--- title: "<Письмо> Банка России от 17.10.2014 N 180-Т" number: "180-Т" issuer: "Центральный банк Российской Федерации" issued_on: 2014-10-17 status: утратил силу canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-180-t-2014" --- ## <Письмо> Банка России от 17.10.2014 N 180-Т # <Письмо> Банка России от 17.10.2014 N 180-Т "О форме и процедуре заключения дополнительных соглашений к генеральным соглашениям, устанавливающим общие условия совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Фондовой бирже ММВБ" > [!WARNING] > КонсультантПлюс: примечание. > Документ утратил силу с [1 октября 2015 года](https://bukva.ai/docs/pismo-03-19-48416#p100012) в связи с изданием [письма](https://bukva.ai/docs/pismo-03-19-48416#p100016) Банка России от 28.09.2015 N 03-19-4/8416. > Документ утратил силу с [1 октября 2015 года](https://bukva.ai/docs/pismo-03-19-48416#p100012) в связи с изданием [письма](https://bukva.ai/docs/pismo-03-19-48416#p100016) Банка России от 28.09.2015 N 03-19-4/8416, утвердившего новый [порядок](https://bukva.ai/docs/pismo-03-19-48416#p100005) заключения и [форму](https://bukva.ai/docs/pismo-03-19-48416#p100022) генерального соглашения. **ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** ## ПИСЬМО от 17 октября 2014 г. N 180-Т **О ФОРМЕ И ПРОЦЕДУРЕ** **ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ К ГЕНЕРАЛЬНЫМ** **СОГЛАШЕНИЯМ, УСТАНАВЛИВАЮЩИМ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ** **БАНКОМ РОССИИ И КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ СДЕЛОК РЕПО** **НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ ММВБ**
В связи с вступлением в силу с 1 октября 2014 года [Указания](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-3387-u) Банка России от 22 сентября 2014 года N 3387-У "О внесении изменения в преамбулу Указания Банка России от 13 декабря 2012 года N 2936-У "О требованиях к кредитным организациям, с которыми Банк России совершает сделки РЕПО" Банк России сообщает о форме и процедуре заключения дополнительных соглашений к генеральным [соглашениям](https://bukva.ai/docs/pismo-29-t-2013#p100028) об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Фондовой бирже ММВБ (далее - Дополнительное соглашение).
1. С даты опубликования настоящего письма Банк России заключает с кредитными организациями Дополнительное соглашение по форме, приведенной в [приложении 1](#p100016) к настоящему письму. 2. Для заключения Дополнительного [соглашения](#p100016) кредитной организации необходимо заполнить и направить в Банк России по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12, Департамент обеспечения и контроля операций на финансовых рынках, заявление о намерении заключить Дополнительное соглашение по форме, приведенной в [приложении 2](#p100115) к настоящему письму (далее - заявление). К [заявлению](#p100115) прилагаются два подписанных экземпляра Дополнительного [соглашения](#p100016) и доверенность на подписание Дополнительного [соглашения](#p100016), содержащая образец подписи лица, уполномоченного на его подписание, либо копия документа, подтверждающего полномочия должностного лица кредитной организации на подписание Дополнительного соглашения, заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (при подписании Дополнительного [соглашения](#p100016) единоличным исполнительным органом кредитной организации к заявлению прилагаются только два подписанных экземпляра Дополнительного [соглашения](#p100016)) (далее - комплект документов). [Форма](#p100016) Дополнительного соглашения, а также правила ее заполнения для направления в Банк России размещены на сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Денежно-кредитная политика", рубрика "Допуск