Письмо Минфина РФ № 01-10/29-3114, Банка России N 185-Т от 28.08.1998

(с изм. от 02.10.1998)

«Разъяснения о порядке погашения государственных краткосрочных бескупонных облигаций и облигаций федерального займа с постоянным и переменным купонным доходом со сроком погашения до 31 декабря 1999 года и выпущенных в обращение до 17 августа 1998 года»

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 01-10/29-3114

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ № 185-Т

ПИСЬМО

от 28 августа 1998 года

РАЗЪЯСНЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОГАШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРАТКОСРОЧНЫХ БЕСКУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ И ОБЛИГАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА С ПОСТОЯННЫМ И ПЕРЕМЕННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ ДО 31 ДЕКАБРЯ 1999 ГОДА И ВЫПУЩЕННЫХ

В связи с досрочным погашением государственных краткосрочных бескупонных облигаций и облигаций федерального займа с постоянным и переменным купонным доходом со сроком погашения до 31 декабря 1999 года и выпущенных в обращение до 17 августа 1998 года Министерство финансов Российской Федерации и Банк России сообщают следующее.

Владельцы досрочно погашаемых ГКО — ОФЗ в срок не позднее 18.09.98 должны принять решение об участии в досрочном погашении и о том, в какие виды ценных бумаг (новые выпуски государственных ценных бумаг, номинированные в валюте Российской Федерации, а также облигации РФ, номинированные в долларах США) они предполагают реинвестировать средства, полученные от досрочного погашения облигаций.

Владельцы ГКО — ОФЗ, предъявляемых к досрочному погашению, обязаны в срок не позднее 18.09.98 выполнить следующие условия.

1. Официальные Дилеры Банка России должны направить в Банк России заявки по формам, указанным в Приложениях 1 и 2 к данному письму, на досрочное погашение как собственных, так и принадлежащих Инвесторам облигаций, подлежащих досрочному погашению.

2. Инвесторы рынка ГКО — ОФЗ должны направить официальным Дилерам Банка России, в субдепозитариях которых у них находятся облигации, заявку по форме, указанной в Приложении 3 к данному письму, на досрочное погашение принадлежащих им облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Денежные средства Инвесторов в размере пяти процентов от номинальной стоимости облигаций, предъявляемых для досрочного погашения, будут зачислены на счета Дилеров, в субдепозитариях которых находятся указанные облигации.

Сумма средств, представляющая собой остаток от суммы, реинвестируемой в новые ценные бумаги, т.е. сумма, меньшая суммарной номинальной стоимости трех новых ценных бумаг, номинированных в валюте Российской Федерации, будет выплачена в порядке, установленном для вышеуказанных пятипроцентных выплат.

Для целей расчета номинальной стоимости обмениваемого портфеля досрочно погашаемых облигаций по ГКО принимается их номинальная стоимость, по ОФЗ — сумма номинальной стоимости и сумм невыплаченных купонных платежей. Даты погашения новых выпусков государственных ценных бумаг, номинированных в валюте Российской Федерации, в которые могут быть реинвестированы указанные купонные выплаты, рассчитываются исходя из дат выплат купонных доходов по досрочно погашаемым ОФЗ. При этом по ОФЗ — ПК все будущие неопределенные купоны принимаются равными последнему установленному купону.

Владельцы досрочно погашаемых ГКО — ОФЗ вправе приобрести на сумму до 20 процентов от их номинальной стоимости облигации Российской Федерации, номинированные в долларах США, на сумму долларов США, определяемую исходя из рыночной стоимости портфеля владельца, рассчитанной по средневзвешенным ценам досрочно погашаемых облигаций по состоянию на 14.08.98 (Приложение 4), и курса обмена рубля к доллару США, рассчитанного как среднее официальных курсов за период с 17.08.98 по 26.08.98 (Приложение 5).

Порядок погашения ГКО — ОФЗ, принадлежащих Инвесторам - физическим лицам, денежными средствами, а также порядок выпуска и обращения облигаций РФ, номинированных в долларах США, будет установлен иными нормативными документами Минфина России и Банка России.

Министр финансов

1. Наименование Дилера

2. Номер счета депо Дилера

Настоящим сообщаем Вам, что находящиеся на вышеуказанном счете депо ГКО — ОФЗ:

предъявлены для досрочного погашения, а также дальнейшей покупки:

1. новых выпусков государственных ценных бумаг на сумму __ руб., составляющую _% от общей номинальной суммы;

2. облигаций Российской Федерации, номинированных в долларах США, на сумму __ руб., составляющую _% от общей номинальной суммы.

Должность Подпись Ф.И.0.

                     Печать                   Дата

Приложение 2

1. Наименование Дилера

2. Наименование Инвестора

3. Номер счета депо Инвестора

Настоящим сообщаем Вам, что находящиеся на вышеуказанном счете депо ГКО — ОФЗ:

предъявлены для досрочного погашения, а также дальнейшей покупки:

1. новых выпусков государственных ценных бумаг на сумму __ руб., составляющую _% от общей номинальной суммы;

2. облигаций Российской Федерации, номинированных в долларах США, на сумму __ руб., составляющую _% от общей номинальной суммы.

Должность Подпись Ф.И.0.

