Письмо Банка России от 26.03.1997 № 14-2/133

«О некоторых вопросах организации налично — денежного оборота в филиалах кредитных организаций, не имеющих корреспондентских субсчетов в расчетно — кассовых центрах»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

ПИСЬМО от 26 марта 1997 г. № 14-2/133

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛИЧНО — ДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА В ФИЛИАЛАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ИМЕЮЩИХ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СУБСЧЕТОВ В РАСЧЕТНО — КАССОВЫХ ЦЕНТРАХ

В связи с поступающими запросами от Главных управлений (Национальных банков) Центрального банка Российской Федерации о порядке сбора и составления отчетности о кассовых оборотах, прогнозирования налично — денежного оборота банков, установления лимита операционной кассы филиалам кредитных организаций, не имеющим корреспондентских субсчетов в расчетно — кассовых центрах и которым для проведения кассовых операций в РКЦ открывается лицевой счет № 678 «Кассовое обслуживание филиалов кредитных организаций», сообщаем следующее.

1. Отчетность о кассовых оборотах указанными филиалами коммерческих банков (формы 747, 748) представляется в расчетно — кассовые центры, осуществляющие кассовое обслуживание филиалов, или в Главные управления (Национальные банки) Банка России в соответствии с территориальным расположением филиалов в зависимости от установленного учреждением Банка России порядка.

2. Прогноз кассовых оборотов по приходу, расходу и эмиссионному результату филиалами коммерческих банков, не имеющими корреспондентских субсчетов в расчетно — кассовых центрах, но находящимися у них на кассовом обслуживании, составляется и представляется в соответствии с указаниями Банка России от 30 декабря 1996 г. № 02-14-4/485 «О порядке прогнозирования налично — денежного оборота» и от 31 января 1997 г. № 14-2/53.

3. Лимит операционной кассы указанным филиалам устанавливается Главным управлением (Национальным банком) Центрального банка Российской Федерации или соответствующим РКЦ, осуществляющим кассовое обслуживание филиала, по согласованию с кредитной организацией.

---