к операциям РЕПО с Банком России". Контактные телефоны сотрудников Банка России по вопросам заключения Дополнительного соглашения: (495) 771-46-18, 771-40-23. Банк России в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения заявления с комплектом документов подписывает два экземпляра Дополнительного [соглашения](#p100016) и возвращает кредитной организации один экземпляр подписанного Дополнительного [соглашения](#p100016). Если [заявление](#p100115) и (или) комплект документов не соответствуют приложениям к настоящему письму и [абзацу первому](#p100006) настоящего пункта, Банк России в срок не позднее 10 рабочих дней со дня их получения направляет кредитной организации письмо с приложением указанных документов и указанием причин их возврата. При повторном направлении кредитной организацией заявления с комплектом документов оно считается вновь поступившим. 3. Банк России заключает сделки РЕПО в иностранной валюте на Фондовой бирже ММВБ только с кредитными организациями, заключившими с Банком России Дополнительное соглашение по форме, приведенной в [приложении 1](#p100016) к настоящему письму. 4. Настоящее письмо подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России". Просим довести настоящую информацию до сведения кредитных организаций, с которыми заключены генеральные [соглашения](https://bukva.ai/docs/pismo-29-t-2013#p100028) об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Фондовой бирже ММВБ. Первый заместитель Председателя Банка России **К.В.ЮДАЕВА**
Приложение 1
к письму Банка России
от 17.10.2014 N 180-Т
"О форме и процедуре заключения
дополнительных соглашений к генеральным
соглашениям, устанавливающим общие
условия совершения Банком России
и кредитной организацией сделок
РЕПО на Фондовой бирже ММВБ" Дополнительное соглашение N 1
к Генеральному соглашению N ___ об общих условиях
совершения Банком России и кредитной организацией сделок
РЕПО на Фондовой бирже ММВБ от "__" ________ г. Москва "__" __________ 201_ г.
Центральный банк Российской Федерации (Банк России), именуемый в дальнейшем Банк России, в лице ____________________, действующего(ей) на основании _____________________, и _____________________, именуемое(ый) в дальнейшем Кредитная организация, в лице _____________________, действующего(ей) на основании __________________, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - Дополнительное соглашение) к Генеральному соглашению об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Фондовой бирже ММВБ от "__" _________ ____ N ___________ (далее - Генеральное соглашение) о нижеследующем.
1. Дополнить Раздел 1 Генерального соглашения следующим определением:
Дата второй части Сделки РЕПО - дата, в которую должны быть исполнены обязательства Сторон по второй части Сделки РЕПО.
2. Изложить пункт 3.4 Генерального соглашения в следующей редакции:
"3.4. Стороны совершают Сделки РЕПО в валюте Российской Федерации в пределах установленного Банком России максимального объема обязательств Кредитной организации по всем действующим Сделкам РЕПО в валюте Российской Федерации, заключенным на организованных торгах и не на организованных торгах (далее - лимит по сделкам РЕПО).
Лимит по сделкам РЕПО доводится до сведения Кредитной организации в день проведения Аукциона РЕПО и (или) Торгов по фиксированной ставке РЕПО до начала приема заявок от Кредитных организаций через Систему торгов.
Банк России вправе устанавливать ограничение на максимальный объем обязательств Кредитной организации по Сделкам РЕПО в иностранной валюте. Соответствующая информация доводится до сведения Кредитной организации в день проведения Аукциона РЕПО до начала приема заявок от Кредитных организаций через Систему торгов.".
