Письмо Банка России от 02.12.2011 № 176-Т
«Об организации условий для проведения торгов на внутреннем финансовом рынке в Российской Федерации в конце 2011 года и 3, 4, 5, 6 и 9 января 2012 года»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 2 декабря 2011 г. № 176-Т
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ НА ВНУТРЕННЕМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КОНЦЕ 2011 ГОДА И 3, 4, 5,
6 И 9 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА
В целях организации условий для проведения торгов на внутреннем финансовом рынке в Российской Федерации в конце 2011 года и 3, 4, 5, 6 и 9 января 2012 года Банк России сообщает следующее.
I. Операции Банка России на внутреннем рынке ценных бумаг для кредитных организаций будут проводиться с учетом следующего.
Банк России не будет проводить 27 декабря 2011 года аукцион прямого РЕПО со сроком 7 дней.
Банк России будет проводить 29 декабря 2011 года аукционы прямого биржевого и внебиржевого РЕПО со сроком 1 день на стандартных условиях, а также операции РЕПО по фиксированной ставке на стандартных условиях.
Кроме того, Банк России будет заключать сделки прямого биржевого и внебиржевого РЕПО со сроком 1 день 30 декабря 2011 года (дата исполнения второй части сделки прямого РЕПО 3 января 2012 года), 3, 4, 5, 6 и 9 января 2012 года с кредитными организациями, заключившими с Банком России не позднее 27 декабря 2011 года договоры (дополнительные соглашения), регламентирующие порядок заключения и исполнения указанных сделок. Текст указанных договоров (дополнительных соглашений) будет доведен до сведения территориальных учреждений Банка России письмом Банка России и размещен на официальном сайте Банка России в сети Интернет.
Банк России также будет проводить 29 и 30 декабря 2011 года аукционы прямого биржевого и внебиржевого РЕПО с датой исполнения второй части сделок РЕПО 10 января 2012 года на следующих условиях:
- дата исполнения первой части сделок РЕПО совпадает с датой заключения сделок;
- начальное значение дисконта для операций биржевого РЕПО устанавливается исходя из фактического срока РЕПО в календарных днях;
- верхнее и нижнее предельные значения дисконта не устанавливаются (расчет и перечисление компенсационных взносов не производится).
При этом по операциям внебиржевого РЕПО со всеми сроками устанавливаются стандартные значения начального дисконта.
Банк России не будет проводить 3, 4, 5, 6 и 9 января 2012 года операции по размещению, погашению и выкупу облигаций Банка России.
Банк России при необходимости будет проводить 3, 4, 5, 6 и 9 января 2012 года операции покупки и продажи ценных бумаг из портфеля Банка России.
График проведения операций прямого биржевого и внебиржевого РЕПО с Банком России в период с 29 декабря 2011 года по 9 января 2012 года приведен в приложении 1 к настоящему письму.
II. Операции Банка России по предоставлению обеспеченных кредитов/привлечению средств в депозиты Банка России будут осуществляться с учетом следующего.
Банк России будет проводить 30 декабря 2011 года операции по предоставлению обеспеченных кредитов по фиксированным процентным ставкам, а также депозитные операции по фиксированным процентным ставкам.
Банк России будет проводить 30 декабря 2011 года, а также 3, 4, 5 и 9 января 2012 года операции по предоставлению внутридневных кредитов и кредитов овернайт, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг, на банковские счета кредитных организаций, открытые в расчетных подразделениях Московского ГТУ Банка России и ГУ Банка России по Санкт-Петербургу, с кредитными организациями, заключившими не позднее 27 декабря 2011 года с Банком России соглашения, регламентирующие предоставление Банком России указанных кредитов. Форма указанного соглашения будет доведена до сведения территориальных учреждений Банка России письмом Банка России и размещена на официальном сайте Банка России в сети Интернет.
Банк России не будет проводить 30 декабря 2011 года операции по предоставлению ломбардных кредитов на срок 1 день и операции по привлечению денежных средств кредитных организаций в депозиты Банка России на стандартном условии «1 неделя».
Банк России не будет проводить 6 января 2012 года операции по предоставлению внутридневных кредитов и кредитов овернайт.
