Письмо Казначейства России от 26.03.2009 № 42-7.4-05/1.2-168

<О введении в действие новой формы расчетного документа Заявление на проведение операций с иностранной валютой>

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПИСЬМО

Федеральное казначейство в связи с изменением структуры расчетного документа Заявление на перевод сообщает, что в договор банковского счета от 11 февраля 2005 г. № 42-7.1-02/2.5-15, заключенный между Федеральным казначейством и Центральным банком Российской Федерации, внесены изменения, вступающие в действие с 1 апреля 2009 г., в части введения новой формы расчетного документа Заявление на проведение операций с иностранной валютой, являющегося основанием для проведения операций по списанию иностранной валюты со следующих счетов Федерального казначейства, открытых в ОПЕРУ-1 Банка России:

№ 40105840100000012900 — в долларах США;

№ 40105978700000012900 — в евро;

№ 40105392700000012900 — в японских йенах;

№ 40105826700000012900 — в фунтах стерлингов Соединенного Королевства.

Учитывая изложенное, главным распорядителям средств федерального бюджета и администраторам источников внешнего финансирования дефицита федерального бюджета (далее — главный распорядитель), имеющим право получать в текущем финансовом году от Федерального казначейства средства федерального бюджета в иностранной валюте, начиная с 1 апреля 2009 г. вместо расчетного документа Заявление на перевод следует представлять оформленный согласно Приложению к настоящему письму расчетный документ Заявление на проведение операций с иностранной валютой, в котором поля 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 не заполняются, а в полях 3, 4 и 20 указываются соответствующие реквизиты Федерального казначейства. Следует также отметить, что требования к форматам файлов, представляемых в Федеральное казначейство главными распорядителями для обработки Заявления на проведение операций с иностранной валютой, не изменяются.

С 1 апреля 2009 г. представляемые главными распорядителями Заявления на перевод будут возвращаться Федеральным казначейством без исполнения как неверно оформленные.

Форма заявления на проведение операций с иностранной валютой заполняется в следующем порядке:

• в поле 1 — проставляется дата составления заявления;
• в поле 2 — проставляется порядковый номер заявления;
• в поле 3 — указывается наименование клиента и ИНН;
• в поле 4 — указывается адрес клиента;
• в поле 5 — указывается дата валютирования купли-продажи иностранной валюты в формате ДД.ММ.ГГГГ (день, месяц, год);
• в поле 6 — указывается буквенный код покупаемой клиентом валюты по Общероссийскому классификатору валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000, принятому и введенному в действие в банковской системе Российской Федерации распоряжением Банка России от 18 июня 1997 года № Р-164 «О вводе в действие в банковской системе Российской Федерации Общероссийского классификатора валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000» (далее — буквенный код валюты);
• в поле 7 — указывается сумма цифрами покупаемой клиентом валюты;
• в поле 8 — указывается сумма прописью покупаемой клиентом валюты;
• в поле 9 — указывается номер счета клиента, на который должна поступить покупаемая валюта;
• в поле 10 — указывается буквенный код продаваемой клиентом валюты;
• в поле 11 — указывается сумма цифрами продаваемой клиентом валюты;
• в поле 12 — указывается сумма прописью продаваемой клиентом валюты;
• в поле 13 — указывается номер счета клиента, с которого должна быть списана продаваемая валюта;
• в поле 14 — указывается курс купли-продажи иностранной валюты на дату совершения операции («курс Банка России» или «рыночный»);
• в поле 15 — указывается номер лицевого счета в ОПЕРУ-1 для зачисления клиентом рублей, при покупке иностранной валюты за рубли Российской Федерации;
• в поле 16 — указывается дата валютирования по переводу в формате ДД.ММ.ГГГГ (день, месяц, год);
• в поле 17 — указывается буквенный код валюты перевода;
• в поле 18 — указывается сумма перевода цифрами (не более 15 знаков);
• в поле 19 — указывается сумма перевода прописью;
• в поле 20 — указывается номер счета клиента, с которого будет осуществлено списание средств по переводу, перед которым ставится «/»;
• в поле 21 — на первой строке указывается номер счета Получателя средств длиной не более 34 знаков, перед которым ставится «/», если банк Получателя расположен на территории Европейского Союза, то указывается «IBAN (International Bank Account Number); на второй и следующих строках указывается название организации и адрес (если Получатель является юридическим лицом) либо — фамилия, имя, отчество (возможно — инициалы), адрес места жительства (регистрации), при необходимости — прочие данные Получателя (если Получатель является физическим лицом);»

если отсутствует номер счета:

на первой строке указывается условие перевода: до востребования, новый счет и прочее, на второй и следующих строках указывается фамилия, имя, отчество (полностью), паспортные данные, адрес места жительства (регистрации), при необходимости — прочие данные Получателя;

максимальный размер информации о Получателе составляет: первая строка с номером счета (или условием перевода) и 4 строки по 35 знаков;