3. Изложить пункт 3.6 Генерального соглашения в следующей редакции: "3.6. Валютой денежных обязательств и валютой расчетов по Сделкам РЕПО является валюта Российской Федерации или иностранная валюта (доллары США или евро). В день проведения Аукциона РЕПО до начала приема заявок от Кредитных организаций Банк России доводит до сведения Кредитной организации через Систему торгов информацию о валюте денежных обязательств и валюте расчетов по заключаемым на Аукционе РЕПО Сделкам РЕПО.". 4. Дополнить пункт 3.7 Генерального соглашения абзацем следующего содержания: "Для целей перечисления денежных средств в евро в соответствии с настоящим Соглашением под рабочим днем понимается день, являющийся одновременно рабочим днем в Российской Федерации и в Транс-Европейской Автоматизированной Системе Валовых Экспресс Платежей в Реальном Времени (TARGET).". 5. Изложить пункт 5.1 Генерального соглашения в следующей редакции: "5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении (далее - неисполнение) эмитентом обязательств по выплате в срок, предусмотренный условиями выпуска или иными документами, процентных (купонных) доходов, дивидендов, сумм погашения (частичного погашения) номинальной стоимости по Ценным бумагам, являющимся предметом Сделки РЕПО (далее - выплаты по Ценным бумагам), на сумму которых уменьшены Обязательства Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО, у Кредитной организации возникает обязательство по перечислению Банку России денежных средств в валюте денежных обязательств по Сделке РЕПО в сумме не осуществленной эмитентом выплаты по Ценным бумагам, на которую были уменьшены Обязательства Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО. В указанном случае Банк России направляет Кредитной организации уведомление, содержащее информацию о неисполнении эмитентом обязательств по осуществлению выплат по Ценным бумагам и о сумме денежных средств в валюте денежных обязательств по Сделке РЕПО, подлежащей перечислению Кредитной организацией. Кредитная организация перечисляет Банку России сумму, указанную в уведомлении, направленном в соответствии с настоящим пунктом, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня ее уведомления Банком России. В случае исполнения эмитентом обязательств по осуществлению выплат по Ценным бумагам после перечисления Кредитной организацией денежных средств в соответствии с настоящим пунктом Банк России перечисляет Кредитной организации сумму полученных выплат по Ценным бумагам в валюте фактически поступивших выплат по Ценным бумагам в течение 7 (семи) рабочих дней со дня фактического зачисления указанных выплат на счет Банка России.". 6. Изложить абзац третий пункта 5.3 Генерального соглашения в следующей редакции: "Кредитной организацией - на счета Банка России, реквизиты которых указаны в разделе 11 настоящего Соглашения.". 7. Изложить пункт 6.1 Генерального соглашения в следующей редакции: "В случае неисполнения Обязательств Кредитной организации по первой части Сделки РЕПО Банк России освобождается от исполнения обязательств по такой сделке, а Кредитная организация обязана уплатить неустойку в размере двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату, в которую должны быть исполнены обязательства Сторон по первой части Сделки РЕПО (далее - дата первой части Сделки РЕПО), начисленную за один календарный день на Сумму РЕПО. Для целей расчета неустойки, указанной в настоящем абзаце, пересчет обязательств Кредитной организации, выраженных в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному для такой иностранной валюты к рублю на дату неисполнения соответствующих обязательств Кредитной организацией. Подтверждением неисполнения Обязательств Кредитной организации по первой части Сделки РЕПО является предоставляемая Клиринговым центром Банку России к Кредитной организации Выписка из реестра неисполненных сделок. В указанном случае Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем получения подтверждения неисполнения Обязательств Кредитной организации по первой части Сделки РЕПО, направляет Кредитной организации уведомление, содержащее требование уплатить неустойку и сумму неустойки. Неустойка подлежит уплате Кредитной организацией путем перечисления денежных средств на счет Банка России в Первом операционном управлении Центрального банка Российской Федерации (далее - ОПЕРУ-1 Банка России), реквизиты которого указаны в разделе 11 настоящего Соглашения, в течение трех рабочих дней с даты первой части Сделки РЕПО. В поле "Назначение платежа" платежного поручения должна быть ссылка на дату заключения и номер Сделки РЕПО, присвоенный Системой торгов. В случае неуплаты Кредитной организацией неустойки в установленный настоящим пунктом срок Банк России начиная с четвертого рабочего дня с даты первой части Сделки РЕПО вправе осуществить списание денежных средств в сумме не выплаченной Кредитной организацией неустойки с корреспондентского счета (субсчета (субсчетов) Кредитной организации, открытого (открытых) в подразделении (подразделениях) расчетной сети Банка России, банковских счетов Кредитной организации, открытых в НКО ЗАО НРД, на основании инкассовых поручений Банка России. В случае если денежные средства на банковских счетах Кредитной организации, с которых производится списание Банком России в соответствии с настоящим пунктом, выражены в иностранной валюте, пересчет сумм списываемых денежных средств в валюту Российской Федерации осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному для соответствующей иностранной валюты к рублю на дату списания денежных средств.". 