                     Печать                   Дата

Приложение 3

1. Наименование Инвестора

2. Наименование Дилера

3. Номер счета депо Инвестора

Настоящим сообщаем Вам, что находящиеся на вышеуказанном счете депо ГКО — ОФЗ:

предъявлены для досрочного погашения, а также дальнейшей покупки:

1. новых выпусков государственных ценных бумаг на сумму __ руб., составляющую _% от общей номинальной суммы;

2. облигаций Российской Федерации, номинированных в долларах США, на сумму __ руб., составляющую _% от общей номинальной суммы.

Должность                Подпись                  Ф.И.0.
                         Печать                   Дата

┌───────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┬────────┐
<pre class="legal-pre">│Код бумаги │Дата погашения │Объем к обмену,│  N Выпуска ОФЗ        │  Купонные выплаты,   │Группировка с учетом│   N    │
│           │               │    шт.        │и ее купонного платежа │приведенные к номиналу│  купонов по ОФЗ    │ВЫПУСКА │</pre>
├───────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┼────────┤
<pre class="legal-pre">│SU21086      19-авг-98         3.586.086                                                                       │        │
│SU21088      26-авг-98         3.155.648                                                                       │        │
│SU21089       2-сен-98         2.680.916      SU25017 (2)                150.045                               │ SU27001│
│SU21090       9-сен-98         2.148.218                                                                       │ SU27002│
│SU21092      16-сен-98         4.727.888                                                      16.448.801       │ SU27003│
│                                                                                                               │        │
│SU21109      23-сен-98         5.357.231                                                                       │        │
│SU21094      ЗО-сен-98         4.703.686      SU24011 (3)                727.485                               │ SU27004│
│SU21104       7-окт-98         4.704.550                                                                       │ SU27005│
│SU21110      14-окт-98         6.786.193      SU25019 (2)                101.104              22.380.248       │ SU27006│
│                                                                                                               │        │
│SU21097      21-окт-98         4.663.210                                                                       │        │
│SU24009      21-окт-98           497.056      SU24009 (8)                109.695                               │ SU27007│
│SU21111      28-окт-98         7.724.878      SU24012 (3)                929.034                               │ SU27008│
│SU21112       4-ноя-98         8.142.532                                                      22.066.405       │ SU27009│
│                                                                                                               │        │
│SU21125      11-ноя-98         5.237.917                                                                       │        │
│SU21114      18-ноя-98         8.726.722                                                                       │ SU27010│
│SU21102      25-ноя-98         3.275.510      SU24013 (3)              1.090.758                               │ SU27011│
│SU21129       2-дек-98         3.541.316                                                      21.872.223       │ SU27012│
│                                                                                                               │        │
│SU21119       9-дек-98         6.502.091                                                                       │ SU27013│
│SU21131      16-дек-98         2.980.250      SU24014 (3)              1.061.105                               │ SU27014│
│SU21105      23-дек-98         6.096.737                                                      16.640.183       │ SU27015│
│                                                                                                               │        │
│SU21108      13-янв-99         4.872.364      SU24015 (3)              2.428.678                               │ SU27016│
│SU21113      20-янв-99         8.813.456      SU24016 (3)                741.203                               │ SU27017│
│SU21115      27-янв-99         7.709.777                                                      24.565.478       │ SU27018│
│                                                                                                               │        │
│SU21116      10-фев-99         7.355.827      SU24017 (3)                842.176                               │ SU27019│
│SU21117      24-фев-99         7.261.686                                                                       │ SU27020│
│SU21118      10-мар-99         7.426.515      SU25017 (3)                150.045              23.036.249       │ SU27021│
│                                                                                                               │        │
│SU21128      17-мар-99         4.357.148                                                                       │ SU27022│
│SU21121      24-мар-99         7.142.168                                                                       │ SU27023│
│SU24011      31-мар-99         5.728.227      SU24011 (4)                727.485              23.233.903       │ SU27024│
│SU21120       7-апр-99         5.278.875                                                                       │        │
│                                                                                                               │        │
│SU21122      14-апр-99         6.908.595      SU25019 (3)                101.104                               │        │
│SU21123      21-апр-99         6.952.426                                                                       │ SU27025│
│SU24012      28-апр-99         6.145.218      SU24012 (4)                929.034                               │ SU27026│
│SU21124       5-май-99         7.638.862                                                      28.675.239       │ SU27027│
│                                                                                                               │        │
│SU21126      12-май-99         7.694.964                                                                       │        │
│SU21127      19-май-99         2.844.653                                                                       │ SU27028│
│SU24013      26-май-99         5.853.590      SU24013 (4)              1.090.758                               │ SU27029│
│SU25001       6-июн-99         2.748.970      SU25001 (3)                549.794              23.017.980       │ SU27030│
│SU21130       9-июн-99         2.235.251                                                                       │        │
│                                                                                                               │        │
│SU250I5      10-июн-99           743.947      SU25015 (2)                148.789                               │        │
│SU24014      16-июн-99         4.560.753      SU24014 (4)              1.061.105                               │        │
│SU24015      14-июл-99         5.023.950      SU24015 (4)              2.428.678                               │        │
│SU24016      21-июл-99         1.505.286      SU24016 (4)                741.203                               │        │
│SU24017       4-авг-99         2.588.047      SU24017 (4)                842.176              23.728.140       │ SU27031│
│SU25017       1-сен-99         2.143.494      SU25017 (4)                150.045                               │ SU27032│
│SU25019      13-окт-99         1.689.564      SU25019 (4)                101.104                               │ SU27033│</pre>
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤
│             ИТОГО:          228.462.248                                                     245.664.848                │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Вложения

• $20131_01S.XLS
• $20131_02S.XLS
• $20131_03S.XLS