Банк России не будет проводить 3, 4, 5, 6 и 9 января 2012 года операции по предоставлению обеспеченных кредитов по фиксированным процентным ставкам и депозитные операции.
График проведения операций по предоставлению обеспеченных кредитов по фиксированным процентным ставкам, внутридневных кредитов и кредитов овернайт и депозитных операций по фиксированным процентным ставкам в период с 30 декабря 2011 года по 9 января 2012 года приведен в приложении 2 к настоящему письму.
III. Операции Банка России на внутреннем валютном рынке будут осуществляться с учетом следующего.
Банк России будет проводить 30 декабря 2011 года операции по покупке и продаже иностранной валюты и операции «валютный своп» на Единой торговой сессии Московской межбанковской валютной биржи с датой расчетов по второй части операций «валютный своп» 3 января 2012 года.
Банк России будет проводить 3, 4, 5, 6 и 9 января 2012 года операции по покупке и продаже иностранной валюты и операции «валютный своп» на Единой торговой сессии Московской межбанковской валютной биржи с датами расчетов по второй части операций «валютный своп» 4, 5, 6, 9 и 10 января 2012 года соответственно.
График проведения операций на внутреннем валютном рынке в период с 30 декабря 2011 года по 9 января 2012 года приведен в приложении 3 к настоящему письму.
IV. Банк России не будет изменять 3, 4, 5, 6 и 9 января 2012 года установленные с 31 декабря 2011 года официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю Российской Федерации и учетные цены на драгоценные металлы.
V. В платежной системе Банка России 3, 4, 5, 6 и 9 января 2012 года будет организована работа Московского ГТУ Банка России, ГУ Банка России по Санкт-Петербургу и Первого операционного управления Банка России.
Подразделениями расчетной сети Московского ГТУ Банка России, ГУ Банка России по Санкт-Петербургу и Первым операционным управлением Банка России 3, 4, 5, 6 и 9 января 2012 года все расчетные операции осуществляются в установленном порядке в соответствии с утвержденными регламентами с отражением их в бухгалтерском балансе за вышеуказанные дни, кроме приема расчетных документов клиентов Банка России на бумажном носителе, а также расчетных документов по межрегиональным электронным расчетам.
Участникам платежной системы Банка России — клиентам Московского ГТУ Банка России и Первого операционного управления Банка России 3, 4, 5, 6 и 9 января 2012 года предоставляется возможность направления платежей через системы внутрирегиональных электронных расчетов (с использованием многорейсовой и непрерывной обработки платежей) и банковских электронных срочных платежей.
Участникам платежной системы Банка России — клиентам ГУ Банка России по Санкт-Петербургу 3, 4, 5, 6 и 9 января 2012 года предоставляется возможность направления платежей через системы внутрирегиональных электронных расчетов и банковских электронных срочных платежей.
Платежи с видом платежа «срочно», адресованные получателям, не обслуживаемым расчетными подразделениями Московского ГТУ Банка России, ГУ Банка России по Санкт-Петербургу и Первым операционным управлением Банка России, приниматься в обработку не будут.
Ведомости предоставленных Банком России услуг в платежной системе Банка России (за день) 3, 4, 5, 6 и 9 января 2012 года формируются и передаются клиентам Банка России в соответствии с договорами. Оплата услуг, оказанных Банком России в платежной системе Банка России в декабре 2011 года, осуществляется не позднее пятого рабочего дня начиная с 10 января 2012 года в установленной Положением Банка России от 26 февраля 2010 года № 356-П «О порядке расчета и взимания платы за услуги Банка России в платежной системе Банка России» форме в соответствии с договорами.
Межрегиональный центр информатизации Банка России, коллективные центры обработки информации ГУ Банка России по Санкт-Петербургу, а также ГУ Банка России по Нижегородской области, на технических средствах которого функционирует автоматизированная система банковских электронных срочных платежей, 3, 4, 5, 6 и 9 января 2012 года обеспечивают обработку платежной, бухгалтерской, статистической и иной информации, а также предоставление доступа участникам платежной системы Банка России — клиентам Московского ГТУ Банка России и ГУ Банка России по Санкт-Петербургу к результатам ее обработки.