8. Дополнить пункт 6.2 Генерального соглашения после абзаца первого указанного пункта абзацем следующего содержания: "В случае если денежные средства на банковских счетах Кредитной организации, с которых производится списание Банком России в соответствии с настоящим пунктом, выражены в валюте, отличной от валюты денежных обязательств по Сделке РЕПО, пересчет сумм списываемых денежных средств в валюту денежных обязательств по Сделке РЕПО осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному для соответствующей иностранной валюты к рублю на дату списания денежных средств или по кросс-курсу соответствующих иностранных валют, определяемому исходя из официальных курсов Банка России, установленных для соответствующих иностранных валют на дату списания денежных средств.". 9. Изложить абзац первый пункта 6.3 Генерального соглашения в следующей редакции: "В случае неисполнения Обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО Кредитная организация обязана уплатить неустойку, рассчитанную в порядке, установленном в приложении к настоящему Соглашению. Для целей уплаты неустойки, указанной в настоящем абзаце, пересчет суммы неустойки, выраженной в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному для соответствующей иностранной валюты к рублю на дату уплаты неустойки.". 10. Изложить последний абзац пункта 6.6 Генерального соглашения и последний абзац пункта 6.7 Генерального соглашения в следующей редакции: "Пересчет сумм денежных средств, выраженных в валюте, отличной от валюты денежных обязательств по Сделке РЕПО, в валюту денежных обязательств по Сделке РЕПО осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному для соответствующей иностранной валюты к рублю на дату уменьшения суммы Остаточных обязательств Кредитной организации, или по кросс-курсу соответствующих иностранных валют, определяемому исходя из официальных курсов Банка России, установленных для соответствующих иностранных валют на дату уменьшения суммы Остаточных обязательств Кредитной организации.". 11. В абзаце первом пункта 6.8 Генерального соглашения слова "на счет Банка России в ОПЕРУ-1 Банка России, реквизиты которого" заменить словами "на счета Банка России, реквизиты которых". В абзаце третьем пункта 6.8 Генерального соглашения слова "на счет Банка России в ОПЕРУ-1 Банка России" заменить словами "на счета Банка России". 12. Дополнить пункт 6.9 Генерального соглашения абзацем следующего содержания: "Уплата неустойки, указанной в третьем абзаце настоящего пункта, производится в валюте Российской Федерации.". 13. Изложить пункт 6.11 Генерального соглашения в следующей редакции: "В случае излишнего взыскания Банком России денежных средств с Кредитной организации согласно пунктам 6.1, 6.2 и 6.4 настоящего Соглашения Банк России возвращает излишне взысканные денежные средства в валюте Российской Федерации на корреспондентский счет Кредитной организации, открытый в подразделении расчетной сети Банка России, или, в случае возврата Банком России излишне взысканных сумм в иностранной валюте - на счет Кредитной организации, указанный в разделе 11 Генерального соглашения, и уплачивает Кредитной организации неустойку исходя из суммы излишне взысканных денежных средств и: двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату возникновения обязательств Банка России по перечислению выплат по Ценным бумагам (по излишне взысканной сумме в валюте Российской Федерации); двойной ставки "Federal Funds Effective Rate" по однодневным кредитам, зафиксированной в соответствии с данными систем "Рейтер" (USONFFE=) или Bloomberg (FEDL01) на дату валютирования по расчетам в долларах США, плюс 5% годовых - для излишне взысканной суммы в долларах США; двойной ставки "EURO OVERNIGHT INDEX AVERAGE" (EONIA) по однодневным кредитам, зафиксированной в соответствии с данными систем "Рейтер" (EONIA=) или Bloomberg (EONIA) на дату валютирования по расчетам в евро, плюс 5% годовых - для излишне взысканной суммы в евро. Расчет суммы неустойки осуществляется отдельно по каждой излишне взысканной сумме за все календарные дни начиная со второго рабочего дня, следующего за днем излишнего взыскания денежных средств, и до дня возврата излишне взысканных денежных средств включительно. Неустойка подлежит уплате Банком России в валюте Российской Федерации путем перечисления денежных средств на корреспондентский счет Кредитной организации, открытый в подразделении расчетной сети Банка России. Пересчет сумм, выраженных в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному для такой иностранной валюты на дату, в которую осуществляется платеж.". 