---
title: "<Письмо> Банка России от 10.11.1996 N 357"
number: "357"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 1996-11-10
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-357"
---

## <Письмо> Банка России от 10.11.1996 N 357

# <Письмо> Банка России от 10.11.1996 N 357

"О внесении изменений и дополнений в письмо Центрального банка Российской Федерации от 16 июля 1996 г. N 305"


**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**


## ПИСЬМО

от 10 ноября 1996 г. N 357

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПИСЬМО**
**ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**ОТ 16 ИЮЛЯ 1996 Г. N 305**

В письмо Центрального банка Российской Федерации от 16 июля 1996 г. N 305 "Положение о порядке ведения и представления отчетности по картотекам не оплаченных расчетных документов из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах (субсчетах) кредитных организаций" вносятся следующие изменения и дополнения.
Приложения 1, 3, 5 к письму N 305 заменяются соответствующими приложениями к настоящему письму.
Первый абзац пункта 2 заменяется текстом следующего содержания:
"В штафель ежедневно заносятся общими суммами приход, расход и остаток. По внебалансовому счету N 9920 штафель ведется по следующим видам платежей:
по неоплаченным расчетным документам на перечисление налогов и других обязательных платежей, взыскание недоимок по налогам, а также штрафов и других финансовых санкций в федеральный бюджет,
по неоплаченным расчетным документам на перечисление налогов и других обязательных платежей, взыскание недоимок по налогам, а также штрафов и других финансовых санкций в бюджеты субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления,
по неоплаченным расчетным документам по отчислениям в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Государственный фонд занятости населения Российской Федерации, а также на взыскание недоимок, штрафов и других финансовых санкций в перечисленные фонды,
по неоплаченным расчетным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту),
по неоплаченным расчетным документам по другим видам платежей".
Территориальным учреждениям Центрального банка Российской Федерации довести данные указания до кредитных организаций.

Первый заместитель
Председателя ЦБ РФ
**С.В.АЛЕКСАШЕНКО**






Приложение 1

__________________________________________________________________
(наименование РКЦ или кредитной организации, ведущей счет "лоро")

**ШТАФЕЛЬ**
**К СЧЕТУ N 9920 ПО УЧЕТУ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ,**
**НЕ ОПЛАЧЕННЫХ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ**
**НА КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ СЧЕТЕ**
**КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

____________________________________________________________
(наименование кредитной организации, к счету
которой ведется картотека)

_________________ 199_ г.
(месяц)

Количество непрерывных календарных дней,
в течение которых к корреспондентскому счету
(субсчету) кредитной организации имелась
картотека к счету N 9920, по состоянию
на начало месяца ______________

(в рублях)

<table>
<colgroup><col width="8%"><col width="14%"><col width="14%"><col width="12%"><col width="15%"><col width="14%"><col width="11%"><col width="12%"></colgroup>
<tr><td rowspan="2">Дата</td><td rowspan="2">Остаток, приход, расход</td><td rowspan="2">Итого по счету N 9920</td><td colspan="5">В том числе суммы неоплаченных расчетных документов по платежам</td></tr>
<tr><td>в федеральный бюджет</td><td>в бюджеты субъектов РФ и органов местного самоуправления</td><td>во внебюджет. фонды РФ: Пенсионный, соц. страхования, занятости населения</td><td>по оплате труда</td><td>по другим видам платежей</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr>
<tr><td></td><td>Остаток на начало месяца</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Приход</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Расход</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Остаток</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Приход</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Расход</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Остаток</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Приход</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Расход</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Остаток</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Приход</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Расход</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Остаток</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Приход</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Расход</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Остаток на конец месяца</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Всего за месяц приход</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Всего за месяц расход</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>


    Количество непрерывных календарных дней,
в течение которых к корреспондентскому счету
(субсчету) кредитной организации имелась
картотека к счету N 9920, по состоянию
на конец месяца ______________

    Ответственный исполнитель _________________ (фамилия, подпись)






Приложение 3

**ОТЧЕТ**
**РАСЧЕТНО - КАССОВОГО ЦЕНТРА ПО КАРТОТЕКЕ**
**К ВНЕБАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N 9920 "НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ**
**В СРОК РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ**
**НА КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ СЧЕТЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ"**
**НА ______________ 199_  Г.**
(указать дату)

__________________________________________
(наименование расчетно - кассового центра)
_______________________________________
(N телефона, фамилия исполнителя)

(в тыс. руб.)