• в поле 22 — указывается Банк Получателя (банк, филиал банка или отделение банка, непосредственно в котором у Получателя открыт счет);
• в поле 23 — указывается Банк-корреспондент, в котором открыт счет Банку Получателя;
• в поле 24 — указывается Банк-посредник 1, в котором открыт счет Банку-корреспонденту;
• в поле 25 — указывается Банк-посредник 2, в котором открыт счет Банку-посреднику 1;
• в поле 26 — указывается Банк-посредник 3, в котором открыт счет Банку-посреднику 2;

поля 22 — 26 заполняются в следующем порядке:

каждый банк, его филиал указываются в разных полях. Общее количество полей для банков — не более 5;

в каждом поле для банков:

в первой строке указывается номер счета длиной не более 34 знаков, перед которым ставится «/», указание номера счета обязательно, если этот счет открыт банку-резиденту (кроме филиалов) в банке-резиденте или если у банка, на имя которого открыт счет, отсутствует SWIFT;

на второй строке указывается код SWIFT длиной 8 или 11 знаков, справочник кодов SWIFT находится в Internet: www.swift.com/biconline;

на следующих строках указывается наименование и адрес (город) банка, филиала (максимум 4 строки по 35 знаков), для кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации, обязательно указание банковского идентификационного кода (БИК);

справочник по кредитным организациям, зарегистрированным на территории Российской Федерации (включая информацию о банковских идентификационных кодах), находится в Internet: www.cbr.ru.

• в поле 27 — указывается необходимая информация о деталях перевода (максимум 4 строки по 35 знаков);
• в поле 28 — указывается порядок оплаты расходов за осуществление перевода с использованием одного из следующих кодов:

OUR — за счет Перевододателя;

BEN — за счет Бенефициара;

SHA — все расходы, взимаемые Банком Перевододателя, — за счет Перевододателя, дальнейшие — за счет Бенефициара.

Заявление подписывается уполномоченными лицами Клиента, указанными в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и скрепляется печатью Клиента.

Заявления на проведение операций с иностранной валютой могут передаваться Клиентом в электронном виде по каналам связи в сроки и форматах, предусмотренных в отдельно заключаемом Соглашении.

Клиент несет ответственность за идентификацию выгодоприобретателей по переводам денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Особенности заполнения заявления:

1. Если курс на дату проведения купли-продажи валюты не известен, то при формировании заявления не заполняются поля 7, 8 или поля 11, 12.

2. В случае заполнения полей заявления, относящихся к покупке-продаже валюты и переводу, дата валютирования по переводу должна определяться следующим образом:

• в долларах США — не ранее рабочего дня, следующего за датой валютирования покупки-продажи валюты;
• в евро и фунтах стерлингов Соединенного Королевства — не ранее второго рабочего дня, следующего за датой валютирования покупки-продажи валюты;
• в японских йенах — не ранее третьего рабочего дня, следующего за датой валютирования покупки-продажи валюты.

3. При формировании заявления только на покупку-продажу валюты, Клиент заполняет поля 1 — 15.

4. При формировании заявления на перевод средств на счета, открытые не в Банке, Клиент заполняет поля 1 — 4, 16 — 22, 27 и 28. Поля 23 — 26 заполняются при необходимости.

5. При формировании заявления на перевод средств на счета Клиента, открытые в Банке, Клиент заполняет поля 1 — 4, 16 — 22 и 27. При этом в поле 22 указывается ОПЕРУ-1 Банка России.

6. Поля 3 — 4 и 21 — 28 заполняются на английском языке, в случае отсутствия английского названия — латинскими буквами.

Заявление на проведение операций с иностранной валютой		1	N	2
Клиент	3	Адрес	4

ПОКУПКА-ПРОДАЖА

Дата валютирования	5
Код покупаемой валюты	6
Сумма покупаемой валюты:
Сумма цифрами	7
Сумма прописью	8
№ счета для покупаемой валюты	9
Код продаваемой валюты	10
Сумма продаваемой валюты:
Сумма цифрами	11
Сумма прописью	12
№ счета для продаваемой валюты	13
Курс (рыночный/курс Банка России)	14
№ счета в ОПЕРУ-1 для зачисления рублей РФ	15

ПЕРЕВОД

Дата валютирования		16
Код валюты		17
Сумма цифрами		18
Сумма прописью		19
Перевододатель	№ счета		20
Получатель	№ счета Получателя		21
	Наименование
	Адрес
Банк Получателя	№ кор. счета банка Получателя		22
	S.W.I.F.T. код
	Наименование, БИК
	Адрес
Банккорреспондент	№ кор. счета банка-корр.		23
	S.W.I.F.T. код
	Наименование, БИК
	Адрес
Банк-посредник 1	№ кор. счета банка-поср1		24
	S.W.I.F.T. код
	Наименование, БИК
	Адрес
Банк-посредник 2	S.W.I.F.T. код		25
	Наименование, БИК
	Адрес
Банк-посредник 3	S.W.I.F.T. код		26
	Наименование, БИК
	Адрес
Назначение платежа	27
Комиссия и расходы	28

М.П. Ф.И.О. ________ (подпись) Ф.И.О. ________ (подпись)

---