14. Дополнить пункт 6.14 Генерального соглашения абзацем следующего содержания: "Пересчет указанных сумм в валюту, в которой выражены Остаточные обязательства Кредитной организации, осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному для соответствующей иностранной валюты к рублю на дату уменьшения Остаточных обязательств Кредитной организации, или по кросс-курсу соответствующих иностранных валют, определяемому исходя из официальных курсов Банка России, установленных для соответствующих иностранных валют на дату уменьшения Остаточных обязательств Кредитной организации.". 15. Изложить реквизиты Сторон, указанные в разделе 11 Генерального соглашения, в следующей редакции: | Центральный банк Российской Федерации | | ____________________________
(полное наименование кредитной организации) | | --- | --- | --- | | Почтовый адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12 | | Почтовый адрес: | | Факс: _________________________ | | Факс: _______________________ | | Платежные реквизиты:
БИК 044501002
ИНН 7702235133
КПП 775031017 | | Платежные реквизиты:
БИК
ИНН
КПП
ОГРН | | Реквизиты счета для перечисления денежных средств в рублях:
Счет в ОПЕРУ-1 Банка России для перечисления неустойки при неисполнении первой части Сделки РЕПО:
N 47422810200000055502
Счет в ОПЕРУ-1 Банка России для перечисления выплат по Ценным бумагам и денежных средств для исполнения Остаточных обязательств Кредитной организации:
N 47422810400000055506
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в долларах США:
Счет N _______________________ | | Реквизиты счета для перечисления денежных средств в рублях:
Корреспондентский счет N _____, открытый в ____________
Код Участника торгов ЗАО "ФБ ММВБ"
____________________________
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в долларах США:
Корреспондентский счет N ______,
открытый в ___________________
SWIFT-код банка-корреспондента: ______
Банк-посредник (при необходимости)
___________________________
SWIFT-код банка-посредника: _____ | | Реквизиты счета для перечисления денежных средств в евро:
Счет N _______________________
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в фунтах стерлингов:
Счет N _______________________ | | Реквизиты счета для перечисления денежных средств в евро:
Корреспондентский счет N ______,
открытый в __________________
SWIFT-код банка-корреспондента: __________
Банк-посредник (при необходимости)
____________________________
SWIFT-код банка-посредника: _____
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в фунтах стерлингов (при наличии):
Корреспондентский счет N ______,
открытый в ___________________
SWIFT-код банка-корреспондента: _____________,
Банк-посредник (при необходимости)
____________________________
SWIFT-код банка-посредника: _____ | | Реквизиты для исполнения обязательств по передаче Ценных бумаг:
______________________________ | | Реквизиты для исполнения обязательств по передаче Ценных бумаг:
____________________________ | | SWIFT-код: CBRFRUMM | | SWIFT-код кредитной организации: ___________ | 16. Изложить приложение к Генеральному соглашению (Порядок расчета остаточных обязательств Кредитной организации по Сделке РЕПО) в редакции [приложения](#p100090) к настоящему Дополнительному соглашению. 17. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 18. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на ____ листах, в том числе приложение на ____ листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. | Центральный банк Российской Федерации | | _____________________________
(полное фирменное наименование Кредитной организации в соответствии с учредительными документами) | | --- | --- | --- | | Почтовый адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, дом 12 | | Почтовый адрес: ______________
____________________________ | | ______________________________
(должность)
______________________________
(Ф.И.О.)
М.П. | | _____________________________
(должность)
_____________________________
(Ф.И.О.)
М.П. | Приложение к Генеральному соглашению N ___/_____ об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Фондовой бирже ММВБ
**ПОРЯДОК**
**РАСЧЕТА ОСТАТОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
**ПО СДЕЛКЕ РЕПО** Величина Остаточных обязательств Кредитной организации рассчитывается со дня, следующего за датой неисполнения Обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО.
