Письмо Казначейства России от 11.07.2008 № 42-7.1-15/5.4-313, Банка России от 15.07.2008 N 83-Т

<О необходимости приведения соглашений, заключенных между администраторами доходов бюджета и управлениями Федерального казначейства по субъектам РФ, в соответствие с Приказом Минфина РФ от 16 декабря 2004 года № 116Н>

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 11 июля 2008 г. № 42-7.1-15/5.4-313

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 15 июля 2008 г. № 83-Т

ПИСЬМО

Федеральное казначейство и Центральный банк Российской Федерации в связи с изменениями, внесенными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2007 года № 103н в Порядок учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденный Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2004 года № 116н, сообщает о необходимости приведения Приложения 1 к соглашениям по выполнению Банком России функции администрирования поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов, заключенным администраторами доходов бюджета, подведомственными Центральному банку Российской Федерации, с управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации в соответствие с приложением к настоящему письму.

И.о. Руководителя Федерального казначейства Ф. К. Садыгов

Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации Т. Н. Чугунова

Приложение к письму Федерального казначейства и Центрального банка Российской Федерации от 11 июля 2008 года № 42-7.1-15/5.4-313, от 15 июля 2008 года № 83-Т

Приложение 1 к Соглашению о взаимодействии между управлением Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации и Банком России по выполнению Банком России функции администрирования поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов от 15 июля 2008 года № 83-Т

СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМОЙ УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АДМИНИСТРАТОРУ

№ п/п	Вид информации	Сроки представления	Формы обмена	Перечень обязательных реквизитов при обмене информацией в электронном виде
1	Выписка из Сводного реестра поступлений и выбытий средств бюджета по Администратору	На следующий рабочий день после получения из учреждения банка выписок и приложенных к ним документов	В электронном виде, при отсутствии электронного документооборота — на бумажном носителе	Реквизиты передаются в полном объеме в структурированном виде в соответствии с формой, приведенной в приложении № 23 к Порядку учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденному Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2004 года № 116н (в редакции Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2007 № 103н) (далее — Порядок)
2	Расчетные документы (информация из расчетных документов), прилагаемые к выписке учреждения банка по счету № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» по Администратору	На следующий рабочий день после получения из учреждения банка выписок и приложенных к ним документов	В электронном виде, при отсутствии электронного документооборота — на бумажном носителе	Электронный номер расчетного документа Номер расчетного документа (поле 3) Дата расчетного документа (поле 4) Вид платежа (поле 5) Сумма платежа цифрами (поле 7) Дата поступления расчетного документа в банк (поле 62) Дата списания со счета плательщика (поле 71) Статус лица, оформившего расчетный документ (поле 101) ИНН плательщика (поле 60) КПП плательщика (поле 102) Наименование плательщика (поле 8) Наименование банка плательщика (поле 10) Номер счета плательщика (поле 9) БИК банка плательщика (поле 11) Номер корреспондентского счета или субсчета банка плательщика (поле 12) ИНН Администратора поступлений в бюджет (поле 61) КПП Администратора поступлений в бюджет (поле 103) Наименование получателя средств (поле 16) Наименование банка получателя (поле 13) БИК банка получателя (поле 14) Номер счета получателя (поле 17) Номер корреспондентского счета или субсчета банка получателя (поле 15) Вид операции (поле 18) Очередность платежа (поле 21) Номер частичного платежа (поле 38) Шифр расчетного документа (поле 39) Номер расчетного документа (поле 40) Дата расчетного документа (поле 41) Сумма остатка платежа (поле 42) Содержание операции (поле 70) Код бюджетной классификации (поле 104) Код ОКАТО (поле 105) Основание платежа (поле 106) Тип платежа (поле 110) Назначение платежа (поле 24) Дата зачисления платежа на счет органа Федерального казначейства
3	Извещение о направлении дополнительных поступлений по Администратору с приложением информации из расчетных документов	На следующий рабочий день после исполнения Уведомления Администратора об уточнении вида принадлежности поступлений	В электронном виде, при отсутствии электронного документооборота — на бумажном носителе	Реквизиты передаются в полном объеме в структурированном виде в соответствии с формой, приведенной в приложении № 26 к Порядку
4	Ведомость учета внебанковских операций по Администратору	Не позднее следующего рабочего дня после формирования Ведомости	В электронном виде, при отсутствии электронного документооборота — на бумажном носителе	Реквизиты передаются в полном объеме в структурированном виде в соответствии с формой, приведенной в приложении № 12 к Порядку
5	Уведомление о не принятых к обработке Сообщениях Администратора о возврате поступлений, Уведомлений об уточнении вида и принадлежности поступлений	Не позднее 3 рабочих дней после получения Сообщения, Уведомления	В электронном виде, при отсутствии электронного документооборота — на бумажном носителе	Номер Сообщения Дата Сообщения Номер Уведомления Дата Уведомления ИНН плательщика КПП плательщика Код бюджетной классификации Код ОКАТО Сумма Основание возврата
6	Справка о перечислении поступлений в бюджеты (по Администратору)	Ежедневно на следующий рабочий день после получения из учреждения банка выписок и приложенных к ним документов	В электронном виде, при отсутствии электронного документооборота — на бумажном носителе	Реквизиты передаются в полном объеме в структурированном виде в соответствии с формой, приведенной в приложении № 19 к Порядку
7	Извещение о направлении платежей, поступивших в бюджет минуя счет органа Федерального казначейства, предназначенный для учета поступлений и их распределения между бюджетами, с приложением информации из расчетных документов	Не позднее следующего рабочего дня после формирования Извещения	В электронном виде, при отсутствии электронного документооборота — на бумажном носителе	Реквизиты передаются в полном объеме в структурированном виде в соответствии с формой, приведенной в приложении № 25 к Порядку

---