Письмо Банка России от 30.11.2007 № 188-Т
«Об условиях, включаемых в дополнительные соглашения к договорам банковского счета, заключаемые Банком России с управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации при передаче Федеральным казначейством полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, финансовому органу»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО от 30 ноября 2007 г. № 188-Т
ОБ УСЛОВИЯХ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ К ДОГОВОРАМ БАНКОВСКОГО СЧЕТА, ЗАКЛЮЧАЕМЫЕ БАНКОМ РОССИИ С УПРАВЛЕНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ ПОЛНОМОЧИЙ ПО КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ФИНАНСОВОМУ ОРГАНУ
В целях реализации Указания Банка России от 7 ноября 2007 года № 1900-У «Об особенностях ведения счетов Федерального казначейства в случаях передачи полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 28 ноября 2007 года № 10569 (далее — Указание Банка России), при передаче Федеральным казначейством полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации (далее — бюджетов), исполнительному органу государственной власти субъекта Российской Федерации (далее — финансовый орган) предлагаем подразделению расчетной сети Банка России (далее — Банк России) заключать с управлением Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации (далее — УФК) после представления в Банк России документов, перечисленных в Указании Банка России, дополнительные соглашения к договорам банковского счета, заключенным с УФК (далее — дополнительное соглашение), по счетам, открытым в Банке России на балансовых счетах № 40201 «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации» и № 40204 «Средства местных бюджетов» (далее — банковские счета УФК), в которых содержатся следующие условия:
о возникновении у финансового органа возможности осуществления операций по банковским счетам УФК после заключения дополнительного соглашения;
об обязанности Банка России исполнять распоряжения финансового органа, действующего в соответствии с предоставленными ему УФК полномочиями, по банковским счетам УФК, после заключения дополнительного соглашения;
об осуществлении платежей с банковских счетов УФК в пределах остатка денежных средств на счете с учетом денежных средств, зачисленных на счет и списанных со счета текущим днем;
о неосуществлении Банком России контроля за целевым использованием финансовым органом денежных средств, находящихся на банковских счетах УФК;
о порядке выдачи Банком России УФК и (или) финансовому органу выписок из банковских счетов УФК и документов в электронном виде на период действия доверенности УФК и временной карточки с образцами подписей должностных лиц финансового органа и оттиска печати финансового органа (далее — временная карточка), а на бумажном носителе — финансовому органу;
об обязанности УФК указывать в своем решении дату отмены доверенности УФК и (или) дату прекращения действия временной карточки не ранее следующего рабочего дня за днем поступления его в Банк России;
о прекращении действия дополнительного соглашения в связи с прекращением соглашения о передаче Федеральным казначейством полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, финансовому органу;
об обмене электронными сообщениями при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России между Банком России и финансовым органом в соответствии с договором об обмене электронными сообщениями при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России, заключаемым между Банком России и финансовым органом.