Расчет осуществляется на каждый календарный день по следующей формуле: ${}_{L_{i} = max}{_{0;L_{i - 1} - C_{i - 1} + F_{i}}}$ , где $F_{i} = \frac{R^{F}}{100\%} * \frac{1}{base} *(S_{2} - \sum_{j = 1}^{i} C_{j - 1})$ , где:
$L_{i}$ - величина Остаточных обязательств Кредитной организации на начало i-го дня с даты второй части Сделки РЕПО. Для первого дня с даты второй части Сделки РЕПО $L_{i - 1} = S_{2} + I$ ;
$S_{2}$ - стоимость обратного выкупа на дату второй части Сделки РЕПО, рассчитанная в соответствии с документами закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ"; I - сумма не перечисленных Кредитной организацией Банку России предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Соглашения денежных средств в случае неполучения Банком России выплат по Ценным бумагам, за вычетом денежных средств, списанных Банком России со счетов Кредитной организации в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Соглашения; $F_{i}$ - сумма неустойки, подлежащая уплате Банку России за период с календарного дня, следующего за датой второй части Сделки РЕПО, до дня прекращения Остаточных обязательств Кредитной организации (включая эти дни), но не более четырех календарных дней, в случае неисполнения Обязательств Кредитной организацией по второй части Сделки РЕПО в соответствии с условиями Сделки РЕПО в i-й день с даты второй части Сделки РЕПО. Если i >= 5 или $S_{2}\leq \sum_{j = 1}^{i} C_{j - 1}$ , то $F_{i} = 0$ ; $R^{F}$ - ставка для расчета $F_{i}$ , равная двойной ставке рефинансирования Банка России на дату второй части Сделки РЕПО - для обязательств, выраженных в рублях, двойной ставке "Federal Funds Effective Rate" по однодневным кредитам, зафиксированной в соответствии с данными систем "Рейтер" (USONFFE=) или Bloomberg (FEDL01) на дату второй части РЕПО, плюс 5% годовых - для обязательств в долларах США, двойной ставке "EURO OVERNIGHT INDEX AVERAGE" (EONIA) по однодневным кредитам, зафиксированной в соответствии с данными систем "Рейтер" (EONIA=) или Bloomberg (EONIA) на дату второй части РЕПО, плюс 5% годовых - для обязательств в евро; base - фактическое количество календарных дней в году, на который приходится i-й день с даты второй части Сделки РЕПО; $\sum_{j = 1}^{i} C_{j - 1}$ $\sum_{j = 1}^{i} C_{j - 1} = C_{0} + ... + C_{i - 1}$ , где $C_{i - 1} = B_{i - 1} + V_{i - 1} + D_{i - 1} + O_{i - 1} + Z_{i - 1} + N_{i - 1}$ $B_{i - 1}$ $B_{i - 1} = \overline{B_{i - 1}}*e_{i - 1}/r_{i - 1}$ , где $\overline{B_{i - 1}}$ - сумма денежных средств в соответствующей валюте, списанных с корреспондентского счета (субсчета (субсчетов) Кредитной организации, открытого (открытых) в подразделении (подразделениях) расчетной сети Банка России, банковских счетов Кредитной организации, открытых в НКО ЗАО НРД, на основании инкассовых поручений Банка России для погашения Остаточных обязательств Кредитной организации в (i-1)-й день с даты второй части Сделки РЕПО; $V_{i - 1}$ $V_{i - 1} = \overline{V_{i - 1}}*e_{i - 1}/r_{i - 1}$ , где $\overline{V_{i - 1}}$ - сумма денежных средств в соответствующей валюте, полученных от реализации Ценных бумаг, уменьшенная на расходы, связанные с их реализацией, в (i-1)-й день с даты второй части Сделки РЕПО, и (или) стоимость Ценных бумаг, на которую уменьшены Остаточные обязательства Кредитной организации в (i-1)-й день с даты второй части Сделки РЕПО при отказе (частичном отказе) Банка России от реализации Ценных бумаг в соответствии с пунктом 6.5 настоящего Соглашения; $D_{i - 1}$ $D_{i - 1} = \overline{D_{i - 1}}*e_{i - 1}/r_{i - 1}$ , где $\overline{D_{i - 1}}$ - сумма денежных средств в соответствующей валюте, перечисленная Кредитной организацией на счета Банка России, реквизиты которых указаны в разделе 11 настоящего Соглашения, или