Письмо Банка России от 23.03.2022 № 38-3-4/746
Актуально на 31.10.2026.
Как цитировать: <Письмо> Банка России от 23.03.2022 N 38-3-4/746. 38-3-4/746. 23.03.2022. https://bukva.ai/docs/pismo-38-3-4746
«О возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов»
Примечание
Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://naufor.ru/ по состоянию на 24.03.2022.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ
ПИСЬМО
от 23 марта 2022 г. № 38-3-4/746
О ВОЗОБНОВЛЕНИИ
ВЫДАЧИ, ПОГАШЕНИЯ И ОБМЕНА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ УПРАВЛЯЮЩИМИ
КОМПАНИЯМИ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
В целях формирования единообразной практики с учетом сложившейся кризисной ситуации на финансовом рынке, в связи с поступающими от управляющих компаний вопросами, Банк России сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 1.10 Указания Банка России от 25.08.2015 № 3758-У <1> стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда (далее — ПИФ) в случае приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев определяется на дату возобновления их выдачи, погашения и обмена.
<1> Указание Банка России от 25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».
Правилами доверительного управления ПИФ предусмотрено, что количество инвестиционных паев открытых и биржевых ПИФ, выдаваемых управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования фонда, а также сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев открытого ПИФ определяются исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на рабочий день, предшествующий дню выдачи (погашения) инвестиционных паев.
С учетом изложенного, с целью корректного определения количества инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после даты завершения (окончания) формирования фонда, а также суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, целесообразно следующее.
Если управляющей компанией было принято решение о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев по причине невозможности определения стоимости активов этого ПИФ, то соответствующие операции по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев этого ПИФ следует осуществлять, начиная со дня, следующего за днем устранения причин приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев ПИФ.