Письмо Казначейства России от 18.02.2005 № 42-1.2-02/03
Актуально на 01.11.2026.
Как цитировать: <Письмо> Казначейства России от 18.02.2005 N 42-1.2-02/03. 42-1.2-02/03. 18.02.2005. https://bukva.ai/docs/pismo-42-1-2-0203
<Об открытии счетов в иностранной валюте Федерального казначейства>
ПИСЬМО от 18 февраля 2005 г. № 42-1.2-02/03
Федеральному казначейству (ИНН 7710568760, КПП 771001001) в ОПЕРУ-1 Банка России во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 703 «О Федеральном казначействе» на балансовом счете № 40105 «Средства федерального бюджета» открыты следующие счета в иностранной валюте:
40105840100000012900 — в долларах США;
40105978700000012900 — в евро;
40105392700000012900 — в японских иенах.
С 21 февраля т.г. операции по перечислению иностранной валюты на валютный счет, открытый главному распорядителю бюджетных средств в кредитной организации, будут осуществляться с указанных счетов Федерального казначейства. В связи с изложенным Федеральное казначейство просит при оформлении платежных документов в строке 50К «Клиент перевододатель» заявления на перевод (прилагается) указывать номера счетов в соответствии с валютой платежа.
Одновременно сообщаем, что наименование и адрес перевододателя «Федеральное казначейство» пишется на английском языке «FEDERAL TREASURY, RUSSIA, 109097, MOSCOW, ILYINKA, 9».
Дата __________ N ____________
┌───┬─────────────────────┬─┬─┬───┬──┬──┬─┬─┬─┐
│32А│Дата валютирования │Д│Д│ М │М │Г │Г│Г│Г│
│<*>├─────────────────────┼─┼─┼─┬─┴──┴──┴─┴─┴─┘
<pre class="legal-pre">│ │Код валюты <1> │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼─┼─┼─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │Сумма цифрами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │,│ │ │
│ ├─────────────────────┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ │Сумма и наименование │ │
│ │валюты прописью │ │</pre>
├───┼────────────────┬────┴──────────────┬──────────────┴─────────────────┐
<pre class="legal-pre">│50К│Клиент │N счета клиента │/ │
│<*>│перевододатель ├───────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │Наименование │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │Адрес │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │</pre>
├───┼────────────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│59 │Бенефициар <2> │N счета Бенефициара│/ │
│<*>│ ├───────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │Наименование │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │Адрес │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │</pre>
├───┼────────────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│57 │Банк │N кор. счета банка │/ │
│<*>│Бенефициара │Бен │ │
│ │<3> ├───────────────────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──────────┘
│ │ │SWIFT код │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────┐
│ │ │Наименование, БИК │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │Адрес │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │</pre>
├───┼────────────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│56 │Банк- │N кор. счета банка-│/ │
│ │корреспондент │корр │ │
│ │ ├───────────────────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──────────┘
│ │ │SWIFT код │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────┐
│ │ │Наименование, БИК │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │Адрес │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │</pre>
├───┼────────────────┼───────────────────┼────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│ │Банк-посредник 1│N кор. счета банка-│/ │
│ │ │поср 1 │ │
│ │ ├───────────────────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──────────┘
│ │ │SWIFT код │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────┐
│ │ │Наименование, БИК │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │Адрес │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │</pre>
├───┼────────────────┼───────────────────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──────────┘
<pre class="legal-pre">│ │Банк-посредник 2│SWIFT код │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────┐
│ │ │Наименование, БИК │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │Адрес │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │</pre>
├───┼────────────────┼───────────────────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──────────┘
<pre class="legal-pre">│ │Банк-посредник 3│SWIFT код │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────┐
│ │ │Наименование, БИК │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │Адрес │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │</pre>
├───┼────────────────┼───────────────────┴────────────────────────────────┤
<pre class="legal-pre">│70 │Назначение │ │
│ │платежа <4> ├────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │</pre>
├───┼────────────────┼───────────────────────────────────────────┬────────┤
<pre class="legal-pre">│71А│Комиссия и │За счет Перевододателя (OUR) │ ┌─────┐│
│<*>│расходы │ │ │ ││
│ │ │ │ └─────┘│
│ │ ├───────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │ │За счет Бенефициара (BEN) │ ┌─────┐│
│ │ │ │ │ ││
│ │ │ │ └─────┘│
│ │ ├───────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │ │Комиссии и расходы, взимаемые Банком │ ┌─────┐│
│ │ │Перевододателя - за счет Перевододателя. │ │ ││
│ │ │Дальнейшие - за счет Бенефициара (SHA) │ └─────┘│</pre>
└───┴────────────────┴───────────────────────────────────────────┴────────┘
___________________________
М.П. ___________________________
Клиент несет ответственность за идентификацию выгодоприобретателей по переводу денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Реквизиты, кроме суммы прописью, заполняются на английском языке.
В случае отсутствия английского названия — латинскими буквами.
<*> Поля, обязательные для заполнения.
<1> В соответствии со стандартами ISO 4217.
<2> 1. В первой строке поля Бенефициар указывается номер счета длиной не более 34 знаков, перед которым ставится «/».
2. <a id="p100031"></a>Если Бенефициар является юридическим лицом - на второй и
следующих строках указывается название организации, ИНН и адрес.
3. <a id="p100032"></a>Если Бенефициар является физическим лицом - на второй
строке указываются фамилия, имя, отчество (возможно - инициалы), адрес места жительства (регистрации), на следующих строках - при
необходимости прочие данные Бенефициара.
4. <a id="p100033"></a>Если отсутствует номер счета:
на первой строке указывается условие перевода: до востребования, новый счет и прочее,
на второй и следующих строках указываются фамилия, имя, отчество (полностью), паспортные данные, адрес места жительства (регистрации), при необходимости - прочие данные Бенефициара.
5. <a id="p100036"></a>Максимальный размер информации о Бенефициаре составляет:
первая строка с номером счета (или условием перевода) и 4 строки по 35 знаков.
<3> 1. Каждый банк, его филиал или отделение указываются в разных полях.
Общее количество полей для банков — не более 5.
2. <a id="p100039"></a>Банком Бенефициара может являться банк, филиал или
отделение банка, непосредственно в котором у Бенефициара открыт счет.
3. <a id="p100040"></a>В каждом поле для банков:
а) в первой строке указывается номер счета длиной не более 34 знаков, перед которым ставится "/", указание номера счета
обязательно, если этот счет открыт банку-резиденту (кроме филиалов и отделений) в банке-резиденте или если у банка, на имя которого открыт счет, отсутствует SWIFT;
б) на второй строке указывается код SWIFT длиной 8 или 11 знаков, справочник кодов SWIFT находится в Internet:
в) на следующих строках указывается наименование и адрес (город) банка, филиала или отделения (максимум 4 строки по 35 знаков), для кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации, обязательно указание Банковского
идентификационного кода (БИК).
4. <a id="p100044"></a>Справочник по кредитным организациям, зарегистрированным на
территории Российской Федерации (включая информацию о Банковских идентификационных кодах), находится в Internet: www.cbr.ru.
<4> Не более 4 строк по 35 знаков.