Письмо Банка России от 05.01.1995 № 30112-5

«Об общей финансовой отчетности коммерческих банков»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО от 5 января 1995 г. № 30112-5

ОБ ОБЩЕЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Настоящим письмом Центральное операционное управление при ЦБ РФ сообщает, что в связи с автоматизацией комплекса задач «Общая финансовая отчетность коммерческих банков» коммерческие банки должны представлять общую финансовую отчетность, начиная с отчетности за IV квартал 1994 года, в виде файлов баз данных на гибких магнитных носителях.

Передача информации в виде файлов баз данных на ГМД не отменяет параллельного поступления финансовой отчетности на бумажных носителях и осуществляется в те же сроки.

Для составления общей финансовой отчетности коммерческим банкам предлагается использовать программное обеспечение, разработанное ГЦИ ЦБ РФ, которое выполняет следующие функции:

• ввод информации по общей финансовой отчетности;
• основной контроль (арифметический контроль на правильность подсчета итоговых сумм по всем приложениям, за исключением приложений 12, 17, 18 и 19);
• печать бланков отчетности.

Сформированные файлы баз данных с финансовой отчетностью (файлы T1.DBF — T19.DBF) коммерческие банки передают в ЦОУ на гибких магнитных носителях (предпочтительно на ГМД размером 3,5').

Отчетность проходит входной контроль в ЦОУ и считается принятой при отсутствии арифметических ошибок в протоколе контроля. При наличии ошибок в протоколе контроля коммерческие банки корректируют отчетность и вновь направляют ее в ЦОУ.

По вопросам получения и эксплуатации программного обеспечения обращаться в отдел планирования и кредитования к. 302.

---