М.ИГНАТЬЕВ**

</div>




<a id="p100116"></a>

---