VI. Кредитные организации самостоятельно принимают решение о необходимости работы 3, 4, 5, 6 и 9 января 2012 года. Порядок отражения в бухгалтерском учете операций, совершаемых в выходные дни, предусмотрен пунктом 1.3 части III «Организация работы по ведению бухгалтерского учета» Положения Банка России от 26.03.2007 № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (с изменениями). При этом кредитным организациям, принявшим решение о работе 3, 4, 5, 6 и 9 января 2012 года, рекомендуется не позднее 29 декабря 2011 года разместить на своих официальных сайтах в сети Интернет информацию о порядке обслуживания клиентов в указанные дни.
Кредитным организациям, не обслуживаемым подразделениями расчетной сети Московского ГТУ Банка России и ГУ Банка России по Санкт-Петербургу, заинтересованным в проведении 3, 4, 5, 6 и 9 января 2012 года указанных в настоящем письме операций, рекомендуется заблаговременно обеспечить наличие денежных средств на счетах, открытых в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» и Закрытом акционерном обществе небанковской кредитной организации «Петербургский расчетный центр».
VIII. В случае работы кредитной организации 3, 4, 5, 6 и 9 января 2012 года отчетность по форме 0409301, установленной Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (с изменениями), на 1 и 10 января 2012 года представляется кредитными организациями в Банк России 11 января 2012 года, отчетность по форме 0409901 на 1 и 10 января 2012 года представляется кредитной организацией в Банк России в первый рабочий день 2012 года — 10 января 2012 года.
Территориальным учреждениям Банка России довести настоящее письмо до сведения кредитных организаций (филиалов), кроме абзацев шестого — семнадцатого V раздела и VII раздела.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России», за исключением абзацев шестого — семнадцатого V раздела и VII раздела.
к письму Банка России
от 02.12.2011 № 176-Т
«Об организации условий
для проведения торгов на внутреннем
финансовом рынке в Российской
Федерации в конце 2011 года и 3, 4,
5, 6 и 9 января 2012 года»
ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПРЯМОГО БИРЖЕВОГО И ВНЕБИРЖЕВОГО РЕПО
С БАНКОМ РОССИИ В ПЕРИОД С 29 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
ПО 9 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА
| Дата проведения операции | Вид операции | Дата предоставления денежных средств | Дата возврата денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Операции РЕПО с Банком России | |||
| 29.12.2011 | Аукционы сроком 1 день прямого биржевого и внебиржевого РЕПО на | 29.12.2011 | 30.12.2011 |
| 30.12.2011 | стандартных условиях, операции РЕПО сроком 1 день по | 30.12.2011 | 03.01.2012 |
| 03.01.2012 | фиксированной ставке на стандартных условиях | 03.01.2012 | 04.01.2012 |
| 04.01.2012 | 04.01.2012 | 05.01.2012 | |
| 05.01.2012 | 05.01.2012 | 06.01.2012 | |
| 06.01.2012 | 06.01.2012 | 09.01.2012 | |
| 09.01.2012 | 09.01.2012 | 10.01.2012 | |
| 29.12.2011 | Аукционы прямого биржевого и внебиржевого РЕПО на следующих | 29.12.2011 | 10.01.2012 |
| 30.12.2011 | условиях: начальное значение дисконта для операций биржевого РЕПО устанавливается исходя из фактического срока РЕПО в календарных днях; верхнее и нижнее предельные значения дисконта не устанавливаются; расчет и начисление компенсационных взносов не производится | 30.12.2011 | 10.01.2012 |
Приложение 2
к письму Банка России
от 02.12.2011 № 176-Т
«Об организации условий
для проведения торгов на внутреннем
финансовом рынке в Российской
Федерации в конце 2011 года и 3, 4,»
5, 6 и 9 января 2012 года»
ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОБЕСПЕЧЕННЫХ КРЕДИТОВ
ПО ФИКСИРОВАННЫМ ПРОЦЕНТНЫМ СТАВКАМ, ВНУТРИДНЕВНЫХ КРЕДИТОВ
