Письмо Банка России от 10.11.1996 № 357

«О внесении изменений и дополнений в письмо Центрального банка Российской Федерации от 16 июля 1996 г. № 305»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 10 ноября 1996 г. № 357

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПИСЬМО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 ИЮЛЯ 1996 Г. № 305

В письмо Центрального банка Российской Федерации от 16 июля 1996 г. № 305 «Положение о порядке ведения и представления отчетности по картотекам не оплаченных расчетных документов из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах (субсчетах) кредитных организаций» вносятся следующие изменения и дополнения. Приложения 1, 3, 5 к письму № 305 заменяются соответствующими приложениями к настоящему письму. Первый абзац пункта 2 заменяется текстом следующего содержания: «В штафель ежедневно заносятся общими суммами приход, расход и остаток. По внебалансовому счету № 9920 штафель ведется по следующим видам платежей: по неоплаченным расчетным документам на перечисление налогов и других обязательных платежей, взыскание недоимок по налогам, а также штрафов и других финансовых санкций в федеральный бюджет, по неоплаченным расчетным документам на перечисление налогов и других обязательных платежей, взыскание недоимок по налогам, а также штрафов и других финансовых санкций в бюджеты субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, по неоплаченным расчетным документам по отчислениям в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Государственный фонд занятости населения Российской Федерации, а также на взыскание недоимок, штрафов и других финансовых санкций в перечисленные фонды, по неоплаченным расчетным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), по неоплаченным расчетным документам по другим видам платежей». Территориальным учреждениям Центрального банка Российской Федерации довести данные указания до кредитных организаций.

Первый заместитель Председателя ЦБ РФ С. В. Алексашенко

Приложение 1

---

(наименование РКЦ или кредитной организации, ведущей счет «лоро»)

ШТАФЕЛЬ К СЧЕТУ № 9920 ПО УЧЕТУ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НЕ ОПЛАЧЕННЫХ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ СЧЕТЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

---

(наименование кредитной организации, к счету которой ведется картотека)

_________________ 199_ г. (месяц)

Количество непрерывных календарных дней, в течение которых к корреспондентскому счету (субсчету) кредитной организации имелась картотека к счету № 9920, по состоянию на начало месяца ______________

(в рублях)

Дата	Остаток, приход, расход	Итого по счету № 9920	В том числе суммы неоплаченных расчетных документов по платежам
			в федеральный бюджет	в бюджеты субъектов РФ и органов местного самоуправления	во внебюджет. фонды РФ: Пенсионный, соц. страхования, занятости населения	по оплате труда	по другим видам платежей
1	2	3	4	5	6	7	8
	Остаток на начало месяца
	Приход
	Расход
	Остаток
	Приход
	Расход
	Остаток
	Приход
	Расход
	Остаток
	Приход
	Расход
	Остаток
	Приход
	Расход
	Остаток на конец месяца
	Всего за месяц приход
	Всего за месяц расход

Количество непрерывных календарных дней,

в течение которых к корреспондентскому счету (субсчету) кредитной организации имелась картотека к счету № 9920, по состоянию на конец месяца ______________

Ответственный исполнитель _________________ (фамилия, подпись)

Приложение 3

ОТЧЕТ РАСЧЕТНО — КАССОВОГО ЦЕНТРА ПО КАРТОТЕКЕ К ВНЕБАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ № 9920 «НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ СЧЕТЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» НА ______________ 199_ Г. (указать дату)

---

(наименование расчетно — кассового центра)

---

(N телефона, фамилия исполнителя)

(в тыс. руб.)

Кредитные организации, филиалы, к счетам (субсчетам) которых ведется картотека			Всего по счету	В т.ч. суммы неоплаченных расчетных документов по платежам					Длительность картотеки
			№ 9920	в федеральный бюджет	в бюджеты субъектов РФ и органов местного самоуправления	во внебюджетные фонды РФ: Пенсионный, соц. страхования, занятости населения	по оплате труда	по другим видам платежей
№ п/п	наименование	9-значный банковский идент. код
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:									X

М.П.                               Подпись руководителя

                                   Подпись главного бухгалтера

Приложение 5

__________________________________________
(Главное управление или Национальный банк)

ОТЧЕТ ПО КАРТОТЕКАМ К ВНЕБАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ № 9920 «НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ СЧЕТЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» И № 9919 «НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КЛИЕНТОВ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ СЧЕТЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» ПО СОСТОЯНИЮ НА ________________________ 199_ Г. (1, 11, 21 число месяца)

(суммы в тыс. руб.)

Кредитные организации, филиалы, к счетам которых ведется картотека

По счету № 9920 в расчетно — кассовых центрах

По счету № 9919 в кредит. организациях

По счету № 9920 в кредит. организациях

В целом по счетам № 9920 и

всего

в т.ч. суммы неоплаченных расчетных документов по платежам

длительность

№ 9919

№ п/п

наименование

9-значный банковский идент. код

в федеральный бюджет

в бюджеты субъектов РФ и органов местного самоуправления

во внебюджет. фонды РФ: Пенсионный, соц. страхования, занятости населения

по оплате труда

по другим видам платежей

сумма

длитель ность

сумма

длитель ность

сумма

длительность (максимальная из граф 10, 12,14)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1. Всего по ГУ (НБ):

X

X

X

X

2. По картотекам, которые ведутся:

2.1. к счетам кредитных организаций

X

X

X

X

2.2. к субсчетам филиалов кредитных организаций

X

X

X

X

2.3. из них к счетам кредитных организаций, у которых отозваны лицензии

X

X

X

X

3. По картотекам длительностью:

X

X

X

X

3.1. свыше 5-ти дней до 30-ти дней

3.2. свыше 30-ти дней

X

X

X

X

В территориальном учреждении открыто корреспондентских счетов кредитным организациям и субсчетов филиалам кредитных организаций всего ____________ в том числе счетов ____________ субсчетов ____________

                                   Подпись руководителя

                                   Подпись главного бухгалтера

---