--- title: "Письмо Банка России от 22.05.1995 N 30112-15/355" number: "30112-15/355" issuer: "Центральный банк Российской Федерации" issued_on: 1995-05-22 status: утратил силу canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-30112-15355" --- ## Письмо Банка России от 22.05.1995 N 30112-15/355 # Письмо Банка России от 22.05.1995 N 30112-15/355 "О представлении отчетности на магнитных носителях" **ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ** **ПИСЬМО** от 22 мая 1995 г. N 30112-15/355 **О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ НА МАГНИТНЫХ НОСИТЕЛЯХ** Центральное операционное Управление при Центральном Банке России сообщает. 1. Начиная с отчетности на 01.06.95 коммерческие банки обязаны ежемесячно в сроки, установленные для сдачи отчетности на бумажных носителях, представлять на гибких магнитных носителях (ГМД) следующую информацию: - баланс; - остатки на внебалансовых счетах; - расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета экономических нормативов; - данные об остатках по счетам, участвующим в расчете фонда обязательных резервов, на каждый рабочий день месяца. Кроме того, ежеквартально на ГМД должна представляться следующая информация: - отчет о прибылях и убытках (ф. 2); - общая финансовая отчетность по инструкции N 17. 2. Формат представляемой информации. 2.1. Информация о балансе, остатках на внебалансовых счетах, расшифровках отдельных балансовых счетов для расчета экономических нормативов передается в текстовом файле b*******.txt, с наименованием, имеющим следующую структуру:
(с начальными 0); отчетный месяц (например, за апрель);
последняя цифра отчетного года.
b0001045.txt, или в виде телеграммы (файл f1b_82.txt), сформированной с помощью программного обеспечения Главного центра информатизации ЦБ РФ (актуальные версии z2.exe, z3.exe). Информация, представленная в текстовом файле b********.txt, должна иметь формат построчных записей с полями фиксированной длины, дополнительными начальными пробелами, без разделителей или с полями произвольной длины, разделенными знаком "," : ```text ┌──────────────────── номер балансового счета второго порядка; │ символ "8888" валюты баланса; │ номер внебалансового счета; │ символ расшифровки для расчета нормативов │ │ ┌───────────── активный остаток б/с второго порядка; │ │ сумма, соответствующая символу расшифровки │ │ │ │ пассивный остаток б/с второго порядка; ┌─┴┐┌────┴─────┐┌─────────┐остаток на внебалансовом счете │ ││ ││ │ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX │4 ││ 12 ││ 12 │ └──┴┴──────────┘└─────────┘ длина поля ``` *Пример* записей файла b*******.txt с полями фиксированной длины, дополненными начальными пробелами, без разделителей:
.010 ...................... 1000000 .031 .......... 50000
.904 ......... 200000 .... 2500000
8888 ....... 33333333 ... 33333333
9925 ...................... 250000
Пример записей файла b*******.txt с полями произвольной длины, разделенными символом ",": | 031,50000 | счетах и внебалансовых счетах | | --- | --- | | 904,200000,2500000 | допускается не указывать | | 888.33333333,33333333 | (например, 010,, 1000000) | 8987,1000000 2.2. Данные об остатках по счетам, участвующим в расчете фонда обязательных резервов, на каждый рабочий день месяца передаются в текстовом файле r*******.txt, с наименованием, имеющим следующую структуру:
(с начальными 0); отчетный месяц (например, за апрель);
последняя цифра отчетного года.
r 0001045.txt Информация, представленная в текстовом файле r*******.txt, должна иметь формат построчных записей с полями произвольной длины, разделенными знаком ",": ```text ┌────────────── признак балансового счета: │ 1 - счета до востребования и сроком до 30 дней; │ 2 - счета по срочным обязательствам от 30 до 90 │ дней; │ 3 - счета по срочным обязательствам свыше 90 │ дней; │ 4 - счета в иностранной валюте; │ │ ┌─────────────────── номер балансового счета первого │ │ или второго порядка, участвующего │ │ в расчете фонда обязательных резервов; │ │ │ │ ┌────────── остаток на б/с первого или второго │ │ │ порядка, участвующего в расчете, без │ │ │ сумм, исключаемых из расчета, на │ │ │ первый рабочий день отчетного месяца; │ │ │ │ │ │ ┌─ на второй рабочий день; │ │ │ │ на последний рабочий день. │ │ │ │ │ │ ┌┴┐ ┌─────┴────┐ ┌─┴────────┐ ┌────┴─────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X,XXX,XXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXX,....,XXXXXXXXXXXX │ │ │ │ │ │ │ 1│ │3│ │ 12 │ │ 12 │ └─┴─┴─┴──────────┴─┴──────────┴─ максимальная длина поля ``` *Пример* записей файла r*******.txt: 1,14,33333,33355,...,44444 1,196,5000,6000,...,4000 2,196,2000,2500,...,1500 3,196,1500,1500,...,2000 4,070,2100,2150,...,2500 2.3. Отчет о прибылях и убытках (ф. 2) представляется в виде телеграммы (файл f2b_82.txt), сформированной с помощью программного обеспечения Главного центра информатизации ЦБ РФ (актуальные версии z2.exe, z3.exe). 2.4. Общая финансовая отчетность по инструкции N 17 представляется в виде файлов формата DBF (t1.dbf, t2.dbf,..., t19.dbf), сформированных с помощью программного обеспечения Главного центра информатизации ЦБ РФ (актуальные версии cx17v***.txt). 3. Вся информация представляется в целых тысячах рублей без десятичных знаков. 4. По вопросам сдачи отчетности на ГМД, получения и эксплуатации программного обеспечения обращаться в отдел планирования и кредитования к. 303: тел. 923-54-58 Гуров Сергей Юрьевич Чвилева Елена Сергеевна 5. В письменном виде или по указанному телефону просим сообщить координаты непосредственных исполнителей, составляющих указанную отчетность, для оперативного извещения их об изменениях в программном обеспечении и прочих изменениях. И.о. начальника Управления Центрального банка РФ **Ю.К.ОВЧИННИКОВ** ---