И КРЕДИТОВ ОВЕРНАЙТ И ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ФИКСИРОВАННЫМ
ПРОЦЕНТНЫМ СТАВКАМ В ПЕРИОД С 30 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
ПО 9 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА
| Дата проведения операции | Вид операции | Дата предоставления денежных средств | Дата возврата денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кредитные операции | |||
| 30.12.2011 | ломбардный кредит на срок 7 календарных дней | 30.12.2011 | 10.01.2012 |
| кредиты, обеспеченные нерыночными активами или поручительствами, на срок от 1 до 180 календарных дней | 30.12.2011 | исходя из количества дней пользования кредитом, минимальная дата возврата — 10.01.2012 | |
| кредиты, обеспеченные золотом, на срок от 1 до 180 календарных дней | 30.12.2011 | исходя из количества дней пользования кредитом, минимальная дата возврата — 10.01.2012 | |
| внутридневные кредиты и кредиты овернайт, обеспеченные залогом (блокировкой) ценных бумаг (на основные счета кредитных организаций, открытые в расчетных подразделениях Московского ГТУ Банка России и ГУ Банка России по Санкт-Петербургу) | 30.12.2011 | 03.01.2012 | |
| 03.01.2012 | внутридневные кредиты и кредиты овернайт, обеспеченные залогом (блокировкой) ценных бумаг (на основные счета кредитных организаций, открытые в расчетных подразделениях Московского ГТУ Банка России и ГУ Банка России по Санкт-Петербургу) | 03.01.2012 | 04.01.2012 |
| 04.01.2012 | внутридневные кредиты и кредиты овернайт, обеспеченные залогом (блокировкой) ценных бумаг (на основные счета кредитных организаций, открытые в расчетных подразделениях Московского ГТУ Банка России и ГУ Банка России по Санкт-Петербургу) | 04.01.2012 | 05.01.2012 |
| 05.01.2012 | внутридневные кредиты и кредиты овернайт, обеспеченные залогом (блокировкой) ценных бумаг (на основные счета кредитных организаций, открытые в расчетных подразделениях Московского ГТУ Банка России и ГУ Банка России по Санкт-Петербургу) | 05.01.2012 | 06.01.2012 |
| 09.01.2012 | внутридневные кредиты и кредиты овернайт, обеспеченные залогом (блокировкой) ценных бумаг (на основные счета кредитных организаций, открытые в расчетных подразделениях Московского ГТУ Банка России и ГУ Банка России по Санкт-Петербургу) | 09.01.2012 | 10.01.2012 |
| Депозитные операции | |||
| 30.12.2011 | овернайт | 30.12.2011 | 10.01.2012 |
| том-некст | 10.01.2012 | 11.01.2012 | |
| спот-некст | 11.01.2012 | 12.01.2012 | |
| спот-неделя | 11.01.2012 | 18.01.2012 | |
| до востребования | 30.12.2011 | по требованию кредитной организации, но не ранее 11.01.2012 | |
Приложение 3
к письму Банка России
от 02.12.2011 № 176-Т
«Об организации условий
для проведения торгов на внутреннем
финансовом рынке в Российской
Федерации в конце 2011 года и 3, 4,»
5, 6 и 9 января 2012 года»
ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ НА ВНУТРЕННЕМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ В ПЕРИОД
С 30 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА ПО 9 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА
| Дата проведения операции | Вид операции | Дата расчетов/ дата расчетов по второй части операции «валютный своп» |
| 1 | 2 | 3 |
| 30.12.2011 | Операции покупки и продажи иностранной валюты на Единой торговой | 03.01.2012 |
| 03.01.2012 | сессии Московской межбанковской валютной биржи | 04.01.2012 |
| 04.01.2012 | 05.01.2012 | |
| 05.01.2012 | 06.01.2012 | |
| 06.01.2012 | 09.01.2012 | |
| 09.01.2012 | 10.01.2012 | |
| 30.12.2011 | Операции «валютный своп» на Единой торговой сессии Московской | 03.01.2012 |
| 03.01.2012 | межбанковской валютной биржи | 04.01.2012 |
| 04.01.2012 | 05.01.2012 | |
| 05.01.2012 | 06.01.2012 | |
| 06.01.2012 | 09.01.2012 | |
| 09.01.2012 | 10.01.2012 |