<table>
<colgroup><col width="5%"><col width="9%"><col width="10%"><col width="9%"><col width="10%"><col width="12%"><col width="12%"><col width="9%"><col width="10%"><col width="16%"></colgroup>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">Кредитные организации, филиалы, к счетам (субсчетам) которых ведется картотека</td><td>Всего по счету</td><td colspan="5">В т.ч. суммы неоплаченных расчетных документов по платежам</td><td rowspan="3">Длительность картотеки</td></tr>
<tr><td rowspan="2">N 9920</td><td rowspan="2">в федеральный бюджет</td><td rowspan="2">в бюджеты субъектов РФ и органов местного самоуправления</td><td rowspan="2">во внебюджетные фонды РФ: Пенсионный, соц. страхования, занятости населения</td><td rowspan="2">по оплате труда</td><td rowspan="2">по другим видам платежей</td></tr>
<tr><td>N п/п</td><td>наименование</td><td>9-значный банковский идент. код</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Итого:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr>
</table>


    М.П.                               Подпись руководителя

                                       Подпись главного бухгалтера






Приложение 5

    __________________________________________
    (Главное управление или Национальный банк)

**ОТЧЕТ**
**ПО КАРТОТЕКАМ К ВНЕБАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ N 9920**
**"НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ**
**СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ СЧЕТЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ" И**
**N 9919 "НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КЛИЕНТОВ**
**ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ**
**СЧЕТЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ"**
**ПО СОСТОЯНИЮ**
**НА ________________________ 199_ Г.**
(1, 11, 21 число месяца)

(суммы в тыс. руб.)

<table>
<colgroup><col width="4%"><col width="7%"><col width="7%"><col width="6%"><col width="7%"><col width="9%"><col width="9%"><col width="7%"><col width="6%"><col width="7%"><col width="5%"><col width="6%"><col width="5%"><col width="6%"><col width="5%"><col width="7%"></colgroup>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">Кредитные организации, филиалы, к счетам которых ведется картотека</td><td colspan="7">По счету N 9920 в расчетно - кассовых центрах</td><td colspan="2" rowspan="2">По счету N 9919 в кредит. организациях</td><td colspan="2" rowspan="2">По счету N 9920 в кредит. организациях</td><td colspan="2">В целом по счетам N 9920 и</td></tr>
<tr><td rowspan="2">всего</td><td colspan="5">в т.ч. суммы неоплаченных расчетных документов по платежам</td><td rowspan="2">длительность</td><td colspan="2">N 9919</td></tr>
<tr><td>N п/п</td><td>наименование</td><td>9-значный банковский идент. код</td><td>в федеральный бюджет</td><td>в бюджеты субъектов РФ и органов местного самоуправления</td><td>во внебюджет. фонды РФ: Пенсионный, соц. страхования, занятости населения</td><td>по оплате труда</td><td>по другим видам платежей</td><td>сумма</td><td>длитель ность</td><td>сумма</td><td>длитель ность</td><td>сумма</td><td>длительность (максимальная из граф 10, 12,14)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">1. Всего по ГУ (НБ):</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr>
<tr><td colspan="3">2. По картотекам, которые ведутся:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">2.1. к счетам кредитных организаций</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.2. к субсчетам филиалов кредитных организаций</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.3. из них к счетам кредитных организаций, у которых отозваны лицензии</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr>
<tr><td colspan="3">3. По картотекам длительностью:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr>
<tr><td colspan="3">3.1. свыше 5-ти дней до 30-ти дней</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">3.2. свыше 30-ти дней</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr>
</table>


В территориальном учреждении открыто корреспондентских счетов кредитным организациям и субсчетов филиалам кредитных организаций
                 всего ____________
    в том числе счетов ____________
             субсчетов ____________

                                       Подпись руководителя

                                       Подпись главного бухгалтера



---