в порядке, предусмотренном Правилами клиринга, для исполнения Остаточных обязательств Кредитной организации в (i-1)-й день с даты второй части Сделки РЕПО в соответствии с пунктом 6.8 настоящего Соглашения; $O_{i - 1}$ $O_{i - 1} = \overline{O_{i - 1}}*e_{i - 1}/r_{i - 1}$ , где $\overline{O_{i - 1}}$ - сумма выплат по ценным бумагам (денежных средств от реализации иного имущества за вычетом расходов, понесенных при его реализации) в соответствующей валюте, направленная на уменьшение суммы Остаточных обязательств Кредитной организации в (i-1)-й день с даты второй части Сделки РЕПО в соответствии с пунктами 6.6 и 6.14 настоящего Соглашения; $Z_{i - 1}$ $Z_{i - 1} = \overline{Z_{i - 1}}*e_{i - 1}/r_{i - 1}$ , где $\overline{Z_{i - 1}}$ - сумма денежных средств и (или) стоимость ценных бумаг в соответствующей валюте, направленная на уменьшение Остаточных обязательств Кредитной организации в (i-1)-й день с даты второй части Сделки РЕПО в соответствии с пунктом 6.14 настоящего Соглашения (за исключением денежных средств, включенных в расчет показателя $O_{i - 1}$ ); $N_{i - 1}$ $N_{i - 1} = \overline{N_{i - 1}}*e_{i - 1}/r_{i - 1}$ , где $\overline{N_{i - 1}}$ - сумма погашения номинальной стоимости Ценных бумаг в соответствующей валюте, направленная на уменьшение Остаточных обязательств Кредитной организации в (i-1)-й день с даты второй части Сделки РЕПО в соответствии с пунктом 6.7 настоящего Соглашения; $e_{i}$ - официальный курс Банка России соответствующей валюты на день i. Для рубля $e_{i}$ принимается равным 1; $r_{i}$ - официальный курс Банка России валюты денежных обязательств по сделке РЕПО на день i. Для сделок РЕПО в валюте Российской Федерации $r_{i}$ принимается равным 1; max{A; B} - функция выбора максимального значения. Приложение 2 к письму Банка России от 17.10.2014 N 180-Т "О форме и процедуре заключения дополнительных соглашений к генеральным соглашениям, устанавливающим общие условия совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Фондовой бирже ММВБ" "__" __________ 2014 г. Департамент обеспечения и контроля операций на финансовых рынках 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12 Заявление о намерении заключить Дополнительное соглашение к Генеральному соглашению об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Фондовой бирже ММВБ Настоящим __________________________________ (_______________________), (полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование кредитной организации) лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление --- (дата выдачи и номер) банковских операций; ------------------- почтовый адрес для получения корреспонденции от территориального учреждения Банка России: ___________________________________________________________________________ выражает намерение заключить с Банком России Дополнительное [соглашение](#p100016) к Генеральному соглашению об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Фондовой бирже ММВБ в соответствии с письмом Банка России от __________________ N ___________. К настоящему заявлению прилагаются: два подписанных экземпляра дополнительного соглашения на _____ листах; доверенность на подписание дополнительного соглашения, содержащая образец подписи лица, уполномоченного на его подписание, на ___ листах [<1>](#p100121).
Наименование должности
уполномоченного лица
кредитной организации Личная подпись Инициалы, фамилия
Дата М.П. Наименование должности исполнителя, номер телефона Инициалы, фамилия --- <1> Данный абзац включается в заявление, если лицо, подписавшее Дополнительное соглашение от имени кредитной организации, действует на основании доверенности. --- ## Вложения - [$148697_02T.RTF](https://bukva.ai/docs/pismo-180-t-2014/attachments/%24148697_02T.RTF)